Кредитное плечо Как работает кредитное плечо CMC Markets

Торговля с кредитным плечом.

Кредитное плечо — это использование меньшего количества капитала для открытия более крупных торговых позиций. Кредитное плечо 10: 1 означает, что для открытия и поддержания позиции необходимая маржа на одну десятую меньше размера транзакции. Таким образом, трейдеру потребуется 10 000 фунтов стерлингов, чтобы заключить сделку на 100 000 фунтов стерлингов. Сумма маржи относится к проценту от общей стоимости сделки, необходимой для открытия позиции. Итак, если трейдер хотел совершить сделку на 10000 фунтов стерлингов по финансовому активу с кредитным плечом 10: 1, маржинальное требование было бы 1000 фунтов стерлингов..

В этой статье объясняется, что такое кредитное плечо, как оно рассчитывается и как торговать с кредитным плечом для популярных инструментов на нашей торговой платформе нового поколения..

Получите узкие спреды, отсутствие скрытых комиссий и доступ к более чем 9300 инструментам.

Кредитное плечо используется на различных финансовых рынках, включая форекс, индексы и акции. Конечно, некоторые рынки более волатильны, чем другие. Это означает, что кредитное плечо может быть ограничено меньшими значениями, кратными капиталу. Ставки кредитного плеча также могут варьироваться в зависимости от того, какой вы трейдер, будь то розничный или профессиональный. В то время как процентные ставки розничного кредитного плеча для форекс составляют около 30: 1, для профессиональных клиентов они составляют около 500: 1. Хотя профессиональные клиенты могут получить доступ к более высоким ставкам кредитного плеча, они должны соответствовать строгим критериям, чтобы иметь право.

Кредитное плечо может показаться очень привлекательным аспектом торговли, так как выигрыш можно многократно приумножить. Но кредитное плечо — это палка о двух концах — важно помнить, что убытки также можно приумножить..

Что такое кредитное плечо в трейдинге?

Итак, что означает кредитное плечо? Кредитное плечо — это отношение, применяемое к сумме маржи, чтобы определить размер сделки. Понимание маржи и кредитного плеча и разницы между ними иногда может вызвать путаницу. Важно понимать, что маржа — это сумма капитала, необходимая для открытия сделки..

Торговля с использованием заемных средств с большей вероятностью будет использована теми, кто торгует краткосрочными движениями цен. Это было бы гораздо менее подходящим для тех, кто инвестирует в долгосрочной перспективе, например, на несколько лет или даже десятилетий. В этом случае подход «купи и держи» будет более подходящим. В этом случае подход «купи и держи» будет более подходящим. Всем трейдерам важно помнить о рисках, связанных с торговлей с использованием заемных средств. Многие трейдеры видят, что их маржа невероятно быстро исчезает из-за слишком высокого кредитного плеча. Начинающим трейдерам следует быть особенно осторожными при маржинальной торговле. Лучше быть более осмотрительным и использовать более низкое кредитное плечо. Более низкое кредитное плечо означает, что трейдеры с меньшей вероятностью уничтожат весь свой капитал, если сделают ошибку..

Как работает торговля с кредитным плечом?

Чтобы начать торговлю с кредитным плечом, рекомендуется, чтобы трейдер начал с кредитного плеча, которое ниже, чем его максимальное кредитное плечо. Это позволяет трейдерам сохранять свои позиции открытыми в полном объеме, даже если они получают отрицательную доходность..

Пример кредитного плеча.

Например, предположим, что трейдер имеет максимальное кредитное плечо 10: 1 и открывает позицию с этим кредитным плечом на счете в 10 000 долларов. Теперь у трейдера есть размер позиции со стоимостью актива 100 000 долларов. Это означает, что движение цены на 1% полностью уничтожит позицию. Также учтите, что если позиция проигрывает 5000 долларов, брокер может уменьшить позицию трейдера. Это связано с тем, что у трейдера теперь есть только 5000 долларов доступного капитала, а кредитное плечо 10: 1 означает, что его максимальная разрешенная позиция должна составлять 50 000 долларов, а не 100 000 долларов..

Уменьшение кредитного плеча до 5: 1 при начальных затратах в 10 000 долларов будет означать, что теперь позиция составляет 50 000 долларов, а движение на 1% будет равно 500 долларам. Сохранение низких ставок кредитного плеча означает, что, если трейдер действительно потеряет деньги, он с меньшей вероятностью уничтожит весь или значительную часть своего капитала..

Откройте демо-счет, чтобы попрактиковаться в торговле с кредитным плечом на нашей продвинутой торговой платформе..

Что такое кредитные продукты?

Продукты с кредитным плечом — это производные инструменты, стоимость которых на рынке превышает сумму депозита, изначально размещенного инвестором. Два важных продукта с кредитным плечом, которые мы предлагаем, — это ставки на спред и контракты на разницу цен (CFD). При торговле с кредитным плечом на любой из этих продуктов инвестор может сделать ставку, используя достаточно небольшую маржу, в какую сторону будет двигаться выбранный им рынок. Инвестор технически не владеет базовым активом, но его прибыль или убытки будут коррелировать с динамикой рынка..

Кредитное плечо Как работает кредитное плечо CMC Markets кредитного плеча

Ключевое различие между ставками на спред и торговлей CFD заключается в том, что первая освобождается от налога на прирост капитала (CGT), а вторая требует, чтобы вы платили этот налог. Трейдеры CFD также должны будут платить комиссию в дополнение к спреду при торговле акциями. Чтобы рассчитать свою прибыль или убытки, вы должны найти разницу между ценой, по которой вы вошли, и ценой, по которой вы вышли. Для ставок на спред эту цифру затем следует умножить на ставку, а для CFD — на количество единиц CFD. Оба подвержены риску финансовых потерь, но в равной степени и финансовой выгоды, если рынок движется в благоприятном направлении. Ставки на спред доступны только для клиентов, проживающих в Великобритании или Ирландии, тогда как CFD могут использоваться во всем мире. Узнайте больше о наших комиссионных ставках CFD здесь, а также в нашей статье о значении CFD..

Коэффициенты левериджа на финансовых рынках.

Использование валютной торговли.

Торговля на Форекс — это покупка и продажа иностранной валюты на мировом рынке. Коэффициенты кредитного плеча на Форексе начинаются относительно высокими по сравнению с другими рынками и составляют около 30: 1, что означает, что существует высокая вероятность получения прибыли или убытка, в зависимости от того, как вы на это смотрите. Однако это также может зависеть от типа трейдера, будь то розничный или профессиональный, поскольку профессиональные трейдеры могут использовать гораздо более высокое кредитное плечо — до 500: 1..

Кредитное плечо для индексов.

Кредитное плечо Как работает кредитное плечо CMC Markets кредитное плечо

Индексы представляют собой общую динамику цены группы активов определенной биржи. Обычно торгуемые индексы включают FTSE 100, S&P 500 и Dow Jones 30. Индексы, как правило, имеют довольно низкие ставки маржи и, следовательно, высокий коэффициент кредитного плеча примерно 20: 1..

Торговля акциями с кредитным плечом.

Еще один рынок с относительно низким коэффициентом кредитного плеча — это торговля акциями, где мы предлагаем ставки на спред и цены торговли CFD на более чем 9000 международных акций и ETF на фондовом рынке. Коэффициент кредитного плеча начинается от 5: 1 и применяется ко всем странам..

Торговля криптовалютным кредитным плечом.

Биткойн, эфириум и лайткойн — известные криптовалюты во всем мире. Криптовалюты особенно волатильны и могут упасть в любой момент; поэтому инвесторам рекомендуется проявлять осторожность при использовании кредитного плеча в рамках своей торговой стратегии, поскольку это может привести к значительным убыткам. Наш средний коэффициент кредитного плеча для торговли криптовалютами начинается с 2: 1, что намного ниже, чем на других финансовых рынках, из-за значительных рисков..

Формула коэффициента кредитного плеча.

Важным аспектом использования кредитного плеча является понимание того, как рассчитать коэффициент. Обычно используется следующая формула коэффициента кредитного плеча, которую легко запомнить:

L = A / E.

где L — кредитное плечо, E — размер маржи (собственный капитал), а A — сумма актива..

Следовательно, деление суммы актива на сумму маржи дает коэффициент кредитного плеча..

Как вы рассчитываете коэффициенты кредитного плеча?

Также можно начать с суммы маржи и применить коэффициент кредитного плеча для определения размера позиции. В этом случае формула будет A = E.L. Следовательно, умножение суммы маржи на коэффициент кредитного плеча даст размер актива позиции трейдера..

Большинство трейдеров распределяют риски по разным рынкам, то есть они не вкладывают весь свой капитал в одну сделку. Это делается путем открытия различных позиций на разных рынках. В этом случае может возникнуть необходимость в проведении расчетов для определения стоимости чистых активов или совокупной стоимости позиций трейдера. Благодаря технологии платформы, которую предлагают большинство брокеров, легче отслеживать все параметры и открывать или закрывать отдельные позиции по мере необходимости. Что еще более важно, это может помочь трейдеру определить, подходят ли позиции в пределах их общего кредитного плеча, которое должно быть меньше максимального кредитного плеча, разрешенного брокером..

Торговая платформа с кредитным плечом.

Как уже говорилось, у нас разные коэффициенты левериджа и ставки маржи для каждого типа финансового рынка и актива. Все продукты доступны на нашей отмеченной наградами торговой платформе Next Generation, где вы можете использовать инструменты управления рисками, такие как стоп-лосс и тейк-профит. Ознакомьтесь с нашей платформой сейчас, создав реальную учетную запись, или сначала попрактикуйтесь с виртуальными средствами на демо-счете, который предоставляется бесплатно при регистрации. Взгляните на наш обширный список функций построения графиков здесь.

Кредитное плечо для ставок на спред.

Ставки на спред — самый популярный продукт на нашей платформе, который вы можете использовать для торговли бесконечным множеством финансовых активов. Как уже говорилось, вы должны использовать кредитное плечо при размещении ставок на наши продукты, поскольку это может привести к рискам. Вот почему мы предлагаем вам ознакомиться с платформой на нашем демо-счете, прежде чем вносить реальные средства. Ниже мы более подробно исследуем риски использования кредитного плеча для ставок на спред..

Риски кредитного плеча.

Самое важное, что нужно понимать, говоря о кредитном плече, — это связанный с этим риск. Риск присущ любому типу торговли, однако кредитное плечо может привести как к увеличению прибыли, так и к убыткам. Трейдерам было бы разумно уделять особое внимание выбору кредитного плеча, который они будут использовать. Коэффициент кредитного плеча следует определять до начала торговли. Очень заманчиво торговать в большем размере, чем было изначально определено, если у вас есть серия прибыльных сделок..

Удвоение риска на разовой основе может принести пользу трейдеру, если он совершит эту разовую сделку правильно. Но сделайте это неправильно, и трейдер может столкнуться с гораздо большими потерями, чем обычно. Чтобы снизить риски в торговле, вам следует заранее спланировать свою торговую стратегию..

При определении того, какое кредитное плечо следует применять к портфелю, можно принять во внимание два фактора: сколько риска принять на сделку и сколько риска принять в день. Изучение этого с помощью процентов упрощает задачу. Во-первых, трейдер может определить, на какой риск он готов пойти в день. Это включает определение максимальной суммы, которую вы готовы проиграть. Например, это может быть от 1% до 2%. Если бы трейдер использовал 2% в качестве максимального дневного риска, ему потребовалось бы 50 дней подряд плохих убыточных сделок, чтобы уничтожить его капитал, что, как мы надеемся, крайне маловероятно..

Трейдер также должен определить, сколько сделок он хочет совершать в день. Это может быть установленное число или максимальное число. Например, трейдер может решить, что вне зависимости от рынка он будет совершать максимум три сделки в день. В каждом случае трейдер может разделить процент, которым они готовы рисковать в день, на это число..

Используйте управление рисками.

Популярным инструментом управления рисками, который следует учитывать при торговле с кредитным плечом, является стоп-лосс. Установив стоп-лосс для своей позиции, вы можете ограничить свои убытки, если выбранный вами рынок движется в неблагоприятном направлении. Например, трейдер может выбрать заранее определенную цифру, которую он не хочет превышать, что означает, что ваша доля в инструменте будет продана по заданной цене. Однако обратите внимание, что основные стоп-лоссы чувствительны к рыночным гэпам и проскальзыванию. Гарантированные стоп-лоссы работают точно так же, как и базовые стоп-ордера, хотя инвесторы могут заплатить небольшую комиссию, чтобы гарантировать закрытие сделки по точно указанной цене. Таким образом, если вы использовали особенно высокое кредитное плечо в сделке, у вас будет меньше шансов увеличить ваши убытки, независимо от волатильности рынка..

Узнайте больше о том, как защитить свои деньги в торговле, в нашем руководстве по управлению рисками..

Похожие статьи