Волатильность валюты Что это такое; Как торговать

Волатильность валюты: что это такое & Как торговать?

Неустойчивость валютных курсов характеризуется частыми и быстрыми изменениями обменных курсов на валютном рынке. Понимание волатильности форекс может помочь вам решить, какими валютами торговать и как. В этой статье мы исследуем, что такое волатильность на валютном рынке и как ее идентифицировать, выявляем валютные пары с высокой волатильностью, на которые следует обратить внимание, и раскрываем стратегии, которые следует использовать для последовательной торговли на валютной волатильности..

Что такое волатильность при торговле валютой?

Волатильность при торговле на форексе — это мера частоты и степени изменений стоимости валюты. Валюту можно охарактеризовать как имеющую высокую или низкую волатильность в зависимости от того, насколько сильно ее значение отклоняется от среднего — волатильность является мерой стандартного отклонения. Большая волатильность означает больший торговый риск, но также и больше возможностей для трейдеров, поскольку ценовые движения больше. .

Ниже приведена диаграмма, сравнивающая биткойн / доллар США и новозеландский доллар / доллар США, с оранжевой линией для каждого, показывающей средний истинный диапазон (ATR), общий показатель волатильности. Как показывают значения ATR для каждого актива, NZD / USD является стабильной валютной парой, а BTC / USD гораздо более волатильным..

Как определить волатильность валюты.

Волатильность валюты трудно идентифицировать и отслеживать, потому что волатильность по самой своей природе непредсказуема. Но есть некоторые методы измерения волатильности, которые могут помочь трейдерам предсказать, что может случиться..

Также существует два типа волатильности, которые необходимо учитывать для точного измерения — историческая волатильность и подразумеваемая волатильность. Историческая волатильность уже произошла, а подразумеваемая волатильность является мерой ожиданий трейдеров на будущее (на основе цены фьючерсных опционов)..

Вы можете просмотреть историческую волатильность на графиках, где вы можете четко видеть всплески и минимумы цен. Для определения подразумеваемой волатильности трейдеры могут использовать четыре индекса CBOE, которые измеряют ожидания рынка в отношении волатильности валюты..

Торговля валютами с высокой волатильностью и стабильными валютами.

С некоторыми из самых волатильных валютных пар трейдерам следует ожидать частых колебаний. Основные валютные пары, как правило, более стабильны, чем валютные пары слияния на рынке; более ликвидные валютные пары, как правило, имеют меньшую волатильность. Некоторые из наиболее волатильных валютных пар:

USD / ZAR (доллар США / южноафриканский рэнд) USD / RUB (доллар США / российский рубль) USD / BRL (доллар США / бразильский реал) USD / TRY (доллар США / турецкая лира).

AUD / JPY — еще одна пара, которая исторически считалась волатильной. На графике ниже показано движение цены актива, опять же вместе с ATR. Обведенная часть — лишь один из примеров того, как ATR достиг новых высот, когда курс AUD / JPY быстро упал..

Примеры валют, которые традиционно считаются низковолатильными:

EUR / GBP (евро / фунт стерлингов) NZD / USD (новозеландский доллар / доллар США) USD / CHF (доллар США / швейцарский франк) EUR / USD (евро / доллар США).

Вы можете использовать разные индикаторы при торговле валютами с высокой и низкой волатильностью. Для валют с более низкой волатильностью вы можете использовать уровни поддержки и сопротивления. Они показывают, где рынок форекс поднялся и снова отступил, поэтому их можно использовать для торговли, помогая вам предсказать движения рынка. Вы можете установить стоп-лосс на удобном для вас уровне, чтобы убытки не увеличивались..

Это может быть труднее сделать с волатильными валютами, поскольку их изменение цен может быть неустойчивым. Вот некоторые из индикаторов, которые вы можете использовать для торговли ими:

Полосы Боллинджера: их можно использовать, чтобы указать, является ли рынок перекупленным или перепроданным, увеличивая вероятность того, что цены начнут двигаться в противоположном направлении. Средний истинный диапазон: это используется как мера волатильности и может применяться для выхода из сделки. методы со скользящим стопом для ограничения убытков. Индекс относительной силы: вы можете использовать его для измерения величины ценовых изменений, снова указывая, была ли валюта перекуплена или перепродана, чтобы вы могли выбрать свою позицию.

Зная разницу между волатильностью и риском.

Есть несколько явных различий между волатильностью и риском. Волатильность находится вне вашего контроля, тогда как риск — нет; с последним вы можете точно решить, сколько вы хотите и можете управлять. Однако отношения между ними крепкие. Торговля волатильными валютами всегда сопряжена с риском, потому что цены могут резко двигаться в любом направлении и в любое время. Это большое колебание может увеличить как убытки, так и прибыль..

Одна из распространенных закономерностей, возникающих в торговле на форексе, связана со стадным менталитетом — трейдеры решают рискнуть на волатильном рынке, в значительной степени под влиянием того факта, что другие трейдеры предпринимают те же действия. В случае краха рынка трейдеры могут продавать по более низкой цене, потенциально неся большие убытки. Вам всегда нужно полностью осознавать риски и взвешивать плюсы и минусы любой сделки, особенно когда рынок волатилен. Никогда не рискуйте, основываясь на общепринятом мнении, и используйте собственное суждение, используя свою стратегию управления личными рисками, чтобы убедиться, что вы торгуете с уровнем риска, который вы можете себе позволить..

Советы по торговле на волатильности Форекс.

Есть несколько конкретных стратегий торговли волатильностью форекс и советы, которые вы можете использовать. Это поможет вам максимально использовать ваши сделки, но, что важно, они также помогут вам минимизировать риск, чтобы вы могли защитить себя от больших потерь. Волатильные рынки всегда сопряжены с риском, поэтому одна из самых важных вещей, которые вы можете сделать, — это разработать стратегию и придерживаться ее..

Советы по торговле на волатильности форекс:

Торгуйте с использованием графиков и индикаторов Торгуйте вокруг новостей и событий Используйте стоп-лоссы Сохраняйте низкий размер позиции Придерживайтесь своей торговой стратегии Форекс Ведите торговый журнал.

Торговля с использованием графиков и индикаторов.

Как уже говорилось выше, существуют различные технические индикаторы, которые можно использовать для прогнозирования настроений рынка и прогнозирования будущего направления цен. Хотя это и не является окончательным, использование графиков и индикаторов поможет вам сформулировать свою стратегию и выбрать, когда торговать..

Новости и события Trade Around.

Отслеживание новостей и текущих событий может предупредить вас о событиях, которые могут иметь экономические последствия и повлиять на стоимость валюты. Волатильность валюты часто совпадает с политической или экономической турбулентностью, поэтому общая осведомленность о выпусках новостей может быть отслежена по экономическому календарю DailyFX. Торговля вокруг новостных событий — один из способов избежать нестабильных условий.

Используйте стоп-лоссы.

Всегда рекомендуется использовать стоп-лоссы, чтобы минимизировать риск при торговле, и это становится еще более важным, когда вы торгуете волатильными валютами. Ваши стоп-лоссы гарантируют, что любые убыточные сделки могут быть учтены заранее, и вы можете выбрать уровень потерь, который будет вам доступен в худшем случае. Это особенно важно, если вы торгуете с кредитным плечом, так как ваши убытки могут быть значительными, и вы можете потерять гораздо больше, чем вносите..

Сохраняйте низкий размер позиции.

На нестабильных рынках форекс есть потенциал для больших выигрышей, но есть также потенциал для больших потерь. Сохранение небольшого размера позиции — разумное решение для любого трейдера, работающего на волатильности. Желательно убедиться, что вы рискуете не более 5% своего счета в открытых сделках. Это даст вашей позиции больше возможностей для перемещения без быстрого истощения ваших средств..

Придерживайтесь своей торговой стратегии Форекс.

Убедитесь, что у вас есть торговый план, и придерживайтесь его. Тщательное следование своему торговому плану поможет вам управлять колебаниями волатильных рынков..

Использование советов, изложенных в этой статье, и тщательное следование своему торговому плану помогут вам ориентироваться на волатильных рынках и торговать более последовательно..

Вести торговый журнал.

Использование торгового журнала для ведения журнала ваших сделок — очень хорошая привычка. Это особенно ценно, когда вы торгуете на волатильных рынках форекс, позволяя вам оглядываться на свои сделки, чтобы вы могли подумать, что сработало, а что вы могли бы сделать по-другому. Хорошо поддерживаемый торговый журнал поможет вам стать лучше трейдером благодаря непрерывному процессу самооценки, размышлений и улучшений..

Дополнительная литература о волатильности.

Узнайте больше о 10 самых волатильных валютных парах. Будьте в курсе валютных новостей и будьте в курсе последних событий на рынках. Узнайте о волатильности фондового рынка и о том, как торговать на ней..

DailyFX предоставляет новости форекс и технический анализ тенденций, влияющих на мировые валютные рынки..

Похожие статьи