Простые и расширенные стратегии Forex для расчета заработной платы в несельскохозяйственном секторе (NFP) VPT

Простые и продвинутые стратегии Forex для расчета заработной платы в несельскохозяйственном секторе (NFP)

Торгуйте отчетом о заработной плате вне сельского хозяйства (NFP), чтобы извлечь выгоду из одного из крупнейших событий месяца, связанных с движением валютного рынка. Вот несколько способов торговать им.

В первую пятницу каждого месяца (иногда во вторую), в 8:30 утра по восточному стандартному времени, публикуются данные о заработной плате вне фермы (NFP). Отчет раскрывает ситуацию с занятостью в США, проливая свет на силу экономики. Отчет вызывает массовую перестановку позиций, и довольно часто наблюдается движение GBPUSD на 75–100 пунктов в течение нескольких минут и часов после объявления. В нестабильные времена, когда общее движение уже достаточно велико, отчет может вызвать движения на 200 пипсов и более..

В обычную пятницу пара GBPUSD будет двигаться примерно на 100 пунктов (10-недельное среднее значение по состоянию на 31 мая 2018 г.). В день публикации данных о заработной плате вне сельского хозяйства внутридневное движение может быть намного больше..

Обычно пара GBPUSD движется больше, чем EURUSD, поэтому пара GBPUSD является предпочтительной парой для этой стратегии. Тем не менее, EURUSD также может использоваться, если общая дневная волатильность аналогична или превышает GBPUSD. Я обычно смотрю на обе пары после выпуска NFP и определяю, какая из них является лучшим кандидатом для этих стратегий, исходя из того, как они движутся (я не торгую обеими).

Ниже я обсуждаю простую стратегию и продвинутую стратегию. Я называю первую стратегию «простой», потому что в сделке присутствует небольшая осмотрительность или субъективность. Если мы получаем действительный сигнал (основанный на правилах), мы его принимаем. Это нормально, но мои личные результаты лучше с более продвинутыми стратегиями, которые обсуждаются позже. Тем не менее, продвинутые стратегии более субъективны, и некоторым людям может быть сложнее их реализовать. Поэтому практикуйте каждую стратегию и используйте ту, с которой лучше всего торгуете..

Простая стратегия форекс NFP.

В этой стратегии используется пара GBPUSD и 15-минутный график. 15-минутный график позволяет снизить начальную волатильность, но все же позволяет нам зафиксировать большое потенциальное движение, как только участники рынка примут более рациональное решение о том, хотят они покупать или продавать на основе новостей..

1. Ничего не делайте в течение первых 15 минут после объявления NFP. Ценовая свеча с широким диапазоном будет происходить с 8:30 до 8:45 AM EST. Свеча с широким forex money диапазоном должна быть 40 пунктов или больше, при условии, что средняя дневная волатильность составляет около 100 пунктов. Если бы средняя дневная волатильность увеличилась до 150 пипсов, мы бы хотели видеть свечу с широким диапазоном не менее 60 пипсов. Если свеча, следующая за новостным событием, меньше этой, то эту стратегию лучше не использовать. Никогда не проводите дневную торговлю во время публикации данных. Открывайте сделки после публикации отчета NFP, но не раньше..

2. Дождитесь внутренней свечи. Внутренняя свеча — это 15-минутная свеча, максимум и минимум которой полностью находятся внутри предыдущей свечи..

Рис. 1. Свеча с широким диапазоном и внутренняя свеча для простой стратегии NFP Forex — 15-минутный график.

На рисунке 1 показана свеча с широким диапазоном, за которой следует внутренняя свеча. Внутренняя свеча не всегда сразу следует за широкой свечой. В зависимости от волатильности и силы начального толчка нам может потребоваться подождать пару свечей, чтобы возникла внутренняя свеча. Внутренняя свеча также не обязательно должна находиться внутри широкой свечи, нам просто нужна свеча, которая находится внутри предыдущей свечи. Это показывает нам, что рынок успокоился и, скорее всего, вскоре выберет более рациональное направление..

3. Максимум и минимум внутренней свечи становятся нашими торговыми триггерами. Если цена поднимается выше максимума внутренней свечи, покупайте. Если цена опускается ниже минимума внутренней свечи, продавайте..

4. Установите стоп-лосс ниже самого последнего минимума, если вы купили, или выше самого последнего максимума, если вы продали. Ваш стоп не должен превышать 30 пунктов. Если ваш стоп-лосс превышает 30 пунктов, не открывайте сделку..

Рисунок 2. Пример входа в простую стратегию NFP и стоп-лосс — 15-минутный график.

На рисунке 2 начальная внутренняя свеча, которая следовала за широкой свечой, используется в качестве торгового триггера. Вслед за начальной внутренней свечой последовали еще две внутренние свечи. Здесь можно проявить немного субъективности: используйте самую последнюю внутреннюю свечу для торгового триггера или используйте исходную. Если цена образует небольшой диапазон, как здесь, вы можете дождаться прорыва диапазона (в данном случае исходной внутренней свечи). Тем не менее, торговля на прорыве выше самого последнего внутреннего бара (зеленая свеча слева от стрелки) привела бы к немного более низкому входу и более узкому стоп-лоссу..

Горизонтальная синяя пунктирная линия в верхней части экрана показывает вход, который установлен на один пункт выше максимума внутренней свечи. Пунктирной линией в нижней части экрана отмечен стоп-лосс. Стоп-лосс размещается ниже минимумов последних свечей, потому что это была длинная сделка..

Нам не нужно ждать закрытия / завершения свечи, чтобы войти в сделку. Как только пробит максимум или минимум внутренней свечи, открывайте сделку..

5. Выйти через 4 часа после входа. Это временный выход. Как только тренд начинается, он часто длится около 4 часов. Если вы входите в 9:15, выходите из сделки в 13:15 EST. Выйдите в 14:00 по восточному стандартному времени, даже если с момента входа не прошло 4 часов. К 14:00 другие факторы, вероятно, начнут влиять на пару, и большая часть движения, основанного на номере NFP, будет исчерпана..

Если раньше время выхода работало очень хорошо, то после 2016 года оно, похоже, перестанет работать. Понаблюдайте, вернется ли он в пользу, но пока я рекомендую установить целевую цену с соотношением вознаграждение: риск 2: 1. Например, если ваш начальный риск составляет 20 пунктов, установите цель на уровне 40 пунктов от входа. Со временем, если вы заметите, что можете извлечь больше прибыли из этих сделок, настройте цель на 3: 1. Цели очень зависят от общей волатильности. Прочтите Четыре последовательных способа фиксировать прибыль, чтобы узнать больше о способах выхода из прибыльных сделок.

На графике ниже показана изменчивость пары GBPUSD во времени. Когда я впервые опубликовал эту стратегию в 2011 году, волатильность была примерно на 40-50% выше, чем в конце 2017 и начале 2018 года. Общая волатильность влияет на стратегии, и это то, что вы должны отслеживать. Когда средняя дневная волатильность составляет около 100 пипсов, если ваш стоп-лосс составляет 20 пипсов, вы, вероятно, сможете достичь от 40 до 60 пипсов в выигрышной сделке (от 2: 1 до 3: 1 вознаграждение к риску). Если дневная волатильность увеличивается примерно на 150 пунктов, вы можете извлечь от 60 до 80 пунктов (вознаграждение: риск от 3: 1 до 4: 1), а при большей волатильности 4-часовой выход по времени также может снова начать хорошо работать..

Рисунок 3 — Историческая средняя дневная волатильность пары GBPUSD в пунктах.

6. С этой стратегией не заключайте более 2 сделок в день. Если вы остановились на 2 сделках, движение будет слишком неустойчивым. Уберите стратегию до следующего месяца.

7. Этот шаг не является обязательным. Установите скользящий стоп-лосс, чтобы избежать потери прибыли в случае разворота тренда при удержании позиции. По мере развития тренда переместите стоп-лосс чуть ниже недавних минимумов колебания, если у вас длинная позиция, или чуть ниже недавних максимумов, если у вас короткая позиция. Вы также можете использовать скользящую среднюю или какой-либо другой индикатор в качестве скользящего стоп-лосса..

На Рисунке 4 показана вся сделка NFP по паре GBPUSD. Сделка принесла прибыль около 54 пунктов при 4-часовой временной цели. Первоначальный риск составлял 25 пунктов, но он мог быть увеличен, зафиксировав прибыль после первой консолидации. Иногда выигрыши будут намного больше, а иногда немного меньше..

Рисунок 4. Стратегия NFP Forex в паре GBPUSD с входом, стоп-лоссом и временной целью — 15-минутный график.

нажмите, чтобы увеличить.

Источник: My Forex Broker FXopen.

Ниже еще один пример. При своевременном выходе прибыль составила 24 пункта. Целевой метод 2: 1 или 3: 1 работал лучше, улавливая почти все нисходящие движения после входа. Цель 2: 1 принесла 32 пункта, а цель 3: 1 — 48 пунктов..

Рисунок 5. Стратегия Forex GBPUSD NFP с входом, стоп-лоссом и целями — 15-минутный график.

(нажмите, чтобы увеличить)

Ошибка этой простой стратегии состоит в том, что она может понести череду убытков. В стратегии очень мало субъективности, поэтому ценовое действие подчиняется и приносит прибыль, либо нет. Когда рынок не соответствует требованиям, трейдер мало что может сделать, кроме как скорректировать цели или отказаться от торговли по стратегии..

Худшие дни — это когда два ложных сигнала появляются подряд в один и тот же день. Вот почему награда: риск — хороший альтернативный метод выхода. Это гарантирует, что мы зарабатываем как минимум вдвое больше на выигрышных сделках, чем теряем на проигрышных. Один победитель компенсирует двух или трех проигравших (в зависимости от вознаграждения: риск, который мы используем).

Продвинутая стратегия NFP Forex.

Эта продвинутая стратегия форекс сочетает в себе несколько концепций торговли по ценовому действию и использует их, когда рынок наиболее волатилен… например, после публикации данных NFP. Эти концепции работают не только во время новостей. Используйте те же концепции, чтобы улучшить свою торговлю в любое время.

С продвинутой стратегией общее ценовое действие после релиза сообщает нам, в каком направлении мы собираемся торговать. Эта стратегия более субъективна, чем простая стратегия, описанная выше..

Для расширенной стратегии используется 1-минутный график вместо 15-минутного. Использование 1-минутного графика означает, что мы можем входить и выходить из нескольких сделок в течение часа или двух после выпуска NFP. Множественные сделки, все с соотношением вознаграждения к риску 2: 1 или 3: 1, означают большую потенциальную прибыль..

Поскольку мы потенциально можем получить больше прибыли, нам нужно делать больше «работы». Продвинутая стратегия требует постоянной переоценки ценового действия и того, что оно нам говорит. Мы можем совершить длинную сделку через минуту, а через несколько минут — короткую..

Наша общая цель — торговать в направлении доминирующего тренда. Обычно это довольно легко заметить. Сложность состоит в том, чтобы вовремя войти в этот тренд, а также forex strategy уметь определять, когда цена разворачивается или просто откатывается. Эта стратегия состоит из нескольких этапов. Пожалуйста, прочтите статью до конца, прежде чем пытаться реализовать какой-либо отдельный элемент..

Торговля в направлении первоначального большого движения.

Давайте посмотрим на первую сделку, которая часто происходит после публикации NFP: сделка в направлении первоначального движения..

1. После 8:30 AM EST следите за тем, чтобы цена на вашем 1-минутном графике сместилась как минимум на 30 пипсов выше или ниже. Если цена поднимется на 30 пунктов или более, мы будем следить за длинными сделками. Если цена упадет на 30 пунктов и более, мы начнем следить за короткими сделками..

2. Цена только что сильно пошла вверх или вниз. Теперь мы ждем сигнала для входа в сделку в том же направлении, что и первоначальное движение. От максимума или минимума большого движения цена должна откатиться или оставаться ниже максимума или выше минимума в течение как минимум 5 баров. По сути, мы хотим, чтобы цена откатилась от некоторого большого движения. Нарисуйте линию тренда вдоль максимумов свечи этого отката, если начальное движение было вверх, или проведите линию тренда вдоль минимумов свечи отката, если начальное движение было вниз. Затем мы хотим увидеть прорыв цены этой небольшой линии тренда в направлении тренда..

Линия тренда не всегда совпадает с откатом. По сути, мы ждем сильного движения в трендовом направлении, которое указывает на то, что откат закончился, и цена, вероятно, начнет двигаться в том же направлении, что и первоначальное движение. Следовательно, цена может образовать треугольник или небольшой диапазон, а затем прорваться из него, или сформировать небольшой наклонный канал, а затем выйти из него. Мы ждем какого-то триггера прорыва, который укажет, что откат закончился. Если цена не дает спускового механизма в том же направлении, что и первоначальное движение, мы не торгуем.

3. Если первоначальная волна была восходящей, покупайте, когда цена пробивает линию тренда или делает сильное движение вверх после отката. Если исходная волна была нисходящей, открывайте короткую позицию, когда цена пробивает линию тренда или делает сильное движение вниз после отката..

4. Установите стоп-лосс на один пункт ниже самого последнего минимума, если открыта длинная позиция, или на один пункт выше (плюс спред), если вы открыли короткую позицию..

5. Установите цель, равную половине расстояния первоначального движения. На рисунке 6 начальное движение было на 115 пунктов вверх, прежде чем цена сформировала откат. Следовательно, как только мы получаем сигнал на покупку, цель размещается на 57 пунктов выше точки входа (половина 115, округленная в меньшую сторону). В качестве альтернативы установите цель с соотношением награда: риск 3: 1. Обычно это срабатывает примерно с той же целевой ценой. Как показано на изображении, риск по этой сделке составлял 18,3 пункта, умноженный на 3, и цель будет 54 пункта. Если вы хотите выйти из сделки раньше, используйте вознаграждение 2: 1 или 2,5: 1, чтобы рискнуть..

Рисунок 6. Стратегия Forex EURUSD NFP с входом, стоп-лоссом и целью — 1-минутный график.

нажмите, чтобы увеличить.

Более глубокий откат.

Иногда цена откатывается на протяжении многих баров, не подавая торгового сигнала. Если цена откатится на 50% или более от первоначального движения, мы можем использовать альтернативную торговую установку. Как только цена откатится на 50% или более, обратите внимание на любую консолидацию, которая составляет два бара или более. Консолидация — это два (в идеале три) или более бара, которые в основном движутся вбок. Затем сделайте сделку на прорыв этой консолидации (цена движется выше максимума консолидации или ниже минимума консолидации), но только если прорыв происходит в том же направлении, что и первоначальное движение..

Например, предположим, что цена упала на 60 пунктов после объявления новостей перед тем, как сформировать откат. Цена откатывается от 30 до 40 пунктов (что составляет более 50% от падения на 60 пунктов) без предоставления торгового сигнала на основе описанной выше стратегии. В этом случае следите за тем, чтобы цена двинулась вбок на 2 или 3 (или более) ценовых барах. Если цена упадет ниже минимума этой консолидации, открывайте короткую позицию. Если цена поднимается выше консолидации, сделки нет, так как первоначальное движение было вниз..

Если первоначальное движение было на 50 пунктов вверх, и цена откатилась более чем на 25 пунктов (но не более чем на 50 пунктов) без предоставления торгового сигнала, основанного на приведенной выше стратегии, то начните следить за консолидациями. Если формируется консолидация, и цена пробивает максимум консолидации, открывайте длинную позицию. Если цена опускается ниже уровня консолидации, сделки не происходит, потому что первоначальное движение было вверх..

Несколько примеров этого подхода см. В разделе «Как торговать на Форексе за 2 часа или меньше». Единственная разница в том, что после новостей у нас обычно бывают более сильные колебания цен, чем когда новостей нет. Однако концепции те же. У нас сильное движение в одном направлении, затем мы ждем отката, а затем небольшой ценовой паттерн (например, прорыв консолидации), который говорит нам, что цена снова начинает двигаться в направлении тенденции..

Вполне возможно, что цена может сделать большое начальное движение, затем откат или даже глубокий откат, но при этом никакие сделки не начнутся. Когда это происходит, обычно это происходит потому, что цена просто продолжает разворачивать первоначальное движение. Например, если цена сначала растет, а затем продолжает падать, мы, скорее всего, не получим никаких сигналов о покупке. Или, если цена сначала снижается, но затем начинает неуклонно расти, мы не получим никаких сигналов о продаже. Это нормально. В следующей части стратегии рассматривается, что делать, если цена меняет начальное движение..

Отмена первоначального движения.

Иногда цена не движется в направлении первоначального движения. Цена может сначала вырасти на 50 пунктов, а затем начать падать и продолжать падать. Или цена может сначала упасть, а потом просто продолжать расти. Когда это произойдет, если бы мы приняли предыдущие торговые сигналы, они, вероятно, привели бы к убыткам. Тем не менее, как только мы узнаем, что происходит разворот, мы сможем вернуть часть наших денег или даже получить общую прибыль по нескольким сделкам. Также возможно, что цена развернется, не вызывая сделок в направлении первоначального движения..

Разворот происходит, когда пара проходит начальную точку начального движения (цена 8:30) как минимум на 10 пипсов. Например, предположим, что на момент выпуска пара GBPUSD торгуется на уровне 1,3000. Он поднимается до 1,3075, а затем снова падает ниже 1,2990. В этом случае все движение вверх было стерто, и цена теперь находится ниже того места, где она была начата, когда были опубликованы новости. Когда цена двигалась вверх, мы хотели покупать на откате, но как только цена опустится ниже начальной точки, наше смещение больше не может быть в сторону роста..

В этом случае мы теперь будем ждать, пока цена отскочит, а затем попытаемся сократить ее, используя любой из методов, упомянутых ранее. Поскольку сейчас тренд нисходящий, мы будем ждать отката по крайней мере на 5 баров, вдоль которого мы можем провести линию тренда (или для формирования треугольника, диапазона или наклонного канала). Когда цена пробивается ниже линии тренда (или выходит за пределы этих моделей), мы открываем короткую позицию. Если цена продолжит расти, мы будем следить за торговым сигналом глубокого отката..

Рисунок 7. Стратегия Forex EURUSD NFP с разворотом тренда — 1-минутный график.

нажмите, чтобы увеличить.

Дождитесь реального торгового сигнала. На Рисунке 7 цена сначала растет. Он откатывается как минимум на 5 баров и образует две консолидации, но цена никогда не поднимается выше максимумов консолидации. Поэтому никаких торгов. Цена продолжает падать, опускаясь ниже точки начала ралли. Сейчас тренд нисходящий, поэтому мы ищем короткие сделки. Во время отката формируются две консолидации. Первый не срабатывает, потому что цена не опускается ниже минимума консолидации. Следующий запускает нас в короткую сделку.

Стоп-лосс располагается выше недавнего максимума (потому что мы открываем короткую позицию), а наша цель проходит половину расстояния первоначального движения ниже точки входа. Первоначальное движение в данном случае составило 56 пипсов, поэтому наша цель или потенциал прибыли — 28 пипсов. Наш риск по этой сделке составляет около 10 пунктов, что еще раз означает, что наша награда: риск очень близок к 3: 1…. Поэтому, если вам будет проще, просто используйте вознаграждение: риск 3: 1. Также работают скользящий стоп-лосс или цель 2: 1 или 2,5: 1..

Обычно я торгую только в течение дня до 2 часов, но иногда мне может потребоваться провести одну из этих сделок немного дольше. Сила стратегии заключается в соотношении награда: риск. Если мы позволим цене достичь нашего стоп-лосса или цели, мы обычно выигрываем в 2-3 раза больше, чем проиграем, и как только мы овладеем этой стратегией, мы сможем выиграть более 50% наших сделок, и в конечном итоге более 60%. Поэтому часто лучше позволить цене достичь стоп-лосса или цели один раз за сделку. Не пытайтесь слишком сильно мешать, если у вас нет надежного метода скользящего стоп-лосса.

Заключительное слово по торговле NFP.

У вас будет гораздо больше успеха, если вы будете думать о том, чего пытается достичь стратегия, вместо того, чтобы слепо следовать правилам. Используя простую стратегию, мы наблюдаем за большим движением, а затем позволяем волатильности уменьшаться (внутренний бар). Затем мы ждем, пока цена не поднимется выше максимума или минимума этого внутреннего бара, ожидая, что волатильность и тренд могут расшириться в этом направлении. Мы не всегда будем правы, но, поскольку наша потенциальная прибыль превышает наши риски, нам не нужно.

Используя продвинутую стратегию, нам нужно больше соответствовать тому, что нам говорит рынок. Мы рассматриваем начальное движение или разворот как направление нашего тренда. Мы ждем отката и открываем сделку, когда цена снова начинает двигаться в трендовом направлении. Нашим торговым триггером может быть прорыв консолидации, небольшой прорыв линии тренда или паттерна..

Не имеет значения, прорыв ли это линии тренда или консолидации. Не зацикливайся на этом. Настоящий ключ — это наблюдать за ценой и замечать обратный сдвиг в направлении тренда, что указывает на то, что откат, вероятно, закончился. Этот сдвиг виден без рисования линий тренда или линий консолидаций. Тем не менее, эти инструменты могут помочь вам, когда вы только начинаете.

Держите риск менее 1% от стоимости вашего счета при каждой сделке. Это достигается за счет правильного определения размера позиции. Если вы используете цель прибыли «половина начального движения», убедитесь, что ваша потенциальная прибыль как минимум в два раза превышает ваш риск. Если forex online это не так, пропустите обмен.

Похожие статьи