Торговые стратегии форекс которые работают 20 типов торговых стратегий PDF IFCM

Торговые стратегии Форекс.

Одним из самых мощных способов выиграть сделку является портфель торговых стратегий Форекс, применяемых трейдерами в различных ситуациях. Постоянного следования единой системе недостаточно для успешной торговли. Каждый трейдер должен знать, как противостоять всем рыночным условиям, что, однако, не так просто и требует глубокого изучения и понимания экономики..

Чтобы помочь вам удовлетворить ваши образовательные потребности и создать свой собственный портфель торговых стратегий, IFC Markets предоставляет вам как надежные ресурсы по торговле, так и полную информацию обо всех популярных и простых торговых стратегиях форекс, применяемых успешными трейдерами..

Торговые стратегии, которые мы представляем, подходят для всех трейдеров, которые только начинают торговать или хотят улучшить свои навыки. Все стратегии, классифицированные и объясненные ниже, предназначены для образовательных целей и могут применяться каждым трейдером по-своему..

Примите участие в розыгрыше электромобиля Tesla Model 3 и многих других ценных призов..

Торговые стратегии, основанные на анализе Форекс.

Возможно, большая часть торговых стратегий Forex основана на основных типах анализа рынка Forex, используемых для понимания движения рынка. Эти основные методы анализа включают технический анализ, фундаментальный анализ и рыночные настроения..

Каждый из упомянутых методов анализа используется определенным образом для определения рыночной тенденции и создания разумных прогнозов будущего поведения рынка. Если в техническом анализе трейдеры в основном имеют дело с различными графиками и техническими инструментами, чтобы выявить прошлое, настоящее и будущее состояние цен на валюту, то в фундаментальном анализе важное значение придается макроэкономическим и политическим факторам, которые могут напрямую влиять на валютный рынок. Совершенно иной подход к рыночному тренду обеспечивает рыночное настроение, которое основывается на отношении и мнении трейдеров. Ниже вы можете подробно прочитать о каждом методе анализа..

Промо-акция «Следуй за своей мечтой»

Стратегии технического анализа Форекс.

Технический анализ Форекс — это изучение рыночной активности, в первую очередь, с использованием графиков с целью прогнозирования будущих ценовых тенденций. Трейдеры Форекс могут разрабатывать стратегии, основанные на различных инструментах технического анализа, включая рыночный тренд, объем, диапазон, уровни поддержки и сопротивления, графические модели и индикаторы, а также проводить многократный анализ временных рамок с использованием графиков различных временных рамок..

Стратегия технического анализа — это важнейший метод оценки активов, основанный на анализе и статистике прошлых рыночных действий, таких как прошлые цены и прошлый объем. Основная цель технических аналитиков — не измерение базовой стоимости актива, они пытаются использовать графики или другие инструменты технического анализа для определения закономерностей, которые помогут спрогнозировать будущую рыночную активность. Их твердое убеждение заключается в том, что будущие показатели рынков могут быть определены историческими показателями..

Промо-акция «Следуй за своей мечтой»

Торговая стратегия Forex Trend.

Что такое тренд-трейдинг.

Тренд — это не что иное, как тенденция, направление движения рынка, то есть одно из важнейших понятий в техническом анализе. Все инструменты технического анализа, которые использует аналитик, имеют единственную цель: помочь определить рыночный тренд. Смысл тренда Forex не так уж сильно отличается от его общего значения — это не что иное, как направление, в котором движется рынок. Но точнее, валютный рынок не движется по прямой линии, его движения характеризуются серией зигзагов, которые напоминают последовательные волны с четкими пиками и минимумами или максимумами и минимумами, как их часто называют..

Торговля по тренду считается классической торговой стратегией, поскольку была одной из первых и сегодня занимает достойное место. Мы полагаем, что торговля по тренду останется актуальной для трейдеров всего мира и в будущем. И все благодаря трем основным, но простым принципам:

Покупайте, когда рынок идет вверх, т. Е. Мы наблюдаем восходящий / бычий тренд Продавать, когда рынок идет вниз, т. Е. Мы наблюдаем нисходящий / медвежий тренд Подождите и не предпринимайте никаких действий, если рынок движется не вверх и не вниз, а горизонтально, т. Е. мы наблюдаем боковой тренд / консолидацию.

Стратегию следования за трендом можно применять для торговли на самых разных таймфреймах, но наиболее точные прогнозы и более низкие риски относятся к среднесрочной и долгосрочной торговле, где наблюдаются более сильные и долгосрочные тенденции. Торговля по тренду может быть лучшим выбором для свинг-трейдеров, позиционных трейдеров, то есть тех, кто видит и предсказывает направление движения рынка в будущем. Однако и скальперы, и дневные трейдеры также ловят тренды, но менее сильные и очень непродолжительные, своего рода колебания внутри основного тренда..

Любой трейдер, независимо от своего метода торговли, должен в первую очередь использовать технический анализ, чтобы определить текущую тенденцию на рынке торгуемого актива и попытаться спрогнозировать его дальнейшее развитие, используя технический анализ. Применяемые инструменты технического анализа обычно чрезвычайно просты и удобны для пользователя, каждый трейдер может выбрать различные индикаторы, линии, временные рамки и т. Д. В зависимости от характеристик актива, в который он инвестирует, своих индивидуальных предпочтений и других факторов. Однако наиболее часто используются скользящие средние разных периодов, полосы Боллинджера, Аллигатор Вильямса, облако Ишимоку, каналы Кельтнера, индикаторы MACD и ADX, а также различные продвинутые модификации классических индикаторов. Поскольку индикаторы по своей природе отстают, то есть отражают влияние прошлых событий и движений рынка, также важно использовать осцилляторы для прогнозирования развития тренда и определения точек входа, правильной установки стоп-лосса, тейк-профита и скользящих стоп-ордеров..

Вот три основных метода входа на рынок:

Классический (т. Е. Вход в рынок на пересечении двух скользящих средних) При прорыве (т. Е. Размещение отложенного ордера и вход в рынок после подтверждения намерения цены продолжить тренд) При отступлении (т. Е. Вход в рынок не сразу по торговому сигналу, но позже, когда цена будет на более выгодном уровне)

Техника пробоя и классическая техника имеют некоторое сходство, например, в обоих случаях рациональным решением было бы отсутствие тейк-профита и установка скользящего стопа. Входить в рынок при отступлении более рискованно, поскольку нет гарантии, что тренд продолжится, как задумано, а не развернется..

Но вернемся к типам трендов на Форексе. Согласно теории спроса и предложения, рынок имеет 4 основных фазы развития:

Накопление (боковое движение, уплотнение). Наценка (бычий тренд / восходящий тренд). Распространение (боковое движение, консолидация). Уценка (медвежий тренд / нисходящий тренд).

Фактически на двухмерном графике тренд может двигаться вверх (фаза №2), вниз (фаза №4) или оставаться относительно горизонтальным (фазы №1 и №3). Пройдемся по каждому из типов трендов на Форекс отдельно..

Восходящий или бычий тренд — это движение цены актива, когда минимумы и максимумы постепенно увеличиваются, то есть каждый следующий максимум / минимум выше предыдущего максимума / минимума. Фактически, бычий тренд определяет рост цены на определенном таймфрейме. Как правило, трейдеры начинают активно покупать именно на подъеме линии тренда, но часто они открывают позиции, когда бычий уклон достигает своего пика и переходит в фазу распределения, в которой цена движется горизонтально и готовится к завершающей фазе. бычьего тренда.

Однако непрофессиональные трейдеры удерживают свои позиции дольше, чем необходимо в конце восходящего тренда, надеясь, что тренд продолжится, и часто переходят к просадке и теряют свои инвестиции. Более опытным трейдерам удается правильно определить конец 1-й рыночной фазы, т.е. непосредственно перед повышением цены, и открыть длинные позиции. Короткие позиции открываются либо в фазе распределения, либо в самом начале 4-й фазы при развороте тренда. Текущий бычий тренд можно обнаружить, проведя линию поддержки в точках минимума: цена отскакивает вверх на минимумах, как бы отталкиваясь от линии поддержки, тем самым увеличивая максимумы. Если вектор линии поддержки на графике направлен вверх, то это определенно восходящий тренд..

Нисходящий тренд или медвежий тренд — это движение цены актива, когда минимумы и максимумы последовательно уменьшаются, каждый следующий максимум / минимум ниже предыдущего максимума / минимума. Фактически, медвежий тренд определяет падение цены на определенном таймфрейме. Нисходящий тренд проходит те же фазы и в той же последовательности, что и восходящий: накопление позиций, стабилизация тренда, распределение (консолидация)..

Однако, если трейдеры открывают длинные позиции во время восходящего тренда, то нисходящий тренд подразумевает открытие коротких позиций, и важно установить ордера на продажу (включая отложенные ордера) в фазе распределения по желаемой цене. При нисходящем тренде линия тренда (в данном случае линия сопротивления) проводится по вершинам: цена, как бы встречая сопротивление, отталкивается и стремится вниз, затем с небольшой коррекцией поднимается обратно к линии поддержки и отскакивает. выключенный. Если вектор линии сопротивления на графике направлен вниз, то это определенно нисходящий тренд..

Среди трейдеров популярно выражение: «Тренд — ваш друг», которое применимо как к восходящему, так и к нисходящему тренду. Однако мы можем наблюдать явный тренд только 20-30% времени, в остальное время рынок относительно нейтрален и остается во флэте, то есть цена торгуется в узком диапазоне, перемещаясь между линиями сопротивления и поддержки. Боковой тренд или консолидация возникает, когда потенциал медведей и быков сравняется, это часто происходит до выхода важных макроэкономических и других новостей, поскольку трейдеры не знают точно, как эти новости повлияют на движение цены актива. Вот почему боковой тренд выступает в роли первой и третьей фаз рынка, когда позиции накапливаются и распределяются. Также боковое движение происходит из-за отсутствия игроков на рынке между торговыми сессиями или во время торговли каким-либо активом в нетипичное для него время (например, при торговле европейской валютной парой перед открытием европейской сессии). Торговля в боковом тренде возможна, но крайне рискованна. Такое движение больше подойдет для скальперов, которые зарабатывают деньги именно на небольших и частых колебаниях в предсказуемых пределах..

Подытожим сказанное несколькими замечаниями:

Тренд, безусловно, ваш друг. Но нельзя торговать без учета основных принципов управления деньгами и рисками и при отсутствии продуманной стратегии. Торговля по тренду на Форекс по своей сути проста, но это не значит, что она неэффективна. Сложность торговых стратегий только мешает трейдеру. Для более надежной идентификации тренда требуется как минимум 2 таймфрейма. Визуально понять направление тренда можно так: цена из нижнего левого угла поднимается в верхний правый угол — бычий тренд; цена из левого верхнего угла падает в правый нижний — медвежий тренд; цена движется во флэте и горизонтально — боковой тренд. Рынок движется горизонтально примерно 70% времени, но торговля с таким движением не стоит того, если у вас нет опыта и четкого понимания поведения рынка на этапах накопления и распределения. Чем чаще цена встречается с линией сопротивления / поддержки и, отталкиваясь, сохраняет вектор движения, тем сильнее и устойчивее тренд. Если цена резко и круто идет вверх / вниз, тренд, скорее всего, развернется. Если тренд более пологий, равномерно растет / падает, то велика вероятность, что он продлится долго..

Руководство по торговой стратегии поддержки и сопротивления.

Что такое линии поддержки и сопротивления и как их нарисовать на графике?

Среди фундаментальных и наиболее часто используемых инструментов технического анализа уровни поддержки и сопротивления (SR) занимают особое место. Причем стратегии на их основе используют не только новички, но и достаточно опытные трейдеры, которые имеют в своем распоряжении множество других инструментов, а также большой опыт торговли. Так почему же эти простые линии стали так широко использоваться инвесторами? Давайте подумаем об этом вместе.

Уровни SR — это условные области, которые каждый трейдер выделяет индивидуально по экстремумам цены — минимумам и максимумам на определенном таймфрейме. Эти области часто представляют в виде линий, однако для расчета всех рисков и правильного размещения ордеров все же лучше изобразить SR в виде областей на графике. Следует знать, что линии поддержки и сопротивления на разных таймфреймах будут проводиться совершенно по-разному. Стоит отметить, что линии SR на больших таймфреймах, таких как H1, H4, D1 и больше, более надежны и с меньшей вероятностью будут пробиты, чего нельзя сказать о линиях SR, проведенных на M1, M5 или M15. Каких-либо конкретных правил рисования уровней по телам свечей или по их теням нет: эксперты еще не договорились по этому поводу..

Причины образования зон поддержки и сопротивления.

Чтобы понять, как Служба поддержки & Уровни сопротивления формируются и как их использовать, нам необходимо проанализировать психологическую составляющую этого явления. Формирование рыночного тренда зависит от преобладания на рынке одной из трех условных групп:

Медведи (открытые позиции на продажу) Быки (открытые позиции на покупку) Не решились (еще не на рынке)

Представьте себе ситуацию, когда цена колеблется в зоне консолидации около линии поддержки. Медведи продают активы, быки активно покупают, а затем цена начинает расти. В такой ситуации медведи сожалеют, что открыли короткую позицию, и, как только цена вернется к линии поддержки, они закроют свои ордера, чтобы получить шанс выйти на уровень безубыточности. Быков такой сценарий устраивает, поскольку их позиции становятся прибыльными при росте цены, и при самой первой коррекции цены к линии поддержки они снова откроют длинную позицию, так как считают, что цена отскочит от первого уровня поддержки. больше времени. Те трейдеры, которые еще не открыли ордера, видят, что боковой тренд развернулся вверх, и считают момент коррекции цены и ее отскок от уровня поддержки наиболее благоприятным для размещения ордеров на покупку. Таким образом, мы видим явный настрой трейдеров на ПОКУПКУ при первом даже небольшом движении цены к линии поддержки. И когда это происходит, огромное количество участников рынка сразу открывает длинную позицию, то есть спрос резко возрастает, а предложение не успевает за ним, поэтому цена растет, как ожидалось. Ситуация меняется на противоположную в случае линии сопротивления, где предложение резко растет, а спрос падает. На таком распространенном примере мы можем увидеть прямую связь между соотношением спроса и предложения и вектором уровней поддержки / сопротивления. Вот почему линии поддержки / сопротивления часто называют уровнями спроса / предложения..

Как торговать с использованием уровней поддержки и сопротивления?

Мы разобрались с причинами образования зон S / R. Теперь рассмотрим торговые стратегии, основанные на уровнях поддержки и сопротивления. Когда на графике цена приближается к линии поддержки или сопротивления, ожидается, что она либо отскочит от этой линии, либо сломает ее. Итак, трейдеры различают 3 типа торговли на основе уровней поддержки / сопротивления: торговля на основе отскока от уровней (торговля по диапазонам), торговля на основе прорыва уровня и смешанный тип торговли (позволяет использовать обе стратегии поочередно, в зависимости от текущей рыночной ситуации). Давайте рассмотрим две ключевые стратегии:

Диапазон торговли.

Из приведенного выше примера видно, что при значительном накоплении бычьего потенциала, когда цена приближается к линии поддержки, более вероятно, что цена развернется от уровня. Затем вы можете открывать длинную позицию, разместив стоп-лосс ниже уровня поддержки. Когда цена движется к линии сопротивления и на рынке преобладают медвежьи настроения, трейдеры начинают активно открывать ордера на продажу, как только цена достигает уровня сопротивления. В результате цена отскакивает от уровня и идет вниз. В этом случае стоп-лосс обычно размещается выше уровня сопротивления. Использование тейк-профита и режима скользящего стопа также снижает forex trading for beginners pdf риск потерь и помогает вовремя зафиксировать прибыль. Отскок от уровней чаще всего происходит в рамках консолидации (на самом деле рынок находится в этой фазе около 70% времени), поскольку цена попеременно отскакивает от одного уровня к другому, поэтому такая торговля весьма привлекательна для скальперов и краткосрочных трейдеров. : незначительная прибыль на сделку компенсируется периодичностью заявок.

Торговля на прорывах.

При больших объемах на рынке и сильном трендовом движении цена может пробить линию поддержки или сопротивления вместо того, чтобы развернуться от нее. Трендовые трейдеры получают наибольшую выгоду от такого поведения цены..

Если цена пробивает уровень сопротивления снизу вверх, а затем возвращается на этот уровень во время коррекции, цена не всегда может пробить его с другой стороны, поэтому она отскакивает от уровня вверх, формируя восходящий тренд. Таким образом, после пробоя линия сопротивления превращается в линию поддержки. Если цена пробивает линию поддержки сверху вниз и, вернувшись к этой линии, цена не всегда может сейчас пробить ее с противоположной стороны, поэтому она рикошетом отходит от уровня и продолжает свое нисходящее движение, превращаясь в нисходящий тренд. . В этом случае линия поддержки после пробоя трансформируется в линию сопротивления. В некоторых случаях после однократного пробития уровня поддержки / сопротивления цена пересекает его обратно с противоположной стороны во время коррекции и возвращается в предыдущий ценовой диапазон. Это называется ложным прорывом.

Ключевые выводы о торговле на уровне поддержки и сопротивления.

Торговля по уровням поддержки и сопротивления подходит для всех типов рынков: валютных, товарных, фондовых. Также это применимо к любому таймфрейму. Принципы такой торговли просты и понятны. Зоны поддержки и сопротивления легко определить с помощью скользящих средних и линий тренда на любом таймфрейме. Они часто сами выступают в роли уровней поддержки / сопротивления. Уровни — универсальный инструмент технического анализа. Они беспристрастны, так как ими руководствуется большинство трейдеров. Чем чаще уровень тестируется, тем он считается более сильным. Однако нужно быть предельно осторожным, чтобы вовремя заметить изменения тренда и его возможный разворот. Несколько ложных пробоев указывают на стабильность и силу уровня. Уровни Фибоначчи, скользящие средние по крайней мере двух больших периодов с округленными числовыми значениями, алгоритм линий, индикаторы PZ и IchimokuSuppRes, точки разворота, полосы Боллинджера, фракталы и многие другие могут помочь определить области поддержки и сопротивления..

В заключение стоит отметить, что концепции уровней поддержки и сопротивления не новы в торговле; многие инвесторы руководствуются ими и соответственно строят свои стратегии. Однако есть и те, кто считает, что уровни, основанные на старых данных, могут быть полезны при анализе развития рынка в прошлом, но не для прогнозирования будущих движений, поскольку нет никаких гарантий, что рынок будет вести себя тем или иным образом. , потому что на рынок влияет множество факторов, а поведение миллионов участников рынка непредсказуемо..

Торговая стратегия Forex Range.

Стратегия диапазонной торговли, которую также называют канальной торговлей, обычно ассоциируется с отсутствием направления рынка и используется при отсутствии тренда. Торговля в диапазоне определяет движение цены валюты в каналах, и первая задача этой стратегии — найти диапазон. Этот процесс можно осуществить, соединив серию максимумов и минимумов с горизонтальной линией тренда. Другими словами, трейдер должен найти основные уровни поддержки и сопротивления с областью между ними, известной как «торговый диапазон»..

Торговля в диапазоне на самом деле работает на рынке с достаточной волатильностью, из-за которой цена продолжает колебаться в канале, не выходя за пределы диапазона. В случае прорыва уровня поддержки или сопротивления следует выходить из диапазонных позиций. Самый эффективный способ управления рисками при диапазонной торговле — это использование стоп-лоссов, как это делает большинство трейдеров. Они размещают лимитные ордера на продажу ниже сопротивления при продаже диапазона и устанавливают тейк-профит рядом с поддержкой. При покупке поддержки они размещают лимитные ордера на покупку выше поддержки и размещают ордера с фиксацией прибыли около ранее определенного уровня сопротивления. А рисками можно управлять, размещая стоп-лосс выше уровня сопротивления при продаже зоны сопротивления диапазона и ниже уровня поддержки при покупке поддержки..

Технические индикаторы в торговых стратегиях Форекс.

Технические индикаторы — это расчеты, основанные на цене и объеме ценной бумаги. Они используются как для подтверждения тренда и качества графических паттернов, так и для помощи трейдерам в определении сигналов на покупку и продажу. Индикаторы могут применяться отдельно для формирования сигналов на покупку и продажу, а также могут использоваться вместе в сочетании с графические модели и движение цены.

Их можно применять отдельно для формирования сигналов на покупку и продажу, а также можно использовать вместе в сочетании с рынком. Однако не все из них широко используются трейдерами. Следующие индикаторы, упомянутые ниже, имеют первостепенное значение для аналитиков, и по крайней мере один из них используется каждым трейдером для разработки своей торговой стратегии:

Индекс относительной силы (RSI) скользящих средних Полосы Боллинджера Стохастический осциллятор Конвергенция / расхождение скользящих средних (MACD) Импульс ADX.

Вы легко научитесь использовать каждый индикатор и разрабатывать торговые стратегии по индикаторам..

Торговые стратегии Forex Charts.

В техническом анализе Forex график — это графическое представление движения цены за определенный период времени. Он может отображать движение цены ценной бумаги за месяц или год. В зависимости от того, какую информацию ищут трейдеры и какими навыками они владеют, они могут использовать определенные типы диаграмм: гистограмму, линейную диаграмму, диаграмму свечей и диаграмму точек и фигур..

Также они могут разработать конкретную стратегию, используя следующие популярные технические графические паттерны:

Треугольники Флаги Вымпелы Клин Прямоугольный узор Рисунок головы и плеч Двойные вершины и двойные низы Тройные вершины и тройные низы.

Вы можете легко научиться пользоваться графиками и разрабатывать торговые стратегии с помощью графических паттернов..

Похожие статьи