Что такое кредитное плечо в торговле на Форекс Что такое маржа на рынке Форекс? Профессиональные индикаторы ThinkorSwim; п

РЕСУРСЫ.

Недавние Посты.

Категории.

Войти Лента записей Лента комментариев WordPress.org.

Что такое кредитное плечо в торговле на Форекс? Понимание маржи Forex.

Ключевые выводы.

Использование кредитного плеча в торговле на Форекс может помочь увеличить потенциальную прибыль, но также может увеличить убытки..

Для активно торгуемых валютных пар, таких как евро и доллар США (EUR / USD), маржа обычно составляет от 2% до 5%.

Маржинальная торговля на Форекс в некоторых отношениях отличается от использования маржи в других классах активов, таких как акции и фьючерсы..

Деньги никогда не спят, и валютный рынок (форекс) тоже. По данным Банка международных расчетов, более 5 триллионов долларов в день переходят из рук в руки во всем мире. А поскольку глобальные экономические силы постоянно меняются, рынок форекс находится в постоянном движении. Но трейдеры и инвесторы, которые понимают динамику рынка форекс, включая использование маржи, могут определить возможности для извлечения выгоды из заголовков и многих событий, которые влияют на доллар США, евро и другие валюты..

«Геополитическая напряженность, экономические новости, политические решения центрального банка … множество вещей ежедневно движут рынком форекс, поэтому есть несколько различных причин, по которым стоит рассмотреть возможность использования маржи в торговле на форексе», — сказал Адам Хикерсон, старший менеджер отдела фьючерсов и форекс. TD Ameritrade.

Маржа, также известная как кредитное плечо, может повысить покупательную способность и гибкость инвестора, потенциально увеличивая прибыль по валютной позиции с относительно небольшой суммой денег. Но маржа также может увеличить убытки. По словам Хикерсона, на форексе и других рынках маржа может снижаться в обе стороны. «Насколько вы готовы рискнуть и какой рычаг вы хотите использовать?» — спросил Хикерсон. Используете ли вы маржу и в какой степени, «это вопрос вашей общей толерантности к риску», — пояснил он..

Что такое кредитное плечо на форексе и как оно работает? Это похоже на маржинальную торговлю акциями и фьючерсами, но есть ключевые отличия..

Пары и пипсы: освежаем основы торговли на Форекс.

В иностранной валюте вы торгуете двумя валютами друг против друга как «пару», что означает, что вы фактически покупаете одну валюту и продаете другую одновременно. Например, вы можете торговать долларом США против канадского доллара (USD / CAD) или японской иены (USD / JPY). Иногда символы валюты меняются местами, например, евро по отношению к доллару США (EUR / USD) и британский фунт по отношению к доллару США (GBP / USD)..

Котировка валютной пары форекс сообщает вам стоимость конвертации одной валюты в другую. Например, в середине сентября на покупку одного евро уходило около 1,10 доллара. Между тем, курс USD / CAD составлял примерно 1,33, то есть один доллар США равнялся 1,33 канадского доллара..

«Пункт» (сокращение от процента пункта) — это минимальное колебание цены в валютной паре. Часто вычитается четыре десятичных знака. Для большинства пар пункт составляет 0,0001 (за исключением пар с иеной, в которых пункт равен 0,01). Большинство валют торгуются «лотами» через брокеров, известных как члены форекс-дилеров, трех разных размеров: стандартные лоты (100 000 единиц валюты), мини (10 000 единиц) и микро (1000 единиц)..

Чем отличается маржинальная торговля на Форексе и акциями?

На фондовом рынке маржинальная торговля обычно означает, что брокерская фирма ссужает владельцу счета часть (обычно от 30% до 50%) от общей стоимости покупки, что увеличивает покупательную способность на соразмерную сумму. Ценные бумаги, которые у вас уже есть, могут использоваться в качестве залога, и вы платите проценты за взятые в долг. Как для акций, так и для форекс маржа — это минимальная сумма капитала, необходимая для открытия позиции..

Информация, которая поможет вам научиться торговать на форексе.

Получите доступ к технологиям мирового класса, инновационным инструментам и квалифицированному обслуживанию в TD Ameritrade.

Знай свои пипсы: пример кредитного плеча на Форекс.

Торговля на Форекс может применяться для краткосрочного прогнозирования результатов выборов, долгосрочной оценки экономического пути страны или региона или по многим другим причинам..

Предположим, вы ожидаете укрепления евро по отношению к доллару США. Покупка (или «открытие длинной позиции») одного стандартного лота (100 000 единиц) в EUR / USD потребует залога маржи в размере около 2200 долларов США (исходя из требований маржи 2% и обменного курса EUR / USD в сентябре 2019 года) для контроля позиции. стоит 110 000 долларов.

Если евро укрепится до 1,11 доллара с 1,10 доллара (чуть меньше 1%), позиция вырастет на 100 «пипсов», или 1000 долларов, на общую сумму 111 000 долларов. Для многих валютных пар при торговле стандартным лотом пункт равен 1/100 цента или 0,0001 доллара. (В этом примере один пипс стоит 10 долларов; для мини- и микролотов, предназначенных для розничных трейдеров, пипс стоит около 1 доллара и 0,10 доллара соответственно.)

Однако, если вместо этого евро ослабнет, убытки будут быстро расти. Если курс евро / доллар упадет до 1,09 доллара (падение на 100 пунктов или чуть менее 1%), общая стоимость позиции упадет примерно на 1000 долларов, до 109000 долларов..

Если он упадет еще на 65 пунктов, позиция потеряет 1 650 долларов, что означает, что останется только 550 долларов — или 25% — от начального маржинального депозита. Если на валютном счете TD Ameritrade нет дополнительных средств, позиция будет автоматически закрыта..

Вот одно отличие: на валютном рынке маржа представляет собой добросовестный депозит, размещенный у брокера. Для наиболее активно торгуемых «основных» валютных пар (таких как EUR / USD, USD / CAD и USD / JPY) маржинальные требования обычно составляют от 2% до 5% от «условной» стоимости базовой валюты (базовая валюта всегда является первой валютой в паре. В случае EUR / USD базовой валютой будет евро; вторая валюта называется валютой котировки).

Например, требование о марже в размере 2% для позиции EUR / USD обеспечивает кредитное плечо 50: 1, что означает, что на каждый доллар маржи вы будете контролировать около 50 долларов. Если EUR / USD торгуется на уровне 1,10 доллара США, общая маржа для позиции стандартного лота в 100 000 единиц будет составлять 2200 долларов США, что контролирует общую стоимость позиции в размере 110 000 долларов США (0,02 x 110 000 долларов США = 2200 долларов США)..

База vs. цитата.

На форексе важно отслеживать базовую валюту по сравнению с валютой котировки, потому что маржинальные требования рассчитываются с использованием базовой. По словам Хикерсона, даже если базовой валютой не является доллар США, маржу все равно необходимо конвертировать в доллары США. Почему? Потому что доллар США всемогущ во многих отношениях, в том числе на форексе..

«Курсы валют меняются каждый день, а это означает, что требования к марже для валютных позиций также могут меняться каждый день», — сказал Хикерсон. «Важно понимать, что если базовой валютой является любая другая валюта, кроме доллара США, маржинальные требования будут колебаться в режиме реального времени по мере изменения цены базовой валюты по отношению к доллару США».

Например, если маржинальное требование составляет 5% для GBP / USD, позиция 10 000 GBP / USD требует маржи в 500 британских фунтов. Поскольку фунт колеблется по отношению к доллару США, требования маржи для этой позиции также будут колебаться. (Если вы являетесь клиентом TD Ameritrade и торгуете на форексе на платформе thinkorswim, эти расчеты маржи автоматически отслеживаются для вас.)

Как работают маржинальные требования при торговле на Форекс?

Маржинальные требования всегда связаны с риском при маржинальной торговле — на любом рынке. Если сделка пойдет против вас и ваши убытки превышают отложенные маржинальные средства, это может вызвать требование маржи, а это означает, что ваш брокер может потребовать немедленного внесения дополнительных денег.

По словам Хикерсона, процедуры требования маржи на форексе различаются в зависимости от брокера. В TD Ameritrade, если средства на счете форекс упадут до 100% или менее от требуемого уровня маржи по состоянию на 3 часа ночи по восточному времени, все валютные позиции автоматически закрываются. Кроме того, если в любой момент баланс счета упадет до 25% или менее от требуемого уровня маржи, все валютные позиции автоматически закрываются..

Хикерсон отметил, что маржинальные требования отражают волатильность базовой валютной пары, которая, в свою очередь, отражает геополитические, экономические и другие факторы. Это означает, что маржинальные требования могут меняться по мере развития событий на местном, национальном или международном уровнях. Для некоторых менее активно торгуемых валютных пар, связанных с исторически нестабильными странами (так называемая экзотика), маржинальные требования могут достигать 20%. Хикерсон привел в качестве недавнего примера тайский бат..

Торговля на Форекс может предложить потенциальные торговые возможности как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Фундаментальные факторы, такие как экономические данные и процентные ставки по всему миру, могут влиять на обменные курсы, поэтому рынок форекс находится в движении 24 часа в сутки, 6 дней в неделю. Но если вы заинтересованы в участии, убедитесь, что вы понимаете кредитное плечо на рынке форекс. Чтобы узнать больше о марже форекс, посмотрите видео ниже.

Похожие статьи