Учебник по торговле на Форекс 101 для начинающих

Торговля на Форекс — что вы должны знать.

Последнее обновление 4 июля 2020 г..

Прежде чем вы броситесь в первую очередь в торговлю на Форекс, рискнете своим с трудом заработанным капиталом и потенциально опустошите свой торговый счет на Форекс, мы предлагаем вам потратить некоторое время, чтобы узнать о преимуществах и потенциальных недостатках валютного рынка..

Здесь, в Netpicks, мы большие поклонники форекс-стратегий на колебаниях, а также дневной торговли. Хотя иногда торговля фьючерсной версией валюты является хорошей игрой, на внебиржевом рынке часто бывает больше ликвидности, что улучшит ваши показатели..

Одна из главных причин для торговли на FX — доступное кредитное плечо. Хотя кредитное плечо — это палка о двух концах, для тех, кто понимает рычаги воздействия и связанные с ними риски, это не тот демон, за которого его часто выставляют..

С кредитным плечом 50: 1 или, в некоторых случаях, намного больше (в зависимости от того, где вы живете), нет никаких сомнений в том, что возможность иметь значительную рентабельность инвестиций (ROI) возможна, но новые трейдеры, в частности, забывают, что кредитное плечо также может привести к большому больший риск.

Торговля на Форекс — это большой бизнес.

Часто полезно иметь некоторую информацию о рынках, на которых вы будете торговать, и с FX вы выходите на один из крупнейших рынков в мире. Валютный рынок затмевает комбинированные операции фьючерсов и фондовых бирж Нью-Йорка, Лондона и Токио..

По размеру и охвату он во много раз больше, чем все остальные рынки. .

Статистика показывает, что спотовые сделки и форвардная торговля Forex осуществляются на межбанковском рынке..

51% рынка приходится на спотовые операции Форекс, 32% — на операции валютного свопа. Форвардные прямые сделки Forex составляют еще 5% этого дневного оборота. Опционы на «межбанковские» операции Forex составляют еще 8%. Изображение предоставлено https://www.fideliscm.com/

Таким образом, на межбанковский рынок приходится 96% мирового валютного рынка, а оставшиеся 4% делятся между всеми мировыми фьючерсными биржами..

Для трейдеров торговля на Форекс представляет собой альтернативу торговле на фондовом рынке. Хотя есть тысячи акций на выбор, есть только несколько основных валют для торговли (наиболее популярными являются доллар, иена, британский фунт, швейцарский франк и евро)..

Торговля на Форекс также обеспечивает гораздо больше кредитного плеча, чем торговля акциями, а минимальные вложения для начала работы намного ниже..

Добавьте к этому возможность выбирать гибкие торговые часы (торговля на Форекс идет 24 часа в сутки), и у вас будет причина, по которой так много биржевых трейдеров устремились к валютам для дневной торговли..

Почему указаны две валюты?

При торговле на Форексе вы делаете ставку на силу одной валюты против слабости другой. Каждой валюте дается имя, первая называется базовой валютой, а вторая — валютой котировки..

Самая популярная торгуемая валютная пара — это EURO / USD, и из-за популярности этой пары вы часто можете получить спред менее 1 пункта..

Итак, что вы делаете с парой валют?

Давайте возьмем пример, когда вы покупаете евро, а с другой стороны, вы продаете доллары, чтобы купить евро. На экране котировок Forex вы обычно видите следующее:

Это означает, что если вы хотите купить евро за доллары США, покупка 1 доллара США обойдется вам в 1,4502 доллара США. И наоборот, вы можете продать 1 евро за 1.4500..

Какой разброс?

Видите разницу в «2» между двумя ценами? Это называется спредом и соответствует 2 пунктам. Это то, что получает брокер вне зависимости от того, выиграете вы или проиграете. Хайп рекламирует торговлю на Форекс без комиссии, но правда в том, что вы платите каждый раз, когда торгуете.

Чтобы упростить задачу, у каждой ставки есть название, как вы можете видеть на графике: «Бид» и «Аск». Цена «Bid» — это то, что брокер, которого вы используете, готов заплатить (купить) валюту, если вы продаете. Цена «Аск» — это то, что брокер продаст вам, когда вы решите купить..

Пипс — это сокращение от «процент в пунктах» и представляет собой изменение цены в валюте. Изменение цены с 1.4500 до 1.4509 составляет разницу в 9 пунктов..

Когда вы слышите / читаете, как трейдер говорит, что он заработал 30 пунктов, они говорят, что цена, которую он купил / или продал, пошла в их пользу на 30 пунктов. Однако это дает вам нулевое представление о том, сколько денег они заработали, поскольку стоимость каждого пункта для отдельных трейдеров может сильно отличаться..

Стоимость этого пункта будет зависеть от размера вашей позиции, который зависит от размера вашего счета, кредитного плеча и% риска на сделку..

Какую торговую систему вы будете использовать для торговли?

Торговая система Forex — это метод торговли, в котором используются объективные критерии входа и выхода, основанные на параметрах, подтвержденных историческим тестированием на количественных данных..

Как и все наши системы в Netpicks, которые прошли тщательное тестирование, вы должны протестировать систему, которую вы рассматриваете, и убедиться, что у нее есть преимущество..

Каждый, кто стремится зарабатывать как можно больше денег с иностранной валютой, должен понимать важность наличия лучшей торговой системы Forex, которая соответствует их торговым целям..

Реальная выгода от наличия системы, на которую можно положиться при принятии торговых решений, во многом проистекает из того факта, что мы не можем принимать наилучшие возможные решения без наличия соответствующей структуры..

Хотя это, безусловно, правда, что вы можете торговать, не имея на самом деле стратегии, в которой вы просто угадываете направление рынка, ваши шансы на успех в долгосрочной перспективе будут практически нулевыми..

Вам необходимо иметь базовую стратегию или структуру, которая будет определять все торговые решения, которые вы принимаете..

Инвестируйте в готовую и протестированную систему FX.

К счастью, вам не нужно изобретать собственную торговую систему Forex. Существует множество различных торговых систем, на которые вы можете взглянуть, чтобы выбрать ту, которая наиболее подходит для вас и ваших целей..

Что вам следует сделать, если вы новичок в мире торговли валютой, — это ознакомиться с некоторыми из различных существующих подходов к торговле валютой..

Это не только даст вам возможность увидеть, как другие участвуют в процессе торговли валютами, но также поможет познакомить вас с некоторыми из различных переменных торговой системы Forex, которые (в некоторых случаях) являются универсальными среди всех различные системы торговли валютой.

Прежде всего, важно понимать, что единственный способ действительно определить, какая торговая система Forex лучше всего подходит для вас, — это поэкспериментировать с широким спектром различных систем, чтобы увидеть, какие результаты вы получите. Недостаточно просто посмотреть на результаты, полученные кем-то другим..

В конце концов, единственные результаты, которые действительно имеют значение, — это те, которые вы смогли получить для себя с помощью определенной системы. Следовательно, вы должны быть непредубежденными и пробовать разные подходы, чтобы увидеть, какие результаты вы получите..

Технический анализ Торговля на Форекс.

Есть трейдеры, которые будут использовать различные технические методы для торговли. Это будут индикаторы, ценовые модели, структура рынка или, в некоторых случаях, их комбинация. Одним из самых обсуждаемых инструментов технического анализа является поддержка и сопротивление..

То, как многие трейдеры естественно рассматривают уровни рыночных цен, — это поддержка и сопротивление, где они потенциально могут заключать сделки и определять свой уровень риска..

Идея простая и разумная.

Если вы определили, что цена или ценовая зона выступили, например, в качестве сильной поддержки, и вы полагаете, что рынок вот-вот двинется вверх, то открывать длинную позицию вокруг этой поддержки со стопом за ее пределами разумно, поскольку это позволяет вам знать точно, насколько вы собираетесь рискнуть в сделке, чтобы увидеть, будет ли она, а затем пробиться выше.

Просто, не легко.

Но потенциальная проблема заключается в том, что торговля, основанная только на уровне рыночных цен, может привести к ограниченному торговому подходу..

Слишком легко определить конкретные цены, которые исторически демонстрировали свою ценность в качестве поддержки или сопротивления, и возникает соблазн заключить сделку по цене, когда она будет пересмотрена..

Однако это верный путь к катастрофе, поскольку каждый момент на рынке действительно уникален. Великие трейдеры Forex знают настоящий момент в самых важных.

Вернутся ли на рынок те же самые трейдеры, которые перевернули рынок, прежде чем снова? Присутствуют ли такие же рыночные условия? Тот же контекст?

Когда я говорю об уровне поддержки или сопротивления, я не имею в виду математически сгенерированные уровни рыночных цен..

Я не говорю, например, о точках разворота или коррекциях Фибоначчи..

Мы говорим о ценовых уровнях, на которых фактическая торговая активность ранее выходила на рынок и не позволяла ценам расти / падать дальше или начинала более крупное движение..

Эти уровни рыночных цен могут быть как слабыми, так и высокими..

Слабые уровни могут удерживаться так же, как сильные уровни могут терпеть неудачу.

Так что любой уровень на самом деле является ссылкой на предыдущую торговую активность. Иногда рынок отворачивается от них, иногда рынок ломает их, а иногда рынок проталкивает их ровно настолько, чтобы остановить вас, прежде чем он развернется и двинется к вашей цели..

Что бы ни делал рынок, наблюдая за действием на уровне или около него, вы можете найти ценный контекст, в котором впоследствии вы сможете определить отличные торговые возможности..

Чтобы лучше понять, как контекст может быть извлечен из реакции рынка на уровень, полезно обсудить пример. В этом примере первичной сессии ES цены сильно падали, несмотря на то, что в начале торгов была приличная попытка подняться выше..

Первый контекст заключался в том, что он не смог удержаться выше максимума и закрытия предыдущей сессии..

Когда цены приблизились к минимуму предыдущего дня на отметке 1620,75, продажи были довольно приличными, и, учитывая, что предыдущая попытка роста провалилась, имелись веские основания предполагать, что 20,75 не продержится слишком долго, если вообще продержится..

Однако на 1621.50 произошел быстрый разворот. Перед лицом всех этих продаж ES отклонил минимум понедельника еще до того, как дошел до него. Затем он пару раз тестировал снижение, не приближаясь к новым минимумам, и, что очень важно, держался. На этом этапе шансы на продвижение к закрытию были повышены..

В конце концов, ES переместил 57 тиков от минимума до последнего максимума перед закрытием RTH. Используя этот контекст, чтобы поддержать вас, можно было заработать приличные деньги с учетом контекста. .

Уровни рынка могут быть торговым преимуществом на Форекс.

На самом деле, иногда бывает очень выгодно открывать сделки на определенных уровнях. Как уже отмечалось, сам факт того, что вы определяете структуру рынка, чтобы определить величину риска, на который вы готовы пойти, безусловно, является одной из веских причин использовать уровни рыночных цен для входа..

Иногда уровни работают так хорошо, что нетрудно понять, почему трейдеров можно убедить в их безусловной значимости..

Однако, если бы все уровни рыночных цен сохранялись все время, рынки никогда бы не сдвинулись с мертвой точки. Итак, вопрос в том, что если вы собираетесь входить на уровнях поддержки или сопротивления, какие вы выберете и когда они будут действительны? ?

В приведенном выше примере мы очень близко подошли к минимуму предыдущей сессии, но не пометили его, поэтому в этом случае, возможно, было сложно совершить сделку. Но что еще более важно, тест на более высокий уровень и увеличение продаж до уровня сделало бы сделку трудной для оправдания в то время..

Для того, чтобы торговать на уровне, важно видеть контекст, слияние (в идеале, выравнивание других ориентиров) и правильный вид торговой деятельности на подходе, работая вместе..

Использование технического индикатора.

Есть много типов торговых индикаторов, которые вы можете использовать, но помните, что все индикаторы являются производными. Им нужны исходные данные, такие как цена / объем, чтобы двигаться, чтобы они отставали от рынка. Но это не делает их бесполезными..

Индикаторы получают плохую репутацию у многих людей, но если их правильно использовать и свести к минимуму количество торговых индикаторов, которые вы используете для торговли на Форекс, вы можете обойти эту наземную мину.

В этом примере я не собираюсь использовать индикатор, о котором много говорят, например, скользящие средние. Об этом индикаторе и о том, как он может быть полезен, написано много страниц. Я хочу сосредоточиться на канале Кельтнера и на том, как я лично использую его для своей торговли..

Я использую Кельтнера, чтобы дать мне объективное представление о рынке, который чрезмерно расширяется и на котором можно измерить экстремумы цены. Это часто приводит к разворотной сделке (с учетом надлежащего контекста) или игре с откатом-продолжением..

В основном он используется, чтобы предупредить о том, что происходит за пределами нормального движения цены. Затем я могу использовать специальный план для того, что происходит, чтобы искать возможности для торговли..

USDCAD FOREX TRADE ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ИНДИКАТОРА КАНАЛА КЕЛТНЕРА.

Это отличный пример того, как я использую канал на FX (на самом деле, на любом рынке)..

Каждый раз, когда цена достигает вершины или основания канала, мы можем предположить, что на рынке много силы (или слабости)..

Ценовое действие расскажет вам историю, показанную серой стрелкой, но канал дал нам сигнал быть начеку. Вы можете видеть, что в каждой из свечей не так много уверенности, пока свеча большого импульса не достигнет максимумов..

Импульс может быть непростым.

Цена находится за пределами канала, и после того, как мы увидели импульс, как в той свече, вы ожидаете завершения. Нет. Быки занимают последнюю позицию, и их решительно отвергают. В этом контексте внезапный рост силы на и без того сильном рынке и отказ от продолжения короткой сделки уместны..

Цена падает до центральной линии и ненадолго консолидируется. Нетипично видеть, как цена снова движется вниз с таким резким отклонением цены, как это видно на свечах. Это движение ознаменовало текущий максимум валютной пары USDCAD..

Обратите внимание, что это комбинация ценового действия, ценовой структуры и технического индикатора, которая помогла проницательному трейдеру достичь текущей вершины в этих валютах..

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ФОРЕКС ТОРГОВЛИ.

Вы обнаружите, что, хотя есть много возможностей потратить деньги на торговые услуги или «специальные индикаторы», бесплатные инструменты торговли на Форексе являются одними из самых полезных, которые вы найдете при поиске в Интернете..

По большей части хитрость заключается в том, чтобы знать, что вы ищете..

Кроме того, также важно понимать, что, хотя многие веб-сайты предлагают ряд инструментов в одном месте, вы обнаружите, что можете предпочесть определенные сайты, которые имеют определенные функции, которые могут соответствовать вашему стилю торговли..

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ.

Вы должны знать, какие выпуски новостей грядут. Многие из них могут вызвать резкий скачок волатильности на рынках, и вы не хотите, чтобы вас выводили из сделки из-за недостатка информации. Вы, вероятно, начнете с чего-то вроде экономического календаря, и многие, похоже, тянутся к Forexfactory, возможно, поскольку они предлагают существенное сообщество на основе форумов..

Но для календарей FX я предпочитаю Dailyfx. У них также есть инструменты и комментарии, доступные на их веб-сайте. Но, пожалуй, самый существенный бесплатный экономический календарь для трейдеров Forex, предоставляемый Investing. Он легко настраивается с 85 различными странами в разделе фильтров, а также типом выпуска и относительным уровнем важности..

НОВОСТИ ФОРЕКС.

В Интернете есть множество основных бесплатных источников новостей FX. Marketwatch и Bloomberg, например.

Но их самих по себе недостаточно, когда минуты и даже секунды могут иногда иметь большое значение для вашего P / L. Вот почему мне нравится financialjuice — бесплатный агрегатор источников финансовых новостей, который позволяет вам фильтровать ваши конкретные области интересов и предупреждать вас в режиме реального времени..

Forexlive также является фантастическим сайтом для получения текущей рыночной информации, уровней цен ордеров и торговых идей..

Но лично для меня, как дневного трейдера, единственный источник критических новостей — это крик новостей в реальном времени. Мне нравится тот, который предоставляется Talk-Forex, поскольку он держит меня в курсе всей текущей информации о движении рынка, когда это происходит, и дает мне экономические данные, публикуемые в режиме реального времени..

ГРАФИКИ, АНАЛИЗ И ИНСТРУМЕНТЫ.

Существует большое количество сайтов, которые бесплатно предлагают живые графики форекс в реальном времени. Мне очень нравится Tradingview. Их диаграммы высокого качества, многофункциональны и запускаются в любом браузере с использованием html5..

Поскольку они также являются облачными, их серверы выполняют «тяжелую работу», снижая потребность в мощных торговых системах. У них также есть фантастическая возможность обмена диаграммами / идеями, где вы можете просматривать анализы других трейдеров..

Еще один отличный инструмент — тепловая карта валют, предлагаемая в oanda, и хотя она предназначена в первую очередь для акций, finviz также предлагает отличные тепловые карты валют..

Существует множество лучших программ для дневной торговли. Не нужно покупать больше, чем вам нужно, и для большинства людей достаточно надежной торговой платформы..

Итоги торговли на Форекс.

В этой статье мы рассмотрели много вопросов, но вы должны узнать гораздо больше, прежде чем выходить на живые рынки с реальными деньгами. Без сомнения, наиболее важным компонентом торговли на Форексе является управление рисками..

У нас есть отличное руководство по управлению рисками в торговле, которое, я надеюсь, вы найдете время, чтобы прочитать. Это абсолютно необходимо для вашего торгового успеха.

Если вы собираетесь внедрить торговые индикаторы в свою торговлю, Netpicks собрал превосходное руководство по торговле с индикаторами, которое поставляется с видео и PDF бесплатно для вас..

В отношении торговли на Форекс есть еще много чего, и у нас есть специальный курс торговли на Форекс 1,2,3, который станет еще одним подарком для вас..

Похожие статьи