Лучшая стратегия свингтрейдинга в 2021 году Admiral Markets Admirals

Лучшая стратегия свинг-трейдинга на 2021 год.

Возможно, вы слышали, что трейдеры используют термин свинг-трейдинг, но знаете ли вы, что это такое? В этой статье мы углубимся в тему, объясним, что именно такое свинг-трейдинг, поделимся лучшими индикаторами свинг-трейдинга, представим некоторые эффективные стратегии свинг-трейдинга и многое другое.!

Оглавление.

Что такое свинг-трейдинг? Что такое свинг-трейдер? Преимущества свинг-трейдинга Связанные риски Лучшие инструменты для свинг-трейдинга Какой период времени лучше всего? Как начать торговать Лучшая стратегия торговли на колебаниях №1: Торговля по тренду №2: Торговля против тренда №3: ​​Стратегия скользящего среднего №4: Стратегия с полосами Боллинджера №5: Универсальная стратегия, улучшающая ваши стратегии Управление рисками в Forex Управление капиталом Лучшее колебание Торговые индикаторы и инструменты Основные советы по свинговой торговле на Форекс Выбор брокера Книги по свинговой торговле и другие материалы для чтения.

Что такое свинг-трейдинг?

Прежде чем мы сможем четко ответить на этот вопрос, важно сначала объяснить различные стили торговли и таймфреймы, которые существуют в торговле..

Финансовые рынки очень разнообразны, и есть много разных способов получить на них прибыль. Помимо большого разнообразия доступных торговых стратегий, существуют также разные стили торговли. Одним из основных вариантов стиля торговли является временной интервал, в течение которого вы торгуете..

На одном конце спектра находятся долгосрочные трейдеры; люди, стремящиеся следовать расширенным тенденциям, которые могут длиться месяцами или даже годами. Одним из ключевых преимуществ долгосрочной торговли является то, что она дает возможность получения большой прибыли. Однако, как и во всех других формах торговли, здесь тоже есть потенциальные убытки. Успешное следование тенденции в течение нескольких месяцев обычно перевешивает то, что может быть достигнуто в краткосрочной перспективе..

Кроме того, долгосрочная торговля часто не требует особого внимания, кроме небольшого ежедневного мониторинга. Но это требует больше терпения и, вероятно, будет предлагать менее частые возможности для торговли..

На другом конце спектра находятся скальперы. Скальперы совершают сверхкороткие сделки — часто длящиеся всего несколько минут — и стремятся получить небольшую прибыль перед выходом. Скальперы рады получить хоть немного тут и там.

Чрезвычайно короткая продолжительность этих сделок дает преимущество, а именно, сокращение вашего присутствия на рынке. Кроме того, поскольку вы ищете только очень небольшие колебания цен, возможностей для торговли предостаточно..

К недостаткам скальпинга можно отнести:

Огромные затраты времени и внимания Требование исключительно хорошо организованного и дисциплинированного управления выходом Транзакционные издержки могут быть значительными из-за большого количества сделок..

На один шаг выше скальперов — дневные трейдеры, которые держат позиции от нескольких часов до дня. Дневной трейдер не будет удерживать позицию дольше конца дня — таким образом, избегая попадания в истории о движении рынка, которые ломаются в одночасье..

Свинг-трейдинг находится где-то посередине между дневной и долгосрочной торговлей, при этом сделки длятся от нескольких дней до нескольких недель. Свинг-трейдер, по сути, ищет модели многодневных графиков, чтобы извлечь выгоду из более значительных ценовых движений или колебаний, чем вы обычно получаете за один день. По крайней мере, в этом отношении свинг-трейдинг лучше, чем дневная торговля..

Многие люди находят этот стиль очень привлекательным, потому что он предлагает приемлемый компромисс между частотой сделок и соответствующими временными требованиями..

Что такое свинг-трейдер?

Основываясь на том, что мы теперь узнали о различных стилях торговли, мы можем сказать, что свинг-трейдерами считаются все, кто торгует в диапазоне от нескольких дней до нескольких недель. Обычно они работают на четырехчасовых (H4) и дневных (D1) графиках, и они могут использовать комбинацию фундаментального анализа и технического анализа для принятия своих решений..

Имеется ли долгосрочный тренд или рынок в значительной степени ограничен диапазоном, на самом деле не имеет значения. Свинг-трейдер не собирается удерживать позицию достаточно долго, чтобы это было важно..

Вместо этого ключевым моментом является волатильность — чем более волатильным является рынок, тем больше количество краткосрочных ценовых движений и, следовательно, больше возможностей..

Хотите узнать больше о лучшей стратегии свинг-трейдинга и других сложных торговых темах? Почему бы не подписаться на наш Обзор трейдинга? Три раза в неделю три профессиональных трейдера проводят БЕСПЛАТНЫЕ вебинары, на которых подробно рассматриваются самые популярные в мире торговые темы. Вы можете узнать больше об этих вебинарах и бесплатно зарегистрироваться, нажав на баннер ниже:

Преимущества свинг-трейдинга.

Свинг-трейдинг дает несколько преимуществ, особенно для новичков в торговле..

Как уже отмечалось, крайне краткосрочные сделки требуют постоянного контроля. С другой стороны, долгосрочные сделки могут быть недостаточно активными для большинства людей и требуют большой торговой дисциплины..

Свинг-трейдинг, как правило, привлекает новичков просто потому, что он использует более удобные временные рамки. Свинг-трейдеры тратят гораздо меньше времени на анализ и торговлю, поскольку они совершают меньше сделок, чем скальперы, в течение более длительных периодов. Это дает им больше времени, чтобы подумать и разместить свои позиции, но также означает, что им нужно тратить всего несколько минут в день на совершение сделок..

Получение выгоды от более давних тенденций.

В то время как скальпинг и дневная торговля полагаются на краткосрочную волатильность, торговля на колебаниях позволяет трейдерам использовать преимущества долгосрочных тенденций. Анализ, выполняемый на больших единицах времени, часто бывает более надежным, тогда как краткосрочная торговля более уязвима для шума и ложных сигналов..

Это также означает, что у каждой сделки больше времени для получения прибыли, поскольку сделки следуют более длительным трендам, влияющим на цены..

Эффективность затрат.

Одна из основных затрат на торговлю — это спред, или разница между ценой покупки и продажи актива. Хотя спреды очень малы, они взимаются каждый раз, когда вы торгуете, что съедает прибыль от сверхкороткой частой торговли..

Для свинг-трейдеров спред имеет меньшее значение, потому что они заключают меньше сделок и в более длительных временных масштабах. Спред, обычно в несколько пунктов или пипсов, взимается реже и поэтому должен быть меньше по сравнению с размером общей полученной прибыли..

Большой набор индикаторов.

Единицы измерения времени свинговой торговли — четырехчасовой, дневной и еженедельный — позволяют получить максимальную отдачу от простейших индикаторов..

Действительно, если мы возьмем пример закрытия дневной свечи выше 20-периодной скользящей средней, он будет намного более представительным, чем закрытие той же свечи выше скользящей средней на 5-минутном графике. Как правило, анализ на более длинных таймфреймах имеет тенденцию быть более точным, и лучшая стратегия свинг-трейдинга может извлечь из этого выгоду..

Использование более значительных колебаний цен.

Свинг-трейдеры могут использовать значительные ценовые движения или колебания, которые было бы трудно получить в течение дня. Чем более волатильным рынок, тем сильнее колебания и тем больше возможностей для торговли на колебаниях..

Связанные риски.

Каковы основные риски свинг-трейдинга?

Накопление комиссий за своп: свопы — это ежедневные процентные ставки, которые взимаются с позиций, удерживаемых на ночь. Хотя это не проблема для скальперов или дневных трейдеров, эти комиссии могут складываться для долгосрочных сделок. Фундаментальный риск: экономические и политические события вне торговых часов могут повлиять на финансовые рынки, нарушить тренд и повлиять на вашу торговую стратегию..

Лучшие инструменты для свинг-трейдинга.

Итак, на каких рынках вы можете торговать?

Лучшую стратегию свинг-трейдинга можно использовать для ряда инструментов, включая ETF, фьючерсы и все инструменты CFD, включая акции, Forex, товары и даже индексы..

На рынке Форекс свинг-трейдинг позволяет трейдерам извлекать выгоду из отличной ликвидности и достаточной волатильности для получения интересных ценовых движений в относительно короткие сроки. Некоторые из самых популярных валют для свинг-трейдинга на Форекс:

Евро: пары включают AUD / EUR, EUR / CAD, EUR / JPY и EUR / GBP. Японская иена: пары включают USD / JPY, JPY / CAD и JPY / GBP. Британский фунт: пары включают GBP / AUD, GBP / CAD. и GBP / CHF доллар США: пары включают NZD / USD, USD / CAD, AUD / USD и EUR / USD..

Для лучшей стратегии торговли на колебаниях акций индексы также являются очень привлекательными инструментами. Они включают:

DAX30 CFD CAC40 CFD Dow Jones 30 CFD Nasdaq 100 CFD Nikkei 225 CFD.

Некоторые фондовые индексы имеют большие спреды, чем другие инструменты, такие как пары Forex, но, как мы видели, это не так важно для свинг-трейдинга, потому что вам нужно заплатить спред только один раз. То же самое и с экзотическими валютными парами, такими как USDCZK..

Какой таймфрейм лучше?

На этот вопрос нет однозначного ответа. Все зависит от выявленных вами тенденций и от того, сколько времени потребуется, чтобы прийти к заключению..

Как начать торговать.

Вы хотите начать свинг-трейдинг? Вы можете начать с следующих простых шагов:

Откройте счет: вы можете увидеть полный процесс открытия счета в нашей статье Как открыть счет в MetaTrader 5. Загрузите и установите свою торговую платформу: MetaTrader 4 или MetaTrader 5. Откройте платформу и сделайте свою первую сделку: Теперь просто выберите актив и откройте свою первую сделку. Вы можете увидеть полный процесс в обучающем видео ниже:

После того, как у вас есть учетная запись и платформа, и вы знаете, как совершать сделки, следующим шагом будет создание стратегии. Мы поделились нашими любимыми стратегиями свинг-трейдинга в следующих разделах..

Лучшая стратегия свинг-трейдинга.

Свинг-трейдинг — это стиль, а не стратегия. Временной горизонт определяет этот стиль, и можно использовать бесчисленное количество стратегий. Таким образом, может быть сложно определить лучшую стратегию торговли на колебаниях форекс..

Эти стратегии не являются эксклюзивными для свинг-трейдинга и не только для Форекс, и, как и в большинстве технических стратегий, поддержка и сопротивление являются ключевыми концепциями, лежащими в их основе..

Эти концепции дают вам два варианта выбора вашей стратегии: следовать за трендом или торговать против тренда..

Для любого типа полезно иметь возможность визуально распознавать ценовое действие или движение цены актива на графике..

Теперь я представлю вам список лучших стратегий свинг-трейдинга и их объяснение..

# 1: Тренд-трейдинг.

Одна простая стратегия, с которой хорошо начать, — это торговля по тренду. Торговля по тренду может применяться к различным торговым инструментам. Таким образом, ее можно рассматривать как лучшую стратегию торговли на колебаниях акций, либо как лучшую опционную стратегию для торговли на колебаниях..

При определении тренда важно понимать, что рынки не имеют тенденции двигаться по прямой. Даже когда они в конечном итоге имеют тенденцию, они движутся вверх и вниз ступенчатыми движениями. Мы распознаем восходящий тренд, когда рынок устанавливает более высокие максимумы и более высокие минимумы, и нисходящий тренд, определяя более низкие минимумы и более низкие максимумы. Лучшая стратегия свинг-трейдинга предполагает попытку поймать короткий тренд и следовать ему..

Посмотрите на дневной график EUR / USD..

Источник: Admiral Markets MetaTrader 5 — дневной график EURUSD. Диапазон данных: с 25 июня 2019 г. по 22 января 2020 г. Отказ от ответственности: графики для финансовых инструментов в этой статье предназначены для иллюстративных целей и не являются советом по торговле или предложением купить или продать какой-либо финансовый инструмент, предоставляемый Admiral Markets (CFD, ETF, акции). Прошлые результаты не обязательно являются показателем будущих результатов.

На этом графике японских свечей показан нисходящий тренд продолжительностью около 3 месяцев, движущийся по типичному зигзагообразному паттерну..

В октябре 2019 года начинается восходящий тренд со все более высокими минимумами. Несмотря на то, что тренд является бычьим, в середине есть выделенный кружком участок, на котором происходит разворот..

В этот период рынок не устанавливает новых максимумов, а минимумы падают. По истечении этого периода, идя против основного тренда, восходящий тренд возобновляется..

С помощью этого простого метода торговли мы стремимся поймать идентифицированный нами бычий тренд, но только тогда, когда мы уверены, что он продолжится..

Как долго будет сохраняться откат? У нас нет возможности узнать. Вместо этого мы ищем подтверждения того, что рынок вернулся к своей первоначальной тенденции..

Другими словами, мы:

Ищите тренд Подождите, пока появится противотренд Войдите в рынок после того, как мы увидим, что противоположный тренд разыгрался.

В этом случае контрольный сигнал, который мы ищем, — это возобновление рыночной активности с установлением более высоких минимумов..

Одна из версий этой стратегии будет пытаться удерживать тренд так долго, как мы можем. В этой версии стратегии мы не устанавливаем лимит. Почему нет? Мы не знаем, как долго может сохраняться тренд, и мы не знаем, насколько высоко может подняться рынок. Итак, мы не будем пытаться делать прогноз, устанавливая целевую цену..

Вы должны ждать, наблюдать и позволять рынку в некоторой степени двигаться в неблагоприятном направлении. Это также означает, что когда тренд сломается, вам придется вернуть часть своей нереализованной прибыли до закрытия. Но это может быть более чем компенсировано, если вы будете дольше кататься по тренду..

Хочу знать хорошие новости?

В долгосрочной перспективе, при правильном управлении рисками, прибыль должна перевесить убытки, понесенные в те времена, когда тренд сломался..

# 2: Торговля против тренда.

Следующая стратегия противоположна первой. Мы используем те же принципы, пытаясь определить относительно краткосрочные тенденции, но теперь пытаемся извлечь выгоду из частоты, с которой эти тенденции, как правило, ломаются..

Помните, что, как отмечалось ранее:

Восходящий тренд = более высокие максимумы и более высокие минимумы Нисходящий тренд = более низкие максимумы и более низкие минимумы.

Мы также видели, как за ранней частью тренда может последовать период восстановления, прежде чем тренд возобновится. Трейдер против тренда попытается поймать колебание в этот период реверсии. Для этого мы попытаемся распознать прорыв в тренде. При восходящем тренде это было бы, когда за новым максимумом следовала череда неудач с целью пробить новые максимумы — мы открыли бы короткую позицию в ожидании такого разворота. Обратное верно при нисходящем тренде..

При противодействии тренду очень важно сохранять строгую дисциплину, если цена движется против вас. Если рынок возобновит свой тренд против вас, вы должны быть готовы признать свою неправоту и провести линию под сделкой..

Если вы готовы опробовать лучшую стратегию свинг-трейдинга на живых рынках, Forex — один из лучших рынков для свинг-трейдинга. Почему? Все просто — рынок открыт 24 часа в сутки 5 дней в неделю, а это значит, что вы можете торговать тогда, когда вам удобно. Это также очень волатильный рынок, а это означает, что существует множество возможностей использовать лучшую стратегию свинг-трейдинга. А с Admirals вы можете получить доступ к более чем 40 валютным парам и живым рынкам абсолютно бесплатно..

# 3: Стратегия скользящей средней.

Поскольку свинг-трейдинг — это стиль, трудно сказать, какая стратегия скользящего среднего является лучшей для свинг-трейдинга. Тем не менее, я предлагаю некоторые из лучших периодов для свинг-трейдинга с использованием скользящих средних..

У свинг-трейдеров обычно другой подход. Они часто торгуют с более крупными таймфреймами (4H, Daily) и обычно держат свои сделки в течение более длительного периода времени. Следовательно, лучшая стратегия свинг-торговли MT4 может быть с дневным графиком. В любом случае для свинг-трейдеров может быть лучше сначала выбрать SMA и использовать скользящие средние с большим периодом, чтобы избежать преждевременных сигналов и шума. Ниже приведены 4 скользящих средних, которые могут быть особенно полезны свинг-трейдерам:

Период 20/21: скользящая средняя 21 — предпочтительный выбор среди некоторых трейдеров, когда они совершают краткосрочные сделки на колебаниях. В условиях тренда цена имеет тенденцию очень хорошо его уважать, а также сигнализирует о смене тренда. Период 50: многие трейдеры считают скользящую среднюю 50 стандартной скользящей средней для свинг-трейдинга, и поэтому она очень популярна. Многие трейдеры используют это, чтобы управлять трендами, поскольку это идеальный компромисс между слишком долгим и слишком краткосрочным. Период 100: трейдеров иногда привлекают круглые числа, и это определенно относится к 100 скользящей средней. Это хорошо работает для сопротивления и поддержки — особенно на дневном или недельном таймфрейме. Период 200/250: То же самое верно и для скользящей средней 200. Скользящая средняя с периодом 250 часто является популярным выбором для дневных графиков, потому что она отображает год движения цены (год содержит около 250 торговых дней).

# 4: Стратегия полос Боллинджера.

Полоса Боллинджера — это хорошо известный индикатор, который трейдеры используют при торговле на колебаниях, поскольку он может указывать на потенциальные точки разворота цен. Теперь я представлю лучшую стратегию свинг-торговли с использованием индикатора Bollinger Band..

Полоса Боллинджера состоит из трех кривых, которые формируются с помощью стандартных отклонений и скользящей средней. Средняя полоса основана на скользящей средней, установленной за определенный период, а нижняя и верхняя полосы являются стандартными отклонениями средней полосы. Как правило, средняя линия представляет собой 20-дневную скользящую среднюю, тогда как нижняя и верхняя полосы находятся на 2 стандартных отклонениях от средней линии..

Когда базовая котировка перемещается за пределы верхней полосы Боллинджера, считается, что она "перекуплен", который может сигнализировать о времени фиксации прибыли и ликвидации.

Напротив, когда базовый рынок опускается ниже нижней полосы Боллинджера, он считается «перепроданным». Это сигнализирует о ценах, которые могут покрыть убытки. Когда базовая котировка движется вверх от нижней полосы, средняя полоса является первой линией сопротивления, поскольку продолжение торговли выше средней линии обычно приводит котировку к верхней линии..

Если котировка движется вниз от верхней линии, первой поддержкой будет средняя линия; если он не удерживается на средней полосе, то нижняя полоса будет следующим уровнем, на который следует обратить внимание.

# 5: Универсальная стратегия.

Если вы хотите еще глубже погрузиться в свинг-трейдинг, а также изучить универсальную стратегию, которую могут использовать даже новички, ознакомьтесь с нашим недавним вебинаром по этой теме.!

Улучшение ваших стратегий.

Есть несколько вещей, которые вы можете попробовать улучшить свои стратегии свинг-трейдинга. Первый — попытаться привести сделку в соответствие с долгосрочным трендом. Хотя в приведенных выше примерах мы рассматривали часовой график, это также может помочь взглянуть на более долгосрочный график, чтобы почувствовать долгосрочный тренд. Попробуйте торговать только тогда, когда ваше направление совпадает с тем, что вы видите как долгосрочный тренд..

Еще один способ улучшить вашу стратегию свинг-торговли — использовать вторичный технический индикатор, чтобы подтвердить свое мнение. Например: если вы контр-трендер и думаете о продаже, проверьте RSI (индекс относительной силы) и посмотрите, не сигнализирует ли он о перекупленности рынка..

Скользящая средняя (MA) — еще один полезный индикатор, который вы можете использовать в своей торговле на колебаниях. MA сглаживает цены, чтобы дать более четкое представление о тенденции. А поскольку MA включает в себя более старые данные о ценах, это простой способ сравнить текущие цены со старыми ценами..

Вы можете увидеть это на следующем графике Forex пары GBP / USD:

Источник: Admiral Markets MetaTrader 5 — дневной график GBPUSD. Диапазон данных: с 3 сентября 2019 года по 27 августа 2020 года. Отказ от ответственности: графики для финансовых инструментов в этой статье предназначены для иллюстративных целей и не представляют собой торговые рекомендации или предложение купить или продать какой-либо финансовый инструмент, предоставляемый Admiral Markets (CFD, ETF, акции). Прошлые результаты не обязательно являются показателем будущих результатов.

На графике плавные красные и зеленые линии являются скользящими средними:

Красная линия представляет собой скользящую среднюю за 25 периодов. Зеленая линия представляет собой скользящую среднюю за 100 периодов..

В методе, который мы используем для определения движения рынка, используются обе скользящие средние. Вместе с этим индикатором в качестве входного сигнала мы будем использовать базовые стоп-лосс и тейк-профит..

Когда красная линия пересекает зеленую, это говорит о том, что мы видим изменение цены в направлении пересечения..

На графике выше более короткая красная МА трижды пересекает более длинную зеленую МА. 16 октября 2019 г. и 25 июня 2020 г. красная MA пересекает зеленую MA. Это сигнал к покупке. 28 февраля 2020 года красная MA пересекла зеленую MA, дав сигнал на продажу. Важно помнить, что при использовании этого метода из-за характера скользящей средней тренд начнется до того, как мы получим наш сигнал..

Когда тенденции поворачиваются против вас.

Что произойдет, если мы не закроем свинговую сделку вовремя?

Всегда могут быть неожиданные изменения цен. Поэтому мы всегда должны применять хорошее управление рисками. Давайте посмотрим на это на примере.

Источник: Admiral Markets MetaTrader 5 — график GBPUSD H1. Диапазон данных: с 14 июня 2016 года по 29 июня 2016 года. Отказ от ответственности: графики для финансовых инструментов в этой статье предназначены для иллюстративных целей и не представляют собой торговые рекомендации или предложение купить или продать какие-либо финансовые инструменты, предоставляемые Admiral Markets (CFD, ETF, акции). Прошлые результаты не обязательно являются показателем будущих результатов.

Наблюдая за пересечением восходящих скользящих скользящих средних, мы могли войти в заявку на покупку. Если мы неправильно установим наши цели с помощью приказов о тейк-профите и стоп-лосс, может произойти более позднее падение, в результате которого мы потеряем большую часть нашего капитала..

Рано 24 июня 2016 года результаты голосования по Brexit стали очевидны..

Каков был результат? Стоимость фунта упала.

Если бы у нас была длинная позиция, мы бы долго были в ловушке очень плохой сделки..

Менее чем за минуту произошло падение на несколько сотен пунктов. В этих обстоятельствах необходимо хорошее управление рисками. Если ваша позиция подходящего размера по сравнению с вашей столицей, вы можете выдержать шторм. Ниже мы объясним, как.

Управление рисками на Форекс.

Возможно, вы слышали о торговле на Форексе, что большинство трейдеров теряют деньги. Однако стоит отметить, что это справедливо и для успешных трейдеров..

На самом деле ни один трейдер не выигрывает в 100% случаев — иногда вы неправильно оцениваете рынок, иногда он движется неожиданно, иногда вы можете просто ошибиться. Вот где так важны управление рисками и управление капиталом..

В торговле, особенно на Форексе, вы должны знать, как проиграть, прежде чем узнавать, как выигрывать. И когда мы говорим об умении проигрывать, вы должны знать, как терять мало, чтобы выиграть по-крупному. Проще говоря, если вы можете управлять своим риском, закрывая убыточные сделки раньше, это поможет гарантировать, что ваша прибыль будет больше, чем ваши убытки..

Вот несколько советов по управлению рисками при свинг-трейдинге:

Определите максимально допустимую потерю. Хотя вы, очевидно, хотите, чтобы ваша следующая сделка принесла прибыль, важно учитывать максимальную сумму, которую вы готовы потерять в сделке. Как только вы узнаете эту сумму, вы можете установить стоп-лосс, чтобы автоматически закрыть свою сделку, если она уйдет слишком далеко в неправильном направлении — это поможет защитить вас, когда вы не сидите за компьютером и не наблюдаете за каждой сделкой. Не рискуйте своим счетом ни в одной сделке. Независимо от размера вашего торгового счета, вы не должны рисковать всем своим балансом в сделке. Если вы это сделаете, вы потенциально можете все потерять. Общее правило — не рисковать более чем 2% баланса вашего счета в одной сделке. Рассмотрите возможность увеличения баланса вашего счета, чтобы диверсифицировать риски. Хотя вы можете открыть счет всего от 200 евро, лучше начать с большей суммы. Это означает, что на вашем счете будет достаточно средств для торговли различными активами и диверсификации рисков. Свинг-трейдинг — это более долгосрочный стиль, чем дневная торговля или скальпинг, поэтому вам нужно больше маржи по своим позициям, чтобы справиться с волатильностью рынка. Знайте свой профиль риска. Первое, что вам нужно сделать, когда вы начнете торговать, — это понять вашу терпимость к риску и волатильности. Другими словами, на каком этапе проигрыша мы начнем паниковать? Предположим, у вас есть остаток на счете 20 000 евро, и вы теряете 2 000 евро, или 10% вашего капитала. Ваш мир рухнет или вы сочтете это терпимой неудачей? То, как вы отреагируете на этот убыток, повлияет на риски, которые вы готовы принять на себя в торговле..

Как вы теперь поняли, свинг-трейдинг — это среднесрочная и долгосрочная торговая стратегия. Это стратегия, очень зависящая от управления риском и его капиталом, обычно называемая свинг-трейдингом с управлением капиталом..

Управление деньгами.

Один из способов управления рисками — эффективное управление своими деньгами..

Например, если вы хотите, чтобы общая подверженность риску составляла 6% от баланса вашего счета, вы могли бы открыть шесть сделок, каждая из которых будет связана с риском 1% вашего капитала. В сценарии, когда на вашем счете было 20000 евро, у вас могло быть шесть разных сделок, максимум 200 евро в каждой сделке..

Прежде чем занять какую-либо позицию, вы должны помнить эти цифры. Ваши позиции стоп-лосса и нейтрализации будут определяться вашими заранее установленными лимитами. И оттуда выполняйте как можно больше действий, не превышая пределы риска..

Этот лимит затем повлияет на ваши действия — вы закроете позицию, потому что она приближается к вашему пределу убытков, или когда актив поднимется и достигнет целевой прибыли. Или, если сделка проходит точку безубыточности, после чего она становится «нейтральной», вы можете открыть новую позицию, не рискуя своим пределом риска..

Лучшие индикаторы и инструменты свинг-трейдинга.

Существует множество инструментов и индикаторов, которые вы можете использовать, чтобы повысить свои шансы на успех при выполнении этих стратегий свинг-трейдинга..

Вот некоторые из них, которые мы рекомендуем:

Матрица корреляции: корреляция между валютными парами, товарами или фондовыми индексами является одним из элементов анализа, который позволяет мудрому трейдеру действовать уверенно. Мини-диаграммы: инструмент для мини-диаграмм позволяет анализировать несколько единиц времени на одной диаграмме. Это означает, что трейдеру нет необходимости переключаться с графика свинговой торговли W1 на график D1, чтобы попасть на график H4 и найти свою точку входа. Admiral Symbol Info: в том же ключе этот индикатор позволяет трейдерам видеть на одном графике сигналы свинговой торговли наиболее часто используемых индикаторов в восьми различных временных масштабах! Мини-терминал: инструмент мини-терминала позволяет вам открыть позицию в MetaTrader за несколько секунд, но также позволяет открывать сделки с учетом риска в фиксированных евро или в процентах. Фактически, этот советник предоставляет вам разнообразную информацию, относящуюся к фондовому рынку или валютной паре, в которой вы его применяете, включая текущий тренд, текущий импульс и силу текущих движений..

Другие технические индикаторы, которые могут быть лучшими для свинг-трейдинга, включают:

Итак, где вы можете получить доступ ко всем этим индикаторам и инструментам свинг-трейдинга? Если у вас есть демо или реальный счет в Admirals, хорошая новость заключается в том, что вы можете получить к ним доступ абсолютно бесплатно с помощью MetaTrader Supreme Edition.!

MetaTrader Supreme Edition — это бесплатный плагин для MT4 и MT5, который включает ряд расширенных функций. К ним относятся пакет индикаторов с 16 новыми индикаторами, технический анализ и торговые идеи, предоставленные Trading Central, а также мини-графики и мини-терминалы, которые сделают вашу торговлю еще более эффективной..

Узнайте о MetaTrader Supreme Edition и загрузите его бесплатно, нажав на баннер ниже!

Лучшие советы для свинг-трейдинга на Форекс.

Теперь, когда вы знаете основы свинг-трейдинга и несколько хороших стратегий свинг-трейдинга, вот наши главные советы, которые помогут вам добиться успеха в качестве свинг-трейдера..

Согласуйте свои сделки с долгосрочным трендом. Хотя вы можете смотреть на краткосрочный график (например, H1 или H4), он также может помочь взглянуть на более долгосрочный график (D1 или W1), чтобы получить представление о долгосрочной тенденции. Затем вы можете попытаться убедиться, что вы не торгуете против более крупного тренда. Свинг-трейдинг намного проще, если торговать по тренду, а не против тренда. Максимально используйте скользящие средние (MA). Индикатор MA может помочь в торговле на колебаниях, выявляя тренды, сглаживая краткосрочные колебания цен. А поскольку MA включает старые цены, это простой способ увидеть, как текущая цена соотносится с недавней историей. Используйте небольшое плечо. Кредитное плечо позволяет вам получить доступ к позиции большего размера, чем обычно позволяет ваш депозит, увеличивая вашу прибыль (и убытки). При разумном использовании кредитное плечо может помочь вам извлечь максимальную пользу из прибыльных сделок. Торгуйте широким портфелем валютных пар. Следите за как можно большим количеством валютных пар, чтобы найти лучшие возможности. Рынок Forex всегда предлагает вам торговые возможности, вы должны искать те, которые лучше всего соответствуют вашему стилю, стратегиям и вашей терпимости к риску. Торговля разными парами поможет диверсифицировать ваш портфель и избежать риска того, что все яйца окажутся в одной корзине. Обратите внимание на свопы. Свопы — это стоимость торговли — проценты, начисляемые за позиции, удерживаемые на ночь. Стоимость этих свопов необходимо учитывать, чтобы лучше управлять своими деньгами. Поддерживайте положительное соотношение прибыли / убытка. Будь то H4 или дневная торговля, свинг-трейдинг позволяет вам задействовать большие рыночные движения, позволяя получить более высокие коэффициенты прибыли, особенно по сравнению со скальпингом. Отложите в сторону свои эмоции. Лучше не торговать с эмоциями, а совершать свинг-сделки как часть хорошо зарекомендовавшего себя торгового плана и стратегии Форекс..

Выбор брокера.

Прежде чем вы сможете начать торговать, вам необходимо выбрать брокера. Брокер Forex предоставит вам доступ к рынкам, на которых вы хотите торговать, а также торговую платформу для выполнения ваших сделок. Однако некоторые брокеры лучше других, поэтому при выборе важно учитывать следующее:

Регулируются ли они местным регулирующим органом в вашем районе? Admirals — это брокер Forex и CFD, деятельность которого регулируется FCA, EFSA, CySEC и ASIC. Низкие торговые издержки. Затраты на торговлю включают спред, своп и комиссии по сделкам, которые могут съесть вашу прибыль. Поэтому важно учитывать типичные торговые издержки. Гибкие торговые размеры. Стандартный лот Форекс или торговый контракт стоит 100000 базовой валюты пары или первой из перечисленных валют (таким образом, один лот EUR / USD стоит 100000 евро). Для новых трейдеров это может быть больше, чем вы хотите, поэтому проверьте, предлагает ли ваш брокер мини (0,1) и микро (0,01) лоты для торговли. Данные о ценах в реальном времени. Чтобы принимать обоснованные торговые решения, вам нужна самая свежая рыночная информация. Хорошие брокеры Forex и CFD будут предлагать данные о ценах в реальном времени на своей торговой платформе. Доступное кредитное плечо. Какое кредитное плечо предлагает брокер? В Европе регулируемые брокеры должны предлагать кредитное плечо до 1: 500 для профессиональных клиентов и 1:30 для розничных клиентов. Минимальный размер депозита. Какая минимальная сумма вам нужна для начала торговли? В Admirals вы можете пополнить свой торговый счет всего на 200 евро. Это позволяет вам начать с малого, не принимая на себя значительного риска, и добавлять по мере изучения поведения рынка и психологии независимой торговли. Инструменты управления рисками. Admirals может помочь вам снизить торговый риск с помощью защиты от волатильности и отрицательного баланса. Гибкие стили торговли. Позволит ли брокер вам совершать не только свинг-торговлю, но и дневную торговлю и скальпирование, если это часть вашей стратегии? Варианты обучения трейдингу. Предлагает ли брокер инструменты и ресурсы, которые помогут вам добиться успеха в качестве трейдера? Admirals, например, имеет библиотеку из сотен статей о Форекс, бесплатных вебинаров по торговле и бесплатных курсов, таких как Forex 101..

Книги по свинг-трейдингу и другие материалы для чтения.

Поскольку в этой статье есть этот исчерпывающий список, вам не нужно будет искать лучшие книги по стратегии свинг-трейдинга. Однако, если вам интересно найти дополнительную информацию о торговле, вы можете рассмотреть следующие книги:

Заходите в мою торговую комнату, с картины доктора Александра Элдера, осваивающего торговлю, с картины Джона Картера Свинг Трейдинг, с картины Уильяма Райли.

Для читателей из Индии, почему бы не взглянуть на следующую статью о лучшей стратегии свинг-трейдинга на хинди:

Последние мысли.

Свинг-трейдинг — это стиль, подходящий для волатильных рынков, и он предлагает частые торговые возможности..

Хотя вам нужно будет потратить изрядное количество времени на мониторинг рынка с помощью свинг-трейдинга, требования не так обременительны, как стили торговли с более короткими временными рамками. Более того, даже если вы предпочитаете внутридневную торговлю или скальпинг, стратегии свинг-торговли обеспечат вам некоторую диверсификацию ваших результатов, а также предложат потенциальную дополнительную прибыль.!

При этом свинг-трейдинг подходит не всем трейдерам, поэтому лучше сначала потренироваться с ним без риска на демо-счете. Зарегистрируйтесь на демо-счете в Admirals и начните безрисково тестировать свои стратегии свинг-трейдинга. Нажмите на баннер ниже, чтобы открыть БЕСПЛАТНЫЙ демо-счет сегодня:

Об адмиралах.

Admirals — это отмеченный множеством наград, глобально регулируемый брокер Forex и CFD, предлагающий торговлю более чем 8000 финансовыми инструментами через самые популярные в мире торговые платформы: MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Начните торговать сегодня!

Похожие статьи