Отчет COT на Forex Как использовать данные COT в торговле FXSSI Forex Sentiment Board

Использование обязательств трейдеров (отчет COT) на Форекс.

В Интернете есть множество инструментов и информационных отчетов, с помощью которых трейдеры могут совершать сделки. Некоторые из этих инструментов достаточно полезны, чтобы их можно было легко включить в вашу торговую стратегию. Одним из таких инструментов является отчет COT..

C.O.T. является аббревиатурой от "Обязательства трейдеров". Это отчет, содержащий еженедельный обзор того, как торговали участники фьючерсных рынков в США. Отчет содержит все позиции основных рыночных факторов в США..

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) предоставляет этот отчет каждую пятницу в 15:30. EST для всех позиций, зарегистрированных со вторника той же недели по вторник предыдущей недели. Как следует из названия, отчет COT раскрывает их обязательства..

К этим основным рыночным факторам относятся институциональные трейдеры, хедж-фонды, крупные банки и многие другие. И вес, который эти трейдеры оказывают на рынки, иногда может быть достаточно ошеломляющим, чтобы управлять трендами. Как розничные forex card трейдеры форекс, мы лучше всего торгуем как крупные финансовые учреждения..

Три торговые группы, представленные в отчете COT.

Отчет COT не скажет вам, какие позиции занимает конкретный институциональный трейдер. Вместо этого он сообщает только совокупное количество всех участников различных фьючерсных контрактов. И эти участники рынка делятся на три торговые группы:

коммерческий; некоммерческий; трейдеры, не подлежащие отчетности.

Кто такие коммерческие трейдеры?

Коммерческие трейдеры — это крупные организации, которые работают на фьючерсном рынке для хеджирования рисков из-за неблагоприятных колебаний цен, которые могут повлиять на их инвестиции. Они торгуют только ради снижения риска, а не ради прибыли..

Эта аналогия должна помочь вам лучше понять. Предположим, вы владеете крупной телекоммуникационной компанией в США. Ваша компания импортирует компьютерные чипы из Японии. Японский поставщик микросхем требует, чтобы вы платили им только в японских иенах. Но есть проблема. Пара USD / JPY резко падает. Стоимость доллара падает по отношению к иене.

Это означает, что вы заплатите больше, чем обычно, в долларах, чтобы сравняться с ценой поставщика в иенах, и это может привести к огромным убыткам для вас..

Итак, вы разрабатываете гениальный план, чтобы компенсировать эту потерю. Вы покупаете фьючерс на JPY. Итак, когда USD / JPY падает, ваша прибыль от фьючерсов на JPY компенсирует ваши потери от работы с японским поставщиком фишек..

И когда USD / JPY укрепляется, ваша прибыль от обмена USD на JPY также компенсируется вашим убытком от вашего фьючерсного контракта на JPY. Этот гениальный план делает вас коммерческим трейдером.

Кто такие некоммерческие трейдеры?

Помните, как коммерческие трейдеры занимаются этим не ради прибыли? Для некоммерческих трейдеров все наоборот. Некоммерческие трейдеры — это крупные спекулянты, у которых уже есть много денег в банке, но они хотят заработать еще на торговле фьючерсами..

Примеры этих некоммерческих трейдеров включают хедж-фонды, торговых консультантов и другие крупные финансовые учреждения. Эти учреждения неуклонно следуют этой тенденции. Они покупают при восходящем тренде и продают при нисходящем forex reviews тренде..

Кто такие трейдеры, не подлежащие отчетности?

У трейдеров, не подлежащих отчетности, нет крупных банковских счетов коммерческих и некоммерческих трейдеров. Это спекулянты с небольшими счетами, которые также хотят заработать на фьючерсном рынке. Розничные торговцы попадают в эту категорию.

Где найти отчет COT.

CFTC публикует отчеты COT на своем веб-сайте. Вы можете легко получить доступ к отчету COT, выполнив следующие действия:

Посетите веб-сайт Комиссии по торговле товарными фьючерсами. Прокрутите вниз до таблицы «Текущие устаревшие отчеты». Нам нужна «Чикагская товарная биржа».

Посмотрите на следующие два столбца в той же строке, и вы найдете «Краткий формат». Он находится под заголовком столбца «Только фьючерсы». Нажмите здесь.

Не позволяйте неинтересному виду отчета отпугнуть вас. Например, найдите отчет по японской иене..

Эти шаги приведут вас к самому последнему еженедельному отчету. Но если вам нужна подробная информация о прошлых данных, проверьте раздел исторических данных на веб-сайте CFTC. А если вам нужно проверить еженедельные отчеты за определенный месяц, используйте раздел «Исторические данные для просмотра» на веб-сайте..

Условия отчета COT, с которыми вам следует ознакомиться.

Если вы собираетесь разобраться в том, что перед вами в отчете, вот несколько терминов, которые вы должны понять..

Long: количество зарегистрированных длинных контрактов на CFTC. Коротко: количество зафиксированных коротких контрактов на CFTC. Открытый интерес. Принцип работы фьючерсов заключается в том, что трейдеры соглашаются на контракты, которые обязывают их покупать или продавать актив по заранее определенной дате и цене. И контракт выполняется только тогда, когда были достигнуты заранее определенная дата и цена. Открытый интерес в отчете COT — это количество контрактов, которые еще предстоит исполнить. Отчетные позиции: это количество фьючерсных позиций и опционов, о которых правила CFTC требуют сообщать. Позиции, не подлежащие отчетности: это количество позиций с открытым интересом, которые не связаны правилами CFTC, которые необходимо сообщать..

Как использовать отчет COT в торговле на Форекс.

Прежде чем мы обсудим, как торговать на рынке форекс с помощью отчета COT, вы должны знать, почему отчет COT важен для трейдеров форекс..

Торговля на Форекс осуществляется на внебиржевых торгах (OTC). Нет центрального органа, как NYSE, где бы регистрировались все сделки..

Таким образом, сложно точно отследить объемы всех сделок на Форекс. Также труднее узнать, что делают крупные банки, крупные спекулянты и другие движущие силы рынка. Но с отчетом COT трейдеры форекс могут получить представление об этой информации..

Это подводит нас к первому использованию отчета COT на форексе..

Торговая стратегия 1: COT Report как индикатор объема форекс.

Отчет COT может служить мощным индикатором online forex currency trading. объема форекс, если вы используете его правильно. Поскольку CFTC выпускает еженедельный отчет каждую пятницу по всем сделкам, зарегистрированным до вторника, вы можете использовать его только для долгосрочных сделок..

Чтобы использовать отчет COT в качестве индикатора объема, следите за числами открытого интереса по активу. Когда наблюдается рост открытого интереса к активу, это означает, что больше людей торгуют фьючерсным контрактом на актив..

Чтобы получить лучшие результаты, вы можете использовать данные из отчета COT, чтобы дополнить свой технический анализ из других инструментов торговли на Форекс..

Торговая стратегия 2: использование отчета COT для прогнозирования разворотов.

Есть два способа использовать отчет COT для выявления потенциальных разворотов на валютном рынке..

Первый метод — это использование в отчете данных о спредах. Разворот может произойти, когда спред между коммерческими и некоммерческими трейдерами велик..

Если коммерческие трейдеры настроены резко на повышение, а некоммерческие — на медвежьи, на рынке может произойти разворот к восходящему тренду. И если рекламные ролики идут в короткую, а некоммерческие — в длинную, может произойти разворот к нисходящему тренду..

Другой метод заключается в том, чтобы отметить, где некоммерческие трейдеры накапливают свои позиции. Помните, что некоммерческие трейдеры — люди с большими деньгами, которые заинтересованы в том, чтобы заработать больше денег. Это те, кого вы хотите подражать.

Итак, когда вы обнаружите, что их позиции по определенному фьючерсному контракту меняются, и разворот может быть неизбежен по базовому активу. Такое использование отчета COT аналогично тому, как вы можете использовать индикатор настроений, такой как индикатор Current Ratio FXSSI, в анализе настроений на валютном рынке..

На изображении выше представлен отчет COT за 2 июня 2020 года. Обратите внимание, как длинные позиции некоммерческих организаций увеличились на 2100 г., а их короткие сократились на 20. Посмотрите на график NZDUSD в то время..

Как видите, валютная пара только что вышла из нисходящего тренда и примерно в то же время разворачивается к восходящему тренду..

Заключение.

Как мы всегда говорим, никогда не полагайтесь на один инструмент или индикатор при принятии решений о сделках. Скорее позвольте вашим инструментам объединиться, чтобы дать вам торговый сигнал.

То же самое относится к использованию отчета COT для торговли на форексе. Не используйте его изолированно. Вместо этого используйте его в сочетании с инструментами технического анализа, чтобы получить от него максимум пользы..

Похожие статьи