Топ5 экономических показателей на рынке Форекс Мои торговые навыки

Топ-5 экономических индикаторов на рынке Форекс.

Новостные сообщения часто имеют огромное влияние на финансовые рынки..

Валютный рынок не исключение.

Неожиданные новостные сообщения о том, что прогнозы не соответствуют рыночным, могут вызвать потрясение по рынку. Они также могут изменять обменные курсы на сотни пунктов..

Опытные трейдеры Forex уже знают, насколько важными могут быть сообщения новостей. Многие из них вообще избегают торговли во время выпусков новостей. Но насколько опасны отчеты Forex и есть ли способ получить прибыль от волатильности рынка, которую они создают??

Давайте подробнее рассмотрим причины, по которым рыночные отчеты имеют большое влияние на валюты..

Почему новостные отчеты Форекс меняют рынок?

Анализ рынка Forex может применяться по-разному. Самый популярный — технический и фундаментальный анализ. Под этим зонтиком новости рынка и экономические отчеты являются частью фундаментального подхода..

Фундаментальный анализ пытается измерить равновесный обменный курс на основе макроэкономической статистики. Сюда входят данные об уровне инфляции, экономическом росте и статистике труда. Эти факторы имеют тенденцию постепенно меняться. Вот почему фундаментальные трейдеры более долгосрочные трейдеры по сравнению с техническими трейдерами..

В то время как упомянутая экономическая статистика является так называемыми макро-фундаментальными показателями, новостные сообщения представляют собой микро-фундаментальные показатели. Они не меняют рынок в долгосрочной перспективе, но создают сильный торговый импульс сразу после выпуска..

Их влияние иногда может длиться несколько дней, создавая краткосрочный тренд на рынке. В долгосрочной перспективе важные рыночные отчеты могут изменить фундаментальную макроэкономическую картину и запустить долгосрочный тренд..

Вот почему трейдерам Форекс так важно следить за рыночными отчетами..

Они могут создать как краткосрочную волатильность, так и всего через несколько секунд после релиза. Они также могут начать долгосрочный тренд, если общая фундаментальная картина изменится..

Читать:

Классификация новостных сообщений и экономических показателей.

Как вы могли заметить, мы используем термины "новостные отчеты" и "экономические показатели" как синонимы, и это не случайно.

Термин «новостные отчеты Форекс» — более разговорный термин по сравнению с термином «экономические индикаторы». Последнее относится к важной статистике по конкретной экономической деятельности..

В любом случае экономический календарь Forex группирует наиболее важные новостные отчеты (или экономические показатели) в удобную для понимания таблицу. Многие из этих календарей даже сортируют отчеты по их ожидаемому влиянию на рынок..

Смотрите: Что такое экономические показатели?

Отчеты о серьезных последствиях обычно помечаются красным флажком..

Мы помечаем отчеты со средней степенью воздействия оранжевым цветом, а отчеты о незначительном воздействии — желтым. В этой статье мы сосредоточимся на красных важных экономических показателях..

Но сначала давайте объясним, как мы классифицируем экономические показатели..

Мы основываем наиболее популярную классификацию на текущем бизнес-цикле и взаимосвязи показателей с циклом..

В связи с этим мы группируем индикаторы на опережающие, совпадающие и запаздывающие экономические индикаторы. Образно говоря:

Индикаторы опережения смотрят через лобовое стекло автомобиля Совпадающие индикаторы смотрят через боковые окна Запаздывающие индикаторы смотрят в зеркало заднего вида.

Ведущие экономические показатели.

Опережающие индикаторы часто ожидают изменений в бизнес-цикле до того, как они произойдут..

Политики часто используют опережающие экономические индикаторы для внесения изменений в свою денежно-кредитную или фискальную политику. Это сделано для того, чтобы избежать замедления экономической активности или рецессии. Примерами опережающих индикаторов являются фондовые индексы, розничные продажи и опросы потребителей..

Он также включает цены на золото и нефть, ввод нового жилья и статистику рынка труда, и это лишь некоторые из них..

Совпадающие экономические показатели.

Показатели совпадения меняются с циклом деловой активности. Они дают представление о том, как работает экономика в настоящее время..

Некоторые из наиболее важных совпадающих показателей — это валовой внутренний продукт (ВВП) и отчеты о промышленной деятельности. Он также включает в себя торговый баланс, индексы потребительских цен и цен производителей (ИПЦ и ИЦП) и отчеты о личных доходах..

Отстающие экономические показатели.

И последнее, но не менее важное: индикаторы запаздывания меняются после того, как бизнес-цикл уже изменился..

Они отстают от текущего цикла на несколько кварталов и подтверждают, что в экономике установился новый тренд..

Примеры запаздывающих индикаторов:

Уровень безработицы Опросы потребителей Отчеты о доходах компаний.

Запаздывающие индикаторы часто используются вместе с совпадающими индикаторами в качестве инструментов подтверждения..

Читать:

Топ-5 новостных отчетов на рынке Форекс.

Теперь, когда вы знаете, что такое новостные сводки и как они классифицируются, давайте копнем глубже..

Если вы хотите глубже понять экономические показатели и повысить эффективность своей торговли, ознакомьтесь с нашими курсами Forex в разделе «Мои навыки торговли». Мы предлагаем полный курс торговли как для новичков, так и для опытных трейдеров..

Статистика рынка труда.

Статистика рынка труда возглавляет наш список. По причине.

Это самый важный рыночный отчет, за которым стоит следить. Создание рабочих мест и другие статистические данные о рабочей силе многое говорят об общем состоянии экономики. Политики и экономисты внимательно следят за уровнем безработицы. ФРС даже создает свою денежно-кредитную политику на основе численности рабочей силы как одного из основных факторов..

В развитых странах, таких как США, Великобритания или Япония, потребительские расходы составляют около 70% от общего валового внутреннего продукта страны..

Сильный рынок труда, рост заработной платы и низкий уровень безработицы способствуют увеличению потребительских расходов. Это, в свою очередь, может привести к экономическому росту..

Поскольку доллар США участвует в более чем 80% всех операций на Форекс, неудивительно, что статистика рынка труда США оказывает наибольшее влияние на все основные пары. Бюро статистики труда США выпускает широкий спектр отчетов по труду каждую первую пятницу месяца..

Это в 8:30 EST. Он включает данные о занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP), среднюю почасовую заработную плату и уровень безработицы..

Пример отчета о занятости в несельскохозяйственном секторе.

Платежные ведомости вне сельского хозяйства включают все новые рабочие места, за исключением самозанятости, работы на ферме и некоторых государственных должностей..

Список рабочих мест вне сельского хозяйства дает ценную информацию о том, как менеджеры по найму в крупных компаниях видят текущие и предстоящие рыночные условия. Они будут нанимать больше, если ожидают увеличения спроса на свою продукцию..

Они будут нанимать меньше, если экономические перспективы не будут такими радужными..

Валовой внутренний продукт — самый широкий рыночный индикатор.

Валовой внутренний продукт или ВВП — это самый широкий экономический индикатор страны..

Он включает в себя сумму рыночной стоимости всех готовых товаров и услуг, произведенных в пределах страны в течение определенного периода времени..

Большинство стран отчитываются о своем ВВП в три этапа. Предварительный отчет, предварительный отчет и заключительный отчет. Предварительный отчет — это первый отчет о ВВП, попавший в новостные ленты. Как правило, оказывает наибольшее влияние на рынок Форекс..

Затем предварительный и окончательный отчеты публикуются через один и два месяца после предварительного отчета. Бюро экономического анализа США ежеквартально публикует отчет по ВВП США. Он начинается с предварительного отчета и заканчивается заключительным отчетом. Это в течение трехмесячного периода..

Если опубликованный показатель ВВП превышает рыночные прогнозы, валюта страны имеет тенденцию повышаться. Точно так же, если показатель ВВП падает ниже рыночных прогнозов, валюта имеет тенденцию обесцениваться..

В ежеквартальном выпуске трейдеры пытаются ожидать будущих отчетов по ВВП, отслеживая и анализируя отчеты о потребительских расходах и розничных продажах..

Темпы инфляции.

Уровни инфляции измеряют изменение цен на товары и услуги за определенный период времени. Так же, как статистика рынка труда и отчеты по ВВП, данные по инфляции являются основным двигателем рынка на Форекс..

Многие центральные банки в развитых странах, включая ФРС и Банк Англии, имеют целевой уровень инфляции. Политики пытаются достичь своей цели по инфляции путем корректировки денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики..

Многие финансовые аналитики и трейдеры следуют неявному дефлятору цен. Он публикуется вместе с отчетом о ВВП. Но поскольку данные по ВВП публикуются ежеквартально, трейдеры ищут другие, более частые отчеты. Такие как индекс потребительских цен (ИПЦ) и индекс цен производителей (ИЦП)..

Бюро статистики труда публикует ИПЦ и ИЦП примерно в середине текущего месяца, чтобы отразить данные за предыдущий месяц. ИПЦ отслеживает изменения цен на потребительские товары и услуги. PPI рассчитывает изменение цен в процессе производства товаров..

Из-за этого в отчете PPI можно ожидать изменения цен на потребительские товары. Производители часто подталкивают конечного потребителя к повышению цен в производственном процессе..

Еще один важный индикатор, измеряющий инфляцию, — это отчет по базовому ИПЦ. В этот отчет не включены летучие категории, такие как продукты питания и энергия. Он рисует более надежную картину воздействия изменения цен. В результате график Core CPI обычно намного более плавный, чем обычный отчет CPI. Покажем это на следующем графике.

Пример отчета по ИПЦ.

Мы называем чрезвычайно высокие темпы инфляции гиперинфляцией. Они могут иметь разрушительное влияние на экономику. Высокие темпы инфляции, которые являются результатом благоприятных экономических условий, преодолеваются более жесткой денежно-кредитной политикой..

Это предотвращает перегрев экономических условий. Хотя высокие темпы инфляции не являются хорошим признаком, отрицательные темпы инфляции могут иметь аналогичное ухудшающее воздействие на экономическую активность. Многие страны ориентируются на слегка положительный уровень инфляции около 2%, они считают это выгодным для экономики..

Читать:

Заседания Центрального банка.

Форекс-трейдеры следят за важными собраниями центральных банков, чтобы узнать о возможных изменениях в их денежно-кредитной политике. Что касается доллара США, то за денежно-кредитную политику США отвечает Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC), который является отделением Федеральной резервной системы..

Основная роль FOMC заключается в проведении операций на открытом рынке. Это должно изменить доступную денежную массу за счет покупки и продажи государственных облигаций. Если FOMC покупает государственные облигации, увеличение денежной массы приведет к ослаблению денежно-кредитной политики и снижению процентных ставок..

Точно так же, если FOMC хочет ужесточить денежно-кредитную политику и повысить процентные ставки, он будет продавать государственные облигации и сокращать доступную денежную массу на рынке. Поскольку заседания центральных банков, как правило, носят секретный характер, многие экономические аналитики пытаются ожидать их результатов..

Трейдеры, как правило, остаются в стороне во время этих событий..

Розничные продажи.

Одним из наиболее важных опережающих индикаторов, доступных трейдерам Forex, является отчет о розничных продажах. В этом отчете, опубликованном Министерством торговли США примерно через две недели после окончания рекордного месяца, измеряется общая стоимость продаж в розничном секторе..

Как вы уже знаете, потребительское потребление составляет большую часть ВВП страны, а розничные продажи дают ценную информацию о потреблении на уровне розничной торговли. Высокая стоимость розничных продаж также ведет к более высоким корпоративным доходам, что, в свою очередь, может привести к увеличению инвестиций и повышению курса национальной валюты..

Тем не менее, характер розничных продаж делает их довольно сложными. В целом, если опросы показывают высокий оптимизм потребителей, низкий уровень безработицы и хорошие экономические показатели, люди склонны тратить больше. Некоторые аналитики отслеживают поведение расходов во время крупных праздников, таких как Рождество и Пасха..

Затем они сравнивают их с отчетами за предыдущие годы, чтобы получить представление о состоянии экономики. Как объясняет Ричард Ямароне в одной из своих книг:

«Аналитики даже ходят в торговые центры и подсчитывают количество бесплатных парковок, чтобы спрогнозировать объем розничных продаж в праздничные дни».

Заключение.

Экономические показатели и новостные отчеты часто влияют на обменные курсы сразу после их публикации. Обменные курсы нередко изменяются на сотни пунктов. Особенно, если фактические опубликованные цифры в значительной степени отличаются от рыночных прогнозов и ожиданий улиц..

Несмотря на то, что рыночные отчеты являются фундаментальными микроорганизмами, они могут иметь долгосрочное влияние на рынок Форекс. Они влияют на макроэкономические основы и равновесный обменный курс между двумя валютами. Вот почему всем людям нравится понимать концепции, изложенные в этой статье..

Краткосрочные трейдеры и скальперы могут попытаться преодолеть высокую волатильность, которую создает публикация этих отчетов. Долгосрочные трейдеры могут позиционировать себя и настраивать свой портфель Forex, если рыночные отчеты начинают влиять на основные макроэкономические показатели..

Похожие статьи