Советы по управлению капиталом на Форекс для начинающих трейдеров Мои навыки торговли

Советы по управлению капиталом на Форекс для начинающих трейдеров.

Если вы хотите стать успешным трейдером, вы должны соблюдать хорошие правила управления капиталом на Форекс..

Большинство новичков на рынке пренебрегают важностью управления капиталом, пока не станет слишком поздно, и их счет будет взорван..

Не будь одним из них!

Какова функция управления капиталом на Форекс?

Управление капиталом относится к набору инструментов, методов и практик, используемых участниками рынка, которые направлены на повышение прибыльности и снижение общего риска потери денег на рынке. Трейдеры и инвесторы используют правила управления капиталом, чтобы отслеживать эффективность своих торговых счетов..

Управление капиталом должно быть частью всестороннего торгового плана, который помимо правил управления капиталом также включает вашу торговую стратегию, рыночный подход, триггеры входа и выхода, а также классы активов для торговли. Хотя управление капиталом чрезвычайно важно в торговле, имейте в виду, что оно отражает только одну часть вашего общего торгового плана..

, важное сообщение от вашего репетитора.

Мы только что запустили My Broker Consultation, это бесплатная услуга с нулевыми обязательствами, разработанная, чтобы помочь вам найти своего идеального брокера и обеспечить вам торговую скидку (кэшбэк)..

Почему так важно управление капиталом?

Правильное прогнозирование будущих ценовых движений — это только одна сторона медали. Даже лучшая торговая стратегия не поможет вам добиться успеха, если у вас нет надежных правил управления капиталом..

Допустим, у вашей торговой стратегии процент выигрыша составляет 80%. Если вы не обращаете внимания на управление капиталом, велика вероятность, что ваши убыточные сделки будут значительно больше, чем ваши прибыльные, что в основном сведет на нет всю прибыль, которую вы получаете от выигрышных сделок..

С другой стороны, трейдер с посредственной торговой стратегией, который знает, как управлять своими сделками и деньгами, скорее всего, в конечном итоге получит лучший торговый результат, просто сократив своих проигравших и позволив своим победителям расти..

Большинство новичков на рынке сначала не обращают внимания на управление капиталом..

Они сосредоточены на достижении идеальной торговой схемы и часто чрезмерно используют свои сделки. Открытие очень больших позиций — одна из основных причин, по которой начинающие трейдеры открывают свой первый торговый счет в рекордно короткие сроки..

Только после того, как они пополнят свой торговый счет во второй или третий раз, они начинают понимать важность управления капиталом в торговле..

По сути, торговля — это вероятностная ставка — даже профессиональные трейдеры не получают правильную рыночную коррекцию каждый раз, когда совершают сделку. Вот почему контроль ваших потенциальных убытков и торговых рисков играет такую ​​важную роль в торговле..

Торговля — это долгосрочная игра.

Если вы количественно оцените, сколько вы теряете по каждой сделке и какова ваша потенциальная прибыль, у вас есть хорошие шансы оказаться в плюсе на достаточно большой выборке сделок..

Базовая терминология управления капиталом.

Прежде чем копать глубже, давайте объясним некоторые основные термины. Если вы используете MetaTrader, вы найдете эту информацию в окне терминала..

Баланс — Баланс вашей учетной записи отражает общий размер вашей учетной записи без нереализованной прибыли и убытков от ваших текущих сделок..

Капитал — ваш капитал отражает размер вашей учетной записи, скорректированный на любую нереализованную прибыль и убытки от ваших текущих сделок. Если у вас есть одна открытая сделка на 100 долларов плюс, ваш капитал будет на 100 долларов больше, чем ваш баланс. Если у вас нет открытых сделок, ваш баланс будет равен вашему балансу..

Нереализованная прибыль / убыток — нереализованные прибыли и убытки относятся ко всей прибыли и убыткам ваших текущих сделок. Как только ваши сделки достигают целей выхода или вы закрываете их вручную, становятся реализованы нереализованные прибыли / убытки..

Используемая и бесплатная маржа. Если вы торгуете с использованием кредитного плеча, вам необходимо выделить небольшую часть своего торгового счета в качестве маржи или обеспечения для сделки с кредитным плечом. Тогда ваша свободная маржа будет равна вашему капиталу за вычетом используемой маржи. Всегда обращайте особое внимание на размер вашей свободной маржи — если она упадет до нуля, вы получите «маржинальный звонок», и ваш брокер автоматически закроет все ваши открытые позиции..

Смотрите: есть ли кредитное плечо друг трейдера?

Размер позиции — размер позиции относится к общей рыночной подверженности сделки. Стандартный размер позиции на Форексе — один лот, который равен 100 000 единиц базовой валюты, которой вы торгуете. Например, если вы покупаете один лот GBP / USD, размер вашей позиции будет составлять 100 000 фунтов стерлингов. Сумма денег, которую вы зарабатываете или теряете на пипс (стоимость пипса в долларах), напрямую зависит от размера вашей позиции..

Лучшие советы по управлению капиталом на Форекс.

Независимо от того, являетесь ли вы опытным трейдером или новичком на рынках, следующие советы по управлению капиталом могут существенно повлиять на вашу прибыль..

1. Оцените свои потери.

Каждый раз, когда вы открываете сделку, вы должны знать, сколько вы потеряете, если сделка пойдет против вас. Эта концепция называется "риск для каждой сделки" и относится к риску, который вы принимаете при каждой сделке..

Риск на сделку обычно выражается в процентах от вашего торгового счета. Например, если ваш риск на сделку составляет 2%, а размер вашего торгового счета составляет 10 000 долларов, вы рискуете 200 долларами в любой сделке, которую совершаете. Ваш убыток составит 200 долларов, если ваша сделка достигнет стоп-лосса..

2. Понять отношение вознаграждения к риску.

Еще одна важная концепция в управлении капиталом — это отношение прибыли к риску, или R / R. Это соотношение равно потенциальной прибыли от сделки, разделенной на потенциальные убытки от сделки. Например, предположим, что вы открываете позицию по EUR / USD с целевой прибылью 600 долларов и стоп-лоссом 200 долларов..

В этой сделке соотношение прибыли к риску будет 3: 1, то есть ваша потенциальная прибыль в три раза больше, чем ваш потенциальный убыток..

Согласно исследованию FXCM «Черты успешных трейдеров», трейдеры, которые размещали сделки с соотношением вознаграждения к риску как минимум один, были значительно более прибыльны, чем трейдеры, которые рисковали больше в сделке, чем они могли потенциально получить..

3. Не гоняйтесь за рынком.

В какой-то момент у всех нас было искушение преследовать рынок в поисках торгового сетапа, особенно после закрытия убыточной сделки..

Позвольте мне сказать вам кое-что — рынок вам ничего не должен. Рынок не морален и не аморален — он аморален.

Никогда не открывайте сделки на основе таких эмоций, как страх или жадность, иначе вы, скорее всего, в конечном итоге накапливаете убытки и взорвете свой счет.

4. Всегда используйте стоп-лоссы..

Стоп-лоссы играют жизненно важную роль в управлении капиталом на Форекс. Они помогают вам количественно оценить ваши потери и не позволить им выйти из-под контроля. В торговле существует четыре основных типа стоп-лоссов:

a) Стопы на графике — этот тип стоп-ордеров основан на важных технических уровнях на ценовом графике. В большинстве случаев стоп-сигналы дают наилучшие результаты. б) Стопы волатильности — стопы волатильности используются для закрытия вашей сделки, когда торгуемый финансовый инструмент достигает заранее определенного уровня волатильности. c) Стопы по капиталу — стопы по капиталу используют заранее определенную сумму денег, обычно в процентах от вашего торгового счета, для установки уровней стоп-лосса. Основным недостатком этого подхода является то, что стопы по акциям не принимают во внимание текущую рыночную конъюнктуру или важные технические уровни. г) Временные остановки — как следует из их названия, временные остановки используются для закрытия ваших сделок к концу лондонской торговой сессии, концу торгового дня или концу торговой недели, чтобы привести несколько примеров. Они просто основаны на заранее определенном периоде времени, по истечении которого вы закрываете свои сделки..

Чтобы повысить эффективность вашей торговли, я настоятельно рекомендую использовать стоп-сигналы на графике и корректировать размер вашей позиции в соответствии с вашим риском на сделку. Мы покажем вам, как это сделать, в следующем пункте..

5. Отрегулируйте размер вашей позиции.

Это важный момент в управлении капиталом, важность которого многие трейдеры осознают слишком поздно..

Вы всегда должны корректировать размер своей позиции в соответствии с вашим уровнем стоп-лосса, а не наоборот (как в случае стоп-лосса).

Допустим, размер вашего торгового счета составляет 10 000 долларов, вы не хотите рисковать более чем 1% своего счета в какой-либо отдельной сделке, и вы определили важный технический уровень на своем графике, на котором вы хотите разместить стоп-ордер..

Если уровень находится на расстоянии 10 пипсов от цены входа, стоимость одного пипса должна быть около 10 долларов, чтобы ваши общие потенциальные убытки равнялись риску на сделку (10 долларов х 10 пипсов = 100 долларов).

Вот как рассчитать размер вашей позиции после определения долларовой стоимости одного пункта для вашей сделки:

Регулировка размера вашей позиции для минимизации риска.

Для валютных пар, которые торгуются с четырьмя десятичными знаками (например, EUR / USD):

Размер позиции = PipValue x ExchRate / 0,0001.

Для валютных пар с двумя десятичными знаками (например, USD / JPY):

Размер позиции = PipValue x ExchRate / 0,01.

6. Сократите убытки и позвольте прибылям расти.

Если вы чувствуете, что торговая установка не работает или недавние новости могут оказать негативное влияние на сделку, просто закройте ее, пока не стало слишком поздно..

Успешные трейдеры крайне нетерпеливы к проигрышным сделкам и позволяют своим прибыльным сделкам работать. С другой стороны, неопытные трейдеры, как правило, ждут, пока убыточная сделка вернется в состояние безубыточности, поскольку они не хотят терпеть убытки..

7. Верьте в свою торговую стратегию.

Хотя сделки, основанные на плохих настройках, должны быть закрыты как можно скорее, убедитесь, что у вас есть достаточно места для работы хороших настроек. Существует высокая вероятность того, что даже хорошие настройки когда-нибудь будут потеряны, прежде чем выберут правильное направление..

Если вы верите в свою торговую стратегию, вы не должны нервничать в таких ситуациях — просто позвольте сделкам работать..

Как подать заявку на управление капиталом?

Если вы никогда не использовали управление капиталом в своей торговле, вы можете быть ошеломлены количеством правил, которые необходимо учитывать. Однако после нескольких сделок и некоторого опыта правила управления капиталом станут для вас второй натурой..

Управление капиталом должно быть неотъемлемой частью вашего общего торгового плана. Вы должны следовать своим правилам управления капиталом в каждой открываемой вами сделке, чтобы максимизировать прибыль и минимизировать убытки..

Итак, какая стратегия управления капиталом на Форекс лучшая??

Хотя не существует единой лучшей системы управления капиталом на Форекс, определенные правила и практики показали свою эффективность для повышения вашей торговой эффективности. Однако имейте в виду, что все правила необходимо отрегулировать, чтобы они соответствовали вашим психологическим особенностям, толерантности к риску и стилю торговли..

Некоторых трейдеров может устраивать риск 5% своего торгового счета в любой отдельной сделке, в то время как другие могут нервничать, если риск превышает 1% от размера своего счета. Вам нужно найти то, что вам больше всего подходит.

1. Не рискуйте более чем 2-3% своего торгового счета. Даже если вы терпимы к риску, рискуя высокой долей вашего торгового счета в одной сделке, можно легко накапливать убытки. Представьте, что вы рискуете 10% на сделку и проигрываете пять сделок подряд — вы бы потеряли 50% размера вашего торгового счета! Чтобы вернуться к безубыточности с этого момента, приготовьтесь получить 100% прибыль на оставшихся 50% вашего счета..

Сумма потерянного баланса.

Сумма, необходимая для возврата к первоначальному балансу.

Похожие статьи