Стратегии бинарных опционов Стратегия бинарного опциона Алхимия форекс

Стратегии бинарных опционов: стратегия Straddle.

Стрэддл — это одна из торговых стратегий, которую предпочитают многие бинарные трейдеры. Он использует опцион колл и пут, в которых вы можете установить одинаковую цену исполнения и одновременное время истечения срока. Вы можете воспользоваться этим инструментом, если не уверены, как цена базового актива повлияет на него, но знаете, что вариация будет значительной..

Чтобы максимально использовать стратегию стрэддла, вы должны соблюдать определенные условия, например:

Колебания цен должны быть краткосрочными. Колебания цен должны быть существенными. Необходимо увеличение подразумеваемой волатильности на рынке. Если колебания цены незначительны, вы не сможете получить достаточно прибыли, чтобы покрыть расходы на сделку..

Воспользуйтесь стратегией Straddle.

Чтобы показать вам, как вы можете использовать стратегию стрэддла, позвольте нам проиллюстрировать вам этот вопрос. Предположим, вы приобрели стрэддл на сумму 2,20 фунта стерлингов / доллар США со сроком действия через месяц по 3 цента в каждую сторону. Это означает, что вы в общей сложности заплатили 5 центов премии за стрэддл. Представьте, что обменный курс фунта стерлингов к доллару США увеличивается до 2,30 доллара США, а ваши доходы впоследствии увеличиваются до 10 центов (2,30 доллара США — 2,20 доллара США = 0,10 доллара США). При таком повышении обменного курса ваша валовая прибыль в размере 10 центов полностью покроет премию, которую вы заплатили вначале, и даст вам прибыль в размере 5 центов (10 центов — 5 центов = 5 центов)..

Снижение рисков с помощью стратегии Straddle.

Вы можете использовать стратегию стрэддла по-другому с «Дельта-хеджированием». Этот метод позволит снизить риск, связанный с непредсказуемыми колебаниями цен, за счет уравновешивания коротких и длинных рыночных позиций. Это означает, что трейдеры не потеряют свой капитал, потому что опционы «колл» и «пут» лишат доступа к риску. Единственное, что трейдеры рискуют потерять, — это премия, уплаченная за хеджирование..

Опять же, позвольте нам проиллюстрировать вас по этому поводу. Вспомните предыдущий пример; теперь представьте, что курс фунт / доллар увеличивается с 2,20 доллара до 2,25 доллара и снова снижается до 2,20 доллара. Когда фунт / доллар достигнет 2,25 доллара, вы можете установить дельта-хедж на уровне 2,25 доллара, если считаете, что прирост продолжится. И наоборот, вы должны знать, что по мере того, как рынок продолжает расти, ваша рыночная позиция будет длинной для опциона колл и короткой для опциона пут. Если вы хотите избежать этого сценария, вам нужно как сократить свою позицию, так и устранить дельта-хеджирование..

Если звезды на вашей стороне и вы испытаете сценарий, аналогичный этим примерам, вы в конечном итоге получите прибыль в любом случае: когда цена возрастет с 2,20 доллара до 2,25 доллара и когда цена упадет с 2,25 доллара до 2,20 доллара. Тогда вы получите валовую прибыль в размере 20 центов от вашего хеджирования, что позволит вам без каких-либо проблем покрыть премиальную стоимость в размере 10 центов..

Подразумеваемая волатильность на рынке.

С другой стороны, вы также можете оказаться в ситуации, когда подразумеваемая волатильность на рынке увеличивается; это приведет к увеличению общей стоимости ваших опционов. Это происходит потому, что уровень подразумеваемой волатильности определяет рыночную стоимость опциона..

Этот пост предоставлен Binary Options Hub, надежным источником бинарных бонусов и обзоров брокеров..

Похожие статьи