Как рассчитать размер стоплосса при торговле

Contents

Как рассчитать стоп-лосс

Как дневной трейдер, вы всегда должны использовать стоп-лосс в своих сделках. За исключением проскальзывания, стоп-лосс позволяет узнать, сколько вы потеряете в данной сделке. Как только вы начнете использовать стоп-лосс, вам нужно будет узнать, как рассчитать стоп-лосс и точно определить, куда будет идти ваш стоп-лосс..

Правильная установка стоп-лосса

Хорошая стратегия стоп-лосса предполагает размещение стоп-лосса в таком месте, где в случае его попадания вы узнаете, что вы ошибались в отношении направления рынка. Вам, вероятно, не повезет точно рассчитать время для всех ваших сделок. Как бы вам ни хотелось, цена не всегда будет расти сразу после покупки акций. Поэтому, когда вы покупаете, дайте сделке немного места для движения, прежде чем она начнет расти. Вместо того, чтобы пытаться предотвратить Любые убыток, стоп-лосс предназначен для выхода из позиции, если цена так сильно падает что вы явно ошиблись в отношении направления рынка. Взаимодействие с другими людьми

Как правило, при покупке акций размещайте стоп-лосс ниже минимума недавнего ценового бара ( "низко качаться"). Какой ценовой бар вы выберете для размещения стоп-лосса ниже, будет зависеть от стратегии, но это логичное расположение стоп-лосса, потому что цена отскочила от этой нижней точки. Если цена опускается ниже этого минимума, вы можете ошибаться в направлении рынка и знаете, что пора выходить из сделки. Это может помочь изучать диаграммы и искать визуальные подсказки, а также вычислять числа, чтобы посмотреть на достоверные данные..

Как правило, при коротких продажах размещайте стоп-лосс выше недавнего максимума ценового бара ( "качаться высоко"). Какой ценовой бар вы выберете для размещения стоп-лосса, будет зависеть от стратегии, как и стоп-лосс для покупок, но это дает вам логическое расположение стоп-лосса, потому что цена упала с этого максимума. Изучение графиков в поисках максимума колебания аналогично поиску минимума колебания..

Расчет места размещения

Ваш стоп-лосс может быть рассчитан двумя разными способами: центы / тики / пипсы в зоне риска и доллары счета в зоне риска. Стратегия, которая подчеркивает, что доллары счета находятся под угрозой, предоставляет гораздо более важную информацию, потому что она позволяет вам узнать, какой частью вашего счета вы рискнули в сделке..

Также важно обращать внимание на центы / пипсы / тики, подверженные риску, но это лучше всего подходит для простой передачи информации. Например, ваш стоп-ордер находится на X, а длинный вход — Y, поэтому вы можете рассчитать разницу следующим образом:

Y — X = центы / тики / пункты риска

Если вы покупаете акцию по цене 10,05 доллара и размещаете стоп-лосс на уровне 9,99 доллара, тогда у вас есть шесть центов риска на каждую акцию, которой вы владеете. Если вы открываете короткую позицию по валютной паре EUR / USD на уровне 1,1569 и имеете стоп-лосс на уровне 1,1575, у вас есть риск 6 пипсов на лот..

Эта цифра помогает, если вы хотите, чтобы кто-то знал, где находятся ваши ордера, или чтобы они знали, насколько далеко ваш стоп-лосс от вашей цены входа. Он не сообщает вам (или кому-то еще), какой частью вашего счета вы рискнули в сделке, хотя.

Чтобы рассчитать, сколько долларов на вашем счете находится в зоне риска, вам необходимо знать, сколько центов / тиков / пипсов подвержено риску, а также размер вашей позиции. В примере с акциями у вас есть риск 0,06 доллара на акцию. Допустим, у вас размер позиции в 1000 акций. Таким образом, ваш общий риск по сделке составляет 0,06 доллара на 1000 акций или 60 долларов (плюс комиссии)..

Как рассчитать размер стоплосса при торговле вашего счета

В примере с EUR / USD вы рискуете 6 пипсами, и если у вас есть позиция мини-лотами 5, рассчитайте свой долларовый риск как:

Пункты, подверженные риску X Стоимость пункта X Размер позиции

ИЛИ ЖЕ

6 пунктов риска X 1 доллар США за пункт X 5 мини-лотов = риск 30 долларов США (плюс комиссия)

Ваш долларовый риск в фьючерсной позиции рассчитывается так же, как и при торговле на Форекс, за исключением того, что вместо стоимости пункта вы должны использовать значение тика. Если вы покупаете Emini S&P 500 (ES) на уровне 1254,25 и стоп-лосс на уровне 1253, вы рискуете 5 тиками, и каждый тик стоит 12,50 долларов. Если вы покупаете три контракта, вы рассчитываете свой долларовый риск следующим образом:

5 тиков X 12,50 долларов США за тик X 3 контракта = 187,50 долларов США (плюс комиссии)

Контролируйте риск своей учетной записи

Количество долларов, которыми вы рискуете, должно составлять лишь небольшую часть вашего общего торгового счета. Как правило, сумма, которой вы рискуете, должна быть ниже 2% от баланса вашего счета, а в идеале — ниже 1%. Взаимодействие с другими людьми

Например, предположим, что форекс-трейдер размещает стоп-лосс на 6 пунктов и торгует 5 мини-лотами, что приводит к риску сделки в 30 долларов. Если они рискуют 1%, это означает, что они рискуют 1/100 своей учетной записи. Следовательно, насколько большой должен быть их счет, если они готовы рискнуть 30 долларами в сделке? Вы бы рассчитали это как 30 х 100 = 3000 долларов. Чтобы рискнуть 30 долларами в сделке, трейдер должен иметь на своем счете не менее 3000 долларов, чтобы свести риск для счета к минимуму..

Быстро работайте в другом направлении, чтобы увидеть, насколько вы можете рисковать на сделку. Если у вас есть счет в 5000 долларов, вы можете рискнуть 5000 ÷ 100 или 50 долларов за сделку. Если у вас есть остаток на счете 30 000 долларов США, вы можете рисковать до 300 долларов США на сделку (хотя вы можете рискнуть и меньше)..

Суть

Всегда используйте стоп-лосс и исследуйте свою стратегию, чтобы определить подходящее размещение для вашего стоп-лосса. В зависимости от стратегии ваши центы / пипсы / тики, подверженные риску, могут быть разными для каждой сделки. Это потому, что стоп-лосс следует размещать стратегически для каждой сделки..

Стоп-лосс следует использовать только в том случае, если вы неправильно предсказали направление рынка. Вам необходимо знать свои центы / тики / пипсы, подверженные риску в каждой сделке, потому что это позволяет вам рассчитать ваши доллары, подверженные риску, что является гораздо более важным расчетом, который определяет ваши будущие сделки. Ваши доллары, подверженные риску по каждой сделке, в идеале должны составлять не более 1% от вашего торгового капитала, чтобы убытки — даже серия убытков — не сильно истощили ваш торговый счет..

Похожие статьи