Фьючерсы против Форекс которыми стоит торговать Мои торговые навыки

Фьючерсы против Форекс: чем лучше торговать?

Есть много способов торговать на валютном рынке, также известном как валютный или форекс..

Трейдеры могут заниматься:

Спотовая торговля на форексе (с мгновенной доставкой или доставкой до двух торговых дней) Валютные фьючерсы (где обменный курс определяется во время подписания контракта и где поставка происходит в определенную дату в будущем) Торговые валютные опционы, свопы, и форвардные контракты.

Здесь мы рассмотрим различия, преимущества и недостатки спотовой торговли форексом и фьючерсами..

Что такое форекс?

Форекс, сокращение от валютного рынка, является рынком мировых валют. С точки зрения ежедневного объема торгов, рынок форекс является крупнейшим финансовым рынком в мире, по данным Банка международных расчетов, его расчетный оборот составляет колоссальные 5 триллионов долларов..

Трейдеры Форекс торгуют валютами так же, как биржевые трейдеры торгуют акциями. Они покупают валюты, стоимость которых, по их мнению, вырастет, и продают валюты, стоимость которых может упасть, получая прибыль на разнице между ценой покупки и продажи..

На рынке форекс существует восемь основных валют:

Доллар США Канадский доллар Британский фунт Евро Швейцарский франк Японская иена Австралийский доллар Новозеландский доллар.

Некоторые аналитики также включают шведскую и норвежскую кроны в качестве основных валют, называя все десять валют валютами G10..

При торговле на Форекс важно отметить, что все валюты котируются парами, например EUR / USD (евро против доллара США), GBP / USD (британский фунт против доллара США) и NZD / CHF (новозеландский доллар против швейцарского франка). ).

Обменный курс валютной пары говорит о цене базовой валюты (первой валюты в паре) с точки зрения встречной валюты (второй валюты в паре). Например, если EUR / USD торгуется на уровне 1,20, это означает, что один евро стоит 1,20 доллара или что для покупки одного евро требуется 1,20 доллара..

Валютные пары можно разделить на основные пары, второстепенные пары и экзотические пары. Основные пары — это пары, которые включают доллар США в качестве базовой или встречной валюты и одну из оставшихся семи основных валют, таких как EUR / USD, GBP / USD и USD / JPY..

Второстепенные валютные пары включают две основные валюты, кроме доллара США. Например, второстепенными парами будут GBP / CAD, CAD / CHF и EUR / JPY..

Наконец, экзотические пары включают валюты, которые не очень активно торгуются и которые не так ликвидны, как основные валюты, такие как турецкая лира, мексиканское песо или российский рубль..

Поскольку трейдеры, торгующие на форексе, обычно покупают или продают валютную пару по текущему рыночному курсу с использованием мгновенного исполнения, существует большая разница между торговлей форекс и фьючерсными контрактами на валюты. В этой статье мы будем называть торговлю валютой по текущему рыночному курсу спот-форекс..

Что такое фьючерсы?

Валютные фьючерсы — это еще один способ, которым трейдеры могут торговать мировыми валютами. В общем, фьючерсы — это производные контракты, стоимость которых определяется базовым активом, который может быть любым, от акций и продуктов питания до нефти, золота и валюты. Фьючерсы обязывают как покупателя, так и продавца завершить сделку в день истечения срока контракта..

Однако большинство фьючерсных контрактов переходят из рук в руки до фактической даты истечения срока, поскольку их цена колеблется в зависимости от цены базового актива, за которым они следят. Это означает, что фьючерсные контракты преимущественно используются для спекуляции на будущих движениях цен..

Валютные фьючерсы оцениваются в долларах США за единицу соответствующей иностранной валюты. Фьючерсы торгуются на централизованных биржах, таких как Чикагская товарная биржа, которая предлагает валютные фьючерсы на основные, второстепенные и некоторые валюты развивающихся рынков..

Плюсы торговли на Форекс.

Очень жидкий.

По данным BIS, валютный рынок является наиболее ликвидным финансовым рынком в мире со средним дневным оборотом около 5 триллионов долларов США. Из-за огромной ликвидности рынка очень трудно влиять на цены даже для крупных участников рынка, таких как хедж-фонды или банки..

Из-за высокой ликвидности спотового форекс трейдеры также могут наслаждаться низкими торговыми издержками и узкими спредами большую часть времени, особенно в наиболее активные торговые часы (сессии Нью-Йорк-Лондон перекрываются).

Часы торговли.

Спот-рынок форекс открыт 24 часа в сутки пять дней в неделю. Рынок открывается в 17:00 по восточному стандартному времени в воскресенье, когда в Сиднее открывается австралийский рынок. Два часа спустя, в 19:00 по восточному стандартному времени, рынки открываются в Токио, Япония, а затем в Лондоне в 3:00 утра по восточному стандартному времени. Рынки США открываются в 8:00 по восточному стандартному времени и закрываются в 16:00 по восточному стандартному времени, когда в Австралии снова начинается торговый день..

Хотя на фьючерсном рынке также можно торговать в течение ночи, в эти часы ликвидность все еще довольно мала по сравнению со спотовым рынком форекс. Ознакомьтесь с нашим руководством по выбору лучшего времени для торговли.

Нет срока годности.

В отличие от рынка валютных фьючерсов, спот-форекс не имеет срока годности. Валютные фьючерсы имеют дату истечения срока, поэтому вам нужно не только предвидеть тренд валюты в ближайшие недели или месяцы, но также время, когда тренд может закончиться. При спот-торговле на форексе вы можете просто закрыть свою открытую позицию, когда захотите, будь то в первые несколько секунд, через дни или даже месяцы..

Минусы торговли на Форекс.

Отсутствие прозрачности.

Основным недостатком спотовой торговли на форексе как децентрализованного рынка является отсутствие прозрачности. В то время как торговля валютными фьючерсами осуществляется через централизованную биржу, такую ​​как Чикагская товарная биржа, торговля спот-валютой предполагает участие только двух сторон для выполнения транзакции, покупателя и продавца, которые согласны по текущей рыночной цене..

Плюсы торговли фьючерсами.

Торговые расходы.

При торговле фьючерсами на валюты все торговые издержки ясны и известны с самого начала. С другой стороны, при спотовой торговле на Форекс спреды могут часто меняться в зависимости от основных рыночных условий, и трейдеры также могут нести процентные сборы, если они удерживают свои позиции на ночь..

Торговля фьючерсами не требует дополнительных затрат на ночь, что является основным преимуществом торговли фьючерсами по сравнению с форексом. Однако имейте в виду, что определенные валютные пары также предполагают выплату процентов при торговле на спотовом рынке Форекс, в зависимости от процентных ставок каждой валюты..

Узнайте больше, пройдите наш бесплатный курс: Разбивка торговых затрат.

Точный объем торгов.

Еще одно важное преимущество торговли фьючерсами по сравнению с форексом заключается в том, что на фьючерсном рынке есть точные данные об объеме торгов. Объем торгов является важным показателем на рынках и может дать ценные подсказки при принятии торгового решения..

Минусы торговли фьючерсами.

Часы торговли.

Основным недостатком фьючерсного рынка по сравнению со спот-рынком форекс является ликвидность и время торгов. Рынок форекс — самый ликвидный финансовый рынок в мире, на котором ежедневно обмениваются триллионы валюты. С другой стороны, сравните это со средним дневным объемом торгов валютными фьючерсами около 40 миллиардов долларов..

Рынок форекс также открыт 24 часа в сутки, что позволяет трейдерам открывать, управлять и закрывать свои сделки круглосуточно. Несмотря на то, что овернайт рынок валютных фьючерсов доступен и улучшается, он по-прежнему гораздо менее ликвиден, чем спот-рынок.

Стоит ли торговать на Forex или фьючерсах?

Итак, чем вы должны торговать, спот-форекс или фьючерсами? Давайте еще раз рассмотрим основные различия: при спотовом валютном обмене валюты обмениваются сразу после размещения сделки или максимум через два торговых дня после этого, поскольку перевод средств между банками занимает около 2 дней. На спот-форекс обменный курс определяется на момент заключения сделки..

На фьючерсном рынке обменный курс определяется при подписании фьючерсного контракта, а поставка валюты происходит в заранее оговоренную дату поставки, обычно в отдаленном будущем..

Поскольку фьючерсные контракты имеют срок истечения, они больше подходят для опытных инвесторов или участников рынка, которые хотят хеджировать свои позиции в иностранной валюте. Поэтому большинство розничных трейдеров форекс выиграют больше при торговле на спотовом рынке форекс, учитывая узкие спреды и быструю скорость исполнения, предлагаемую розничными брокерами..

Похожие статьи