Роль умных денег на рынке форекс

Contents

Профиль рынка форекс

Умные деньги выступают в роли маркет-мейкера для стада.. Другими словами: «умные» деньги являются эквивалентом нависания длинных или коротких позиций, удерживаемых стадом. Если у стада нетто-короткая позиция, то умные деньги — чистая длинная. Если стадо имеет чистую длинную позицию, то умные деньги — это чистая короткая позиция. Это создает конфликт интересов между умными деньгами и стадом. И из-за его подавляющей силы, умные деньги всегда выиграют!

Чтобы объяснить, как работают умные деньги, я буду использовать в качестве примера рынок форекс. На рынке форекс умные деньги — это мегабанки. Мегабанки — это 8 крупнейших банков, на которые приходится более 70% ежедневного объема рынка форекс. Они движущие силы, доминирующие в стаде.

Межбанковский рынок

После Второй мировой войны Бреттон-Вудское соглашение привязало обменный курс каждой валюты к золоту. Это соглашение было отменено в 1971 году, потому что экономики разных стран начали расти разными темпами. Новая система оценки, определяющая обменные курсы, основана на спросе и предложении, которая используется до сих пор..

В 1990-х годах с развитием Интернета крупные и некоторые более мелкие банки начали развивать межбанковский рынок. Участники межбанковского рынка могут торговать друг с другом в электронном виде. Крупнейшими участниками межбанковского рынка являются Citigroup, Deutsche Bank, Barclays, UBS, Bank of America, HSBC, BNP Paribas и Goldman Sachs..

Участники межбанковского рынка используют две торговые сети:
— Электронные брокерские услуги (EBS)
— Reuters: поиск совпадений на 3000 точек

Основная цель межбанковского рынка — предоставить цену BID и ASK для каждой валюты в любое время в котором можно продать или купить валюту.

Это очень важный момент:

Крупные банки выступают в роли РАЗЪЯВИТЕЛЕЙ РЫНКА. В последнем случае банки должны указать цену для каждой валюты, даже если никто другой не хочет покупать или продавать валюту..

Далее мы выясним, почему это очень важный момент..

Стадо

Помимо участников межбанковского рынка, конечно, есть и другие участники рынка. Это малые и средние банки, хедж-фонды, страховые компании, пенсионные фонды, крупные коммерческие компании, спекулянты, розничные форекс-брокеры, розничные трейдеры и т. Д. Они осуществляют свою торговую деятельность в основном за пределами межбанковского рынка..

Эти участники рынка используют торговые сети, такие как Currenex, HotspotFXi, Integral, FXall и LavaFX. Эти "внешний" сети торгуются вокруг ценовых котировок межбанковского рынка, обычно по несколько худшим ценам, чем на межбанковском рынке. Эти участники составляют так называемые "стадо".

Устранение дисбаланса стада

Выше я упоминал стадные сделки во внешних торговых сетях (например, Currenex). Как и на любом рынке, всегда есть покупатели и продавцы. Внешние сети пытаются сопоставить все заказы на покупку стада со всеми приказами на продажу стада..

Однако часто это не так! В большинстве случаев существует дисбаланс между суммой покупок и количеством заявок на продажу во внешних сетях. Но как на любом финансовом рынке, для исполнения каждого ордера нужен контрагент. Для решения этой проблемы используется межбанковский рынок:

Если есть дисбаланс во внешних сетях, то внешние сети должны покупать или продавать разницу (между ордерами на покупку и продажу) на межбанковском рынке, чтобы получить баланс..

Как упоминалось выше, крупные банки в последнюю очередь должны предоставлять котировки для каждой валюты. Таким образом, межбанковский рынок выступает поставщиком ликвидности для стада! Межбанковский рынок должен быть эквивалентом неуравновешенности стада. Это работа межбанковского рынка как маркет-мейкера. Помните, что на 8 крупнейших банков приходится более 70% дневного объема рынка форекс..

Если стадо имеет чистую длинную позицию, то межбанковский рынок имеет чистую короткую позицию, как показано цветами на следующей диаграмме:

Если стадо имеет чистую короткую позицию, тогда межбанковский рынок имеет чистую длинную позицию:

Но когда в стаде наступает дисбаланс (чистая короткая или чистая длинная позиция)? Это станет ясно из следующей статьи. 🙂

Пожалуйста, позвольте мне сначала представить высокодоходная стратегия торговли умными деньгами: V-Power

V-Power: индикатор умных денег для MT4

V-Power не только рисует действия умных денег на графиках, но и позволяет вам определить движение умных денег. Кроме того, это также дает вам возможность полуавтоматически вводить настройки с высокой вероятностью. Это делает V-Power полноценным система торговли умными деньгами.

Вы можете бесплатно и навсегда протестировать V-Power на AUDJPY и EURCAD, загрузив бесплатную версию здесь:

В следующем коротком видео показано, как можно следить за умными деньгами с помощью V-Power и торговать как изнутри:

А вот про умные деньги читайте в следующей статье:

Похожие статьи