Учебник Форекс для начинающих The Forex Channel

Учебник Форекс для начинающих.

Добро пожаловать в руководство по основам Forex Tutorial для начинающих. Если вы новичок в торговле на Форекс и хотите начать учиться, вы попали на нужную страницу.

Это руководство создано экспертом по торговле на Форекс; AKA Техник. Technician работает на рынке более десяти лет. Он специализируется на техническом анализе и работает на получение сертификата Chartered Market Technician (уровень 2). В дополнение к степени магистра финансов.

Это пошаговое руководство по торговле на Форекс для новичков. Это руководство направлено на то, чтобы предоставить новичкам всю необходимую информацию в одном месте..

В этом руководстве мы объясним самые основные определения и концепции. Концепции, которые вы должны знать, прежде чем начнете изучать, как анализировать рынки и совершать сделки.

Мы объясним, что такое торговля на Форекс и как она работает. А также, что такое брокер Forex и как его выбрать. Как читать цены и многое другое .

После завершения этого руководства вы будете готовы начать обучение на среднем уровне. Промежуточное руководство охватывает анализ и прогнозирование: Руководство по техническому анализу Forex.

Просим вас проявить терпение при чтении, особенно в начале. Если вы чувствуете, что тема неясна, продолжайте, она станет яснее к концу урока..

Если у вас возникнут какие-либо вопросы после завершения, оставьте их в разделе комментариев. Это в конце этой страницы.

Что такое Forex Trading.

Торговля — это покупка и продажа продукта с целью получения прибыли в течение короткого периода времени. И это то, что отличает торговлю от инвестирования. Инвесторы обычно удерживают свои позиции (сделки) более длительный период, более года..

Товаров, которые вы покупаете и продаете, может быть несколько; валюта, акция компании, товар или любая другая «ценная бумага» (также называемая инструментом). Ценная бумага — это любой торгуемый актив. Например, акции Microsoft, валюта евро или такие товары, как нефть или золото..

В этом руководстве по торговле на Форексе для начинающих мы уделяем основное внимание рынку Форекс. Рынок Forex — это место, где торгуют валютами.

Торговля на Форекс позволяет вам и мне (индивидуальным розничным трейдерам) спекулировать (делать ставки) на валютном рынке, также называемом рынком Форекс..

Для этого нам нужно открыть торговый счет у форекс-брокера, после чего мы можем начать покупать или продавать валюту с целью получения прибыли..

На Форексе мы одновременно покупаем и продаем валюту. Просто, как если бы вы хотите поехать из США в Японию, вы пойдете в банк, чтобы обменять свои доллары на японские иены..

Проще говоря, Forex Trading обменивает валюту на другую валюту с целью получения прибыли..

В примере с долларом США и японской иеной, который мы только что упомянули, поскольку вы обменяли свои доллары на японские иены, вы получите прибыль, если японская иена вырастет в цене по отношению к доллару США..

Допустим, вы обменяли 2000 долларов на иены по курсу 100 иен за каждый доллар..

2000 долларов x 100 = 200000 иен.

Через пару месяцев обменный курс изменился до 90 иен за каждый доллар США. .

Это 10-процентное снижение стоимости доллара США по отношению к японской иене..

Теперь, если вы обменяете иену обратно, вы должны будете обменять ее на доллары США..

200 000/90 = 2222 долл. США.

Хорошая прибыль в размере 222 долларов США от этой сделки..

Торговые стили.

Поскольку торговля имеет короткий временной горизонт. Трейдеры часто покупают и продают.

Фактически, есть трейдеры, называемые «скальперами», которые совершают десятки сделок каждый день..

Скальперы входят в рынок на секунды или несколько минут, а затем выходят. Они покупают продукт, а затем продают его с крошечной прибылью. И продолжайте повторять процесс (этот стиль торговли не рекомендуется).

Типы и стили торговли различаются, основные стили:

Дневная торговля: трейдеры входят в свои сделки и выходят из них до конца торгового дня. Этот тип торговли больше применим на фондовом рынке, поскольку рынок закрывается каждый день. Рынок Forex закрывается только по выходным (мы обсудим это позже в руководстве). Краткосрочная свинговая торговля: трейдеры могут удерживать позицию от одного дня до нескольких недель. Позиционная торговля: трейдеры торгуют на большом временном горизонте. Они держат свою позицию месяцами.

Затем давайте быстро познакомимся со структурой рынка Форекс..

Где происходит торговля.

Торговля происходит на рынке. В этом руководстве по торговле на Форекс мы сосредоточены на рынке Форекс, также называемом иностранной валютой или FX..

Рынок Forex — это рынок, на котором происходит покупка и продажа валют. .

Рынок Forex — крупнейший финансовый рынок. Его средний дневной объем торгов составляет более 4 триллионов долларов. Сложив вместе все мировые фондовые рынки, их объем торгов составит всего около 20 процентов рынка Форекс..

Это делает валютный рынок самым ликвидным рынком в мире. .

Простыми словами, жидкость означает, насколько быстро вы можете продать товар. Дело в том, что если на рынке больше покупателей и продавцов, вы, вероятно, будете продавать свой продукт намного быстрее..

Покупка и продажа акций происходит на бирже. Если вы хотите торговать акциями, ваши сделки будут обрабатываться через одну из этих фондовых бирж. Итак, это физическое лицо, которое облегчает торговлю акциями инвесторам..

Соответственно, фондовый рынок — это централизованный рынок, центром которого является биржа..

В отличие от фондового рынка, биржа Forex — это децентрализованный рынок. Это называется внебиржевым рынком (OTC)..

Это просто означает, что нет физической биржи, такой как Нью-Йоркская фондовая биржа или NASDAQ, которые завершают сделки между трейдерами. Вместо этого торговля осуществляется через компьютерную сеть без централизованного физического расположения..

Рынок Forex — это сеть из нескольких банков и финансовых фирм, которые прямо или косвенно обменивают валюты..

На самом высоком уровне крупные банки торгуют напрямую друг с другом. Эти крупные банки называются межбанковским рынком..

На следующих уровнях небольшие банки косвенно торгуют с крупными банками через электронные брокерские услуги..

Далее идут брокерские фирмы, хедж-фонды и обычные корпорации. И, наконец, розничные трейдеры Форекс (Физические лица).

Как правило, каждый уровень обеспечивает следующий более низкий уровень ликвидности..

Например, если розничный торговец разместил заказ на покупку евро у брокера, брокер передает этот заказ в банк на более высоком уровне, в котором есть значительная сумма в евро. Банк выполняет эту транзакцию, продавая брокеру евро, и брокер отражает это на моем торговом счете. Это происходит мгновенно с помощью торгового программного обеспечения..

Обычно фирмы более высокого уровня, такие как банки, предоставляют фирмам более низкого уровня или клиентам ликвидность, и поэтому их называют поставщиками ликвидности..

Крупнейшие банки, такие как Citibank, JP Morgan, HSBC и многие другие, являются основными поставщиками ликвидности на рынке..

Что доступно для торговли.

На Форексе можно торговать в основном валютами. Одна валюта против другой, поэтому она называется валютной парой. Стоимость одной валюты по отношению к другой валюте.

Например, EUR / USD — это валютная пара, которая представляет собой стоимость одного евро в долларах США..

Помните: основными и наиболее торгуемыми валютными парами на рынке Форекс являются EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD, AUDUSD и NZDUSD..

За последнее десятилетие брокеры Forex расширили свое предложение, включив в него другие типы инструментов. Если в настоящее время вы откроете торговый счет у любого хорошего брокера, вы сможете торговать несколькими типами продуктов. Например:

Драгоценные металлы, такие как золото и серебро. Энергия, например нефть и газ. Мировые фондовые индексы. Такие как S&P500 и NASDAQ. А недавно даже биткойн.

Совет по торговле на Форексе: когда вы будете готовы начать торговать, всегда ищите брокеров, у которых есть широкий выбор инструментов. Вы никогда не знаете, где находится возможность.

Как подключиться к рынку Forex.

Как розничный трейдер Forex, у вас нет прямого доступа к межбанковскому рынку. А вот и роль брокерской фирмы Forex..

Шаг 1. Типы брокеров.

Чтобы иметь возможность начать торговать, вы должны открыть счет Forex у брокера Forex. Мы кратко расскажем о форекс-брокерах, а в последнем разделе руководства «Как выбрать форекс-брокера» мы вернемся к этой теме с более подробной информацией..

Создатели рынка Форекс.

Маркетмейкер Forex — это компания, которая всегда готова купить или продать финансовые инструменты и устанавливает для своих клиентов цены продажи и покупки. По этим ценам они совершают сделки со своими клиентами. Вот почему его называют «поставщиком ликвидности» для своих клиентов..

Если вы хотите продать, маркет-мейкер Forex будет покупателем, а если вы хотите купить, он будет продавцом. Маркет-мейкеры должны занять противоположную сторону вашей торговли.

На Форексе мы одновременно покупаем и продаем валюту. Просто, если вы хотите поехать из США в Японию, вы пойдете в банк, чтобы обменять свои доллары на японские иены..

Таким образом, если вы покупаете EUR / USD, это в основном означает, что вы покупаете евро и одновременно продаете доллары США..

Теперь давайте посмотрим, как будет выглядеть обменный курс евро по отношению к доллару США, это называется ценовой котировкой:

Первая цена — это forex sign up цена продажи (также называемая Bid), а вторая — цена покупки. Цена продажи — это цена, которую вы получите, если захотите продать EUR / USD, а цена Ask — это цена, которую вы получите, если захотите ее купить..

Разница между ценой покупки и продажи называется спредом, и она передается брокеру Forex как своего рода комиссия за сделку (котировки цен мы обсудим позже в этом руководстве)..

ECN Форекс брокеры.

Брокеры ECN Forex предоставляют доступ к межбанковскому рынку с помощью электронной системы, которая передает цены от нескольких поставщиков ликвидности клиентам. Такие, как банки и маркет-мейкеры, подключенные к этой сети электронной связи (ECN). Затем брокер отображает лучшие котировки спроса / предложения на своих торговых платформах для трейдеров..

Брокеры ECN обеспечивают самые узкие спреды в отрасли. Брокер ECN обычно взимает комиссию (в дополнение к спреду) за каждую сделку, совершаемую клиентами..

Шаг 2: Откройте демо-торговый счет.

Чтобы торговать на Forex, вам необходимо открыть счет у брокера. Затем, используя их торговую платформу, вы можете начать совершать сделки. Но перед открытием реального счета распространенной и необходимой практикой среди новых трейдеров Forex является начало торговли с использованием демо-счета..

Чтобы открыть демо-счет, начните с загрузки торгового программного обеспечения. Широко используемым программным обеспечением для торговли на Forex является платформа MetaTrader. Он используется большинством брокеров Forex. Мы будем использовать программное обеспечение MetaTrader в качестве торговой платформы по умолчанию для этого руководства. Вы можете скачать это здесь.

Основы платформы Metatrader 5.

Давайте сначала познакомим вас с терминалом Metatrader 5. Идите вперед и откройте терминал MT5, если он еще не открыт. Окно по умолчанию должно быть таким:

Панель обзора рынка: слева находится панель обзора рынка, где показаны все пары, которыми вы можете торговать, вместе с их ценами. Первоначальный список далеко не полный. Чтобы отобразить остальные пары, щелкните правой кнопкой мыши любую пару и выберите «Показать все». Навигатор: чуть ниже обзора рынка — панель навигатора. Здесь вы можете получить доступ к своим аккаунтам и многим другим инструментам, которые нам сейчас не нужны. Панель инструментов (называемая Терминалом в MT4): внизу находится панель инструментов. Здесь вы можете увидеть свой капитал и свои сделки, а также множество показателей, которые мы вскоре объясним. Вы можете перемещаться по вкладкам, одна из важных вкладок — это история, которая показывает вам закрытые позиции. Состояние подключения: в правом нижнем углу платформы вы узнаете, включено ли соединение с брокером. Графики: здесь вы можете увидеть все графики, которые вы открыли. Сделать заказ: с помощью этой кнопки вы можете размещать новые заказы.

Это основные элементы, которые вам нужно знать на данном этапе. Идите вперед и исследуйте терминал и просто попробуйте, его демо-деньги нам не о чем беспокоиться :).

Основные условия торговли на Форекс.

Котировка валюты Forex.

Котировка валюты — это просто текущая цена валюты в реальном времени. Он состоит из двух цен: цена слева — это цена продажи или покупки, то есть цена, которую вы получите, если продадите EURUSD. Цена справа — это цена покупки или продажи, то есть цена, которую вы получите, если купите EURUSD..

Таким образом котируются все валюты, первая валюта / вторая валюта. Первая валюта называется базовой валютой, а вторая валюта — валютой котировки..

Вы всегда покупаете или продаете базовую валюту. Например, если вы решили купить EURUSD, вы купили евро и продали доллары США. Если вы решили продать EURJPY, то вы продали за EUR, чтобы купить JPY..

Примеры котировок валют:

Доллар США по отношению к японской иене:

Это означает,

Цена продажи 1 доллара США = 107,35 японской иены Цена покупки 1 доллара США = 107,37 японской иены Спред = 2 пункта (мы объясним, что такое пункт в ближайшее время) Доллар США является базовой валютой, а JPY является валютой котировки..

Евро по отношению к британскому фунту:

EURGBP = 0,7810 / 0,7013 означает, 1 EUR = 0,7810 Британский фунт Спрэд = 3 пункта. EUR — базовая валюта, а GBP — валюта котировки..

Примечание: в последнем примере доллар США не включен в пару. Это называется «кросс-валютой». Кросс-валютная пара — это валютная requirements for forex trading in india пара, не включающая доллар США. Другими примерами кросс-валютных пар являются GBPJPY и NZDCHF..

Пипетки и пипетки Форекс.

На Форекс пипс — это четвертый десятичный знак цены (0,0001). Например, если цена Bid для EUR / USD составляет 1,1356, последняя и четвертая цифра — 6. Если цена изменилась с 1,1356 на 1,1357, то она поднялась на один пункт..

В USD / JPY, поскольку он имеет только два десятичных знака, второй десятичный знак — это пункт. Например, если цена изменилась с 107,35 до 107,34, то она опустилась на один пункт ниже..

В последние годы брокеры Forex ввели пятый десятичный знак для большей точности. Это называется пипеткой. И это 1/10 пункта.

Например, курс евро / доллар составляет 1,13561. Пятая цифра (1) — пипетка. Если цена переместилась с 1.13561 на 1.13571, то она переместилась на 10 пипеток, что равно одному пункту..

Кредитное плечо и лот на Форекс.

Как розничный трейдер Forex, ваш стартовый капитал, вероятно, ограничен. Возможно, у вас есть несколько тысяч, которые вы можете посвятить торговле. Предположим следующее:

(1) Вы решили купить пару EUR / USD на сумму 1000 евро по цене 1,1350. По обменному курсу 1,1350 эта 1 тыс. Евро равна 1,1350 долларов США..

1000 x1,1350 = 1135 долларов США.

Обратите внимание, что в среднем пара, такая как EURUSD, может переместиться на 100 пунктов за один день. Он может двигаться более или менее в зависимости от того, насколько активен был торговый день..

(2) предположим, что после покупки этой суммы пара EUR / USD поднялась на 100 пунктов до 1,1450 в течение следующих двух дней. Теперь ваши вложения равны:

1000 x 1,1450 = 1145 долл. США.

Итак, вы только что получили от этой сделки 10 долларов. Торговля 1000 евро в течение двух дней вернула 10 долларов.

Это небольшая сумма и, по-видимому, не стоит потраченных вами времени и усилий, а также рисков, связанных с торговлей на Форекс..

Кредитное плечо пришло, чтобы решить эту проблему.

Таким образом, кредитное плечо на Форексе — это возможность увеличить свой торговый капитал. Например, что, если 1000 евро, которые вы использовали в предыдущем примере, превратились в 100000? (умножено на 100).

Если мы повторим тот же торговый пример со 100000.

(1) По обменному курсу 1,1350:

100000 евро равны 113 500 долларов США 100000 x 1,1350 = 113 500 долларов США.

(2) После покупки этой суммы пара EUR / USD поднялась на 100 пунктов до 1,1450..

Теперь ваши вложения равны: 100 000 x 1,1450 = 114 500 долларов США..

Вы получили 1000 долларов от этой сделки. В 100 раз больше, чем в первом примере, очевидно, это потому, что сумма, которую вы торговали, в 100 раз больше. Каждый пункт равен 10 долларам, в то время как в первом примере каждый пункт был равен 10 центам..

В приведенном выше примере кредитное плечо для торговли на Forex составляло 1: 100. Брокеры Forex предоставляют клиентам различные варианты кредитного плеча, вы можете выбрать кредитное плечо до 1: 1000 у некоторых брокеров Forex..

Совет: чем больше кредитное плечо, тем выше риск. Не рекомендуется использовать высокое кредитное плечо.

Гуру индустрии форекс также ввели в трейдинг стандартную единицу, называемую «лотом». На Форекс стандартный лот стоит 100 000 единиц базовой валюты торгуемой пары. Мини лот равный 10 000 единиц и микролот 1000 единиц..

Например, один лот пары EUR / USD составляет 100 000 евро. Что равняется 100000 x курс евро / доллар в долларах. если обменный курс 1.1350, то 1 лот EURUSD равен 113,500 долларов США..

Итак, чтобы иметь возможность открыть торговую позицию одним лотом по EURUSD, вам необходимо иметь 113 500 долларов.?

Нет. А вот и рычаги воздействия. Если вы решите использовать кредитное плечо 1: 100 у своего форекс-брокера, вам понадобится всего 1135 долларов, чтобы открыть позицию одним лотом. Это 113500/100. И это называется требуемой маржей для вашей сделки 1 лот или EURUSD..

Соответственно, чем выше у вас кредитное плечо, тем меньше денег вам нужно, чтобы контролировать один лот..

Мы объяснили, что вам нужно 1,135, чтобы контролировать один лот EURUSD, если у вас кредитное плечо 1: 100. Если у вас более высокое кредитное плечо, скажем, 1: 200, тогда вам нужно только 567,5. Для кредитного плеча 1: 400 необходимо 283,75. И так далее.

Расчет стоимости пункта.

Примечание. Вам не нужно рассчитывать стоимость пунктов вручную. Есть много калькуляторов, доступных онлайн здесь или здесь.

Чтобы получить значение одного пункта в валютной паре, мы должны разделить один пункт в десятичной форме (0,0001) на текущий обменный курс, а затем умножить его на размер позиции..

В случае, если котируемой валютой является доллар США:

Для размера позиции одним лотом (100000 единиц) стоимость пункта для EURUSD равна:

(0,0001 / 1,1300) X (100,000) = 8,85 евро.

Теперь, чтобы получить его в долларах США, мы умножаем его на обменный курс:

8,85 евро x 1,1300 = 10 долларов США.

Стоимость пункта для EURUSD составляет 10 долларов США за каждые купленные или проданные 100000 единиц (один лот)..

Помните: если мы применим это ко всем валютным парам, которые имеют доллар США в качестве валюты котировки, например, EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD и т. Д., Мы обнаружим, что стоимость пункта равна 10 долларам США во всех валютных парах с долларом США. в качестве валюты котировки. В противном случае стоимость пункта является переменной..

В случае доллара США это базовая валюта:

Возьмем для примера USDCAD..

(0,0001 / 0,9800) x (100 000) = 10,2 доллара США.

В этом случае нам не нужен последний шаг умножения на обменный курс, потому что результат уже выражен в долларах США..

Стоимость пункта для USDCAD по текущей цене составляет 10,2 доллара США за каждые 100000 единиц (один лот)..

В приведенном выше случае, когда доллар США является базовой валютой, стоимость пункта не является постоянной, она зависит от цены пары..

В случае кросс-валюты применяется та же концепция:

В этом случае фунт стерлингов является базовой валютой, а японская йена — валютой котировки. Таким образом, результат будет в фунтах стерлингов..

Возьмем для примера GBPJPY:

(0,01 / текущий обменный курс) x размер позиции.

(0,01 / 130,80) x 100 000 = 7,645 британского фунта стерлингов.

Чтобы получить значение в долларах США, мы должны преобразовать фунты в доллары США. Так просто умножаем на обменный курс GBPUSD:

7,645 фунтов стерлингов x 1,2740 = 9,74 доллара США.

Стоимость пункта для GBPJPY составляет 9,74 доллара США за каждые 100000 единиц (один лот)..

Баланс, капитал и маржа Форекс.

Идите вперед и откройте платформу Metatrader 5.

Metatrader автоматически создаст демо-счет на сумму 10 000 долларов при его установке (мы объясняем, как создать новую демо-учетную запись в видео выше)..

Эти 10 тысяч, которые вы видите в разделе инструментов, называются «Баланс». это сумма денег, которая у вас есть.

Баланс будет меняться по мере совершения сделок. Например, если я совершил сделку и выиграл 200 долларов. Баланс изменится с 10,000 до 10,200..

Подведем итог всему, что мы рассмотрели, и добавим еще в одном примере:

Баланс = 10 000 долларов США. Это сумма денег, которая у вас есть до сделки..

Давайте сделаем живую демо-сделку и купим один стандартный лот EURUSD по рыночной цене 1,11387. Так будет выглядеть наш счет после открытия сделки.

Эквити = Это равно Балансу + прибыли текущих активных сделок..

10 000 + (- 5) = 9 995 долл. США и продолжает меняться.

Вот почему он плавающий, он меняется по мере изменения прибыли. (стоимость капитала всегда колеблется, потому что цена постоянно колеблется).

Я уже теряю 5 долларов. и цена еще не изменилась. Как так? Помните распространение.

Вы уже знаете, что закрываете ордер на покупку ордером на продажу. Таким образом, даже если рынок не двигался, цена покупки всегда отличается от цены продажи из-за разброса. а это комиссия брокеру.

Цена покупки на момент исполнения нашего ордера составляла 1,11387, а цена продажи — 1,11382. Разница составляет 5 пипеток (0,5 пипса). Ранее мы объясняли, что каждый пункт равен 10 долларам за каждый лот для валют, в которых доллар США является валютой котировки..

Маржа = 1113,87 долларов США (требуемая маржа для вашей сделки).

Мы также объяснили, что это зависит от выбранного вами кредитного плеча и объема вашей торговли (в данном случае это 1 лот EURUSD), а наше кредитное плечо составляет 100: 1..

Требуемая маржа = (размер позиции x обменный курс) / кредитное плечо.

Требуемая маржа = (100,000x 1,11382) / 100.

Свободная маржа: равна балансу — маржа +/- прибыль / убыток по текущей сделке..

10 000–1113,87 долл. США — 5 долл. США = 8 881,13 долл. США .

Свободная маржа — это ваша покупательная способность после этой сделки. У вас есть доступная маржа в размере 8 881,13 долларов, чтобы вы могли совершать дополнительные сделки.

Уровень маржи = 897,32%. Это ваш баланс по сравнению с маржой..

(Собственный капитал / маржа) x 100 (9 995 долл. США / 1113,87 долл. США) x 100 = 897,32%

Если собственный капитал падает ниже требуемой маржи, это означает, что ваш уровень маржи ниже 100 процентов, ваши открытые позиции будут закрыты, начиная с более крупной проигрышной позиции, до тех пор, пока уровень маржи не вернется выше 100 процентов. Этот процесс называется Margin call. .

Уровень маржи будет отображаться в окне панели инструментов вашего MetaTrader, только если у вас есть открытые ордера..

Помните: у разных брокеров Forex разные правила маржинальных требований. Минимальный уровень маржи может составлять 100%, 50%, 25% или даже ноль. Вы должны спросить брокера об их минимальном уровне маржи перед открытием счета..

Типы заказов.

Рыночный ордер: рыночный ордер исполняется немедленно по текущей рыночной цене (цена Bid для продажи или цена Ask для покупки).

Лимит на покупку: это отложенный ордер. Это приказ на покупку по цене ниже текущей. Ордер Buy limit будет активирован, если цена достигнет этой предустановленной цены, и ордер станет активным ордером на покупку..

Пример использования: вы используете лимит покупки, если думаете, что цена в конечном итоге пойдет выше, но ожидаете, что она опустится ниже, прежде чем развернуться выше..

Sell ​​Limit: это отложенный ордер на продажу по цене выше текущей. Лимитный ордер на продажу будет активирован, если цена достигнет вашей предварительно установленной цены и ордер станет активным ордером на продажу..

Пример использования: вы используете лимит продажи, если считаете, что цена в конечном итоге упадет, но ожидаете, что она пойдет выше, прежде чем развернуться ниже..

Buy Stop: это отложенный ордер на покупку по цене выше текущей. Стоп-ордер на покупку будет активирован, если цена достигнет вашей предварительно установленной цены и ордер станет активным ордером на покупку..

Пример использования: вы используете стоп-ордер на покупку, если считаете, что цена вырастет, но вам нужно подтверждение, сначала наблюдая рост цены до указанного вами уровня..

Sell ​​Stop: отложенный ордер на продажу по цене ниже текущей. Стоп-ордер на продажу будет активирован, если цена достигнет вашей предварительно установленной цены и ордер станет активным ордером на продажу..

Пример использования: точно так же, как стоп-сигнал на покупку. Вы используете стоп-ордер на продажу, если считаете, что цена упадет, но вам нужно подтверждение, сначала увидев падение цены до указанного вами уровня..

Ордер Take Profit: Ордер Take Profit автоматически закрывает открытый ордер, когда обменный курс достигает указанной цены..

Стоп-лосс: стоп-лосс — это защитный механизм. Вы можете использовать его для защиты прибыли или ограничения убытков. Как и тейк-профит, он также закрывает открытый ордер при достижении ценой заданного уровня..

Трейлинг-стоп-ордер: это тип стоп-лосса, но он может быть переменным. По сути, это стоп-лосс, который отслеживает цену, если цена движется в ожидаемом направлении..

Например, если вы покупаете золото по цене 1300 долларов за унцию и устанавливаете скользящий стоп-ордер на 5 долларов. Затем, если цена на золото достигнет 1305, платформа автоматически разместит стоп-лосс на уровне 1300. Если цена продолжит двигаться выше, стоп-ордер переместится вместе с ней. Итак, если цена достигла 1306, ваш стоп будет на 1301 и так далее..

Теперь, если цена движется назад, разворачивается и возвращается вниз к 1301, ваш стоп-лосс сработает, и ваша сделка будет закрыта на уровне 1301..

Вот иллюстрация того, как работает трейлинг-стоп.

Предположим, мы купили EURUSD по цене 1,1280 и разместили скользящий стоп на 30 пунктов. Трейлинг-стоп будет продолжать двигаться вверх вместе с ценой, пока цена не достигнет максимума на уровне 1,1340. В этот момент стоп-лосс будет на уровне 1,1310. Затем цена не смогла продолжить рост и развернулась, чтобы коснуться нашего стоп-лосса на уровне 1,1310 и закрыть позицию..

Примечание: трейдеры изобрели новую терминологию для слов «покупать» и «продавать». «Длинная» означает покупку, а «Короткая» означает продажу. Например, открывать длинную позицию по золоту означает покупать золото..

Ролловер Forex.

Ролловер — это небольшой процент процентов, который может быть списан или зачислен на ваш баланс, если вы удерживаете позицию на ночь. В зависимости от валютной пары, которую вы держите.

Не вдаваясь в подробности того, что такое ролловер, поскольку он не оказывает значимого влияния на производительность трейдера и, возможно, сбивает с толку новичков..

Что вам нужно знать, так это то, что когда вы совершаете торговлю на рынке Форекс, вы одновременно покупаете одну валюту и продаете другую..

Следовательно, вы должны платить проценты за проданную валюту, и вы будете получать проценты за купленную валюту..

Например, если мы предположим, что процентная ставка в Австралии составляет 2,00% и 0,1% в США, и у вас есть позиция на покупку 1 лот в AUDUSD по обменному курсу 0,7500. Вы будете зарабатывать 2,00% в год на свой австралийский доллар и платить 0,1% в год на свои доллары США..

Итак, чтобы рассчитать приблизительную сумму того, что вы заплатите или получите от этой сделки, мы сделаем следующее:

На что вы купили:

Покупка и хранение 100 000 австралийских долларов приведет к 2 000 в год (10 000 * 2% годовых)

Разделите 2000 на 365, чтобы получить сумму в день, что равняется 5,48 австралийских долларов в день..

О том, что вы продали:

В этом случае вы продали доллары. Итак, чтобы получить сумму, которую вы продали, просто умножьте размер позиции на обменный курс:

(100000 австралийских долларов x 0,7500) = 75000 долларов США.

Чтобы получить проценты, которые вы платите за год, 0,1% x 75 000 = 75 долларов США в год..

Теперь разделите на 365, чтобы получить в день, 75/365 = 0,2 доллара в день..

Для расчета суммы ,

Мы вычитаем то, что мы заплатили, из того, что мы получили. Однако сначала мы должны конвертировать 5,48 австралийских долларов в доллары США..

5,48 forex us * 0,7500 = 4,11 $ Сумма = 4,11 $ — 0,2 = 3,91 $.

Соответственно, гипотетическая сумма, которую мы должны получить по этой сделке в качестве пролонгации, составляет 3,91 доллара в день. Однако в реальной жизни это не так. Он будет варьироваться в зависимости от ставки ролловера вашего форекс-брокера. Чтобы получить точные ставки, вам необходимо просмотреть ставки ролловера вашего брокера..

Мы рассчитали ролловер за день, потому что он обрабатывается ежедневно. Каждый день в 17:00 в Нью-Йорке.

На рынке Форекс любые позиции, открытые ровно в 17:00 или ранее, считаются удерживаемыми на ночь и подлежат пролонгации. Позиция, открытая в 17:01, не подлежит переносу до 17:00 следующего дня..

Кто являются участниками рынка Forex?

Крупные коммерческие и инвестиционные банки.

UBS, JP Morgan, Citi, Barclays — это всего лишь несколько названий крупных банков, которые обменивают валюты на валютном рынке..

Их цель участия варьируется от спекуляций (инвестиционные банки) до создания рынка для других. Они обеспечивают большую часть ликвидности на межбанковском рынке..

Центральные банки.

Центральный банк участвует на рынке Форекс напрямую, вмешиваясь в покупку или продажу своей валюты в соответствии со своей целевой ценой..

Целевая цена, обеспечивающая финансовую и экономическую стабильность страны. Центральные банки могут косвенно вмешиваться с помощью инструментов денежно-кредитной политики, таких как процентные ставки..

Например, если инфляция выше нормального уровня, центральный банк поднимает процентные ставки, чтобы сократить денежную массу в экономике, и это окажет положительное влияние на их валюту..

Инвестиционные фонды.

Например, хедж-фонды. Они участвуют на рынке в спекулятивных и инвестиционных целях..

Крупные корпорации.

Компании, подобные Amazon, участвуют на рынке форекс по нескольким причинам..

Простой пример — импорт компонента для своего нового планшета Kindle из Китая требует, чтобы они обменяли доллар США на китайский юань..

Они также могут участвовать в целях хеджирования (хеджирование — это покупка или продажа валюты по определенной цене для защиты компании от неблагоприятных изменений в будущем).

Например, если Amazon планирует начать производство нового Kindle через год. Производство требует, чтобы Amazon закупила комплектующие в китае на сумму 50 миллионов юаней..

Допустим, на эту дату каждый доллар США равен 7 юаням. Так что, если закупщик сделает покупку сразу, это обойдется компании в 7,14 миллиона долларов..

Что, если Amazon решит подождать 12 месяцев, а обменный курс изменится на 6 юаней за каждый доллар?

Amazon придется заплатить 8,33 миллиона долларов. Это увеличение стоимости примерно на 16%..

Хороший финансовый менеджер, который ожидает, что доллар США упадет по отношению к юаню, посоветует застраховаться от этого риска и сразу же приобрести компоненты..

Финансовые брокеры Forex и их розничные клиенты (такие, как вы и я).

Помните: всегда следите за объявлениями центральных банков. Поскольку они создают значительные колебания (вверх и вниз) базовой валюты в первые несколько минут после объявления..

Когда можно торговать на Форекс?

Рынок Forex открыт для торговли 24 часа 5 дней в неделю. Поскольку рынок работает в нескольких часовых поясах, доступ к нему можно получить практически в любое время. Рынок закрывается для розничной торговли по выходным..

Рынок Forex открывается в первый рабочий день недели в Австралии и закрывается в пятницу с окончанием рабочего дня в США. Это переводится с 17:00 по восточному времени в воскресенье до 17:00 по восточному времени в пятницу (22:00 по Гринвичу). в воскресенье до 22.00 мск пятницы).

Определенная валюта обычно будет наиболее активной, когда этот конкретный рынок открыт. Например, пары с британским фунтом обычно наиболее активны в часы, когда открыт лондонский рынок. Пара японских иен будет более активно торговаться в течение рабочего дня в Токио..

Часы работы основных рынков Forex следующие:

Лондонская сессия — с 3 утра до 12 часов дня по восточному времени (около 35% от общего объема FX)

Самыми активными парами во время лондонской сессии являются британский фунт и европейские валюты, такие как евро..

Сессия в Нью-Йорке — с 8:00 до 17:00 по восточному времени (около 20% от общего объема FX)

Все пары USD активны во время этой сессии.

Сиднейская сессия — с 17:00 до 2:00 по восточному времени (около 4% от общего объема).

Азиатские валюты будут наиболее активными. Валюты, такие как австралийский доллар и доллар Новой Зеландии..

Сессия в Токио — с 19:00 до 4:00 по восточному времени (

6% от общего объема)

Японская иена и другие азиатские валюты наиболее активны..

Помните: когда между сессиями существует перекрытие, рынок, как правило, более активен (более высокие объемы торгов, следовательно, основное движение цен).

В 8:00 и 11:00 по восточному времени США два крупнейших рынка (Лондон и Нью-Йорк) перекрываются примерно на 3 часа. И это делает его наиболее активным торговым часом на Форекс в течение дня.

Кроме того, сеансы в Сиднее и Токио совпадают с 19:00 до 2:00 по восточному времени. И это делает его наиболее активным для пар, включающих азиатские валюты..

Как выбрать форекс брокера.

Во-первых, давайте объясним основные типы брокеров форекс и то, как они могут повлиять на вашу торговлю..

Понимание типов брокеров.

Форекс-маркет-мейкеры (Дилинговый брокер)

Маркет-мейкер Forex — это компания, которая всегда готова купить или продать финансовый актив и устанавливает цены продажи и покупки для своих клиентов. По этим ценам они совершают сделки со своими клиентами. и это делает его поставщиком ликвидности для своих клиентов..

Если вы хотите продать, маркет-мейкер Forex будет покупателем, а если вы хотите купить, он будет продавцом. Маркет-мейкеры должны занять противоположную сторону вашей торговли.

Форекс-маркет-мейкеры являются дилинговым брокером, это просто означает, что у них есть дилер, сидящий за дилинговым столом в фирме. Когда вы размещаете заказ, агент дилингового центра получает его и обрабатывает..

Маркет-мейкеры Форекс — ваши контрагенты. Поэтому многие из них затем попытаются защитить себя, скопировав ваш ордер в другое место, обычно у своих поставщиков ликвидности (более крупного брокера или банка). Таким образом, если вы получаете прибыль от сделки, они покрывают себя, потому что они также будут получать такую ​​же прибыль..

Процесс покрытия обычно происходит в суммах. Например, если у брокеров есть нетто 234 позиции на покупку по EURUSD и 112 единиц на продажу по EURUSD, тогда чистая подверженность риску составляет 122 единицы на покупку EURUSD. Если маркет-мейкер решит покрыть, то он купит у банков 122 единицы EURUSD..

Также бывают случаи, когда маркет-мейкеры могут решить не покрывать, если увидят, что большинство позиций ошибочны..

В этом случае, если брокер не покрыл позиции где-то еще и ставки клиентов оказались правильными, брокер потерял бы деньги. Поскольку они должны платить своим клиентам прибыль.

Учитывая всю вышеизложенную информацию, маркет-мейкеры обладают гибкостью. Поскольку они создают рынок, они могут выполнить ваш заказ по искусственным ценам, которые не совсем соответствуют текущей реальной рыночной цене..

Они могут отложить выполнение вашего ордера на несколько секунд, пока цена не изменится, а затем повторно отправят вам новую цену, спрашивая, хотите ли вы выполнить свой ордер по этой новой цене..

Они также могут расширить спреды или даже отказаться от исполнения вашего ордера..

Примечание. Мы не утверждаем, что эту практику применяют все маркет-мейкеры. Но они действительно существуют в мире форекс..

ECN Форекс брокеры.

Брокеры ECN Forex предоставляют доступ к межбанковскому рынку, используя электронную систему для передачи цен от множества поставщиков рыночной ликвидности. Такие, как банки и маркет-мейкеры, подключенные к сети электронной связи (ECN). Затем брокер отображает лучшие котировки спроса / предложения на своих торговых платформах для трейдеров..

Этот процесс поясняется на изображении ниже. Брокер ECN объединяет несколько ценовых котировок из разных банков для спроса и предложения и предоставляет трейдеру самую высокую цену BID и самую низкую цену ASK..

Брокеры ECN Forex не создают для вас рынок этого типа. Следовательно, они не являются вашими контрагентами. Таким образом, нет конфликта интересов. Брокер получает прибыль только от комиссии, которую он получает за каждую сделку..

ECN-брокеры не обладают той гибкостью, которой обладают маркет-мейкеры. Например, если вы размещаете ордер на своей торговой платформе, и текущая цена изменяется до того, как ордер достигнет брокера, брокер не выполнит ваш ордер. Он автоматически повторно отправит вам новую котировку с новой ценой, спрашивая, хотите ли вы выполнить заказ по новой цене..

Что касается стоимости, у брокеров ECN самый узкий спред в отрасли, но они взимают дополнительную комиссию (в дополнение к спреду) за каждую транзакцию, совершаемую клиентами. Таким образом, чистая стоимость сделки будет очень похожа на рыночную..

Совет: вы можете видеть, что есть компромиссы с каждым типом брокеров. Выбор типа брокера зависит от вас и от того, что подходит вашему стилю торговли. Я лично предпочитаю настоящих ECN-брокеров, поскольку они представляют реальные условия / среду рынка Forex. .

Регулирование.

Торгуйте только с регулируемым брокером Forex. Никогда не открывайте счет у нерегулируемого брокера.

Регулирующие организации, такие как NFA и CFTC в США или FSA в Великобритании, стремятся обеспечить более безопасную среду для инвесторов и трейдеров..

Регулирующие органы разрабатывают правила и услуги для защиты целостности рынка Forex, трейдеров и инвесторов..

Другие регулирующие органы:

Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (ASIC) Агентство финансовых услуг Японии (FSA) Организация по регулированию инвестиционной индустрии Канады (IIROC) (ASIC) Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра (CySEC)

Регулируемые брокеры будут соблюдать определенные правила, чтобы поддерживать их регулирование регулирующим органом. Например, требования к капиталу, безопасность средств и сегрегация (храните средства клиентов на отдельных банковских счетах в крупных банках).

Однако всегда есть риски, выбор регулируемого брокера Forex является одним из основных шагов, которые вы должны предпринять, чтобы свести к минимуму вероятность неприятных событий..

Спецификация счета Форекс, соответствующая вашему стилю торговли.

Кредитное плечо, маржинальные требования, ставки пролонгации, комиссии и спреды. Если вы консервативный трейдер, вам может лучше подойти счет с более низким кредитным плечом 20: 1..

Из уст в уста.

Слушайте только опытных трейдеров, которым доверяете.

Депозит и вывод.

Методы, которые вам подходят. И попросите об ограничении суммы вывода, особенно при снятии средств с кредитной карты..

Совет: открытие демо-счета, чтобы попробовать брокера, бесполезный совет. Это связано с тем, что брокеры ставят демо-счета на автопилот и не контролируют их. Таким образом, здесь вообще нет вмешательства человека. Лучше всего начать с небольшого пробного капитала..

На этом я завершаю первую часть Руководства по торговле на Форекс для начинающих. Я представил основные основы торговли. Я изо всех сил старался упростить концепцию и внести ясность.

Я рекомендую вам попрактиковаться в демо-счете и поэкспериментировать с платформой Metatrader 5. Применяйте все, что вы узнали, что поможет понять все, что вы не понимали..

Если у вас есть какие-либо отзывы или у вас возникли трудности с какой-либо темой, не стесняйтесь задавать свой вопрос в разделе комментариев ниже. Буду ждать ваших комментариев и с радостью отвечу.

Если это руководство было вам полезно, поделитесь им с другими. Кнопки публикации чуть ниже.

Похожие статьи