Управление капиталом в Forex Trading FTMO®

Управление капиталом в торговле на Форекс.

В этой статье мы рассмотрим управление капиталом как на форексе, так и на.

Забудьте обо всем и сосредоточьтесь на одном: управлении капиталом..

В этом сообщении в блоге я хотел бы остановиться на одном из наиболее важных факторов, привычках, планах или как бы вы его ни называли. Это тема, которую редко обсуждают люди, и даже люди, которые ее обсуждают, почти никогда не практикуют ее, и это может заставить вас время от времени задаться вопросом, не является ли тема управления капиталом священной практикой. Вы когда-нибудь думали о том, чтобы лучше распорядиться своими деньгами? Если вы когда-нибудь задумывались, как богатые люди управляют своими деньгами, как я; или, может быть, вы не из такой богатой семьи, как я, но хотите стать богатым, тогда этот пост в блоге может быть для вас как раз.

Мы говорим о приобретении богатства путем создания системы, которую мы будем постоянно улучшать и соблюдать дисциплину. Это набор основных правил, которые мы создаем и которым следуем, которые в конечном итоге приведут к набору привычек, которые в конечном итоге принесут нам богатство..

Излишне говорить, что правильная система управления капиталом важна не только для ваших личных финансов, но и вдвое важнее, когда дело касается торговли на Форекс. В этой статье мы сосредоточимся на самом основном аспекте управления капиталом, а именно на управлении деньгами в личных финансах..

Управление деньгами в личных финансах.

Давайте начнем с самого начала и узнаем, что такое управление капиталом. Хотя некоторым это может показаться xm trading india ракетной наукой, управлять деньгами в ваших личных финансах на самом деле очень просто и полезно, поскольку оно включает в себя некоторые базовые привычки, которые поставят вас в положение большинства самых богатых людей в мире..

С учетом сказанного давайте погрузимся в важность управления деньгами в ваших личных финансах..

Вы когда-нибудь задумывались, почему вам не хватает денег в конце первой недели после вашей первой зарплаты? Вам не хватает денег, когда они действительно нужны? Ну, угадайте, именно отсутствие управления капиталом ставит вас в эти неудобные ситуации. Более того, с хорошей системой управления капиталом вы сможете управлять большими суммами денег, как только вы их приобретете. Как вы хотите управлять миллионом долларов, если вы не можете управлять даже несколькими сотнями или несколькими тысячами долларов, верно??

Планируйте свой бюджет.

Нет необходимости говорить о важности вашего бюджета. По сути, он учит вас, как распределять доход по аспектам вашей жизни. В конечном итоге, когда вы овладеете навыком составления бюджета, вы также овладеете навыком распределения денег, и в конечном итоге это приведет вас к более эффективному принятию решений, когда дело доходит до инвестирования. Помимо сложностей, давайте вернемся к основам составления бюджета. Как показывает практика, и согласно Investopedia, а также многим другим специалистам по финансовому планированию, инвесторам, предпринимателям и финансовым гуру, с которыми я сталкивался, все они упоминали правило 50/30/20..

50% вашего чистого дохода направляется на ваши расходы на проживание. Вещи, без которых вы не можете жить, такие как жилье, еда, электричество, транспорт и т. Д. Практически все необходимое для вашего выживания. 30% уходит на увлечения, образ жизни, развлечения. В основном то, что делает вас вами. Вещи, которые отличают вас от других. 20% посвящены вашему будущему, включая накопления на пенсию, выплату некоторых долгов и на случай непредвиденных обстоятельств..

Чтобы помочь вам лучше управлять своими личными финансами с помощью передовых технологий, существует множество приложений, которые позволяют точно отслеживать свои финансы..

Чрезвычайный фонд.

По мере продвижения вы обнаружите, что на первом этапе вы уже создали резервный фонд, однако именно здесь начинается самое интересное. Говорят, что резервного фонда должно хватить на покрытие ваших расходов на проживание до 6 месяцев. Представьте себе неприятную ситуацию, которая может произойти, и вы можете потерять работу, и это сразу же отразится на вашем чистом доходе. В недавнем примере с коронавирусом люди, которые уже установили управление деньгами до кризиса в области здравоохранения, должны быть обеспечены и обеспечены во время пандемии, поскольку у них, безусловно, есть Чрезвычайный фонд, чтобы покрыть трудные времена..

Более того, если вы уже вложили достаточно средств в фонд чрезвычайной помощи, продолжайте. Как я уже сказал, именно здесь начинается самое интересное. Как только вы обеспечите свои финансы достаточной суммой на случай чрезвычайных ситуаций, продолжайте направлять 20% своего чистого дохода на сбережения..

Избавьтесь от долгов.

Избавиться от долгов — это хорошо, потому что так же, как у ваших сбережений есть сложные проценты, ваши долги (в большинстве случаев) также имеют процентную ставку! Однако здесь важно отличать хорошие долги от безнадежных. Теперь вы задаетесь вопросом, как долг может быть хорошим долгом? Что ж, хороший долг — это долг, который приносит вам доход. Важное ключевое слово, о котором следует помнить, когда речь идет о хорошем долге, — это актив. Итак, представьте, что у вас есть возможность взять ссуду в банке, чтобы купить дом в ипотеку или лизинг, и вы будете использовать этот дом для сдачи в аренду людям, и вы получите некоторую отдачу от инвестиций. Это считается хорошим долгом. Долг, который со временем приведет к приросту капитала.

С другой стороны, безнадежный долг — это долг, который отнимает у вас деньги, которые вы больше никогда не увидите. По сути, любые расходы, которые не создают никакой ценности с точки зрения рентабельности инвестиций, а скорее отнимают ваши деньги. Важное ключевое слово для этого — пассив. Это ваша кредитная карта, ваш автомобиль, вещи, требующие платы за обслуживание и т. Д..

План выхода на пенсию.

Как только ваши инвестиции станут стабильными и вы приобретете больше денег, или, возможно, вы не обязательно приобретете больше денег, но у вас появится привычка откладывать 20% своего чистого дохода, тогда вам решать, что вы будете с ними делать. Деньги. Независимо от того, решите ли вы инвестировать дальше в акции, в образование или просто обеспечить будущее вместе со своим супругом, это исключительно ваше решение. Однако, если вы не знаете, что еще делать, вы можете спланировать выход на пенсию. Существует множество вариантов обеспечения пенсионного обеспечения, но самое важное, о чем следует помнить, — это сложные проценты. Я не буду углубляться в эту тему, но, короче говоря, это в основном интерес к инвестициям, которые уже имеют к ним интерес. Для лучшей наглядности см. Картинку ниже:

Теперь, когда вы видите разницу между обычными процентами и сложными процентами, становится ясно, что сложные проценты могут оказать огромное влияние на ваши финансы. Опять же, вам решать, какой тип инвестиционного инструмента вы выберете, поскольку есть из чего выбирать. Так что иди туда, узнай и приобрети.

Развлекайся.

И последнее, но не менее важное: время от времени выходите на улицу и повеселитесь. Важно вознаградить себя плодами, которые вы приложили усилия, чтобы сохранить мотивацию. Понимание того, что мы люди, имеет решающее значение, и, поскольку роботы время от времени нуждаются в обслуживании, нам также нужен перерыв. Так что потратьте часть своих с трудом заработанных денег на новый костюм, часы или что-то еще, что вам нравится..

Заключительное примечание.

В этой статье мы рассмотрели важность управления капиталом в реальной жизни. Управление деньгами — это не что иное, как процесс планирования, составления бюджета, распределения, расходования и сохранения человеческих финансов. Важно включить эти привычки в свою повседневную жизнь, чтобы в долгосрочной перспективе достичь своих финансовых целей. Если вы не родились в богатой семье (как я), или если вы не состоите в браке с богатой семьей (как и я), скорее всего, вам в конечном итоге придется внедрить управление капиталом..

Как вы заметили, управление капиталом — прекрасная теория для создания богатства путем правильного распределения ваших финансов по разным сосудам. Однако для того, чтобы последовательно следовать изложенному вами набору правил, вам потребуется много дисциплины и самосознания..

Хорошая новость заключается в том, что сосредоточив внимание на управлении капиталом, вы потенциально можете устранить некоторые психологические барьеры, такие как эмоциональные атаки. Более того, психология определяет 80% вашего успеха, особенно когда речь идет о торговле на Форекс, и это тема, которую я хотел бы осветить в следующем выпуске. Так что следите за моим следующим подробным сообщением в блоге об управлении капиталом в торговле на Форекс, и вы можете кое-что узнать. Увидимся позже!

Управление капиталом в торговле на Форекс.

Торговля на Форексе — это длинный и сложный набор процессов, включающий планирование, тестирование и выполнение сделки. Управление капиталом играет важную роль в том, прибыл трейдер или нет. Вы когда-нибудь задумывались, что отличает проигравших от победителей? Или, как и я, вы когда-нибудь спрашивали себя, что общего у победителей? Если мы посмотрим на отчеты, опубликованные разными брокерами, только около 20-30% трейдеров являются прибыльными. Принимая это во внимание, считаете ли вы, что у 20-30% трейдеров одинаковая торговая стратегия, или все они используют один и тот же набор индикаторов или у них одинаковый стиль торговли? Что ж, я почти уверен, что если вы прочитаете эти вопросы вслух, вы, возможно, уже знаете ответ, однако все они имеют что-то общее, и это хорошее управление капиталом..

В предыдущей статье мы рассмотрели основные и универсальные правила управления капиталом в личных финансах, и, как и обещал, я предлагаю вам вторую часть управления капиталом, а именно управление капиталом в торговле на Форекс..

Если вы не читали первую часть управления капиталом, вот ссылка.

Самые большие враги — страх и жадность.

Как и в случае с управлением деньгами в личных финансах, в Forex Trading он определяет победителей от проигравших, и, поскольку проигрыш является частью выигрыша, при правильном управлении капиталом мы можем максимизировать выигрыш, который превзойдет проигрыши..

Однако, поскольку управление капиталом идет рука об руку с другими факторами, такими как психология, давайте обсудим самые большие психологические барьеры, которые удерживают вас от хорошего управления капиталом..

Прежде всего, ваши самые большие психологические враги — это страх и жадность. Есть много типов страхов — страх упустить возможность, страх обратного хода, страх потери, страх неудачи и так далее. Хотя жадность является единственной, и страх, и жадность играют огромную роль в принятии решений, когда дело доходит до входа в сделку или ее исполнения. Короче говоря, страх и жадность — главные факторы, которые мешают вам принять правильное решение быть дисциплинированным и придерживаться своей системы. Как начинающий трейдер, вы могли оказаться в ситуации, когда вы не знали, когда настало подходящее время для входа в сделку, поэтому каждый раз, когда свеча поднималась выше, вы входили в сделку на покупку или наоборот. Или теперь, когда вы читаете эти строки, вы внезапно вспоминаете те времена, когда вы не знали, было ли это подходящее время для выхода из сделки, что в конечном итоге привело к тому, что вы вышли из сделки раньше и, таким образом, не достигли своей максимальной потенциальной прибыли, даже хотя радость и эйфория от получения прибыли были сильными.

Однако, вспоминая сейчас Forex Dealers хорошие времена, вы вспоминаете и плохую сторону этих действий, и я почти уверен, что плохая сторона сейчас намного громче. Согласно вашим расчетам, средние убытки по этим сделкам значительно превышали средние прибыльные..

При этом, как только вы начинаете видеть малейший свет в туннеле, после всех понесенных вами убытков, вы подошли к точке, где нет другого пути, кроме как начать реализацию управления капиталом. Вы приходите к осознанию того, что правильное управление капиталом является частью выигрышной торговой стратегии..

Правила управления капиталом на Форекс.

В этом разделе мы сосредоточимся на основных принципах управления капиталом. Я знаю, что это менее захватывающая часть торговли, но поверьте мне, если вы сделаете это правильно, ваш баланс в конце торгового периода будет сиять ярче, чем когда-либо прежде. Более того, применяя эти принципы в своей повседневной жизни, ваше решение станет более эффективным, и вы сможете устранить значительные психологические барьеры..

Риск на сделку.

Риск на сделку — это в основном часть ваших денег или процент вашего капитала, который вы готовы потерять, если что-то пойдет не так. В этом разделе мы не будем углубляться в математику, используя стандартное отклонение, вероятность, статистическую меру дисперсии и так далее. Мы изложим основные идеи того, сколько денег вы должны рисковать в сделке. Хотя можно регулировать риск в соответствии с вашими настройками, ключом является знание ограничений..

Мой вопрос, на который вы должны ответить прямо сейчас: сколько денег вы готовы потерять, когда сделка достигнет вашего стоп-лосса? Теперь представьте, что у вас есть счет на 100 000 долларов США под вашим управлением, и вы начинаете внедрять эти идеи правил управления капиталом в свою стратегию. Если вы установите в качестве стоп-лосса 10 000 долларов США, то вы фактически рискуете 10% своего счета. Теперь вы можете подумать, почему бы не рискнуть 10 грантами, чтобы потенциально получить 20, 30 или даже 40 грантов? И вы также можете подумать, что 10 000 долларов США — это ничто по сравнению со 100 000 долларов США вашего капитала. Если вы так думаете, вы уже на пути к полному уничтожению своей учетной записи. Это мышление игрока, потому что вам потребуется всего 10 проигрышных сделок подряд, и ваши с трудом заработанные деньги исчезнут навсегда. Более того, давайте посмотрим на таблицу ниже, чтобы узнать сумму денег, потерянных на вашем балансе, по сравнению с суммой, необходимой для возврата вас к вашему первоначальному балансу — для безубыточности..

Итак, вы потеряли половину своего баланса, и теперь вам нужно удвоить свой баланс, чтобы выйти на уровень безубыточности. Хотя это не только слишком рискованно, но и плохо влияет на вашу психологию. Вы можете начать обвинять пару в том, что она работает не так, как вы ожидали, вы можете начать сомневаться в брокере или, что еще хуже, вы можете начать сомневаться в себе. Потеря слишком большой суммы денег может негативно повлиять на вашу психологию, и, несомненно, хорошая новость заключается в том, что если вы начнете применять это основное правило, вы не только останетесь в игре дольше, но и начнете чувствовать себя более уверенно..

Как показывает практика, никогда не рискуйте более чем 2% своего баланса. Хотя вполне нормально рискнуть 1% или даже 0,5%, и вы можете настроить индивидуально в соответствии со своими настройками, предел — никогда не рисковать более 2%. С учетом вышесказанного, риск на сделку во многом зависит от вашей личности: либо вы принимаете небольшие убытки, чтобы получить прибыль от крупных прибылей, либо вы получаете небольшую прибыль, но за счет больших успехов. Он определяет, какой вы трейдер, и это уже тема..

Соотношение риска и прибыли.

Еще один принцип управления капиталом в Forex Trading — это RRR или отношение риска к прибыли. Это в основном означает, насколько вы ожидаете, что ваш риск принесет вам прибыль. Этот термин также относится к популярной среди трейдеров поговорке: «Сократите убытки и позвольте прибыли расти»..

Глядя на график выше, становится ясно, что при реализации этого принципа в вашей стратегии потенциальная прибыль может превышать потенциальные убытки, более того, сосредоточив внимание на соотношении риска и прибыли, вы можете исключить ненужные отрицательные сделки, отфильтровав лучшие входы..

Если вы не знаете, какое соотношение риска и вознаграждения ввести в свою торговую стратегию, в качестве золотого правила, вы можете начать использовать RRR 1: 2, и это нисколько не повредит. Это означает, что на каждые 100 долларов, которыми вы рискуете, вы потенциально можете заработать 200 долларов. Обычно, согласно RRR 1: 1, на каждые 100 долларов, которыми вы рискуете, ожидаемая прибыль составляет 100 долларов. Однако по мере продвижения вы обнаружите, что корректировка RRR по пути — это прекрасно, потому что, поскольку рынок постоянно меняется, ваша стратегия постоянно корректируется..

Инструменты управления рисками.

Калькулятор размера позиции.

Чтобы помочь вам точно определить точный риск для каждой сделки в соответствии с выбранным вами инструментом, определение размера позиции — это эффективная функция, которая сократит ваше время, затрачиваемое на расчет размера вашей сделки. Когда вы, наконец, решите, какой процент вы готовы потерять в сделке, вам остается только гадать, сколько лотов подходит для конкретной сделки..

Благодаря передовой технологии в Интернете доступно множество калькуляторов размера позиции, и то, что он делает, в основном зависит от валюты вашей учетной записи, размера вашей учетной записи, вашего коэффициента риска в%, стоп-лосса в пунктах и ​​валютной пары, которую вы хотели бы любите торговать, он подсчитает, сколько лотов конкретной сделки вы должны открыть.

Для лучшей визуализации калькулятора размера позиции обратитесь к таблице ниже, или вы также можете скачать бесплатный индикатор MT4 здесь..

Остановить убыток & Take Profit.

После того, как вы установили размер своей сделки и сумму, которой готовы рискнуть, пора установить стоп-лосс и тейк-профит, чтобы защитить свои деньги. Устанавливая стоп-лосс, вы не только защищаете себя от событий, когда сделка может пойти против вас, что может оказать огромное влияние на ваш баланс и, следовательно, на вашу психологию, но вы также практикуете дисциплину и постоянство, которые играют важную роль. значительная часть вашего успеха. Мы видели много неблагоприятных событий в торговле на форексе, и хотя удачливых было немного, большинство из них сильно пострадали. Поэтому убедитесь, что вы всегда устанавливаете стоп-лосс при входе в сделку..

В то время как очень легко войти в сделку и позволить сделке делать свою работу, регулировать сделку по ходу дела — это искусство, с которым не многие могут справиться. Скользящий стоп-лосс — это метод, используемый многими трейдерами. Основная причина использования скользящего стоп-лосса заключается в том, чтобы обезопасить позицию от потерь во время значительного разворота. Это в основном, когда ваша сделка направляется к прибыли, поэтому вы перемещаете свой стоп-лосс ближе к безубыточности, чтобы защитить свой баланс от убытков, когда ситуация изменится. Вы также можете переместить свой forex close-up скользящий стоп-лосс, чтобы обеспечить небольшую прибыль, когда ваша сделка движется в благоприятном направлении..

Take Profit, с другой стороны, защищает ваши сделки, когда они становятся прибыльными. Можно сказать, что это точка выхода, которую мы намечаем для конкретной сделки. В то время как Take Profit является противоположностью поговорке «… позвольте прибыли расти», он, тем не менее, играет важную роль в обеспечении вашей прибыли, когда ситуация также может начать меняться..

Приложение наставника.

Наконец, есть приложение, которое, как я считаю, заслуживает того, чтобы стать одним из основных необходимых инструментов для управления рисками, и этот инструмент доступен всем зарегистрированным трейдерам и особенно рекомендуется трейдерам FTMO. Это приложение для наставничества собственной разработки, которое отлично работает на MT4..

Поскольку мы знаем, насколько важно иметь возможность внимательно следить за капиталом и лимитами, это приложение было разработано нашей ИТ-командой, и оно позволяет вам отслеживать собственный набор правил, поэтому у вас будет лучший обзор ваших результатов. со ссылкой на ваши торговые цели. Это заставляет вас не только соблюдать дисциплину в своей системе, но и предотвращает чрезмерную торговлю. Так что, если вы ищете своевременное, отслеживание результатов, управление рисками и многие другие функции & приложения, интегрированные в платформу MT4, вы можете попробовать приложение Mentor Application здесь.

Заключительное примечание.

В этой статье мы обсудили принципы управления капиталом в Forex Trading. В то время как управление деньгами в личных финансах — это способ распределения чистого дохода, управление капиталом в торговле на Форекс больше связано с вашим риском и тем, как вы управляете рисками, единственное, что у них есть общего, — это то, что каждый из них имеет основные правила и инструменты. . Как вы собираетесь внедрить это в свою торговую стратегию — отдельная история..

В Forex Trading одно можно сказать наверняка: рынок неопределенный, и это совершенно нормально. Иногда можно ошибаться, потому что только тогда, когда мы ошибаемся, мы можем обнаружить, что наша торговая стратегия не подходит для определенного рынка или что нам необходимо скорректировать стратегию, потому что рынок может начать показывать разные модели..

Опять же, самая важная часть управления капиталом — это дисциплина. В конечном итоге это покажет, насколько вы последовательны в достижении своих целей в торговле, и чтобы полностью устранить наших самых больших врагов — Страха и Жадности, вы должны сосредоточиться на правильном управлении своим риском и следовать своей торговой системе..

С учетом вышесказанного ясно, что прежде чем мы даже начнем исследовать рыночные условия, нам необходимо провести правильные расчеты. Поскольку в сделках может быть большое количество заемных средств, важно применять принципы управления капиталом, такие как вышеупомянутый риск на сделку, RRR и правильный размер позиции..

Теперь я считаю, что со всеми этими основными принципами управления капиталом, изложенными в этой статье, у вас есть гораздо более четкое видение того, как подходить к своим сделкам, и хотя эта часть торговли является скучной для многих из вас, как только вы ее поймете. правильно, прибыль, которая придет, будет бесконечной.

О ФТМО.

FTMO разработала двухэтапный оценочный курс для выявления торговых талантов. Управляйте счетом FTMO на $ 100 000, подключенным к торговой фирме FTMO Prop. Как это работает?

Похожие статьи