Дневная торговля прорывы 4 простых торговых стратегии

Прорывы дневной торговли — 4 простые торговые стратегии.

Заинтересованы в торговле без риска?

Создайте свою торговую мускулатуру без дополнительного давления со стороны рынка. Исследуйте TradingSim бесплатно »

Вы дневной трейдер? Если да, то эта статья определенно окажется для вас полезной, когда вы начнете ориентироваться в мире дневной торговли на прорывах. Сегодня мы обсудим 4 стратегии торговли на внутридневных прорывах. Прежде чем мы перейдем к сути статьи, давайте сначала остановимся на определении прорывов и некоторых их ключевых характеристиках..

Что такое прорывы?

Прорыв происходит, когда цена достигает критического уровня на вашем графике..

Эти уровни могут быть линией тренда, поддержкой, сопротивлением или ключевым уровнем Фибоначчи. Помните, что уровни на вашем графике являются психологическими и отражают настроения дневных трейдеров на соответствующем ценовом уровне..

Что вам приходит в голову, когда вы думаете о прорыве в дневной торговле? Акции делают дневные максимумы, двухдневные максимумы, недельные максимумы, исторические максимумы? Как видите, прорыв имеет большое значение для многих людей..

Итак, почему так много людей теряют деньги в дневной торговле? Почему трейдеры постоянно покупают акции, когда они достигают внутридневных максимумов, только для того, чтобы они перевернулись в течение нескольких минут. Сколько раз вы закрывали акцию при пробое критического уровня поддержки, сходили за кофе, вернулись и увидели, что акция отскочила, и вы только что купили соевый латте без пены за пять тысяч долларов?

Что ж, в этой статье я открою вам «секрет», который так много профессионалов дневной торговли на прорыве используют каждый день, чтобы перейти от обычного к экстраординарному..

Самое большое заблуждение о прорыве в дневной торговле.

Если я куплю прорыв или продам пробой, я заработаю деньги, верно?

Вы верите этому заявлению? Если да, немедленно свяжитесь со своим брокером, выведите средства и положите их на сберегательный счет..

Если вы будете следовать этой системе, вы потеряете деньги. [1] Часто профессиональные биржевые трейдеры и им подобные ждут, пока акции пробьют новые минимумы, ищут в ленте крупные ордера на покупку, а затем начинают собирать информацию о каждой акции..

Научитесь торговать акциями, фьючерсами и ETF без риска.

Это оставит вас трейдером-новичком, который будет смотреть на экран и чесать голову. Задайте себе вопрос, как это произошло? Мои технические индикаторы совпали. Акция находилась ниже своей простой скользящей средней последние 10 баров. Последние 15 баров были вниз, теперь, когда я открываю свою короткую позицию, акции переживают отскок своей жизни..

Если вы готовы завершить серию тяжелых торговых дней, продолжайте читать.

Избегайте торговли во время обеда.

Утром появляются новости, отчеты о прибылях и убытках, сплетни и множество других причин, которые заставляют акции стремительно двигаться с большим объемом. Затем во время обеда трейдеры делают шаг назад и начинают переваривать все события с первого звонка..

Это не означает, что на рынке нет хороших прорывов, но шансы найти акции, которые будут двигаться, не в вашу пользу. Это известный факт, что торговля в обеденное время предназначена для накопления значительных позиций, которые вы затем можете выгружать в какой-то момент в будущем..

Вот почему в середине дня акции снова и снова проходят через бесконечный процесс выхода из строя и падения. Этот процесс известен как внутридневное накопление. Задумайтесь на секунду, если вы пытаетесь накопить 200 000 акций. Не могли бы вы просто выбежать и разместить один крупный заказ на рынке, чтобы никто вас не заметил??

Может быть, на таких акциях, как Yahoo, но это намного сложнее для акций, которые не торгуются активно..

Что ж, если торговля будет легкой, я просто открою сделку утром. Неправильный.

Если вы откроете сделку после утреннего гэпа, вы можете легко увязнуть в утренней волатильности и не получить лучшую цену. Однако, если вы подождете до полудня, вы можете спокойно накапливать акции, около 10 000 акций каждый раз, когда покупаете, и многие не заметят.

Итак, если бы вы делали это, хотели бы вы, чтобы акция пробилась? Конечно, нет, это будет означать, что вам придется платить больше за акцию..

Итак, вместо этого вы молчите, и к 14:00 вы смогли приобрести свои 200 000 акций за последние 3 часа, оставаясь незамеченными. Итак, если вы мелкий трейдер, зачем попадать в ловушку, открывая позиции в период накопления? Зачем подвергать себя эмоциональному стрессу, наблюдая, как ваши акции снова и снова разрываются и терпят крах? Если вы помните только одну вещь из этой статьи, середина дня предназначена для хедж-фондов и крупных организаций для создания значительных позиций, а не для вас при прорывах дневной торговли..

Если я по какой-то причине не убедил вас избегать торговли в обеденное время, по крайней мере, сделайте мне одолжение и заключайте не более 2 сделок в день. Уловка полуденных прорывов в том, что нужно быть предельно терпеливым..

Пример полуденного прорыва, который работает.

Ниже приведен пример полуденного прорыва, которым я торговал сегодня..

Единственное, что вы здесь заметите, это то, что прорыв произошел незадолго до 14:00. Примерно с 11:00 до 14:00 курс акций снижался практически без всякой причины. Если бы вы торговали в этот период времени, вы, вероятно, потеряли бы деньги и набрали больше комиссионных..

Настоящий прорыв, наконец, привел к росту как цены, так и объема..

Итак, какой секретный соус позволил мне узнать, что прорыв был реальным? Как вы думаете, подорожания было достаточно? Насколько высоко акции торгуются выше своей 200-дневной скользящей средней? Неа.

Это было движение акции выше дневной точки разворота R3. Если вы торгуете внутри дня и не используете точки разворота, то вы не знаете, чего вам не хватает..

Теперь вы понимаете, что для этого нужно? Вы должны проявить крайнее терпение и дождаться правильных настроек.

Кто зарабатывает деньги на дневных торгах.

«Секрет» прорыва в дневной торговле заключается в знании того, когда торговать по ним. Готовы ли вы к этому? Ты садишься? Есть только 2-3 часа на торговую сессию, вы можете совершать дневные прорывы на внутридневной основе. Верно. Если вы торгуете на прорывах внутри дня, у вас есть только около 2 часов в день, когда вы можете легко, быстро и без особых усилий заработать деньги..

Кроме того, на вашем графике должны быть два индикатора. Это Фибоначчи (откаты и расширения) и точки разворота..

Они предоставляют вам уровни поддержки и сопротивления для входа и выхода из сделок..

Развивайте свое торговое шестое чувство.

Больше никакой паники, никаких сомнений. принимать правильные решения, потому что вы видели это с помощью своего торгового симулятора TradingSim.

Другой ключевой момент, если вы не скальпируете. Вы должны делать только от 1 до 4 сделок в день. Нет необходимости торговать сверх меры. Если вы сыграете правильно, пьесы окупятся с лихвой..

Какие времена работают.

Оптимальное время для дневных прорывов торговли — в течение первых 30 минут и последних 30 минут дня. Объем в эти временные окна делает их готовыми для входа и выхода из сделок. [2]

Мне лично нравятся промежутки времени с 9:45 до 10:45 и с 14:00 до 15:15 для ввода новых позиций. Большинство трейдеров говорят, что держитесь подальше от утренних и вечерних торгов, потому что они слишком волатильны, верно? Что ж, это частично верное утверждение, если вы просто выходите на рынок, совершая сделки без каких-либо определенных правил или систем..

Ниже приведены некоторые основные правила, которые помогут вам определить выигрышные сделки на прорыве в эти нестабильные периоды времени:

Избегайте акций, которые имеют чрезмерную волатильность. Торговля акциями с низким плавающим курсом выглядит действительно круто, когда вы смотрите видео на YouTube о своем последнем начинающем миллионере. Однако торговля ими — совсем другая история. Я не говорю, что нет тех, кто ежедневно их давит — я просто не один из них. Как заявил Питер Лидс, автор книги Penny Stocks for Dummies, «быстрые и внезапные скачки цен обычно недолговечны». [3] Не исчезать зазоры Да, зазоры заполняются. Вопрос в том, будет ли он заполнен в нужные вам сроки. Если вы торгуете на прорывах внутри дня, вам нужно, чтобы все происходило быстро и точно. У вас нет времени ждать, пока акции подействуют должным образом. Помните, всегда легче идти в ногу с трендом. Избегайте плохо торгуемых акций. Если у акции ужасные спреды, это только подорвет вашу прибыль. Кроме того, когда вам придет время выйти из сделки, вы, скорее всего, получите ужасную цену, и вам будет сложно выйти из сделки. Торгуйте только акциями, имеющими значительный ценовой диапазон. Помните, цель здесь — дневная торговля на прорывах. Чем больше недавний торговый диапазон, тем выше ваши шансы оказаться в акции, у которой есть место для тренда..

4 стратегии для дневной торговли на прорывах?

Теперь, когда мы рассмотрели основы пробоев, мы собираемся углубиться в четыре стратегии пробоев, которые вы можете использовать при дневной торговле..

# 1 — Индикатор прорыва + объем.

Опять же, трейдеры используют прорывы как триггер для входа в акции. Но как долго?

Давайте рассмотрим простую стратегию, в которой мы используем индикатор объема в качестве инструмента для помощи в торговле на прорывах..

Прорывы дневной торговли с объемом.

Выше 10-минутный график AT&T с 8 по 9 декабря 2015 г..

Красная линия обозначает уровень сопротивления медвежьего тренда. Мы выделили зеленым кружком точный момент AT&T прорывается выше линии нисходящего тренда.

При этом громкость с AT&T растет в бычьем направлении. Таким образом, мы открываем длинную позицию с пробойной свечой. Следующие 5 свечей являются бычьими, и объем увеличивается при движении вверх. Мы держим длинную позицию до тех пор, пока не получим первую полосу медвежьего объема с увеличенным объемом. Это происходит через 5 периодов, и мы выходим из позиции, как показано в красном кружке..

Просто чтобы уточнить, для правильного сигнала выхода вы хотите, чтобы объем увеличился относительно последних нескольких свечей, а цена также пошла против основного тренда. Это ранний признак того, что импульсивное движение находится в процессе, по крайней мере, замедления, если не разворота..

Эта сделка принесла нам прибыль в 25 центов на акцию за менее чем час работы. Обратите внимание, что после того, как мы выходим с рынка, цена начинает консолидироваться, а затем значительно падает..

# 2 — Прорыв + скользящая средняя, ​​взвешенная по объему (VWMA)

Еще один способ анализа объемов с помощью стратегии прорыва — включить VWMA..

Поскольку прорывы происходят всего несколько часов в день при большом объеме, VWMA также может оказаться ценным инструментом подтверждения..

Причина этого в том, что в периоды большого объема VWMA будет испытывать более глубокий уклон и дальше отделяться от цены..

И наоборот, когда цена торгуется близко к VWMA после прорыва, это может быть ранним признаком того, что прорыв является ложным сигналом на покупку из-за небольшого объема..

Научитесь торговать в 7 раз быстрее, чем все остальные.

В приведенном ниже примере показано, как торговать на прорыве с помощью VWMA:

Прорывы дневной торговли с VWMA.

Это 10-минутный график Банка Америки за период с 3 по 7 декабря 2015 года. Мы используем 20-периодную VWMA. Красная линия указывает на медвежий тренд. Линия тренда проверяется 5 раз, прежде чем Bank of America наконец прорвется, что выделено зеленым кружком..

На следующей неделе цена открывается гэпом через линию тренда и VWMA. Это когда мы идем долго.

Обратите внимание, что при большом объеме VWMA создает большую дистанцию ​​между собой и ценовым действием. Однако, когда объем начинает иссякать, цена крепко обнимает VWMA..

По этой причине цена с большей вероятностью пробьет VWMA при более низких объемах, поскольку быки не вмешиваются, чтобы подпитывать следующий раунд покупок..

Как только цена пробивает VWMA, мы закрываем длинную позицию, как показано красным выше. Эта позиция принесла нам прибыль в размере 36 центов на акцию за несколько часов работы..

# 3 — Скальпинг для пробоев с использованием короткопериодной экспоненциальной скользящей средней.

Поскольку EMA делает больший акцент на самом последнем ценовом действии, EMA инициирует сигналы выхода задолго до того, как тренд завершится. Хотя мы можем упустить львиную долю прибыли, эта стратегия позволяет нам получать меньшие и стабильные прибыли..

Взгляните на следующий пример, который показывает, как работает стратегия скальпинга на пробой EMA:

Это 10-минутный график Twitter с 4 по 7 декабря 2015 года. Мы используем 5-периодную EMA, чтобы уловить краткосрочные движения цен. Мы замечаем на графике треугольник и ждем, пока свеча не закроется ниже этой линии поддержки, как указание на пробой..

Это происходит в зеленом кружке, и мы открываем короткую позицию. После нашего входа возникают четыре большие медвежьи свечи, и это здорово для наших карманов..

После этого быстрого падения цена начинает колебаться и в конечном итоге пробивает 5-периодную EMA вниз. После этого мы получаем четыре большие медвежьи свечи. После быстрого падения цена начинает колебаться и по-бычьему пробивает 5-периодную EMA, после чего мы выходим из сделки. Нам удалось получить 51 цент прибыли на акцию менее чем за 90 минут работы..

# 4 — Торговля по цене на прорыве.

Есть еще один, очень простой вариант для внутридневной торговли на прорывах. Иногда технических индикаторов и скользящих средних бывает слишком много. Если вам не нравятся слишком сложные графики и вы хотите, чтобы все было просто, вам понравится торговля по ценовым действиям на прорыве. Торговля по ценовому действию — один из самых простых методов активной торговли..

Это потому, что вам нужны только свечные образования или уровни поддержки / сопротивления, чтобы принять торговое решение. Никаких ярких индикаторов или потрясающих осцилляторов, о которых можно было бы беспокоиться.

Опять же, не используйте индикаторы или скользящие средние! Давайте рассмотрим пример, чтобы проиллюстрировать этот момент:

Price Action Trading.

Выше 10-минутный график Facebook за период с 3 по 7 декабря 2015 года. После медвежьего нисходящего тренда цена превращается в одну из самых известных моделей разворота свечей — вечернюю звезду. Затем цена прорывается и образует образование двойного дна, где второе дно было выше, чем первое..

Прекратите искать быстрое решение. Научитесь торговать правильно.

Мы создаем линию сопротивления над формированием двойного дна в качестве спускового механизма для входа в длинную позицию. Как только цена пробивает этот уровень сопротивления, мы открываем длинную позицию с нашей первой целью, равной удвоенному размеру образования двойного дна..

Мы также рисуем линию тренда зеленым цветом, которая представляет поддержку восходящего движения. Мы остаемся на рынке до тех пор, пока наша новая линия тренда не будет пробита, что обозначено красным кружком. Эта сделка принесла нам прибыль 1,70 доллара на акцию..

Итак, какая стратегия лучше всего подходит для дневной торговли?

Я считаю, что ключ к успеху в торговле на прорыве кроется в объеме, присутствующем во время прорыва..

Таким образом, я рекомендую комбинацию первой и второй стратегий..

Как управлять торговлей, когда дела идут не так.

Неважно, насколько вы хороши — вы будете терять от 30% до 40% времени. Этот процент убытков такой же для прорывов дневной торговли. Меня не волнует, идеально ли вы выполните все настройки, перечисленные в этой статье, или воспользуетесь этими идеями и будете их развивать. Обойти это просто невозможно.

Итак, чтобы справиться с неизбежным, давайте рассмотрим, как что-то может пойти не так и что вы можете сделать, чтобы решить эту проблему..

# 1 — Take Profits.

Одна вещь, которую вам нужно решить как трейдеру, — это то, как вы будете фиксировать прибыль. Теперь, если вы торгуете акциями с низкой волатильностью, вы можете удерживать всю свою позицию, пока не получите сигнал на продажу. Однако, если вы торгуете акциями с высокой волатильностью и низким плавающим курсом, вы не можете позволить себе удерживать всю позицию, пока не продадите..

Я говорю вам это на собственном опыте. Я был в сделках, которые буквально взлетели на 10% и в течение 2 минут не только откатились на 10%, но и сейчас я как-то упал на 4%..

Поэтому, если вы торгуете на высоких оборотах, я рекомендую продавать вашу позицию в третях. Когда акции растут, у них будут моменты, когда они поднимутся, а затем откатятся..

Поэтому входите в свою позицию на прорыве, а затем продавайте треть каждый раз, когда цена выскакивает..

Если акция действительно выросла на 10% или 20% за считанные минуты, просто закройте всю позицию. Поймите, вы только что заработали 20 долларов за минуты — это ненормально..

Итак, как это помогает вам управлять сделкой, когда что-то идет не так? Что ж, продавая по трети, вы гарантируете, что уйдете с некоторой прибылью, поскольку сделка пойдет в вашу пользу. Следовательно, если произойдет серьезный разворот — вы уйдете с чем-то..

# 2 — Управление капиталом.

Это просто. Если вы торгуете высокими акциями, которые печатают столбцы диапазона 5% — не заходите слишком далеко! Я не верю, что в долгосрочной перспективе кому-либо удастся добиться успеха в крупномасштабной торговле волатильными дешевыми акциями..

Никогда не используйте большую часть своего торгового счета. Что касается меня, мне нравится торговать только с 5% до 10% от общей стоимости моей учетной записи за сделку. В большинстве случаев это всего 5%.

Для меня использование меньшего количества денег означает, что мне нужно немного подождать, чтобы увеличить свой счет.

Цель этого раздела — сказать, что вы не вступаете в сделки с 50% или 100% стоимости вашего счета. Если вы воспользуетесь этой стратегией, в какой-то момент вы взорвете свой аккаунт.

# 3 — Следи за временем.

Если прорывы не удастся. Один из первых признаков того, что что-то идет не так, — это время. Когда я говорю «время», я имею в виду, что акция не движется быстро. Это не значит, что это ловушка, когда цена просто падает ниже, что является явным признаком того, что что-то не так..

Я говорю о том, что акция прорывается, а затем просто парит около уровня прорыва. Вы обнаружите, что сидите и смотрите на экран, гадая, что происходит. Что ж, позвольте мне сказать вам, продавцы избавляются от своих акций, и как только покупатели иссякнут, акции резко упадут..

Теперь вам нужно будет определить, основываясь на вашем временном интервале, как долго акция может колебаться вокруг области прорыва, прежде чем вы поймете, что все идет не так..

# 4 Соотношение прибыли / убытков.

Для каждой сделки вам необходимо определить уровни прибыли и риска. Это потому, что вы должны с минимальным риском получить ту же сумму денег, которую надеетесь заработать..

Таким образом, если вы выиграете больше, чем проиграете, вы обязательно будете зарабатывать деньги к концу каждого месяца..

Если вы просто войдете в сделку без целей, произойдет то, что вы либо продадите слишком рано, либо позволите вещам работать слишком долго и выйдете без них. Вы даже metatrader 4 forex login можете позволить победителю превратиться в проигравшего.

Затем вам нужно убедиться, что вы действительно понимаете риск потери. Не просто смотрите на самый последний минимум на графике, но действительно понимайте процент, которым вы рискуете в сделке..

Если вы сохраняете соотношение в свою пользу в каждой сделке, единственное, что вам нужно сделать, это сосредоточиться на разработке выигрышной стратегии..

Заключение.

В то время как в наших примерах графиков использовались 10-минутные интервалы, методы будут работать на других таймфреймах, например, 5-минутные и часовые прорывы — один из важнейших аспектов дневной торговли. Сетап может произойти, когда цена проходит критический уровень — поддержку, сопротивление, тренд, канал, уровень Фибоначчи, формирование графика и т. Д. Прорывы дают четкие точки входа, но не обеспечивают четких точек выхода. Мы используем различные графические инструменты, чтобы определять точки выхода при торговле на прорывах. Избегайте торговых прорывов в обеденное время. Объемы рынка имеют решающее значение при торговле на прорывах. Двумя лучшими инструментами для измерения объема во время прорывов являются индикатор объема и VWMA. EMA — еще один отличный инструмент для торговли на прорывах. Прорывы + EMA создают сильную стратегию скальпирования цены. На прорывах можно торговать с помощью простых методов Price Action без каких-либо индикаторов..

Внешние ссылки.

Дневная торговля вашими долларами с риском. (2005). Комиссия по ценным бумагам и биржам США Вигглсворт, Робин. (2018). 30 минут, которые играют огромную роль в торговле акциями США. Файнэншл Таймс Лидс, Питер. (2016). «Пенни-акции для чайников». Вайли. п. 57.

Испытайте свои новые знания.

Хотите попрактиковаться в информации из этой статьи? получить опыт торговли без риска с нашим торговым симулятором.

Похожие статьи