Руководство по торговле на Форекс для начинающих Как торговать на Форекс

Основы Форекс.

Экзотические валюты.

Практически по всем параметрам валютный рынок является одним из самых разнообразных в мире. Это потому, что рынок форекс охватывает валюты всех стран мира. Некоторые валюты торгуются чаще, чем другие, и мы включили список «основных пар» на рынке форекс в предыдущей статье..

Но этот рынок намного шире, чем четыре простых валютных пары, и здесь мы рассмотрим некоторые из менее часто торгуемых инструментов, также известных как экзотические валюты. При торговле этими валютами можно увидеть некоторые преимущества и недостатки, поэтому важно проявлять некоторую осторожность в этих областях при торговле живыми деньгами..

Доступные варианты.

У тех, кто хочет торговать основными парами форекс, никогда не будет проблем с поиском брокера, который их предлагает. Но не все брокеры предоставляют доступ к экзотическим валютам. Некоторые примеры в этой категории включают:

Сингапурский доллар (SGD) Российский рубль (RUB) Южнокорейский вон (KRW) Тайский бат (THB) Мексиканское песо (MXN) Индийская рупия (INR) Гонконгский доллар (HKD) Южноафриканский рэнд (ZAR)

Как правило, эти валюты будут связаны с одной из основных валют, когда брокеры решат сделать их доступными для трейдеров. Итак, если вы хотите торговать какой-либо из этих экзотических валют, вам, как правило, необходимо связать ее с долларом США (USD) или евро (EUR), чтобы занять активную позицию..

Приведенный выше список ни в коем случае не является исчерпывающим — он может включать все валюты мира. Но для тех, кто хочет начать торговать экзотикой, это некоторые из вариантов, более широко доступных через розничных брокеров форекс..

Снижение ликвидности.

Поскольку этими валютами торгуют гораздо реже, труднее найти активных покупателей и продавцов на всех уровнях рыночных цен. На рыночном жаргоне это называется «низкая ликвидность» и обычно приводит к выраженной волатильности цен по сравнению с основными валютными парами. Низкая ликвидность и высокая волатильность — палка о двух концах: они могут быстро привести к значительной прибыли или значительным убыткам при относительно небольшом предварительном уведомлении. Так что это то, что необходимо будет рассмотреть, прежде чем открывать какие-либо позиции в этих валютах на реальные деньги..

Повышенные торговые издержки.

Еще один фактор, который следует учитывать, — это повышенные торговые издержки, связанные с этими сделками на Форекс. Когда валюта менее доступна на рынке, получение доступа к ней почти всегда обходится дороже. Торговые издержки на валютном рынке также называются «спредами». И когда мы сравниваем среднюю стоимость спреда в основной валютной паре со средней стоимостью спреда в экзотической валютной паре, быстро становится очевидным, что добавленные здесь премии отрицательно скажутся на вашей общей прибыльности в рамках сделки..

Возможные выгоды и преимущества.

Но это не означает, что следует полностью избегать экзотических валют. Фактически, это некоторые преимущества в этих областях для тех, кто стремится к долгосрочной торговле. В частности, экзотические валюты имеют тенденцию двигаться в гораздо более четко определяемых тенденциях. Это связано с тем, что информация об этих экономиках, как правило, менее общедоступна, поэтому в рыночной предвзятости меньше изменений, когда большинство форекс-трейдеров стремятся установить бычьи или медвежьи позиции. Кроме того, многие из этих валют связаны с очень высокими процентными ставками, и это может помочь трейдерам повысить доходность своих позиций. Это может помочь компенсировать — или даже удалить — некоторые дополнительные брокерские расходы, связанные с записями в экзотических валютах..

В целом, торговля периферийными парами форекс имеет некоторые интересные недостатки и преимущества. По этой причине их следует рассматривать как часть вашего общего подхода. Но важно помнить, что эти экзотические валюты намного лучше подходят для более долгосрочных позиций, чем как часть краткосрочной перспективы дневной торговли..

Фундаментальный анализ в торговле на Форекс.

При проведении рыночного анализа трейдеры обычно используют два подхода: фундаментальный анализ и технический анализ. В техническом анализе трейдеры форекс оценивают графики цен, чтобы определить, в каком направлении могут двигаться конкретные валюты. Фундаментальный анализ имеет гораздо более широкий характер. Здесь для анализа требуется оценка основных экономических факторов, которые самым непосредственным образом влияют на рассматриваемые активы..

Конечно, практически невозможно оценить все соответствующие факторы, которые могут изменить рыночную оценку валюты. Таким образом, одна из наиболее важных задач фундаментального аналитика — «отделить пшеницу от плевел» и сосредоточиться исключительно на наиболее важных рыночных событиях..

Экономические данные и центральные банки.

Некоторые из этих событий включают публикацию макроэкономических данных и решений по процентным ставкам центральными банками. Любой хороший фундаментальный аналитик сверяется с экономическим календарем перед размещением любых сделок, так как это будет лучшим индикатором того, когда волатильность рынка может возрасти. Отчеты с экономическими данными, такие как ежемесячное количество рабочих мест, инфляция и производительность производства, часто приводят к притоку новых рыночных заказов, поскольку трейдеры меняют свои взгляды и реагируют на новую информацию. По этим причинам всегда необходимо иметь какое-то представление о том, когда публикуются эти отчеты, чтобы вы могли избежать ненужной остановки вашей сделки с убытком..

Кроме того, фундаментальным трейдерам необходимо будет знать, какие центральные банки запланировали свои встречи на ближайшие дни и недели. Политика центрального банка имеет решающее значение для понимания того, куда конкретная валюта может двигаться в долгосрочной перспективе, поскольку это лучший показатель того, где процентные ставки могут быть повышены или понижены. Более высокие процентные ставки благоприятны для валют, потому что это означает, что заимствовать эту валюту будет дороже. Более низкие процентные ставки отрицательны для валют, потому что это означает, что у них меньше стимулов держать эту валюту в течение длительных периодов времени. Меньше стимулов означает меньший спрос и более высокое предложение, и это среда, которая обычно приводит к снижению рыночной стоимости..

Страны-импортеры нефти, пострадавшие от цен на нефть.

Конечно, есть много других факторов, которые трейдеры должны учитывать при использовании фундаментального анализа. Такие активы, как нефть, как правило, имеют решающее значение, поскольку производительность производства во многом зависит от изменений, наблюдаемых на энергетических рынках. Например, Япония импортирует почти все поставки нефти из зарубежных стран. Поэтому, когда цены на нефть растут, это означает, что для Японии будет дороже покупать энергоносители, необходимые для поддержания экономики в целом. Затем валютные трейдеры могут использовать эту информацию (рост цен на нефть) в качестве основы для продажи японской йены. Это был бы один из способов, которым трейдер форекс мог бы адаптировать свое мировоззрение и выразить его в активной валютной позиции..

С другой стороны, Канада имеет вторые по величине запасы нефти в мире (уступая только Саудовской Аравии). Это означает, что более высокие цены на нефть фактически принесут значительные выгоды канадской экономике, поскольку нефтеперерабатывающие предприятия смогут устанавливать гораздо более высокие цены на свои активы. Когда цены на нефть растут, трейдеры могут использовать эту информацию в качестве основы для покупки канадского доллара..

Гипотетически трейдеры форекс могли бы объединить негативный прогноз в Японии с позитивным прогнозом для Канады при структурировании торговли в реальном времени. Форекс-трейдеры могут покупать валютную пару CAD / JPY, ожидая, что более высокие цены на нефть отправят CAD вверх, а JPY — вниз. Конечно, этот прогноз изменился бы, если бы цены на нефть падали. Это означает, что было бы разумно открывать короткие позиции и продавать валютную пару CAD / JPY..

Объединение событий.

Это некоторые из факторов, влияющих на то, когда фундаментальный аналитик пытается определить позицию на рынке и совершить сделку. Как правило, неплохо иметь более одного фундаментального аргумента в пользу покупки или продажи валюты, поскольку это увеличивает ваши шансы на успех и может привести к более сильным рыночным движениям вниз по линии. В приведенном выше примере длинные позиции по CAD / JPY, основанные на более высоких ценах на нефть, выиграют еще больше, если будут общие ожидания, что экономические данные в Канаде улучшаются или что Банк Канады должен повысить процентные ставки..

Как читать котировки Forex.

Рынки Forex быстро набирают популярность за последние несколько лет, но многие индивидуальные трейдеры все еще испытывают страх, когда смотрят на некоторые простые механизмы самих валютных пар. Но когда мы разбиваем котировки на компоненты, эти проблемы быстро решаются по мере того, как вещи становятся более привычными благодаря регулярной торговой деятельности. Котировки форекс отличаются практически от любых других торговых инструментов, потому что валюты нельзя торговать сами по себе. Вместо этого валюты всегда являются ценами с точки зрения встречной валюты, поэтому вам всегда нужно помнить о просмотре валютных пар в этом контексте..

Базовая валюта / встречная валюта.

Руководство по торговле на Форекс для начинающих Как торговать на Форекс торговать

На форексе каждый раз, когда вы торгуете на рынке, вы будете видеть котировку, включающую две валюты. Например, EUR / USD представляет собой относительную стоимость евро по отношению к стоимости доллара США. Вы никогда не увидите торгуемых инструментов, которые сами по себе показывают евро или доллар США..

Первая валюта в любой валютной паре называется базовой валютой. Вторая валюта в валютной паре известна как контрвалюта. Котировку форекс можно рассматривать как дробь, потому что стоимость базовой валюты всегда равна единице. Стоимость встречной валюты — это сумма, необходимая для покупки 1 единицы базовой валюты. Итак, если EUR / USD торгуется на уровне 1,5000, это означает, что вам нужно будет потратить 1,50 доллара США, чтобы купить один евро..

Относительная сила.

Оценка на фондовом рынке намного проще. Если акции Apple, Inc. (AAPL) торгуются по 500 долларов, это означает, что вы можете купить одну акцию компании за 500 долларов. Вы никогда не увидите котировки, по которым Apple будет сравниваться с Google (AAPL / GOOG). Но когда мы торгуем валютами, вы всегда обмениваете одну валюту на другую, поэтому вам нужно знать стоимость обеих валют по отношению друг к другу..

Давайте посмотрим, как курс евро / доллар отображается на графике:

Источник диаграммы: Google Финансы.

О чем говорит нам приведенная выше диаграмма? Сначала мы видим, что цены неуклонно растут, а затем они начинают падать. Но поскольку мы смотрим относительную стоимость двух разных валют, как следует интерпретировать эту информацию??

Источник диаграммы: Google Финансы.

Помните, что первая валюта в любой валютной паре называется базовой валютой. По сути, это означает, что это «основа» для числовой кавычки, связанной с парой. Таким образом, когда цены на графике растут, это означает, что первая валюта (в данном случае евро) растет. Когда цены на графике падают, это означает, что встречная валюта растет. В приведенном выше примере в реальном времени мы видим, как евро набирает силу в первой половине графика. Сразу после середины доллар начинает преобладать, и это снижает котировочную цену в паре EUR / USD..

Цена Bid / Цена Ask.

Последними факторами, которые следует учитывать, являются цена покупки и цена продажи. В каждой котировке форекс всегда есть две части, и всегда есть две части в котировке цены, которую предлагает ваш форекс-брокер. Брокеры пытаются упростить эту задачу, предлагая трейдерам две разные цены, которые четко видны и помечены как «бид» и «аск». В других случаях они помечены как «купить» и «продать». Давайте посмотрим на рисунок ниже:

Здесь мы видим два разных значения цены в паре EUR / USD: 1,34568 и 1,34588. Первое значение обозначено здесь как цена продажи. Другие брокеры пометят это первое значение как цену предложения. Это может показаться нелогичным, потому что «торги» звучат как «покупка». Но вещи помечены так, потому что это цена, по которой брокер готов продать доступ к этой валютной паре. Если бы вы входили в рынок с короткой позицией, ваша цена входа в этом случае была бы 1,34568. Второе значение обозначено здесь как цена покупки. Другие брокеры пометят это первое значение как цену продажи. Если бы вы входили в рынок с длинной позицией, ваша цена входа была бы 1,34588..

Очень важно понимать эти различия, потому что ваши общие прибыли и убытки будут зависеть от разницы между вашей ценой входа и ценой выхода. Если вы неправильно понимаете точный уровень входа, на котором находится ваша сделка, это значительно затруднит планирование более широкого стратегического подхода. Управление торговлей имеет решающее значение, и вам всегда нужно знать уровень цен, на котором размещены ваши сделки..

Кредитное плечо и маржа.

Один из самых привлекательных аспектов рынка форекс — это возможность торговать с использованием кредитного плеча. Многие брокеры предлагают потенциальное кредитное плечо до 400: 1 или 500: 1, и это то, что может превратить даже самые маленькие торговые счета в крупные рыночные позиции. Однако здесь следует учитывать некоторые критические риски, поскольку обещание чрезмерной выгоды также может привести к изнурительным потерям. Многие опытные трейдеры указывают на счета с чрезмерным кредитным плечом как на одну из самых больших ошибок, которые допускают новые трейдеры. Здесь мы рассмотрим некоторые особенности торговли на валютном рынке с использованием позиций с кредитным плечом..

Кредитное плечо определено.

Так что же такое кредитное плечо? В частности, торговля с использованием кредитного плеча означает, что вы можете вложить небольшую сумму денег, чтобы управлять гораздо большей позицией. Например, предположим, что вы открываете позицию с кредитным плечом 100: 1. В этом случае вам потребуется только 1 доллар на вашем торговом счете на каждые 100 долларов торгового размера. Итак, если вы хотите открыть позицию на 100000 долларов, вам потребуется всего 1000 долларов на вашем торговом счете..

Такие перспективы выглядят очень привлекательными для тех, у кого небольшие торговые счета. В таком случае вы можете получить всю доступную прибыль в позиции, которая в противном случае была бы недоступна. Но ничто в жизни не бывает бесплатным, и каждый раз, когда вы увеличиваете свой потенциал вознаграждения, вы также увеличиваете свой потенциал риска. Это то, что упускают из виду многие новые трейдеры, которые сосредоточены исключительно на возможной прибыли и ни на чем другом. Но именно такой образ мышления быстро приводит к значительным убыткам и истощению остатков на торговых счетах..

Маржинальные требования.

Давайте снова посмотрим на приведенный выше пример и предположим, что вы открыли позицию в размере 100 000 долларов США по EUR / USD, используя кредитное плечо 100: 1. Здесь размер вашей позиции будет составлять 100000 долларов, а торговая маржа — 1000 долларов. Если сделка работает в вашу пользу, вы сохраняете всю прибыль, связанную с этим размером позиции. Но если рынок работает против вас, все начнет усложняться, если баланс вашего счета упадет ниже 1000 долларов (это сумма, необходимая для поддержания позиции открытой). Если это произойдет, будет выполнено маржевое требование, и ваша сделка будет немедленно закрыта с убытком. Это крайне негативное событие, потому что оно может произойти в неожиданное время и обойтись очень дорого..

Сохранение защитной перспективы.

По этим причинам никогда не стоит брать больше кредитного плеча, чем может выдержать ваша учетная запись. Трейдеры, которые становятся слишком жадными и сосредотачиваются только на прибыли, будут неподготовленными, если рынок начнет работать в неправильном направлении. Никогда не следует максимизировать уровни кредитного плеча, и трейдеры всегда должны следить за тем, чтобы баланс счета выдерживал неблагоприятные движения, не вызывая требования маржи. Стоп-лоссы и правильное управление торговлей имеют здесь решающее значение, так как вы всегда должны иметь точное представление о размере риска, который существует для любой сделки..

Как правило, общие убытки по любой сделке никогда не должны превышать 2-3% от всего баланса вашего счета. Это включает максимальную прибыль и убытки, возникающие при использовании кредитного плеча. Поэтому вместо того, чтобы пытаться «обыграть рынок» и разбогатеть в одночасье, гораздо лучше принять медленный и защитный подход, который позволит вам со временем увеличивать баланс вашего счета. Без этого гораздо более вероятно, что вы потеряете весь свой торговый счет намного быстрее, чем вы ожидали. Чем больше возможность, тем больше риск. И если ваша учетная запись не может противостоять этому риску, вам нужно будет изменить свой подход. Это не означает, что следует полностью избегать кредитного плеча, но это означает, что к уровням кредитного плеча выше 5: 1 или 10: 1 следует подходить с особой осторожностью..

Технический анализ в торговле на Форекс.

Поскольку компьютерная торговля становится все более и более распространенной на финансовых рынках, мы продолжаем наблюдать значительный рост популярности стратегий технического анализа. В частности, технический анализ относится к методам оценки активности исторических графиков, которые используются для прогнозирования потенциальных движений цен в будущем. Центральная идея здесь заключается в том, что «история повторяется» и что рынки имеют тенденцию работать в рамках идентифицируемых тенденций. Затем эти тенденции можно использовать для определения положительного или отрицательного прогноза цен на форекс и дать трейдерам представление о том, следует ли покупать конкретную валюту (в длинных позициях) или продавать (в коротких позициях)..

Те, кто плохо знаком с этими идеями, обычно поражаются некоторой долей скептицизма. Как могло быть возможно, чтобы трейдеры форекс могли просто смотреть на график цен и знать, куда рынки направятся в будущем? Но подобные вопросы по большей части упускают из виду суть. Технический анализ не говорит нам однозначно, в каком направлении движутся рынки. Вместо этого технический анализ дает нам представление о том, куда рынки, вероятно, пойдут в будущем. Думайте об этом с точки зрения вероятностей, а не как о «предсказании хрустального шара».

Преимущества графических стратегий.

Технический анализ отличается от фундаментального анализа тем, что последний фокусируется на основных экономических факторах, которые могут определять перспективы валютной пары. Но фундаментальный анализ иногда может быть очень расплывчатым по своей природе и затруднять для трейдеров форекс определение четких позиций в активной торговле..

Вот где действительно начинают проявляться методы технического анализа. Поскольку эти подходы ищут области, в которых покупатели и продавцы выходили на рынок в прошлом, эти типы стратегий действительно могут избавить от многих догадок, которые обычно сопровождают открытие новых валютных позиций. Технический анализ может показаться непосвященным слишком сложным. Но дело в том, что методы графиков требуют гораздо меньше данных, чем фундаментальный анализ, и это может быть очень ценно — особенно в тех случаях, когда трейдеры используют краткосрочные временные рамки в качестве основы своего подхода..

Остановки, входы и целевые значения прибыли.

Многие будут утверждать, что основная проблема фундаментального анализа состоит в том, что слишком сложно выбрать точные уровни цен для входа на рынок и выхода из него. Однако любая хорошо структурированная сделка на форексе должна включать определенные уровни входа, уровни стоп-лосса и целевые уровни прибыли. Без этого вы открываете себя для капризов рынка и имеете гораздо больший потенциал для ненужных потерь. По этим причинам считается, что технические аналитики имеют «преимущество» над своими коллегами-фундаменталистами, когда необходимо определить конкретные уровни цен..

Торговые инструменты.

Так как именно проводится технический анализ? Это важный вопрос, но существует слишком много подходов, чтобы обсуждать его в отдельности. Чтобы получить общее представление, следует ввести некоторую терминологию. Тенденции помогают трейдерам определить общее направление рынка и лучше понять, где позиционирует большинство. Графические паттерны дают трейдерам представление о том, когда тенденции меняются, и о том, в какой степени данное ценовое движение, вероятно, продолжится. Индикаторы и осцилляторы управляют ценовой деятельностью форекс с помощью сложных математических формул и могут подавать сигналы, которые показывают, когда конкретный актив стал перекупленным или перепроданным..

Обо всех этих торговых инструментах мы поговорим подробнее в следующих статьях. На этом этапе наиболее важно получить представление о том, как технические аналитики видят рынок, о преимуществах, которые могут быть обнаружены с помощью этих стратегий, и познакомиться с некоторыми критическими терминами, с которыми вы, вероятно, столкнетесь в будущем. Короче говоря, технические аналитики используют прошлую активность на графике цен, чтобы сделать выводы о том, что может произойти в будущем. Этот подход может использоваться изолированно или в сочетании с фундаментальным анализом для определения предвзятости позиционирования на рынке форекс..

Основные пары.

В большинстве классов активов обычно есть несколько основных активов, которым трейдеры, как правило, уделяют больше всего внимания. В сырьевых товарах это может быть нефть и драгоценные металлы. В акциях это могут быть голубые фишки, такие как Microsoft и General Electric, или контрольные индексы, такие как FTSE 100 и S.&P 500.

На валютных рынках действует то же правило, и большая часть внимания трейдеров сосредоточена на четырех основных валютных парах: EUR / USD, USD / JPY, GBP / USD и USD / CHF. Возможно, вы заметили здесь общую тему, поскольку каждая из этих пар так или иначе связана с долларом США. Это связано с тем, что доллар считается мировой резервной валютой и наиболее ликвидным активом, который можно найти на валютных рынках. Здесь мы проанализируем эти обычно торгуемые валютные пары и обсудим некоторую терминологию, которая используется, когда трейдеры используют эти активы для открытия позиций на рынке форекс..

EUR / USD.

EUR / USD — это способ валютного рынка котировать стоимость евро по отношению к стоимости доллара США. Если EUR / USD торгуется на уровне 1,3500, это показывает, что один евро в настоящее время равен 1,35 доллара США. На торговом жаргоне торговую деятельность в паре EUR / USD также называют «торговлей евро». Конечно, существует множество других валютных пар, которые включают евро, но те, кто хочет выразить торговую предвзятость в евро, чаще всего делают это с помощью пары EUR / USD..

Те, кто торгует валютой EUR / USD, как правило, будут помнить об экономических силах, которые самым непосредственным образом влияют на еврозону и Соединенные Штаты. Это также означает наблюдение за разницей процентных ставок, установленной Европейским центральным банком и Федеральной резервной системой США. EUR / USD имеет тенденцию торговать способами, которые сильно коррелируют с GBP / USD, поскольку обе пары номинированы в долларах США, а экономика Великобритании тесно связана с тенденциями, наблюдаемыми в Еврозоне..

USD / JPY.

USD / JPY — вторая по популярности торговая пара на валютных рынках (уступая только EUR / USD). USD / JPY показывает стоимость доллара США по отношению к стоимости японской иены. Если USD / JPY торгуется на уровне 105,50, это показывает, что один доллар США в настоящее время равен 105,5 японской иене. Торговая деятельность по паре USD / JPY также называется «торговлей доллар-йена».

Те, кто торгует валютой USD / JPY, должны быть в курсе любых изменений в японских экономических тенденциях, а также любых заявлений о государственной политике, которые публикуются центральным банком страны, Банком Японии (BoJ). Исторически японская иена ассоциировалась с очень низкими процентными ставками, и это делает валютные пары, такие как USD / JPY, хорошими инструментами для входа в стратегии «кэрри-трейдинга» (которые будут подробно обсуждаться в следующей статье). Изменения цен в USD / JPY, как правило, демонстрируют высокую корреляцию с USD / CHF, поскольку обе валютные пары устанавливают доллар США в качестве базовой валюты..

Фунт / доллар США.

Руководство по торговле на Форекс для начинающих Как торговать на Форекс начинать

GBP / USD показывает стоимость британского фунта по отношению к доллару США. Если пара GBP / USD торгуется на уровне 1,70, это показывает, что один британский фунт в настоящее время равен 1,70 доллара США. Торговая деятельность в паре GBP / USD также упоминается как «торговля фунтом стерлингов» или «торговля кабелем».

Те, кто торгует валютой GBP / USD, должны быть в курсе любых изменений в экономических тенденциях Великобритании, а также любых заявлений о государственной политике, которые публикуются центральным банком страны, Банком Англии (BoE). Исторически оценка британского фунта очень чувствительна к изменениям потребительской инфляции. Более высокая инфляция обычно означает более высокие процентные ставки (бычья для фунта), в то время как более низкая инфляция предполагает более низкие процентные ставки в будущем («медвежьи» для фунта). Изменения цен в GBP / USD, как правило, показывают низкую корреляцию с USD / CHF, поскольку валютная пара GBP / USD устанавливает британский фунт в качестве базовой валюты..

Доллар США / швейцарский франк.

USD / CHF показывает стоимость доллара США по отношению к стоимости швейцарского франка. Если USD / CHF торгуется на уровне 1,10, это показывает, что один доллар США в настоящее время равен 1,1 швейцарского франка. Торговую деятельность в паре USD / CHF также называют «торговлей швейцарцами».

Те, кто торгует валютой USD / CHF, будут следить за развитием экономических тенденций в Швейцарии и заявлениями о государственной политике, опубликованными центральным банком страны, Швейцарским национальным банком (SNB). Исторически швейцарский франк ассоциируется с безопасными покупками и продажами, поэтому валюта имеет тенденцию расти во время глобальной экономической неопределенности, а затем снижаться в периоды экономической стабильности..

Что такое форекс?

За последние несколько лет на финансовых рынках произошли радикальные изменения. Одним из этих изменений стал рост популярности этих торговых валют. Эти торги проводятся через валютный рынок или форекс. Валютные трейдеры могут извлечь выгоду из колебаний рыночной цены, когда они покупают одну валюту в обмен на другую. Если вы можете точно предвидеть, какая валюта покажет относительную силу, а затем покупать эту валюту, можно получить значительную прибыль..

Хотя торговля на Форекс может показаться кому-то новой и «бесполезной», на самом деле это самый крупный и наиболее часто торгуемый рынок в мире. Ежедневно через валютный рынок проходит более 2 триллионов долларов, и многие из этих транзакций проводятся спекулянтами, которые стремятся получить прибыль от потенциальных изменений рыночной стоимости, которые наблюдаются почти постоянно. Чтобы получить некоторую относительную перспективу, 2 триллиона долларов примерно в 10 раз превышают общий объем торгов на всех мировых фондовых биржах вместе взятых. Поэтому любое предположение о том, что «новомодный» рынок форекс в какой-то мере незаконен, будет вводить в заблуждение. Все, от мелких розничных трейдеров до крупных инвестиционных банков, как правило, имеют хоть какое-то влияние на эти рынки, поэтому для трейдеров очень важно иметь некоторое представление о том, как работают эти области..

Влияние международных сделок.

Конечно, не все эти сделки проводят спекулянты. Многие из них являются обычными бизнес-операциями, которые проводятся зарубежными компаниями. Например, если автосалон в Великобритании хочет приобрести немецкий BMW для своей партии, британский автомобильный дилер должен будет конвертировать британские фунты (GBP) в евро (EUR), чтобы завершить сделку. Сама по себе такая транзакция увеличила бы стоимость евро и уменьшила бы стоимость фунта стерлингов, потому что она предложила бы изменения в динамике спроса / предложения обеих валют. Эти типы транзакций происходят каждый день и могут влиять на относительную стоимость отдельных активов на валютном рынке..

Торговля на Форекс: что на кону?

Когда форекс-трейдеры могут точно предвидеть, какие валюты могут расти (а какие — падать), можно получить значительную инвестиционную прибыль. Существует множество потенциальных стратегий, которые можно использовать для составления таких прогнозов на рынке форекс, и они будут подробно рассмотрены в следующих статьях. На этом этапе очень важно помнить, что любая сделка на Форекс предполагает одновременную покупку и продажу двух разных валют. Здесь вы будете буквально обменивать одну валюту на другую. Если вы можете успешно спрогнозировать, какая из этих двух валют будет слабее, а какая сильнее, прибыль будет реализована. В противном случае на вашем торговом счете есть потенциальные убытки..

Это еще один важный момент, о котором следует помнить: торговля на Форекс сопряжена с определенным уровнем риска. По этим причинам трейдерам форекс обычно рекомендуется начинать с демо-счета, который позволит вам торговать на рынке в реальных условиях с использованием виртуальных денег. Это поможет вам избежать последствий многих ошибок новичков, из-за которых многие трейдеры остались без гроша в кармане еще до того, как они начнут работать. К торговле на Форекс следует подходить как к дисциплине стратегической дисциплины, а не как к игровому автомату. Это единственный способ обеспечить устойчивый успех в долгосрочной перспективе..

Преимущества ликвидности.

Для инвесторов, которые задумываются о том, чтобы начать торговать на Форексе, следует учитывать некоторые уникальные преимущества. Поскольку это самый ликвидный торговый рынок в мире, трейдеры могут легко перемещаться по потенциальным позициям 24 часа в сутки, семь дней в неделю. Это не то, что можно сказать о некоторых более традиционных методах инвестирования (например, в акции или паевые инвестиционные фонды). При торговле на Форекс инвесторам намного проще входить и выходить из позиций без многих проблем с ликвидностью, которые препятствуют многим традиционным сделкам с акциями. Для тех, у кого более активный образ мышления, это дает важные преимущества, поскольку никогда не возникнет трудностей или задержек при попытке извлечь выгоду из движения на развивающемся рынке..

Товарные валюты.

На валютных рынках большинство валют, как правило, связано с определенными событиями или классами активов. Например, швейцарский франк обычно считается «валютой-убежищем», которую покупают во времена широко распространенной экономической неопределенности и распродажи, когда глобальная среда стабилизируется. Другие валюты более тесно привязаны к конкретным активам. Три валюты, попадающие в эту категорию, известны как товарные валюты..

Что касается символов форекс, это австралийский доллар (AUD), новозеландский доллар (NZD) и канадский доллар (CAD). Здесь мы рассмотрим валютные пары, которые чаще всего используются для выражения позиций в товарных валютах, и обсудим способы прогнозирования цен при сравнении этих пар с движениями, наблюдаемыми в энергетических и металлических товарах..

AUD / USD.

AUD / USD — это способ валютного рынка котировать стоимость австралийского доллара по отношению к стоимости доллара США. Если AUD / USD торгуется на уровне 0,9000, это показывает, что один австралийский доллар в настоящее время равен 90 центам США. Торговая деятельность в паре AUD / USD также называется «торговлей австралийским долларом». Те, кто торгует валютной парой AUD / USD, часто обращают внимание на ценовые тенденции на рынках металлов как способ прогнозирования того, куда может измениться оценка валютных курсов в будущем..

Например, основные секторы австралийской экономики сосредоточены на добыче меди и драгоценных металлов — как правило, для последующей продажи на развивающиеся азиатские рынки. Так что, если мы начнем видеть сильные бычьи движения по меди, многие трейдеры форекс будут стремиться покупать AUD / USD в ожидании более поздних движений вверх. При попытке правильно оценить австралийскую валюту участвуют многие другие факторы, и всегда полезно иметь некоторое представление о текущей политике Резервного банка Австралии (РБА). Но поскольку судьба пары AUD / USD так тесно связана с ценами на металлы, она также считается товарной валютой..

NZD / USD.

NZD / USD показывает стоимость новозеландского доллара по отношению к доллару США. Если NZD / USD торгуется на уровне 0,7500, это показывает, что один новозеландский доллар в настоящее время равен 75 центам США. Торговую деятельность в паре AUD / USD также называют «торговлей киви».

С экономической точки зрения экономика Новой Зеландии в значительной степени является сельскохозяйственной и чувствительна к изменениям мировых цен на сырьевые товары. Движение цен в новозеландском долларе также сильно коррелирует с изменениями в оценке пары AUD / USD, поскольку экономики Австралии и Новой Зеландии в значительной степени взаимосвязаны. Дополнительные факторы, которые следует учитывать при торговле киви, включают любые заявленные изменения политики в Резервном банке Новой Зеландии (RBNZ). Новозеландский доллар обычно ассоциируется с высокими процентными ставками и часто выигрывает, когда большинство рыночных трейдеров стремятся установить сделки типа carry trade..

Доллар США / канадский доллар.

USD / CAD показывает стоимость доллара США по отношению к стоимости канадского доллара. Если AUD / USD торгуется на уровне 1,2500, это показывает, что один доллар США в настоящее время равен 1,25 канадским долларам. Торговая деятельность по USD / CAD также называется «торговлей луни». Те, кто торгует валютой USD / CAD, часто обращают внимание на ценовые тенденции на нефтяных рынках как способ прогнозирования того, куда может измениться оценка валютных курсов в следующий раз..

Канада занимает второе место в мире по запасам известных запасов нефти (после Саудовской Аравии), поэтому стоимость национальной валюты тесно связана с базовой ценой на нефть. Например, любые бычьи движения цен на нефть также окажут благоприятное влияние на стоимость канадского доллара. Для USD / CAD это будет означать более низкий котируемый курс, потому что канадский доллар является встречной валютой в этой валютной паре (более высокий CAD означает более низкий USD / CAD). Любые медвежьи движения цен на нефть имеют тенденцию создавать медвежий эффект для канадского доллара, что означает восходящие движения пары USD / CAD. Те, кто торгует этой валютной парой, также должны иметь твердое представление о текущей политике Банка Канады (BoC). .

Как подсчитать прибыль и убытки.

Когда вы начинаете торговать на форексе, может возникнуть соблазн сразу начать открывать новые позиции. В конце концов, вы можете заработать любые деньги, если вы не привязаны к рынку, верно? К сожалению, такой образ мышления может быстро привести к чрезмерным потерям и истощению остатков на счетах. Таким образом, когда вы вкладываете реальные деньги на рынок форекс, вам всегда нужно проявлять сдержанность и консервативность..

Надлежащее торговое структурирование.

Первый шаг перед размещением любой сделки на форексе — это правильно структурировать свою позицию. Это означает наличие кристально четкого представления о том, где вы разместите вход в сделку, где вы выйдете с рынка, если что-то пойдет в неправильном направлении, и где вы получите свою прибыль, если следующие тенденции сработают благоприятно..

Чтобы определить размеры позиций, подходящие для вашего торгового счета, вам необходимо знать, как рассчитывать прибыль и убытки по каждой позиции. Большинство компьютерных торговых платформ автоматически рассчитывают ваши прибыли и убытки после открытия позиции. Но если вы не сделаете это вручную до того, как сделка будет размещена, вы не сможете установить целевые значения прибыли и стоп-лоссы в нужных областях..

Пример прибыльной торговли.

Чтобы лучше понять эти области, мы рассмотрим два торговых примера: один, когда реализуется прибыль, а другой — убыточная. Предположим, что Bid / Ask в паре EUR / USD в настоящее время составляет 1,3610 / 13. Это будет означать, что вы можете купить один евро за 1,3613 доллара и продать один евро за 1,3610 доллара. Предположим, у вас бычья позиция по валютной паре EUR / USD и вы покупаете ее по цене 1,3613..

Размер вашей позиции составляет 100 000 евро, которые покупаются за 136 130 долларов США. Если вы выполняете эту сделку с использованием кредитного плеча 10: 1 (маржа 10%), ваши первоначальные денежные затраты (маржинальный депозит) составляют 13 613 долларов США..

Предположим, рынок работает в вашу пользу, и оценка пары EUR / USD повышается до 1,3643 / 46. Вы решаете зафиксировать прибыль и закрыть сделку. Текущие цены показывают, что вы можете продавать свои евро по рыночной цене 1,3643. Что касается стоимости пунктов, вы получили 30 пунктов. Как это соотносится с реальными денежными ценностями?

Первоначально вы купили 100 000 евро за 136 130 долларов США. Затем вы продали эти 100 000 евро на общую сумму 136 430 евро. Разница здесь составляет 300 долларов (136 430–136 130). Сразу же вы увидите, что общий баланс вашего аккаунта увеличится на 300 долларов..

Пример торговли с убытками.

Далее мы посмотрим, как будет разворачиваться убыточная сделка. Предположим, что мы все еще покупаем на уровне 1,3613. Размер позиции составляет 100 000 евро, которые покупаются за 136 130 долларов США. Сделка осуществляется с использованием кредитного плеча 10: 1 (маржа 10%), ваши первоначальные денежные затраты (маржинальный депозит) составляют 13 613 долларов США..

Теперь предположим, что бычья сделка сложилась неблагоприятно, и рыночные цены упали до 1.3603 / 06. Мы решили сократить убытки, исходя из предположения, что наше первоначальное торговое предубеждение было неверным. Чтобы закрыть позицию, вы должны «продать обратно» первоначально купленные вами евро. Это сделано по рыночной цене 1,3603 на общую сумму 136 030 долларов США. Это меньше первоначального значения, поэтому с нашего счета будет немедленно списана сумма убытка в размере — 100 долларов (136 030–136 130)..

Установление риска.

Эти типы расчетов важны и позволят вам установить общий уровень риска до того, как вы войдете в какую-либо конкретную сделку. Некоторые трейдеры будут смотреть на потенциальные убытки с точки зрения суммы денег, которая подвергается риску в любой момент времени. Другие трейдеры устанавливают риск в процентах от размера счета (2-3% — хорошее общее правило). В любом случае не совершайте ошибку, открывая позицию, не зная заранее своих максимальных потенциальных убытков, так как это предотвратит неблагоприятные сюрпризы в будущем..

Похожие статьи