Кредитное плечо и маржа Используйте свои средства с умом

Кредитное плечо и маржа на Форекс.

Кредитное плечо: стоит ли брать кредит у брокера?

Термин кредитное плечо довольно прост и обычно не вызывает вопросов у трейдеров. Проще говоря, кредитное плечо — это кредит, который брокер предоставляет трейдерам, чтобы они могли увеличить размер своей позиции. Однако следует помнить, что ссуда не на точный срок. Вы не владеете заемными деньгами и не можете использовать их для покупки актива..

Кредитное плечо — это кредит, который брокер предоставляет трейдерам, чтобы они могли увеличить размер своей позиции. Однако эти средства не принадлежат трейдеру..

Здесь следует упомянуть термин «размер лота». Стандартный размер лота — 100 000 долларов. Это означает, что если вы хотите торговать одним лотом, вам нужно иметь 100 000 долларов. Но какой процент людей имеет такую ​​огромную сумму денег? Даже если вы выберете меньший размер лота — мини-лот на 10 000 долларов или микролот на 1000 долларов, велика вероятность, что вы не сможете предоставить всю сумму..

Размер лота влияет на сумму, которую вы можете заработать. Стандартный лот позволяет заработать 10 долларов на пипс. Если вы торгуете мини-лотом, вы можете заработать 1 доллар за пипс. Микролот позволит вам заработать 0,1 доллара за пипс. Итак, понятно, почему трейдеров так волнует размер лота..

Однако не у всех есть даже 1000 долларов. Именно поэтому брокеры предоставляют инвесторам так называемую ссуду. Например, у вас есть 100 долларов, но даже микролот стоит 1000 долларов. Итак, брокер предлагает вам кредитное плечо 1:10. В результате у вас есть 1000 долларов и вы можете открыть позицию..

Каждый брокер выбирает уникальный размер кредитного плеча. Самый маленький — 1: 5. Это означает, что ваши собственные деньги будут умножены на 5. Самый большой из них — 1: 1000. Итак, ваши средства будут умножены на 1000.

Торговля с кредитным плечом: как это работает.

В общем, кредитное плечо — это заемные средства, которые брокер предоставляет трейдеру. Похоже на кредит в банке. Тем не менее, это работает иначе. Во-первых, вам не нужно возвращать деньги, потому что они вам не принадлежат. Во-вторых, значительно возрастают ваши риски. Здесь возникает множество вопросов. Почему брокеры предоставляют трейдерам деньги, если они не получают их обратно или не получают процентную ставку? Кроме того, почему растут риски?

Кредитное плечо сопровождается повышенными рисками.

Мы готовы ответить на эти вопросы. Если мы говорим о прибыли брокера, мы должны понимать, что каждый брокер получает комиссию за каждую открываемую вами сделку. Таким образом, они получают выгоду от ваших открытых позиций.

Однако кредитное плечо — это улица с двусторонним движением. Что касается рисков, вы должны понимать следующее правило. Представьте, что у вас есть 100 000 долларов, и вы зарабатываете 1000 долларов. Здесь ваше кредитное плечо равно 1: 1, поэтому ваша прибыль составляет 1%. Если у вас кредитное плечо 1: 100, ваша прибыль составит 100%. Звучит хорошо, не правда ли??

Однако ситуация аналогична потерям, которые вы можете понести. Если у вас кредитное плечо 1: 1, и вы потеряете 1000 долларов, ваш убыток составит -1%. Однако, торгуя с кредитным плечом 100, вы потеряете 100% своих средств. Это уже не так привлекательно. По этой причине некоторые брокеры ограничивают кредитное плечо, которое они предлагают своим клиентам. Например, максимальное кредитное плечо Libertex составляет 1:30 для розничных клиентов и до 1: 600 для профессиональных клиентов..

Какими активами торговать с кредитным плечом.

Кредитное плечо используется не только на рынке Forex. Трейдеры могут использовать кредитное плечо для разных активов. Например, инвесторы в производные финансовые инструменты обращаются за кредитным плечом для открытия более крупных сделок. Кроме того, вы можете торговать CFD на нефть, золото и акции через брокера. Здесь вы также можете использовать кредитное плечо. Ниже вы увидите список ценных бумаг, которые в основном торгуются с кредитным плечом:

Валюты. Конечно, валюты — самые популярные активы для торговли с кредитным плечом. Каждый надежный брокер предлагает кредитное плечо для валютных пар. CFD. CFD известны трейдерам, потому что они предоставляют возможность торговать такими привлекательными активами, как золото, нефть и акции, которые обеспечивают значительную прибыль. Производные. Деривативы также широко используются трейдерами. Кредитное плечо позволяет им управлять крупными позициями с небольшими затратами или даже без них..

Как правильно выбрать кредитное плечо на Форекс.

Мы хотели бы поделиться простыми правилами, которые помогут вам определить идеальное кредитное плечо, которое не повредит вашим средствам в случае убытков..

Шаг 1. Попробуйте разные коэффициенты кредитного плеча. Самый эффективный способ минимизировать риски — это практика. Было бы лучше, если бы вы помнили, что более высокие риски сопровождаются более высоким кредитным плечом. Итак, если вы не хотите сильно рисковать, вам следует выбирать небольшие соотношения, такие как 1: 5, 1:10. Если вы уверены в своих знаниях и опыте, вы можете выбрать более высокий уровень. Шаг 2. Снизьте свои риски. Очень важно снизить риски при торговле. Для этого можно использовать трейлинг и лимит-стопы. Шаг 3. Определите размер позиции. Основное правило гласит, что трейдер не должен рисковать более 1-2% от каждого торгового депозита..

Какой коэффициент кредитного плеча лучше всего подходит для торговли на Форекс?

Не существует идеального коэффициента кредитного плеча. Иначе бы их не было. Мы приведем вам пример значительного и небольшого кредитного плеча. Сравнивая результаты, вы сможете определить свое идеальное соотношение.

Небольшое кредитное плечо. Представьте, что у вас небольшое кредитное плечо. Одно из малых кредитных плеч — 1: 5. Итак, если у вас есть 10 000 долларов, используя кредитное плечо, вы получите 50 000 долларов. Мини-лот позволяет заработать 1 доллар за пункт. В нашем случае это будет 5 долларов за 5 лотов. Представьте, что вы потеряли 50 пипсов. Вы потеряете 250 долларов. Это 2,5% от позиции. Большое плечо. У нас тоже есть 10 000 долларов, но мы хотим увеличить сумму, которую мы можем заработать. Таким образом, мы выбираем кредитное плечо 1:50. В итоге у нас 500000 долларов. Теперь мы можем торговать пятью стандартными лотами. Однако сейчас один пункт будет стоить 10 долларов. Поскольку мы купили пять лотов, один пункт будет стоить 50 долларов. Предположим, мы потеряли 50 пунктов. Убыток составит 2500 долларов. Теперь это 25% от наших 10 000 долларов..

Маржа: как использовать кредитное плечо.

По мере того, как вы узнаете, что такое кредитное плечо, вы должны знать еще один термин. Это маржа. Когда мы говорили о кредитном плече, вы могли задаться вопросом: как брокеры могут предоставлять такие огромные средства??

Представляется опасным давать каждому трейдеру много денег. Однако брокеры знают, как себя защитить — они используют маржу..

Маржа — это минимальная сумма, которая должна быть на вашем счете для открытия и ведения сделок..

Маржа не является комиссией за транзакцию; это всего лишь гарантия брокера, что вы сможете управлять открытыми позициями. Маржа блокируется брокером при открытии новой позиции. У брокера должна быть гарантия, что ваш баланс не опустится ниже 0.

Представьте, что у вас есть 100 долларов, вам нужно кредитное плечо 1: 1000, чтобы открыть позицию размером 1 лот. Ваши 100 долларов будут маржой, минимальной суммой, необходимой вам для открытия сделки и ее поддержания. Размер маржи зависит от количества лотов и кредитного плеча. Чем больше кредитное плечо, тем меньшую маржу вам нужно будет выполнить..

Если кредитное плечо выражается в соотношении, маржа отображается в процентах от полного размера позиции. Размер варьируется от 0,25%.

Маржа: как рассчитать.

Чтобы рассчитать размер требуемой маржи, вам необходимо определить процент (или так называемое маржинальное требование) от размера позиции (или условной стоимости)..

Требуемая маржа рассчитывается относительно базовой валюты пары, которой вы торгуете. Стоит отметить, что если базовая валюта отличается от валюты вашего счета, сумма маржи будет конвертирована в номинал счета..

Если базовая валюта и валюта счета совпадают. Чтобы получить размер необходимой маржи, вам необходимо умножить условную стоимость (размер позиции) на маржевые требования. Если базовая валюта и валюта счета различаются. Чтобы получить требуемую маржу, вам необходимо умножить условную стоимость на маржевые требования. Результат следует умножить на обменный курс между базовой валютой и валютой счета..

Типы маржи.

Маржа всегда видна в MetaTrader. Однако, если вы посмотрите на картинку ниже, вы увидите, что существуют разные типы условий маржи. Разберем каждую из них.

Требуемая маржа. Это основной термин. Требуемая маржа — это сумма, необходимая для поддержания вашей открытой позиции. Каждая открытая сделка имеет свою собственную требуемую маржу, которая будет заблокирована заранее. Рассмотрим пример. Представьте, что вы открываете сделку по паре EUR / USD. Вы хотите торговать одним стандартным лотом в 100 000 долларов. Брокер требует маржи 2%. Итак, ваша необходимая маржа составит 2000 долларов. Использованная маржа. Используемая маржа рассчитывается как сумма всей необходимой маржи открытых сделок. Эта сумма недоступна для открытия новых сделок. В MetaTrader этот термин будет выражаться одним словом — маржа. Свободная маржа. Этот термин находится в торговом окне в MetaTrader. Идея понятна. Свободная маржа — это сумма, которая вам еще нужна для открытия новых сделок..

Взаимосвязь между маржей и кредитным плечом.

Проще говоря, маржинальный счет позволяет трейдеру использовать кредитное плечо. Чтобы рассчитать кредитное плечо, вам нужно разделить его на маржинальные требования. Например, если необходимая маржа составляет 2%, кредитное плечо будет равно 50..

И наоборот, чтобы подсчитать требования к марже, вам нужно разделить единицу на коэффициент кредитного плеча. Например, если ваше кредитное плечо составляет 1: 100, маржинальное требование будет равно 1%, потому что 1/100 составляет 0,01 или 1%..

Маржа: пример торговли на рынке Форекс.

Рассмотрим пример маржинальной торговли. Представьте, что вы торгуете двумя валютными парами. Это USD / CAD и USD / JPY. У вас есть 1000 долларов, но вы использовали кредитное плечо 1:10, поэтому у вас есть 10000 долларов..

Первая сделка — это мини-лот USD / CAD. Маржа 2%. Требуемая маржа составит 200 долларов. Вторая сделка — это мини-лот USD / JPY. Маржа 3%. Итак, необходимая маржа составляет 300 долларов. В итоге у нас есть использованная маржа в размере 500 долларов..

Что такое маржинальный вызов?

Маржинальное требование — это уровень, на котором брокер отправляет предупреждение трейдеру о том, что его маржа достигла опасной точки (40% или ниже). Брокер предупреждает трейдера либо закрыть сделку, чтобы ограничить убытки, либо добавить средства, чтобы остаться на рынке. Брокер может, но не обязан закрывать позиции трейдера..

Здесь следует упомянуть еще один термин. Это остановка. Если трейдер не прислушается к первому предупреждению, он последует за маржинальным требованием. Стоп-аут — это уровень 50% или ниже, который сигнализирует, что маржа достигла минимально допустимой суммы. Здесь брокер будет закрывать сделки трейдера без предупреждения, чтобы баланс не достиг отрицательных значений..

Преимущества и ограничения кредитного плеча и маржи.

Оба термина имеют свои преимущества и недостатки. Давайте рассмотрим их, чтобы не ошибиться.

Выгоды.

Ограничения.

Большие средства. Основное преимущество кредитного плеча и маржи — это возможность управлять большими фондами, чем у вас есть. В результате вы можете открывать более крупные позиции..

Большие потери. Главный недостаток маржинальной торговли — большие убытки, которые вы понесете при использовании кредитного плеча..

Более значительная прибыль. Больший размер позиции дает возможность получить более крупную прибыль, поскольку размер лота и стоимость пункта взаимосвязаны..

Иллюзия. Еще одно ограничение, которое вы можете заметить, — это иллюзия значительных средств. Вы всегда должны помнить, сколько у вас денег.

Как минимизировать риски.

Ограничения маржи и кредитного плеча напрямую связаны с рисками, с которыми вы можете столкнуться. Таким образом, большие убытки и иллюзия значительных средств — это риски, которые могут повлиять на эффективность ваших сделок. Чтобы свести их к минимуму, у вас есть несколько вариантов.

Надежный брокер. Как мы упоминали выше, существует большое разнообразие коэффициентов кредитного плеча. Выглядит привлекательно, что вы можете умножить свои средства на 1000. Тем не менее, вы должны помнить, что ваши риски резко возрастут. Выберите надежного брокера, такого как Libertex, который ограничит коэффициент кредитного плеча только безопасными. Остановить убыток. Хотя брокер использует маржинальный вызов и стоп-аут, мы рекомендуем вам избегать таких ситуаций. Для этого нужно использовать стоп-лосс. Подсчитайте сумму, которой вы можете рискнуть, прежде чем размещать сделку. Но помните о широких и полных стоп-лоссах. Соотношение риска и прибыли не должно быть меньше 1: 2. Фиксируйте прибыль. Этот тип ордера может позволить вам зафиксировать вашу потенциальную прибыль до того, как сделка развернется против вас. Стратегия. Прежде чем разместить ордер, вы должны знать, сколько денег вы можете торговать, поэтому выбирайте размер позиции с умом. Попробуйте разные коэффициенты кредитного плеча, чтобы определить идеальный, который будет соответствовать вашей сумме денег и активам, которыми вы хотите торговать..

Маржа Forex и маржа ценных бумаг.

Ранее мы говорили о марже Forex. Чтобы было понятно, нам нужно уточнить, что такое маржа по ценным бумагам..

Маржа ценных бумаг — это заемные деньги, которые используются для покупки акций, ETF или облигаций..

Сумма обычно составляет до 50% от стоимости актива. Здесь мы можем использовать термин «покупка с маржой». Например, если вы покупаете акции, вы берете ссуду у брокера. Это считается авансовым платежом и позволяет вам владеть ценной бумагой, которую вы покупаете..

Когда мы говорим о марже Forex, это не заемные деньги. И вы не покупаете валюту, чтобы владеть ею.

Заключение.

В заключение, маржа и кредитное плечо являются основными условиями торговли на Форекс. Они позволяют трейдеру открывать позиции независимо от того, сколько денег у них есть. Такой вариант привлекательный. Однако трейдерам следует помнить о рисках, с которыми они могут столкнуться..

Чтобы знать, как использовать кредитное плечо и маржу, вам следует потренироваться. Разумно делать это с помощью небольших рычагов, которые предоставляет Libertex. Идеальное место для безрисковой практики новых техник — наш демо-счет..

Зачем торговать с Libertex?

доступ к демо-счету бесплатная техническая помощь оператору 5 дней в неделю с 8.00 до 20.00. (Центральноевропейское стандартное время) кредитное плечо до 1: 600 для профессиональных клиентов, работающих на платформе для любого устройства: Libertex и Metatrader..

Мы собрали самые известные вопросы, которые возникают у каждого начинающего трейдера..

Как кредитное плечо влияет на маржу?

Кредитное плечо и маржа имеют обратную зависимость. Чтобы рассчитать необходимую маржу, нужно разделить единицу на коэффициент кредитного плеча..

Как вы рассчитываете маржу и кредитное плечо?

Чтобы рассчитать кредитное плечо, вам нужно разделить единицу на требуемую маржу. И наоборот, чтобы подсчитать маржинальные требования, вам нужно разделить единицу на коэффициент кредитного плеча..

Какое кредитное плечо лучше всего подходит для начинающих?

Мы рекомендуем использовать кредитное плечо 1: 5, которое существенно не увеличивает риск убытков..

Что такое кредитное плечо 1: 500?

Это означает, что ваша сумма будет умножена на 500. Например, если у вас есть 1000 долларов, вы получите 500 000 долларов. Это позволит вам торговать пятью стандартными лотами..

Что такое кредитное плечо простыми словами?

Кредитное плечо — это ссуда или заемные деньги, которые трейдер получает от брокера для открытия более крупных позиций. Тем не менее, трейдер не владеет средствами.

Похожие статьи