Работают ли стратегии хеджирования на Форекс Миф о безрисковой торговле

Contents

Стратегии хеджирования на рынке Форекс

Хеджирование — это метод, предназначенный для снижения подверженности инвестиционным рискам. Другими словами, хеджирование используется для компенсировать риск неблагоприятного движения цен. Первоначально стратегии хеджирования использовались исключительно предприятиями, занимающимися продажей и покупкой товаров. Со временем хеджирование проникло на финансовые рынки..

Зачем международным торговым компаниям было необходимо хеджировать свои риски? Ответ прост. Допустим, американская компания хочет купить товар у итальянской компании. Для этого американской компании необходимо покупать евро за доллары США. Как известно, валютный рынок подвержен колебаниям. К моменту заключения сделки стоимость евро может вырасти, и сделка станет невыгодной для американской компании..

Чтобы обезопасить себя от финансовых рисков, американская компания может приобретать опционные контракты. Если курс евро стабилен и страховка больше не нужна, американская компания может просто отменить опционы. В этом случае убытки компании будут равны небольшой премии, уплаченной продавцу..

Если опасения оправдаются и евро вырастет, американская компания покроет убытки за счет прибыли от опционов. Такие сделки входят в компетенцию специальных организаций, известных как хедж-фонды.

Хедж-фонды — это крупные инвестиционные институты, работающие в крупных масштабах. Хедж-фонды не работают с обычными трейдерами Forex. Тем не менее, хеджирование является неотъемлемой частью стратегии трейдера. При покупке валютной пары вполне естественно, что трейдер хочет снизить свои риски. В этой статье мы рассмотрим все тонкости основных методов хеджирования..

Хеджирование рисков контрактами

Чтобы застраховаться от колебаний на рынке, вы можете покупать различные контракты, такие как опционы, форварды или фьючерсы. Благодаря своей универсальности опционные контракты очень удобны, когда дело доходит до хеджирования. Более того, некоторые типы опционов (покрытые коллы, защитные путы) разработаны специально для целей хеджирования..

Опцион — это право, а не обязательство купить или продать определенный актив по определенной цене. Если дела пойдут по-вашему, вы легко можете расторгнуть свой опционный контракт. Как упоминалось ранее, вы потеряете премию, но оно того стоит. Прежде чем использовать опционы для хеджирования, убедитесь, что вы хорошо понимаете различные типы опционов и то, как они используются для устранения рисков..

Хеджирование с замками

Многие веб-сайты продвигают эту стратегию хеджирования как один из лучших инструментов защиты от рисков. На первый взгляд запирание выглядит идеальным вариантом. Однако, если копнуть глубже, вы увидите, что вместо решения существующих проблем блокировка создает новые..

Замки бывают трех типов:

  • нулевые замки,
  • положительные замки,
  • отрицательные замки.

Нулевая блокировка — это когда вы открыть две противоположные позиции одновременно (т.е. по той же цене), а затем закрыть убыточную позицию. Хотя одна из ваших сделок приносит убытки, вы все равно получаете прибыль. Zero lock обычно используется трейдерами, особенно новичками..

Положительная блокировка — это когда вы открываете две последовательные позиции в противоположных направлениях. Предположим, вы покупаете EUR / USD по цене 1,0700. Цена поднимается до 1.0780, что означает, что ваша сделка в настоящее время прибыльна. Глядя на график, вы прогнозируете небольшой откат. Чтобы извлечь выгоду из предстоящего восстановления, вы продаете EUR / USD по цене 1,0780. Теперь вы открыли две противоположные позиции по одной и той же валютной паре. Эта блокировка называется «положительной», потому что вы открываете вторую сделку, пока ваша первая сделка успешна..

Как вы могли догадаться, отрицательная блокировка относится к ситуации, когда вы открываете вторую сделку, когда ваша первая сделка является убыточной. Предположим, вы покупаете EUR / USD по цене 1.0700. Цена начинает снижаться. Когда он достигает 1.0680, вы открываете короткую позицию. Из всех трех типов отрицательная блокировка является наиболее рискованной. Почему? Потому что, если тренд изменил свое направление, вам придется вечно ждать, пока ваша первая сделка не станет безубыточной, не говоря уже о получении прибыли..

Имейте в виду, что замки доступно только в МТ4. Вы не сможете использовать блокировки в MT5, потому что как только вы открываете короткую / длинную позицию, ваша предыдущая длинная / короткая позиция закрывается автоматически. Теперь вы, наверное, понимаете, почему брокеры рекомендуют блокировку новичкам. Это уловка, чтобы побудить их открывать больше сделок! Не увлекайтесь блокировкой, если не хотите слишком рано расстаться со своим депозитом.

Хеджирование посредством диверсификации

Диверсификацию вашего торгового портфеля также можно рассматривать как метод хеджирования. Вместо того, чтобы полагаться только на один актив, вы торгуете разными активами. Таким образом, вы можете покрыть свои убытки от Сделки A прибылью от Сделки B.

Предположим, вы открыли длинную позицию по EUR / USD и USD / JPY. По мере развития рыночной ситуации EUR / USD начинает падать, а USD / JPY — расти. Хотя одна из сделок пошла на убыль, не стоит беспокоиться, потому что вы можете компенсировать свои убытки от EUR / USD прибылью от USD / JPY..

Вы можете применить эту простую и универсальную стратегию к различным рынкам и активам. Знаете ли вы, что покупка опционов — это еще и способ диверсифицировать риски? Однако в предыдущем примере было бы бесполезно покупать и EUR / USD, и опцион колл на EUR / USD..

В этой статье мы рассмотрели всего несколько методов хеджирования. Если вам интересна эта тема, вы можете изучить другие методы хеджирования. Прежде чем применять эти методы в торговле, обязательно освоите их на своем демо-счете. В руках трейдера-любителя, хеджирование может превратиться в опасный инструмент, который может истощить ваш торговый счет вместо того, чтобы защищать это.

Похожие статьи