7 Лучших инструментов технического анализа

7 технических индикаторов для создания набора инструментов для торговли.

Технические индикаторы используются трейдерами, чтобы получить представление о спросе и предложении ценных бумаг и психологии рынка. Вместе эти индикаторы составляют основу технического анализа. Такие показатели, как объем торгов, позволяют понять, продолжится ли движение цены. Таким образом, индикаторы можно использовать для генерации сигналов на покупку и продажу. В этом списке вы узнаете о семи технических индикаторах, которые нужно добавить в свой торговый инструментарий. Вам не нужно использовать все из них, скорее выберите несколько, которые помогут вам в принятии более эффективных торговых решений..

Ключевые выводы.

Технические трейдеры и специалисты по графику имеют в своем арсенале широкий спектр индикаторов, паттернов и осцилляторов для генерации сигналов. Некоторые из них учитывают историю цен, другие — объем торгов, а третьи являются индикаторами импульса. Часто они используются в тандеме или в сочетании друг с другом. Здесь мы рассмотрим семь лучших инструментов, которые используют специалисты рынка, и с которыми вам следует ознакомиться, если вы планируете торговать на основе технического анализа..

Инструменты торговли.

Торговые инструменты для внутридневных трейдеров и технических аналитиков состоят из графических инструментов, которые генерируют сигналы на покупку или продажу или указывают тенденции или модели на рынке. Вообще говоря, есть два основных типа технических индикаторов:

Наложения: технические индикаторы, которые используют тот же масштаб, что и цены, наносятся поверх цен на биржевой график. Примеры включают скользящие средние и линии Боллинджера® или линии Фибоначчи. Осцилляторы: вместо того, чтобы накладываться на ценовой график, технические индикаторы, которые колеблются между локальным минимумом и максимумом, отображаются выше или ниже ценового графика. Примеры включают стохастический осциллятор, MACD или RSI. В основном это будут технические индикаторы второго типа, которые мы рассмотрим в этой статье..

При анализе ценной бумаги трейдеры часто используют одновременно несколько различных технических индикаторов. Имея буквально тысячи различных вариантов, трейдеры должны выбрать индикаторы, которые лучше всего работают для них, и ознакомиться с тем, как они работают. Трейдеры также могут комбинировать технические индикаторы с более субъективными формами технического анализа, такими как изучение графических моделей, чтобы придумывать торговые идеи. Технические индикаторы также могут быть включены в автоматизированные торговые системы, учитывая их количественный характер..

1. Балансовый объем.

Во-первых, используйте индикатор балансового объема (OBV) для измерения положительного и отрицательного потока объема в ценной бумаге с течением времени..

Индикатор представляет собой промежуточную сумму увеличения объема за вычетом уменьшения объема. Восходящий объем — это объем в день, когда цена росла. Объем вниз — это объем в день, когда цена падает. Каждый дневной объем добавляется или вычитается из индикатора в зависимости от того, повысилась или снизилась цена..

Когда OBV растет, это показывает, что покупатели готовы вмешаться и подтолкнуть цену вверх. Когда OBV падает, объем продаж превышает объем покупок, что указывает на более низкие цены. Таким образом, он действует как инструмент подтверждения тренда. Если цена и OBV растут, это указывает на продолжение тренда..

Трейдеры, использующие OBV, также следят за дивергенцией. Это происходит, когда индикатор и цена идут в разные стороны. Если цена растет, но OBV падает, это может указывать на то, что тренд не поддерживается сильными покупателями и вскоре может развернуться..

2. Линия накопления / распределения.

Одним из наиболее часто используемых индикаторов для определения потока денег в ценные бумаги и из них является линия накопления / распределения (линия A / D)..

Он аналогичен индикатору балансового объема (OBV), но вместо того, чтобы рассматривать только цену закрытия ценной бумаги за период, он также принимает во внимание торговый диапазон за период и то, где находится закрытие по отношению к этому диапазону. . Если акция закрывается около своего максимума, индикатор дает больший вес, чем если бы она закрывалась около средней точки своего диапазона. Различные расчеты означают, что OBV будет работать лучше в некоторых случаях, а A / D — в других..

Если линия индикатора имеет восходящий тренд, это указывает на покупательский интерес, поскольку акция закрывается выше средней точки диапазона. Это помогает подтвердить восходящий тренд. С другой стороны, если A / D падает, это означает, что цена заканчивается в нижней части своего дневного диапазона, и, таким образом, объем считается отрицательным. Это помогает подтвердить нисходящий тренд..

Трейдеры, использующие линию A / D, также следят за дивергенцией. Если A / D начинает падать, а цена растет, это сигнализирует о том, что тренд в опасности и может развернуться. Точно так же, если цена имеет тенденцию к снижению и A / D начинает расти, это может сигнализировать о приближении более высоких цен..

3. Индекс средней направленности.

Средний индекс направленности (ADX) — это индикатор тренда, используемый для измерения силы и импульса тренда. Когда ADX выше 40, считается, что тренд имеет большую направленность, вверх или вниз, в зависимости от направления движения цены..

Когда индикатор ADX ниже 20, тренд считается слабым или нетрендовым..

ADX — это основная линия индикатора, обычно окрашенная в черный цвет. При желании можно отобразить две дополнительные строки. Это DI + и DI-. Эти линии часто окрашены в красный и зеленый цвет соответственно. Все три линии работают вместе, чтобы показать направление тренда, а также его импульс..

ADX выше 20 и DI + выше DI-: это восходящий тренд. ADX выше 20 и DI- выше DI +: это нисходящий тренд. ADX ниже 20 — это слабый тренд или период диапазона, часто связанный с быстрым пересечением DI- и DI + друг друга..

4. Индикатор Aroon.

Осциллятор Aroon — это технический индикатор, используемый для измерения того, находится ли ценная бумага в тренде, и, в частности, достигает ли цена новых максимумов или минимумов за период расчета (обычно 25)..

Индикатор также может использоваться для определения начала нового тренда. Индикатор Aroon состоит из двух линий: восходящей линии Aroon и нисходящей линии Aroon..

Когда Aroon-up пересекает Aroon-down, это первый признак возможного изменения тренда. Если Aroon-up достигает 100 и остается относительно близко к этому уровню, в то время как Aroon-down остается около нуля, это положительное подтверждение восходящего тренда..

Обратное также верно. Если Aroon-down пересекает Aroon-up и остается около 100, это указывает на то, что в силе нисходящий тренд..

5. MACD.

Индикатор расхождения конвергенции скользящих средних (MACD) помогает трейдерам видеть направление тренда, а также его импульс. Он также предоставляет ряд торговых сигналов..

Когда MACD выше нуля, цена находится в восходящей фазе. Если MACD ниже нуля, значит, наступил медвежий период..

Индикатор состоит из двух линий: линии MACD и сигнальной линии, которая движется медленнее. Когда MACD пересекает сигнальную линию, это означает, что цена падает. Когда линия MACD пересекает сигнальную линию, цена растет..

Глядя на то, с какой стороны от нуля находится индикатор, помогает определить, каким сигналам следовать. Например, если индикатор выше нуля, следите за тем, чтобы MACD пересек сигнальную линию для покупки. Если MACD ниже нуля, пересечение MACD ниже сигнальной линии может дать сигнал для возможной короткой сделки..

6. Индекс относительной силы.

Индекс относительной силы (RSI) имеет как минимум три основных применения. Индикатор перемещается между нулем и 100, отображая недавний рост цен в сравнении с недавними ценовыми потерями. Таким образом, уровни RSI помогают измерить импульс и силу тренда..

Чаще всего RSI используется в качестве индикатора перекупленности и перепроданности. Когда RSI поднимается выше 70, актив считается перекупленным и может снизиться. Когда RSI ниже 30, актив перепродан и может вырасти. Однако делать это предположение опасно; поэтому некоторые трейдеры ждут, пока индикатор поднимется выше 70, а затем упадет ниже, прежде чем продавать, или упадет ниже 30, а затем снова поднимется выше, прежде чем покупать..

Дивергенция — еще одно использование RSI. Когда индикатор движется в направлении, отличном от цены, это показывает, что текущий ценовой тренд ослабевает и вскоре может развернуться..

Третье применение RSI — это уровни поддержки и сопротивления. Во время восходящего тренда акция часто удерживается выше уровня 30 и часто достигает уровня 70 или выше. Когда акция находится в нисходящем тренде, RSI обычно держится ниже 70 и часто достигает 30 или ниже..

7. Стохастический осциллятор..

Стохастический осциллятор — это индикатор, который измеряет текущую цену относительно ценового диапазона за несколько периодов. Идея, расположенная между нулем и 100, заключается в том, что при восходящем тренде цена должна достигать новых максимумов. При нисходящем тренде цена стремится к новым минимумам. Стохастик отслеживает, происходит ли это.

Стохастик движется вверх и вниз относительно быстро, так как цена редко достигает постоянных максимумов, удерживая стохастик около 100 или постоянных минимумов, сохраняя стохастик около нуля. Поэтому стохастик часто используется как индикатор перекупленности и перепроданности. Значения выше 80 считаются перекупленными, а уровни ниже 20 — перепроданными..

При использовании уровней перекупленности и перепроданности учитывайте общий ценовой тренд. Например, во время восходящего тренда, когда индикатор опускается ниже 20 и снова поднимается выше, это возможный сигнал на покупку. Но ралли выше 80 менее значимы, потому что мы ожидаем, что индикатор будет регулярно подниматься до 80 и выше во время восходящего тренда. Во время нисходящего тренда ищите, чтобы индикатор поднялся выше 80, а затем опустился ниже, чтобы сигнализировать о возможной короткой сделке. Уровень 20 менее значим при нисходящем тренде..

Суть.

Цель каждого краткосрочного трейдера — определить направление импульса данного актива и попытаться извлечь из этого прибыль. Для этой конкретной цели были разработаны сотни технических индикаторов и осцилляторов, и в этом слайд-шоу представлено несколько, которые вы можете попробовать. Используйте индикаторы для разработки новых стратегий или подумайте о том, чтобы включить их в свои текущие стратегии. Чтобы определить, какие из них использовать, опробуйте их на демо-счете. Выберите те, которые вам нравятся больше всего, а остальные оставьте.

Похожие статьи