Понимание кредитного плеча на Форексе Окончательное руководство

Новости & События.

«Никогда не совершайте ошибку, полагая, что успех на рынке должен прийти к вам быстро. Торгуй мелко, оставайся в игре, настаивай, и в конце концов ты достигнешь удовлетворительного уровня мастерства ».

Иван Биджи, автор книги Paradigm Shift: Как развить невозмутимость перед лицом рыночной неопределенности.

Кредитное плечо — палка о двух концах! Я считаю, что вы, должно быть, уже встречали это утверждение.

Если нет, позвольте мне первым сказать вам, что это утверждение верно, и вы окажете себе большую услугу, потратив время на то, чтобы позволить этой истине проникнуть в суть..

Большинство новых трейдеров, приходящих на рынок, часто упускают из виду управление рисками. Что ж, вы можете спросить, что такое управление рисками и как это связано с кредитным плечом.?

Вы слишком хорошо знаете, что торговля на Форексе — это инвестиция с высоким риском, при этом вы сказали, что для того, чтобы выжить в этом рискованном предприятии, вы ДОЛЖНЫ разработать план управления своим риском..

Чрезмерное использование торгового счета — хороший пример плохого управления рисками..

Когда вы используете чрезмерное кредитное плечо на своем торговом счете, вы подвергаетесь искушению чрезмерной торговли, что, несомненно, приведет к очень недолгой торговой карьере..

Если вы не знаете, что такое кредитное плечо, как его использовать, когда и насколько «безопасно» для вас, не беспокойтесь. В этом полном руководстве по пониманию кредитного плеча я постараюсь, насколько это возможно, ответить на эти уместные вопросы..

Это руководство охватывает следующие разделы:

Что такое кредитное плечо в торговле на форекс? Как работает кредитное плечо при торговле на форекс? Практические примеры кредитного плеча на форексе Как рассчитать кредитное плечо на форексе Какое кредитное плечо является лучшим для торговли на форексе? Связь между кредитным плечом и маржинальным требованием.

Итак, давайте прыгнем прямо в!

Что такое кредитное плечо в торговле на форекс?

В торговле на Форекс инвесторы используют кредитное плечо, чтобы получить выгоду или получить прибыль от колебаний обменных курсов между двумя странами, валюты которых являются частью валютной пары..

Investopedia определяет кредитное плечо как возможность контролировать большие суммы денег, используя очень мало собственных денег..

При торговле на Форекс ваш брокер потребует от вас внести немного денег на ваш торговый счет (маржа), а затем, в зависимости от выбранного вами кредитного плеча, ваш брокер ссудит вам сумму, эквивалентную выбранной марже..

Как работает кредитное плечо при торговле на форекс?

Согласно определению термина «кредитное плечо», которое я представил выше, вы можете видеть, что кредитное плечо предназначено для увеличения размера лота, которым вы можете торговать. Это означает, что вы можете внести относительно небольшую сумму, а затем получить возможность торговать относительно большим размером..

Без кредитного плеча большинство розничных трейдеров не смогли бы позволить себе торговать на рынке форекс..

Помните, я упоминал, что рычаги воздействия сродни палке о двух концах. Что это значит?

Что ж, обоюдоострый меч может причинить вам вред, если с ним не обращаться с надлежащим владением фехтованием..

Важно помнить:

Стандартная торговля ведется на 100 000 единиц валюты..

для сделки такого размера кредитное плечо обычно составляет 50: 1 или 100: 1..

Кредитное плечо 200: 1 обычно используется для позиций до 50 000 долларов США..

Чтобы вы могли торговать валютой на сумму 100 000 долларов США с маржой в 1%, вам необходимо внести 1000 долларов США на свой маржинальный счет..

Еще один важный момент, о котором следует помнить:

Маржа — это добросовестный депозит, который вы вносите у брокера, чтобы вы могли торговать.

Затем брокер может ссудить вам дополнительную сумму, которую мы называем кредитным плечом..

Затем брокер может ссудить вам дополнительную сумму, которую мы называем кредитным плечом..

Кредитное плечо, предоставляемое для такой сделки, составляет 100: 1. Трейдеры Форекс пользуются более высоким кредитным плечом по сравнению с их коллегами, торгующими акциями и фьючерсами..

Для акций большинство брокеров предлагают кредитное плечо 2: 1, в то время как для фьючерсов кредитное плечо составляет 15: 1..

Возможно, вы спрашиваете, почему БОЛЬШАЯ разница в кредитном плече на трех рынках???

Ответ — непостоянство и колебания. Акции и фьючерсы колеблются в широком диапазоне, что делает их очень рискованными для брокеров при предоставлении огромного кредитного плеча..

С другой стороны, цены на валюту редко колеблются более чем на 1% во время внутридневной торговой сессии..

Как правило, размер кредитного плеча может составлять 50: 1, 100: 1, 200: 1 или выше в зависимости от брокера и размера позиции, которой торгует инвестор..

У нас есть несколько брокеров с высоким кредитным плечом, которые предлагают кредитное плечо от 500: 1 до 3000: 1..

Очевидно, вы должны понимать, что это уловка, призванная привлечь вас к открытию с ними счета..

Кредитное плечо не так уж и плохо, в руках профессионального трейдера кредитное плечо может быть смертельным оружием, которое он может использовать, чтобы убить брокера..

Но помните, брокеры так же смертоносны, как и белые ходоки в Игре престолов, так что не слишком упирайтесь в рычаги, которые позволят вам погибнуть..

Поскольку ссуда (кредитное плечо) обеспечивается наличными на вашем маржинальном счете, деньги, предоставленные вам вашим брокером, не предоставляются бесплатно, вы должны вернуть их с процентами. Если вы скальпер или дневной трейдер, это не может быть поводом для беспокойства; однако, если вы свинг-трейдер, возможно, придется заплатить от 5% до 10% заемных денег в качестве процентов. Вот как брокер зарабатывает на кредитном плече, который они предоставляют своим клиентам..

Возможно, одной из положительных сторон кредитного плеча является то, что вы можете получить большую прибыль с небольшого депозита. Как вы спрашиваете? Задержитесь над этой мыслью, я поясню это на примерах ниже. Но еще до того, как мы перейдем к примерам, позвольте мне напомнить вам, что высокое кредитное плечо также сопряжено с большим риском. Имейте в виду, что высокое кредитное плечо означает высокую прибыль, которая также может привести к большим убыткам..

Практические примеры кредитного плеча форекс.

Чтобы объяснить, как вы можете использовать кредитное плечо, давайте рассмотрим два примера ниже..

Предполагая, что и трейдер A, и трейдер B начинают с размером счета 10 000 долларов и кредитным плечом 50: 1 и 5: 1 соответственно, тогда расчет их потери в капитале будет таким, как показано ниже..

Трейдер А.

Использование соотношения 50: 1 означает, что инвестор может заключить сделку на 50 долларов на каждый доллар, имеющийся на его счету. Имея на счете маржу в размере 10000 долларов США, этот трейдер может заключить сделку на сумму до 500000 долларов США при уровне кредитного плеча 50: 1. В случае, если трейдер A потеряет 100 пунктов в сделке, его убыток будет рассчитан как 100 * 50 * 1 = 5000 долларов. Это означает потерю 50% счета..

Вы видели, насколько это высоко? Давайте теперь рассмотрим консервативного трейдера B.

Трейдер Б.

Использование соотношения 5: 1 означает, что инвестор может войти в сделку на сумму 5 долларов на каждый доллар, имеющийся на его счету. Имея на счете маржу в размере 10 000 долларов, этот трейдер может заключить сделку на сумму до 50 000 долларов при уровне кредитного плеча 5: 1. В случае, если трейдер A теряет 100 пунктов в сделке, его убыток будет рассчитан как 100 * 5 * 1 = 500 долларов. Это означает потерю 5% счета..

Сравните два сценария, в каком из них вы бы предпочли оказаться? Какой сценарий вы бы предпочли? потеря 50% своего счета за одну сделку или потеря 5%

Я думаю, что ваше предположение так же хорошо, как и мое, вы можете потерять 5% своего счета и все равно сможете торговать в другой день..

Когда вы будете размышлять о том, какой рычаг вам подходит, пожалуйста, руководствуйтесь этой мантрой..

На форексе каждый инвестор преследует две основные цели — сохранение капитала и прирост капитала..

Первый — сохранение капитала — имеет приоритет над ростом капитала..

Проще говоря, вы не можете вырастить то, чего у вас нет. Сохранение капитала гарантирует, что у вас есть деньги для торговли в другой день.

Использование низкого кредитного плеча поможет вам достичь цели сохранения капитала..

Как рассчитать кредитное плечо на форекс.

Перед расчетом кредитного плеча необходимо установить два важных параметра:

Насколько вы готовы рискнуть в той или иной сделке? Каким будет расстояние между вашим ордером на вход и стоп-лоссом?

Предполагая, что у вас есть счет на сумму 10 000 долларов США, и вы готовы рисковать 2% своей учетной записи. Тогда ваш допустимый риск на сделку будет 2% * 10 000 долларов = 200 долларов..

Таким образом, снова предполагая, что вы установили стоп-лосс на уровне 100 пунктов, размер вашей сделки будет определяться по формуле: Допустимый риск / стоп-лосс = 200/1000 = 0,2..

Кредитное плечо затем рассчитывается путем замены приведенных выше цифр в формулу: Размер сделки / начальные инвестиции..

Таким образом, кредитное плечо будет 1: 500..

Какое лучшее кредитное плечо для торговли на форекс?

По данным dailyfx, большинство трейдеров привлекаются к рынкам форекс из-за широкой доступности кредитного плеча. По сравнению с другими рынками, форекс-брокеры предлагают инвесторам большее кредитное плечо..

Тот факт, что брокеры готовы предложить вам максимальное кредитное плечо, не означает, что вы должны на это идти..

Кредитное плечо в правильных руках может привести к существенной прибыли.

Но теперь возникает вопрос, какое кредитное плечо является лучшим для торговли на рынке форекс.?

Согласно приведенному выше графику, вы можете видеть, что чем ниже кредитное плечо, тем выше процент выигрыша. Если вы планируете присоединиться к группе, состоящей из успешных трейдеров, вам следует рассмотреть возможность использования кредитного плеча в районе 5: 1 или меньше..

Связь между кредитным плечом и маржинальным требованием.

Как я уже указывал выше, кредитное плечо — это ссуда, предоставляемая вам брокером, позволяющая вам торговать большей позицией, чем внесенная вами маржа. Существует маржинальное требование, которое обычно устанавливает брокер. Это маржинальное требование — это то, что поддерживает ваши активные сделки..

Хорошо, теперь в любом случае ваши активные сделки терпят убытки, и что убытки накапливаются сверх требований маржи, ваш брокер инициирует маржевое требование, которое является инструкцией от брокера, которая просит вас, инвестора, добавить деньги на ваш счет. для удовлетворения маржинальных требований.

Что произойдет, если вы не прислушаетесь к призыву?

Если вы не прислушаетесь к призыву, брокер обязан закрыть ваши открытые позиции, чтобы сохранить капитал брокера, который был предоставлен вам в качестве кредитного плеча..

Поэтому, когда вы думаете о том, как кредитное плечо связано с маржинальным требованием, думайте об этом в следующих терминах: маржинальное требование выдается брокером для защиты предоставленного вам плеча.

Заключение.

В этой статье я попытался объяснить, что такое кредитное плечо и как вы можете использовать его для увеличения своего торгового счета. Несколько моментов, которые стоит запомнить.

Кредитное плечо — это обоюдоострый меч, обращайтесь с ним осторожно. Низкое кредитное плечо настоятельно рекомендуется, поскольку исследования показали, что инвесторы, использующие низкое кредитное плечо в размере.

Похожие статьи