Как использовать технический анализ на рынках Форекс

Contents

Как использовать технический анализ на рынках Форекс

Графики — полезный инструмент для инвесторов и трейдеров, поскольку они позволяют лучше понять поведение стада. В книге, написанной в 2004 году, автор Джеймс Суровецки объяснил, как толпы принимают лучшие решения, чем отдельные люди. Рынки являются воплощением тезиса Суровецкого, поскольку текущая цена актива — это уровень, на котором покупатели и продавцы встречаются в прозрачной среде..

Когда дело доходит до глобального валютного рынка, покупатели и продавцы валют определяют курсы одного валютного инструмента по сравнению с другими в режиме реального времени. В то же время правительства регулируют уровень волатильности валюты для поддержания стабильности. Технический анализ может быть особенно полезен на валютных рынках, поскольку технические уровни могут дать подсказки об уровнях, на которых государственное вмешательство может произойти..

Технический анализ включает уровни поддержки и сопротивления, на которых валютные пары имеют тенденцию обнаруживать минимумы и максимумы. В то же время индикаторы ценового импульса часто сигнализируют о том, что обменные курсы исчерпывают себя при повышении и понижении..

Технический анализ может иногда давать сбой, когда происходят события черного лебедя..

Фьючерсы — это микрокосм внебиржевого рынка

В мире иностранной валюты внебиржевой рынок является наиболее ликвидной и активно торгуемой ареной. Внебиржевой рынок — это глобальная и децентрализованная площадка для всех аспектов обмена валюты одной страны на валюту другой; это также самый большой рынок в мире. В апреле 2019 года средний объем торгов составлял 6,6 трлн долларов в день. Внебиржевой рынок работает круглосуточно, кроме выходных..

Как использовать технический анализ на рынках Форекс использовать

Фьючерсные рынки для валютных пар меньше, но они отражают поведение цены на внебиржевом рынке. Когда дело доходит до технического анализа, фьючерсный рынок дает представление о ценовых тенденциях и общем состоянии силы или слабости одной валюты по сравнению с другой..

Показатели объема и открытого интереса подсказывают направление движения цены.

Валютная пара доллар / евро является наиболее активно торгуемой валютой, поскольку оба валютных инструмента являются резервными валютами..

Недельный график фьючерсного контракта доллара и евро отображает динамику цен в валютной паре с конца 2017 года. Гистограмма внизу отражает недельный объем, то есть общее количество транзакций. Линия над объемом — это открытый интерес или общее количество длинных и коротких позиций..

Когда объем и открытый интерес растут или падают вместе с ценой, это, как правило, является техническим подтверждением ценового тренда на фьючерсном рынке. Когда показатели снижаются с ростом или падением цен, это часто сигнализирует о том, что тренд выдыхается, и на горизонте может быть разворот. Объем и открытый интерес — это два технических показателя, которые помогают техническим трейдерам выявлять признаки продолжения или изменения тренда..

Индикаторы моментума иногда являются мощными техническими инструментами

Стохастик и индексы относительной силы могут дать представление об общей силе тренда на фьючерсном рынке..

Под недельным графиком цен медленный стохастик — это осциллятор, который нацелен на количественную оценку импульса роста или падения цены. Стохастик работает, сравнивая цены закрытия с ценовыми диапазонами во времени. Теория, лежащая в основе этого технического инструмента, заключается в том, что цены, как правило, закрываются около максимумов на растущих рынках и около минимумов на падающих рынках..

Значение ниже 20 указывает на состояние перепроданности, а значение выше 80 — на состояние перекупленности. На недельном графике валютной пары евро по отношению к доллару значение 31,42 указывает на то, что стохастический осциллятор падает в сторону зоны перепроданности, что является признаком того, что нисходящий тренд может выдыхаться..

Индикатор относительной силы сравнивает недавние прибыли и убытки, чтобы установить основу или силу ценового тренда. Значение ниже 30 является признаком состояния перепроданности, в то время как состояние перекупленности возникает при значении выше 70. На уровне 45,55 на недельном графике доллара по отношению к евро индикатор указывает на нейтральное состояние валютной пары..

Технический анализ временами может давать сбой

Технические аналитики ищут на графиках области ценовой поддержки и сопротивления. Поддержка — это цена на нижней стороне, когда рынок имеет тенденцию находить покупки, которые предотвращают дальнейшее падение цены. Сопротивление прямо противоположно, поскольку это цена на восходящей стороне, когда рынок имеет тенденцию продавать, что не дает ей расти дальше. Когда цена движется ниже поддержки или выше сопротивления, это часто сигнализирует о развороте бычьего или медвежьего ценового тренда..

Технический анализ несовершенен, так как прошлое не всегда является идеальным индикатором будущего..

График зависимости валют между долларом США и австралийским долларом показывает, что цена пробилась ниже уровня технической поддержки и испытала скачок вниз. Ценовое движение оказалось «отрывным» минимумом на нижней стороне, который развернулся после достижения значительно более низкой цены..

Технический анализ представляет собой дорожную карту прошлого в стремлении заглянуть в будущее. Многие участники рынка используют технический анализ для принятия торговых и инвестиционных решений, что часто создает самореализующиеся пророчества, поскольку стадо транзакционной активности может создавать или препятствовать ценовому тренду. Технический анализ — это инструмент, который трейдеры используют для определения пути наименьшего сопротивления обменных курсов..

Одними из самых влиятельных участников валютных рынков являются правительства. Историческая волатильность цен на валютных рынках обычно ниже, чем в большинстве других классов активов, потому что правительства работают независимо или вместе, время от времени, для обеспечения стабильности обменных курсов. Поэтому уровни поддержки и сопротивления, как правило, хорошо работают с течением времени..

Похожие статьи