Торговля на Форекс с бинарными опционами Учебное пособие и стратегия FX

Торговля на Форекс.

Торговля на Форекс (также «Обмен валюты» или «FX») — это покупка и продажа одной валюты за другую. Сделки размещаются на основе обменного курса, указанного на внебиржевых (OTC) или биржевых платформах..

Рынок является крупнейшим в мире, на нем ежедневно торгуется более 5 триллионов долларов. На Форексе можно торговать пять дней в неделю, круглосуточно. Нет централизованного обмена валют, поэтому они торгуются по всему миру из разных источников..

В каждой валютной паре первая указанная валюта является «базовой» валютой, а вторая — валютой покупки. Таким образом, для EUR / USD указанная цена будет соответствовать тому, сколько долларов США требуется для покупки 1 евро..

Почти все финансовые новости или мировые события будут влиять на цены форекс. Благодаря тому, что рынки доступны 24 часа в сутки, а многие брокеры предлагают низкие комиссионные, узкие спреды и высокое кредитное плечо, торговля на форексе стала чрезвычайно популярной среди розничных инвесторов forex fx. Тем не менее, риск остается высоким, особенно в случае использования кредитного плеча..

5 лучших форекс брокеров.

График Форекс.

Как работают пары на Форекс.

Пары Форекс — это отправная точка для торговли на Форекс. «Пара» — это две валюты, которыми будут торговать. Таким образом, трейдер собирается покупать одну валюту, используя другую. Так, например, с парой GBP / USD. Трейдер купит фунты за доллар США..

Когда цены указываются, они всегда являются второй валютой, покупая первую. Так, например, для EUR / GBP указанная цена представляет собой стоимость покупки 1 евро в фунтах. Однако обратите внимание, что десятичная дробь будет перемещаться, из-за чего цена будет выглядеть немного странно для тех, кто привык обменивать валюту на свои праздники. В примере с EUR / GBP текущий курс для торговли составляет 8454,8. Для отдыхающих, направляющихся в Европу, это эквивалентно 84,5 пенса, покупая 1 евро..

Валюта торгового счета не имеет значения, брокер конвертирует их по мере необходимости, чтобы трейдеры могли покупать или продавать валюту. Розничная торговля на Форекс — это просто спекуляция на движении обменных курсов между валютными парами..

Какие основные пары форекс?

EUR / USD USD / JPY GBP / USD USD / CHF.

Установленные пары, торгуемые в больших объемах и основанные на долларе США, известны как «основные» пары. В дополнение к этим более традиционным валютным парам, быстро становится все более широкий диапазон валют для торговли — они называются «второстепенными» или «экзотическими» парами. Брокеры бинарных опционов теперь предлагают опционы на от 40 до 50 различных валютных пар со всего мира. Развивающиеся рынки добавили в торговлю на Форекс совершенно новый элемент. Эти рынки включают такие регионы, как Южная Америка и Азия. Валюты часто отражают уверенность рынка во всей экономике соответствующего региона. Учитывая огромный спектр факторов, которые способствуют такой экономике, легко понять, почему цены постоянно колеблются..

Однако второстепенные и экзотические пары действительно видят более низкие уровни объема торгов, что может повлиять на волатильность, но иногда и на доступность..

Что такое экзотические пары форекс?

TRY — Турецкая лира NOK — Норвежская крона SEK — Шведская крона HKD — Гонконгский доллар.

Что влияет на рынки Forex?

Итак, что влияет на валютные рынки? Практически все. Почти каждая глобальная новость может оказать влияние на цены валюты. Например, обвал цен на нефть привел к аналогичному падению стоимости российского рубля. Экономика, так сильно связанная с нефтью, будет расти или падать в зависимости от стоимости этого товара. Конечно, есть дополнительные факторы, которые следует учитывать, но пример очевиден..

Более тонкий пример — индийская рупия. Новое руководство Резервным банком Индии повысило доверие инвесторов к планам восстановления индийской валюты. Эта уверенность отразилась на высоких доходах рупии. В то время как валюта Индии получила прямую выгоду, другие азиатские валюты также пошли вверх, причем региональные показатели были фактором, который помог как филиппинскому песо, так и тайскому бату..

Другой пример — внешняя политика. Если такая страна, как Китай, заключит сделку с Россией по газу, обе валюты могут выиграть. Если рынки полагают, что один торговый партнер имеет лучшую сторону сделки, тогда одна валюта может выиграть, а другая пострадает. Трейдеры могут следить за будущей внешней политикой и соответственно инвестировать. Эти примеры являются одними из наиболее очевидных и крупных движущих сил рынка, но они иллюстрируют тот факт, что форекс — очень сложный рынок..

Волатильность на рынках Forex.

Неопределенность на рынках обычно приводит к нестабильности. В настоящее время мировая экономика, без сомнения, находится в состоянии неопределенности, а это означает, что у трейдеров Forex есть много возможностей. Бинарные опционы дают возможность извлечь выгоду из неопределенности. Диапазон валют форекс, доступных для торговли через брокеров бинарных опционов, никогда не был большим, и правильная стратегия для правильной валюты может оказаться очень прибыльной. В наших обзорах выделяются брокеры, специализирующиеся на бинарных опционах на обменный курс..

Часы работы рынков Forex.

Некоторые новички пропускают некоторые основы форекс и сразу переходят к стратегии. Это может быть ошибкой и привести к многим урокам, извлеченным на горьком опыте (убыточным сделкам). Один из таких «фундаментальных» факторов — это знание часов, когда определенные рынки будут открыты..

Рынок форекс открыт 24 часа в сутки. Это потому, что банки и корпорации открыты в разное время по всему миру. Этот спрос обеспечивает ликвидность валютным парам. Тем не менее, каждый час дня имеет разные тенденции в зависимости от того, какая часть земного шара открыта для бизнеса. Понимайте часы работы рынка Форекс и почасовые тенденции, и вы сможете лучше применять свои стратегии в подходящее время..

Сессии на рынке Форекс.

Основные рынки открыты в разное время в течение дня. Какой рынок (-ы) открыт (-ы) напрямую влияет на ликвидность и волатильность валютных пар..

Например, пара EURUSD наиболее ликвидна и волатильна во время сессий в Лондоне и Нью-Йорке, особенно в период «перекрытия», когда торгуются и Лондон, и Нью-Йорк..

USDJPY обычно имеет наибольшую волатильность при первом открытии Токио и при открытии Нью-Йорка на много часов позже..

Валюты обычно видят повышенную ликвидность, когда один или несколько рынков, которые активно торгуют или используют эту валюту, открыты для бизнеса..

Вот форекс-сессии, основанные на GMT для британских трейдеров:

На графике показаны не все рынки мира. Но это основные рынки форекс. Канадский рынок открыт, в то время как Нью-Йорк открыт, а Лондон пересекается с другими европейскими рынками..

Германия открывается на час раньше Лондона; поэтому некоторые считают это открытием, а не началом лондонской сессии. Волатильность в среднем не увеличивается до открытия Лондона..

Внутридневная волатильность.

Эти основные сессии напрямую влияют на волатильность валютной пары. Часовая волатильность следует определенным трендам. Если ваша стратегия основана на волатильности или вы используете трендовую стратегию, сосредоточьтесь на времени дня, когда ценовые движения являются наибольшими..

Если вы используете более диапазонную торговую стратегию или предпочитаете низкую волатильность, торгуйте в спокойное время. Проверьте, где на графиках показано снижение почасовой волатильности.

С 08:00 до 17:00 по Гринвичу лучшие возможности для трендов, с 13:00 до 17:00, как правило, самые большие движения..

Те, кто стремится к снижению волатильности или временам большей вероятности тихого диапазона, торгуют с 20:00 до 05:00 по Гринвичу..

USDCHF очень похож на EURUSD с точки зрения его часовой структуры волатильности, хотя USDCHF в целом движется меньше каждый день, и, следовательно, общая часовая волатильность на несколько пунктов меньше..

NZDUSD имеет почасовую волатильность, очень похожую на AUDUSD, и они оба движутся примерно на одну и ту же сумму каждый день..

Часы работы Выводы.

Изучение основ, например того, что для вас как трейдера означают рыночные сессии и часы, может значительно помочь в выборе стратегии и времени. Независимо от того, на каком временном интервале вы торгуете, создайте контрольный список, который поможет вам определить, на каком рынке вы хотите торговать. Не пытайтесь «принудительно» торговать. Это также поможет с фильтрацией сделок и обналичиванием хороших возможностей..

Форекс против бинарных опционов.

Главное преимущество бинарных опционов перед торговлей на Форексе — это определенные и ограниченные убытки, которые вы можете понести при любой сделке. Когда вы покупаете бинарный опцион, вы с самого начала знаете, каковы будут ваши максимальные потери. Она определяется стоимостью самой опции. Вы также можете определить свою убыточную торговлю на Форексе, добавив к своей позиции ордер Stop Loss, но тогда в игру могут вступить две вещи;

Нестабильный прорыв цены против вас, когда вы планировали остановить свои убытки, например, после 30 пунктов, но в конечном итоге остановились после более чем 30 из-за волатильности рынка. Соблазн переместить стоп-лосс по мере приближения рынка, потому что вы чувствуете, что импульс не продлится долго. В конце концов, это может привести к тому, что вы потеряете намного больше, чем вы изначально думали, рискуя в сделке..

Другими словами, это может устранить необходимость в дисциплинированном управлении рисками. Часто трейдеры заканчивают торговлю на эмоциональном уровне, что в конечном итоге может fx partner tobias иметь катастрофические последствия. С бинарными опционами ваш максимальный убыток всегда фиксирован, и нет риска потерять больше..

Это также связано с концепцией волатильности: с бинарными опционами не имеет большого значения, как движется рынок, если он заканчивается в деньгах по истечении срока действия, тогда как при наличии позиции на Форекс вы часто можете понести убытки из-за высокая волатильность рынка — чтобы затем увидеть, как цена вернется в вашу пользу.

Хотя оба метода торговли имеют много общих черт, есть дополнительные элементы, которые отличают каждый из них:

Использовать . Бинарные опционы обычно предлагаются без кредитного плеча. Традиционный Forex часто предоставляет большие объемы «заемных средств». Кредитное плечо — это палка о двух концах. Некоторые трейдеры будут требовать дополнительный потенциал прибыли, который это дает, другие будут обеспокоены убытками, которые могут привести к сделкам с использованием заемных средств. Риск. С бинарными опционами риск и прибыль очевидны. Известны как наилучший, так и наихудший сценарии. На более традиционном форексе прибыль или убыток могут быть неясными, пока сделка не будет закрыта. Кредитное плечо усугубляет эту проблему. Потребности в капитале . Традиционный форекс потребует больше денег на счете, чем бинарные опционы. Гибкость. Бинарные опционы могут просто предоставлять опции Touch и Range. Тот же торговый профиль может быть достигнут с помощью обычных сделок на Форекс, но от имени трейдера нужно больше думать. Фиксированный срок действия. Трейдеры Forex могут входить и выходить из сделок без окончательной конечной точки ни для одной из них. Бинарные опционы требуют, чтобы в начале опциона был установлен конкретный срок действия. Мониторинг. Бинарный опцион может быть оставлен до истечения срока без дополнительного риска. За сделкой на Форекс необходимо следить, если есть резкие колебания цен, которые могут вызвать стоп-лоссы или что-то подобное. Бинарными опционами, конечно же, можно торговать повсюду, поэтому некоторые трейдеры могут предпочесть также отслеживать бинарные позиции..

Скорость торговли.

Бинарные опционы имеют очень короткое время истечения срока. Доступны истечения всего на несколько минут, фактически даже на шестьдесят секунд. На форексе очень редко рынок движется настолько, чтобы вы могли закрыть свою позицию за несколько минут, не говоря уже о шестидесяти секундах. Учитывая, что выплаты по бинарным опционам варьируются от 75% до 90%, вы можете купить опцион, скажем, за 200 фунтов стерлингов и получить прибыль в размере от 150 до 180 фунтов стерлингов всего за несколько минут..

Расстояние до цели.

При торговле на Форекс вы входите в позицию с целью достижения ценового уровня определенной цели, которая неизбежно будет далеко от текущей цены. Бинарные опционы позволяют целевой цене, страйку, быть в деньгах, что увеличивает шансы того, что опцион окажется в деньгах по истечении срока. Поскольку целевая цена форекс потенциально далеко от текущей рыночной цены, требуется большее изменение цены, чтобы получить прибыль в той же степени..

На Forex, если текущая рыночная цена EUR / USD составляет 1,1200, вы входите в сделку с идеей движения рынка вверх или вниз, скажем, 20 пунктов, тогда как в бинарных опционах страйк-ценой будет текущая рыночная цена 1,1200 и ваш опцион. должна быть выше или ниже этой цены даже всего на 1 пункт, чтобы вы могли обналичить.

Преимущества Forex.

Самый большой недостаток при торговле бинарными опционами — это ваш требуемый процент выигрыша. В торговле на Форекс, если вы правильно применяете соотношение риска и прибыли, ваша индивидуальная прибыль обычно должна быть выше, чем ваши убытки. Это потому, что вы должны входить в каждую сделку с целевой прибылью, которая выше стоп-лосса, например 35 пунктов против 25. Это означает, что даже если вы правы только в 50% случаев, вы должны зарабатывать деньги, так как ваши выигрышные сделки принесут больше, чем ваши проигрышные..

Эта концепция не работает для бинарных опционов, и легко понять, почему. При выплатах около 75-90% трейдеры должны выигрывать более 50% своих сделок, чтобы быть прибыльными. В каждой отдельной сделке рискуют большим количеством средств, чем можно будет выиграть в случае, если опцион закончится в деньгах. В этом сценарии вы должны делать это правильно более чем в 50% случаев, чтобы получить общую прибыль..

Кроме того, при бинарной торговле нет реального вторичного рынка. После того, как вы купили опцион, вы можете захотеть выйти из этой позиции до истечения срока его действия — вы можете попытаться минимизировать свои убытки или максимизировать свою прибыль, если считаете, что рынок меняется. Поэтому вы можете захотеть продать купленный опцион. Для этого у вас есть выбор только продать его по цене, которую вам показывает брокер, у которого вы купили опцион..

Хотя у вас могут быть разные учетные записи у разных брокеров бинарных опционов и сравнивать цены на опцион, который вы хотите купить, перед фактической покупкой, как только вы вступите в сделку, если вы хотите ее раскрутить, то это закройте сделку до ее фактического истечения. , у вас нет другого выбора, кроме как сделать это по цене, указанной брокером. На Форексе, конечно, рыночная цена в любой момент свободна, и вы знаете, что для выхода из сделки получите справедливую рыночную цену, а не цену брокера..

Подводя итоги дебатов о бинарных опционах и Форекс.

Какой торговый выбор является лучшим, т.е. наиболее прибыльным для торговли? Бинарные опционы или форекс? Это во многом зависит от вашего собственного уровня приверженности с точки зрения часов в день перед экраном и дисциплины в управлении рисками..

С бинарными опционами вам может не потребоваться много часов в день перед экраном, чтобы постоянно следить за рынками, что может потребоваться при торговле на Форекс. Вы можете занять свою позицию и дождаться результата, зная, что ваша максимальная ответственность — это стоимость опциона. Вам не нужно беспокоиться о сохранении стоп-лосса, он фиксируется на уровне цены, которую вы заплатили за опцион, и не может быть изменен.

Что общего для обоих рынков, так это анализ, необходимый для принятия торгового решения. На каком бы рынке вы ни собирались торговать, вы всегда будете обращать внимание на фундаментальный анализ и / или технический анализ. Для обоих рынков вам необходимо отточить свои аналитические навыки и создать прибыльный торговый план или стратегию..

Основы торговли бинарными опционами на Форекс.

Здесь профессиональный трейдер и основатель консультационной фирмы по управлению капиталом и торговле делится своими мыслями об основах торговли бинарными опционами на Форекс и о системе, которую он использует лично..

Приведенная ниже стратегия не является секретом, но она также малоизвестна. Причина успеха в простоте.

EUR / USD.

Я обычно торгую валютной парой EUR / USD. Это потому, что это самая изменчивая, но также и предсказуемая пара форекс. Эта пара остается наиболее торгуемой с момента открытия рынков Forex для розничных инвесторов. С тех пор дневной объем значительно вырос. Пара EUR / USD также используется финансовыми компаниями для хеджирования доходов от колебаний рынка..

Один из вопросов, который регулярно возникает на форумах по бинарным опционам, — это количество обсуждаемых или предлагаемых стратегий. Большинство трейдеров считают, что чем сложнее система, тем она прибыльнее. Когда эти стратегии форекс терпят неудачу, винят систему. Однако настоящая проблема скрывается за экраном. Никакая стратегия не сможет адаптироваться к меняющимся рыночным условиям; трейдер должен адаптироваться.

Многие возразят, что эта стратегия не сработает в определенных рыночных условиях. Дело в том, что рынки бинарны; цена будет только расти или падать. Рейтинговых рынков на самом деле не существует. Любая система преследует одну и ту же конечную цель — определить лучшие точки входа и выхода для любой данной сделки..

Например: опытный трейдер легко обнаружит уровни поддержки и сопротивления. Новичок не может. Тот же начинающий инвестор может использовать стратегию, в которой используются:

Стохастик, MACD RSI…

… но они не видят того, что эти индикаторы дают ему те же точки входа, что и опытный трейдер..

При торговле бинарными опционами на форекс ключевым моментом является определение наилучшей точки входа и знание следующего ценового движения..

Примечание. Ниже приведены личные мнения и стратегия, которую я использую лично. Все нужно внимательно читать. Не переходите к использованию высокорисковых методов, не понимая полностью, как работает эта стратегия. Прежде чем рисковать реальными деньгами, подумайте о торговле с демо-счетом. Будьте готовы отказаться от сделок, если вас что-то расстроит. Не форсируйте сделки там, где их нет, возможности появятся.

Основы Форекс.

Во-первых, нужно дать объяснение о рынках форекс в целом: обмен валют регулируется законами спроса и предложения..

Вот гипотетический пример: Apple (американская корпорация) продает 1 миллион мобильных телефонов по всей Европе по 500 евро за продукт. EUR (€) — базовая валюта. Они используют HSBC для клиринга, поэтому там эти средства поступают. Однако — Apple отчитывается в долларах, и их управляющий счет находится в BOA..

Таким образом, Apple заработала 500 миллионов евро на счету HSBC в Люксембурге. Эти средства теперь должны быть переведены на их счет BOA и переведены в доллары США..

Теперь им нужно обменять валюту. Заказ на перевод приходит во вторник в 16:00 по Лондону. Он не будет передан сразу. Банки будут накапливать все свои заказы в долларах в течение ночи. Возможно, они прибыли месяц назад..

Пара UER / USD торгуется в среду утром в 6 GMT на отметке 1,27000. Таким образом, на счет Apple в BOA в 8 утра по восточному стандартному времени будет получено 635 миллионов долларов США. Ордер установлен на уровне 1,27000. Как банки или розничные инвесторы могут заработать на этой транзакции??

Как инвесторы получают прибыль?

BOA, очевидно, получит комиссию от Apple, но что с HSBC??

В 8 часов утра по Гринвичу — открытие Лондонской биржи, ликвидность составляет 380 миллионов евро. Цена 1.27010. Таким образом, 500 миллионов евро эквивалентны 635 050 000 долларов США. В настоящее время рынки не могут справиться с этой fx trading login сделкой..

Продолжая гипотетический пример, вот как выглядят рынки. Прогноз по евро оптимистичный. Азиатские рынки ночью росли. Фискальный кризис США решается. Миллионы розничных инвесторов и торговых точек принимают заказы на ПОКУПКУ и размещают свои стопы на 10 пунктов ниже текущей цены. В настоящее время ожидаемая ликвидность составляет 300 миллионов евро плюс текущая ликвидность в размере 380 миллионов евро. Таким образом, общая ликвидность в долларах США на рынке в настоящий момент составляет (1.27010) 482 638 000 долларов США и 381 030 000 долларов США в ожидании (эквивалент стопов)..

Торговля на Форекс с бинарными опционами Учебное пособие и стратегия FX форекс

Обмен валюты.

Данные рынка показывают, что стопы находятся на уровне 1,26910. Таким образом, в 8.15 по Гринвичу поступает ордер на ПРОДАЖУ доступной ликвидности (ордер на продажу 840 миллионов евро). В результате цена подтолкнет к 1,26905. Теперь срабатывают заказы банка на ПОКУПКУ. Другие розничные инвесторы теперь подают новые заказы на покупку, чтобы покрыть свои убытки..

Цена взлетает до 1.27099. Здесь мы можем постепенно выходить из наших позиций ПОКУПАТЬ (при условии, что мы следим за сделками банка). Поскольку тенденция все еще кажется сильной, люди покупают наши заказы. На графике это может быть показано уменьшением размера зеленых свечей после восходящего тренда..

Результат торговли.

Таким образом, ликвидность рынка выросла до 380 + 300 = 680 миллионов евро. Мы вышли по цене 1,27099 с прибылью 9,9 пункта (с 1,27000). Как только кредитное плечо будет учтено — и только размах этих сделок — огромные суммы денег просто перешли из рук в руки. Банки (и розничные инвесторы) используют кредитное плечо, чтобы получить большую прибыль от таких действий..

Это все было чисто примером. Правда в том, что объемы огромные (4 триллиона долларов в день). На этих рынках много трейдеров, маркет-мейкеров и заинтересованных сторон, но этот пример должен показать вам, как работает FX, и это фундаментально при анализе уровней и тенденций поддержки и сопротивления (SR)..

Эти уровни определяются более крупными игроками. Они также очень хорошо держатся, потому что розничные инвесторы замечают их и тоже используют. Цикл умных денег состоит из трех ценовых циклов. Затем мы видим краткосрочный канал, в котором цена застревает для некоторого накопления силы..

Система Форекс — Фибоначчи.

Эти ценовые циклы не случайны. Они следуют последовательности. Эта последовательность определяется набором чисел, называемых числами Фибоначчи..

Числа Фибоначчи не были разработаны для торговли. Они встречаются повсюду в мире природы, где многие биологические системы можно описать в терминах последовательностей, подобных Фибоначчи..

Основные трейдеры форекс (включая банки) не используют индикаторы, такие как RSI, CCI или MACD. Они используют системы, основанные на числах Фибоначчи..

Комбинируя Фибоначчи с точными расчетами ценового канала и информацией о том, как торгуют другие, вы получаете прибыльную торговую стратегию для форекс.

Форекс с использованием бинарных опционов?

Почему вы должны учитывать все это при торговле бинарными опционами? Что ж, в отличие от спотовой иностранной валюты, вам нужно чаще быть правым. Вам нужно определить направление, а не размер движения..

Во время дневной торговли это не будет связано с крупными сделками, показанными выше. Я хочу фиксировать движения цен (и пункты), поэтому мне нужно использовать что-то, что обнаруживает эти движения и развороты ценового цикла. Для бинарного форекс (и дневной торговли на валютном рынке) я использую fx trading corporation login 3 индикатора с очень точными функциями..

Корреляции Форекс.

Корреляции Forex — ключевой инструмент. Если вы не узнали, что они из себя представляют — это уже может навредить вашим сделкам. Корреляции показывают, какие пары движутся вместе. Кроме того, он определяет тех, кто движется в противоположных направлениях. Что не менее важно, он покажет, какие пары не связаны между собой.

Все это помогает судить о том, какие сделки нам следует совершить. Это может снизить риск, а также предоставить дополнительные торговые возможности, не очевидные на ценовом графике..

Как читать корреляции обмена.

Корреляции обычно отображаются со значениями в диапазоне от -100 до 100. Значение -100 (обратные корреляции) показывает две пары форекс, которые движутся точно напротив друг друга. Если один поднимается, другой падает, и наоборот. Цифра 100 означает, что две пары форекс движутся вместе. Если один поднимается, другой тоже поднимается. Точно так же, если один упадет, другой тоже. Цифры на крайних точках спектра встречаются редко, но чем ближе число к -100 или 100, тем сильнее корреляция..

Торговля на Форекс с бинарными опционами Учебное пособие и стратегия FX торговля

Значит, корреляция выше — / + 70 заслуживает внимания. Все, что выше — / + 80, является сильной корреляцией. Рассмотрим пересечение GBP / USD и EUR / USD выше. Это дает цифру между GBP / USD и EUR / USD в 89,6. Это показывает сильную корреляцию.

Затем оцените USD / CHF с EUR / USD. Он показывает, что корреляция между этими двумя парами составляет -95,4. Это подчеркивает очень сильную обратную корреляцию. Когда EUR / USD растет, USD / CHF падает, и наоборот..

При большом количестве пар релевантной корреляции нет. Если значение (положительное или отрицательное) меньше 60, корреляция не очень сильная. Значение около 0 указывает на отсутствие корреляции между парами. Например, пары NZD / USD и EUR / USD. Корреляция здесь -1,7. Это означает, что между этими парами нет заметной ежедневной корреляции. Другими словами, рост или падение NZD / USD абсолютно ничего не говорит нам о том, что может сделать пара EUR / USD..

Диапазоны корреляции.

Таблицы корреляций создаются и обновляются на основе часовых, дневных и недельных таймфреймов. Все эти таймфреймы предоставляют ценную информацию в зависимости от того, на каком таймфрейме вы торгуете. Для краткосрочной торговли наиболее важными будут почасовые и дневные корреляции. Цифры меняются, поэтому не воспринимайте сказанное выше как евангелие..

Почему важны корреляции на Форекс?

Есть ряд причин для беспокойства о корреляциях на валютном рынке. Самая большая причина, по которой я слежу за ними, — это контролировать риски. Например, трейдер может предположить, что торговля несколькими парами предложила им диверсификацию. Только зная парные корреляции, можно гарантировать это..

Если вы открываете длинную позицию (покупка колл) по EUR / USD, GBP / USD и продаете (покупаете пут) USD / CHF, вы, по сути, открыли 3 очень похожие позиции. Если кто-то пойдет против вас, скорее всего, все пойдут против вас. Риск фактически утроился. Если кредитное плечо также использовалось, риск велик..

Еще одна причина, по которой корреляции форекс имеют значение, заключается в том, что они могут предоставить вам сделки, которые вы, возможно, не видели. Например, вы полагаете, что евро повысится по отношению к доллару США (т.е. курс евро / доллар будет расти). Вы смотрите на график и не видите хорошей торговой схемы. Поскольку вы знаете, что GBP / USD обычно движется вместе с EUR / USD (на основе текущей корреляции), вы также можете проверить GBP / USD, чтобы увидеть, есть ли лучшая торговая установка..

Вы также можете захотеть увидеть, есть ли торговая установка для короткой позиции (покупка пут) по USD / CHF, поскольку она обычно движется в направлении, противоположном EUR / USD. Высокая корреляция (положительная к отрицательной) предоставляет вам альтернативные сделки; выберите тот, у которого лучшая торговая установка.

Подтвердить сделки.

Я также люблю использовать корреляции форекс для подтверждения сделок. Найдя пары форекс с высокой корреляцией, я буду использовать одну пару для подтверждения сделок по другой. Например, если EUR / USD растет, а я хочу открывать длинную позицию (покупать колл), я также хочу видеть рост GBP / USD. Поскольку эти пары сильно коррелированы, они должны двигаться вместе. Когда они этого не делают, это предупреждает меня, что, возможно, мне следует более внимательно присмотреться к своей сделке. Это не значит, что я не пойду на сделку. Эти соотношения действительно меняются, и две пары никогда не движутся в идеальной гармонии. Это действительно означает, что у меня должны быть очень веские причины для открытия сделки (как всегда, в любом случае)..

Корреляции могут быть сложной статистической темой. Надеюсь, это введение дало вам достаточно концепций, чтобы самостоятельно выполнить небольшую домашнюю работу. Часто проверяйте корреляции, чтобы знать отношения между парами форекс, которые могут влиять на вашу торговлю..

Используйте данные корреляции, чтобы контролировать риск, находить возможности и фильтровать сделки. Если у вас возникли проблемы с пониманием того, как работают корреляции, попробуйте взглянуть на цифры в таблицах корреляций, а затем вытащите графики цен двух рассматриваемых валютных пар. Обратите внимание, как пары движутся относительно друг друга; это поможет создать общее понимание корреляций.

Свинг-трейдинг — определение и примеры.

Сделка «свинг» — это обычно сделка, которая открыта от одного до пяти дней. Трейдер пытается следить за динамикой цены актива, обычно в пределах установленного канала тренда..

Идея «свинг-трейдинга» пришла из фондового рынка и представляет собой тип торговой стратегии, которой в основном придерживаются розничные трейдеры. Причина в том, что институциональным трейдерам сложно открывать позиции нужного им размера, не двигая рынок..

Это не обязательно может быть верно для рынка Forex, поскольку все основные пары очень ликвидны, и существует обширный межбанковский рынок. Традиционно свинг-торговля позиционируется с точки зрения временного горизонта между дневными трейдерами и среднесрочными инвесторами или трейдерами. Дневной трейдер будет удерживать позицию максимум несколько секунд или часов, в то время как среднесрочный инвестор может удерживать позицию в течение нескольких недель..

Однако рынок форекс — это совсем другой тип игры с мячом. Даже в условиях самого яростного бычьего или самого яростного медвежьего тренда вы все равно можете обнаружить, что дневное движение цены прошло через пару максимумов и минимумов, вместо того, чтобы двигаться в одном направлении в течение всего дня..

Свинг-трейдеры на рынках Форекс также вполне могут быть дневными трейдерами, пытающимися использовать в своих интересах импульс цены как вниз, так и вверх. Их миссия состоит в том, чтобы выйти на рынок, пока импульс растет, но открывать короткую позицию, как только рынок снова развернется в сторону снижения..

Какой анализ лежит в основе стратегии Swing?

Свинг-трейдеры, в том числе из-за их короткого периода владения, не так заинтересованы в фундаментальных показателях и в первую очередь сосредоточены на техническом анализе. Это может быть что-то столь же простое, как стратегия пересечения трехдневных скользящих средних, настроенная для раннего входа и выхода из позиций. Или более сложная смесь различных технических индикаторов, наложенных друг на друга..

В любом случае намерение остается тем же: войти рано при изменении импульса и развернуть позицию, когда рынок откатится. Таким образом, эта стратегия особенно хорошо работает, когда рынок движется в боковом направлении, а не вверх или вниз. На рынках Форекс действительно бывает много колебаний, даже когда рынок имеет четкий тренд, но попытка продать на сильном бычьем рынке достаточно рано, чтобы поймать колебание, может оказаться болезненной..

Определение правильного рынка.

Определение того, подходит ли рынок в настоящее время в течение заданного периода времени, имеет решающее значение для успешного результата этой стратегии. Вы должны учитывать временной горизонт, на котором вы торгуете, на рынках Forex колебания происходят в сравнительно более короткие промежутки времени. Следовательно, необходимо придерживаться временного горизонта, на котором вы торгуете, чтобы определить, торгуется ли рынок в боковом направлении. Боковой рынок определяется, когда максимумы и минимумы не превышают предыдущие максимумы и минимумы, что приводит к появлению так называемых каналов, а также других графических моделей..

Чем короче таймфрейм, тем меньше разница между максимумом и минимумом или короче канал движения цены. Что касается дневных графиков, вы можете ожидать, что большинство основных валют, которые дрейфуют, а не тренд, будут иметь каналы шириной от 2% до 6%. Для сравнения, если вы смотрите на часовой график, канал может быть больше от 0,5% до 1,5%. Часто боковые рынки в периоды времени меньше одного дня могут двигаться в очень узких диапазонах, поскольку рынок консолидируется на новом уровне..

Давайте посмотрим на пару примеров.

Часовой график свечей на первом изображении предназначен universal partners fx review для USDCHF. Как мы видим, пара проходит относительно узкий ценовой диапазон около 45 пунктов, между 0,98800 и 0,9925. Синий прямоугольник, который идет с 06:00 19 мая по Гринвичу до 15:00 24 мая по Гринвичу, показывает, как целевая динамика сохранялась в течение этого периода. Задача свинг-трейдера состоит в том, чтобы попытаться открыть короткую позицию или продать в точках A, C и E и открыть длинную позицию или купить в точках B, D и F..

В свинг-трейдинге нет периодов простоя; стратегия состоит в том, чтобы постоянно открывать длинную или короткую позицию. Таким образом, нет периодов закрытия и ожидания, которые могут быть полезны, когда рынок восстанавливается, позволяя вам вернуться на рынок по более выгодной цене, чем та, по которой вы вышли. Однако это может быть мучительно, если тренд будет резким и продолжающимся..

Следовательно, необходимо идентифицировать прорыв бокового движения цены и развитие увеличенного импульса в одном направлении. На графике выше похоже, что на самом деле произошел прорыв паттерна канала. Три из последних четырех баров закрылись над синим прямоугольником, что должно поднять красный флаг для свинг-трейдера. Боковое движение могло не перерасти в новый восходящий тренд. Однако тот факт, что цена вышла из своего канала, должен вызывать осторожность. Необходимо подождать и посмотреть, нашел ли рынок новый импульс или просто более высокую верхнюю сторону канала..

Часовой график на втором изображении для EURGBP показывает, как движение цены перемещается от одного бокового канала в зеленом прямоугольнике к другому боковому каналу на более низком уровне в розовом прямоугольнике. Когда цена движется из точки 1 в точку 2, может возникнуть соблазн открыть короткую позицию в точке 2 с учетом того, что идет новый медвежий тренд. Только для того, чтобы обнаружить, что цена снова движется вверх и торгуется в определенном диапазоне..

В конечном итоге, как всегда, следует проявлять осторожность, но даже если вы не свинг-трейдер, определение бокового рынка поможет не попасться на колебаниях. Правильная идентификация рыночного режима позволит вам избежать покупки, когда рынок собирается развернуться вниз, или продажи, когда рынок собирается вернуться обратно вверх..

Похожие статьи