Управление капиталом Управление рисками Торговля на Форекс

Contents

Управление деньгами

Управление капиталом — это метод управления рисками, который позволяет максимально увеличить ваши шансы на успех. Его правила основаны на корректировке размера ваших позиций и вашем управлении стопами; вы должны будете соблюдать эти правила без исключений. Каждый трейдер должен знать эту технику, поскольку она позволяет вам: 1) извлечь выгоду из ошибок анализа, 2) сохранить свой капитал и 3) значительно повысить вероятность заработка. Умение справляться с риском необходимо для достижения успеха.

Подверженность риску

Вы должны определить процент максимального убытка, который вы готовы потерять в каждой сделке.. В целом, подверженность риску для каждой сделки должна составлять от 1 до 3% вашего капитала..

10 убыточных сделок с риском 1% = проигрыш 9,55%
Для возврата к исходному балансу потребуется прибыль 10,55%..

10 убыточных сделок с риском 3% = проигрыш 26,33%
Чтобы вернуться к исходному балансу, потребуется прибыль 35,75%..

Размеры позиций и стоп-лоссы

Вам нужно будет настроить размер ваших позиций и стоп-лосс в соответствии с максимальным процентом убытков, который вы готовы принять в каждой сделке..

Например, если ваша стратегия включает стоп-лосс на 50 пунктов (не забудьте учесть волатильность пары) для счета 10 000 долларов, и вы решите взять на себя риск 1%, ваш максимальный убыток составит 100 долларов и размер позиции будет 20,000 (2 доллара за пипс).

Если вы открываете вторую позицию по той же или другой валютной паре с сильным коэффициентом корреляции (например, EUR / USD и GBP / USD — см. Таблицу корреляции), размер лота будет составлять 10 000 каждая (1 евро за пункт) и поэтому риск составит 0,5% на позицию..

Если вы открываете вторую позицию по другой паре (с низкой корреляцией с первой открытой позицией), риск в 1% следует рассчитывать не на исходных 10000 $, а на эту сумму за вычетом суммы, использованной для первой позиции..

Пример со счетом на 10000 долларов, кредитное плечо = 10

Первая позиция в 20 000 (стоп-лосс на -50 пунктов, максимальный убыток 100 долларов) использует 2 000 долларов вашего капитала из-за использования кредитного плеча. Оставшаяся маржа на вашем счете составляет 8000 долларов США..

Для второй позиции риск снова составляет 1%, но рассчитывается от 8000 долларов (максимальный убыток 80 долларов). Позиция должна быть 16 000 (1 пипс = 1,6 доллара) и стоп-лосс на уровне -50 пипсов. Если вашему брокеру требуется определенный размер лота, вы можете просто открыть еще одну позицию на 20000 и уменьшить стоп-лосс до -40 пипсов..

Вход в сделку

Наибольшая выгода достигается за счет трендов. Трейдер, который может следовать за трендом, максимизирует свою способность получать прибыль. Поэтому его основная цель — "Работа" об этих тенденциях.

Тенденции не вечны. Поэтому крайне важно, чтобы вы не открывали позицию слишком поздно в игре, и вам следует остерегаться потенциальных разворотов, используя технический и фундаментальный анализ..

Мониторинг вашей торговли

Когда у вас открыта позиция, ваша цель — как максимизировать, так и защитить свою прибыль, а также ограничить свои убытки..

Если рынок находится в середине тренда, а вы на вершине, лучший способ максимизировать прибыль — использовать стратегию пирамиды, которая заключается в укреплении ваших позиций..

Чтобы защитить свою прибыль, вы должны заставить ваши защитные стопы развиваться, когда цены развиваются в ожидаемом направлении. Если установленные вами стопы положительные, вы можете расширить их, чтобы как можно дольше следовать за трендом..

Чтобы ограничить свои потери, вы должны строго следовать установленному вами плану. Если рынок идет не в правильном направлении, не укрепляйте свои позиции и не изменяйте защитные стопы..

Выход из сделки

Выход может быть сделан из-за остановки или из-за того, что вы достигли своей цели..

Если вы пытаетесь ухватиться за тренд, рекомендуется не ставить перед собой цель. Ваш выход будет результатом остановки, чтобы устранить психологический фактор и не упустить большой тренд..

Выход на основе поставленной цели может быть достигнут с использованием соотношения риска и прибыли. Например, с соотношением 2: 1 (фиксация прибыли +60 пунктов и стоп-лосс -30 пунктов).

Похожие статьи