Торговый план Форекс

Торговый план.

Торговый план определяет ваши финансовые цели и то, как вы собираетесь торговать для их достижения. Слишком легко сказать: «Я собираюсь превратить 10 000 долларов в 250 000 долларов за один год, торгуя на Форексе», не имея конкретных подробностей о том, какими валютами торговать, как часто, в течение какого периода времени и с каким риском потерь. Без подробностей это просто фантастика, которая вряд ли станет реальностью. Настоящий торговый план включает в себя данные о ключевых компонентах..

На практике торговый план всегда находится в стадии разработки, потому что мы учимся на опыте и читаем о новых методах и мышлении..

Выбор валютной пары.

Первым пунктом в вашем торговом плане является то, какими валютами торговать, будь то эталонные валютные пары, такие как EUR / USD или GBP / USD, или валюты с меньшей ликвидностью, такие как USD / CAD и AUD или NZD / USD. Возможно, вам нравятся кросс-курсы, потому что они обычно менее волатильны, например, EUR / JPY. Вы можете рассмотреть экзотику, такую ​​как валюты развивающихся стран (турецкая лира, южноафриканский рэнд) или даже экзотические кросс-курсы (лира / ранд)..

Волатильность — лишь один из критериев выбора валюты для торговли. Вы можете исследовать волатильность, глядя на графики, просматривая таблицы волатильности в Интернете или создавая свою собственную электронную таблицу и применяя функцию стандартного отклонения. Если вы выбираете волатильность в качестве основного критерия, обязательно посмотрите данные за тот период времени, который вы планируете торговать. Валюта может иметь низкую повседневную волатильность, которая маскирует высокую почасовую волатильность, и это не принесет вам никакой пользы, если вы торгуете в одночасовом таймфрейме..

Еще один критерий выбора валюты для торговли — трендовость. Измерение трендовости — это сложный статистический процесс, в котором большинство трейдеров не заинтересованы или не имеют квалификации для выполнения — и он меняется со временем — но вы можете взглянуть на графики различных валют, чтобы определить те, которые тратят наименьшее количество времени на диапазонную торговлю и большую часть времени с направленным наклоном, нарисованным от руки или с линейной регрессией. Опять же, обязательно смотрите на тот же таймфрейм, на котором вы будете торговать..

Третий критерий — обладаете ли вы знаниями и пониманием основ страны-эмитента валюты. Хорошим примером является четкий план правительства Австралии по снижению зависимости от добычи полезных ископаемых и диверсификации экономической базы, оказавший влияние на управление процентной ставкой в ​​последние годы, а также готовность со стороны высших должностных лиц снизить курс валюты, чтобы продвигать некоммерческие операции. экспорт горнодобывающей промышленности, среди прочего.

Выбор таймфрейма.

Торговля требует внимания и концентрации, независимо от того, насколько хорошо вы заранее настраиваете свои сделки. Ваш выбор временных рамок во многом зависит от других занятий в вашей жизни, в том числе от дневной работы. Если у вас есть дневная работа без постоянного доступа к экрану в то время, когда вы хотите торговать, вы выбрали неправильный таймфрейм для торговли. Допустим, вы находитесь в часовом поясе Нью-Йорка и хотите торговать на часовом графике с 8:30 до 11:00 EST, наиболее активного и ликвидного времени для торговли на Forex в этом часовом поясе. Если у вас есть дневная работа, велики шансы, что ваш начальник не одобрит, что вы растрачиваете большую часть утра на своем личном торговом счете. Тем не менее, если вы подождете, пока не вернетесь домой ночью в 19:00 EST, вы застрянете на менее активных и неликвидных новозеландских и австралийских сессиях Forex. Если это единственный раз, который вы можете посвятить торговле, вам необходимо торговать NZD, AUD, JPY или другой азиатской валютой..

Чтобы придерживаться пары EUR / USD, единственное решение — сменить таймфреймы с часового на дневной. Нередко трейдер перемещает свою домашнюю базу из неблагоприятного торгового места в лучшее — мы знаем одного трейдера, который переехал из Калифорнии в Швейцарию, чтобы быть на вершине европейской сессии..

Второе соображение при выборе таймфрейма — это то, что вы можете увидеть на графике собственными глазами. Форекс-трейдеры любят подчеркивать, что цены на Форекс фрактальны, а это означает, что вы не можете сказать без метки, состоит ли график из часовых баров, дневных или недельных баров. В определенной степени это правда. Но логически очевидный разворот, за которым следует серия более высоких максимумов с более высокими минимумами на дневном графике, имеет большее значение, чем тот же набор характеристик на часовом графике. Это связано с тем, что на часовом графике движение может легко затихнуть и исчезнуть, тогда как на дневном графике оно, скорее всего, сохранится. Если вы смотрите на часовой график и не можете обнаружить тенденции и закономерности, увеличьте таймфрейм до более длинного..

Третье соображение при выборе временных рамок — это размер вашего капитала. Если у вас большой капитал — 25 000–50 000 долларов — вы можете торговать в любом временном интервале, включая дневной. Если у вас небольшая доля капитала, например 2000-5000 долларов, благоразумие подсказывает, что вам следует торговать в более короткие сроки, например, 4 часа или 60 минут. Вы не рискуете своим капиталом, когда находитесь вне рынка.

Выбор технических инструментов.

Некоторые технические инструменты легче понять и применять, чем другие. Некоторые трейдеры принимают паттерны, как рыба в воде, а некоторые не могут понять это или находят коэффициент надежности паттернов слишком низким. Не существует единого правильного технического индикатора или набора индикаторов для какой-либо конкретной валюты или какого-либо конкретного таймфрейма. Все работает, и важно то, что работает для вас. В старой шутке говорится, что если вы поместите десять трейдеров в комнату с одним графиком и одним индикатором, вы получите десять разных результатов. Это не означает, что трейдер с наибольшей прибылью «прав», а остальные девять — неправы. Трейдер с наибольшей прибылью мог иметь большую ставку стартового капитала или более высокую склонность к риску (или и то, и другое). Трейдер с наименьшей прибылью может быть лучшим трейдером, если его торговый стиль приводит к тому, что он остается в игре в течение более длительного периода времени..

Стандартный способ выбора технических инструментов — это их тестирование на истории в вашей валюте и на вашем таймфрейме. Например, вам может понравиться MACD. Вы бы проверили гипотезу «Какие прибыли и убытки были бы результатом применения MACD (и только MACD) к моей валюте за последние X периодов?» На заре технического анализа трейдеры проводили бесчисленные часы, выполняя бэктесты. Бэктесты имеют две проблемы:

Условия, особенно волатильность и тенденциозность, со временем меняются (поэтому вам потребуется очень длительный период тестирования на истории, чтобы охватить их все). Заманчиво настроить параметры индикатора, чтобы «подогнать» данные к вашему периоду..

Бэктестинг потерял популярность из-за этих проблем, а также из-за того, что трейдерам не хватает данных, программного обеспечения или терпения, чтобы потратить сотни часов на процедуру, которая по своей сути неадекватна. Отношение усилий к вознаграждению низкое. Но факт остается фактом: тестирование на истории — единственный способ оценить, действительно ли метод, который вам нравится, будет работать на вашей валютной паре в ваш таймфрейм. По крайней мере, вы должны применить свой технический индикатор к графику и подсчитать, сколько раз он сигнализировал о правильном торговом решении по сравнению с тем, сколько раз он принес бы убыток. Важно отметить, что ни один индикатор не является правильным в 100% случаев, а каждый индикатор иногда дает сбой. Это факт торговой жизни, который вы должны принять, но вам не нужно принимать индикатор, каким бы привлекательным он ни был, который чаще терпит неудачу, чем приносит успех..

Выбор нормы прибыли.

Ваша норма прибыли зависит от анализа риска и прибыли — сложной темы, которую мы рассмотрим далее в нашем курсе. Давайте вернемся к начальному абзацу и рассмотрим вашу цель конвертировать 10 000 долларов в 250 000 долларов за год торговли на Форекс. Для достижения этой цели вам нужна информация о том, какие именно сделки вам нужно совершить, чтобы заработать так много. Например, если вы получаете чистую прибыль в размере 10 долларов США за сделку (с учетом убытков), вам нужно будет совершать 25 000 сделок или 104 сделки в день, исходя из 240 торговых дней в году. Это явно глупо. Что, если вы зарабатываете 100 долларов за сделку? Это займет 2500 сделок или 10,4 сделки в день. Чтобы зарабатывать 250 000 долларов в год, совершая только одну сделку в день, вы должны будете зарабатывать 1041,62 доллара в день..

Хорошо, какие валюты перемещаются на 100+ пунктов каждый день и делают это таким образом, чтобы вы могли идентифицировать себя с помощью своих технических инструментов и использовать в своих интересах? Сразу мы видим, что неразумно рассчитывать на прибыль в 250 000 долларов при стартовом капитале в 10 000 долларов. Кроме того, вы испытаете долгую серию убытков при торговле на Форекс. Все без исключения делают. Чтобы оценить, какую конечную доходность вы можете разумно ожидать, вам необходимо знать свое соотношение прибыли / убытка. Если вы только начинаете торговать, очевидно, что у вас нет исторических данных о ваших прибылях и убытках, поэтому вам приходится смотреть на выбранные вами индикаторы на графиках, чтобы угадать, какими они могут быть..

Некоторые трейдеры заявляют, что у них соотношение прибыли / убытков 5: 1, что означает, что они зарабатывают 5 долларов на каждый потерянный доллар. Иногда это может быть правдой, но вряд ли будет правдой в течение длительного периода времени. Если у кого-то есть техника для получения соотношения выигрышей / проигрышей 5: 1, и они продвигают эту технику, довольно скоро многие трейдеры будут применять ее и делать ее менее эффективной (например, за счет опережающего запуска). Вот почему иногда используется 18-дневная скользящая средняя — для опережения 20-дневной. На практике вы должны быть очень довольны соотношением 3: 1 или 2: 1. Даже соотношение 1,5: 1 позволит вам вести бизнес с приличной доходностью — выше, чем на рынке суверенных облигаций без риска..

Необходимость составить фактический отчет о прибылях и убытках в реальном времени является основной причиной, по которой торговый план всегда находится в стадии разработки. Вы можете обнаружить, что хотите торговать, скажем, эталонным EUR / USD, но, учитывая время, которое у вас есть, и время суток, которое у вас есть для торговли, а также технические инструменты, которые работают для вас, вы получите лучшее соотношение прибыли / убытка. от торговли AUD / JPY. В долгосрочной перспективе оставаться в торговом бизнесе важнее, чем быстро заработать и вернуть все..

Выбор брокера или платформы.

Может показаться, что выбор брокера / платформы на первом месте, но это должно позволить брокеру диктовать или, по крайней мере, влиять на ваш выбор. Выбор брокера происходит в последнюю очередь после того, как вы узнаете, какое поведение валюты вы можете определить и какие индикаторы вам нравятся. Например, не каждый брокер / платформа предлагает возможность рисовать каналы линейной регрессии. Если вы считаете каналы linreg полезными, найдите другого брокера.

Вы можете выбрать брокера, подходящего для вашего стиля торговли, используя множество параметров в нашем разделе Форекс-брокеры..

Похожие статьи