Диверсификация в торговле на Форекс Управление капиталом TradeLTD

Управление капиталом — диверсификация в торговле на Форекс.

Старая пословица гласит, что не следует класть все яйца в одну корзину. То же самое и в торговле на Форекс: не вкладывайте все свои деньги в одну сделку или одну валютную пару..

Подобного простого принципа достаточно, чтобы увеличить шансы на выживание на сегодняшних конкурентных финансовых рынках..

Диверсификация в торговле на Форекс означает максимально возможное разделение риска между различными финансовыми активами. Здесь можно утверждать, что существует только один финансовый актив, валютный рынок со всеми валютными парами, являющийся частью панели инструментов Forex..

Это неправильно по крайней мере по двум причинам. Каждая валютная пара — это отдельный рынок, и, кроме того, каждый рынок коррелирует с другим..

Таким образом, знание того, какие валютные пары коррелируют, а какие нет, дает возможность разделить риск за счет диверсификации..

Диверсификация торгового счета — это стратегия против риска. Или стратегия управления капиталом.

Однако следует помнить о риске чрезмерной диверсификации. В конце концов, слишком большая диверсификация приводит к тому, что риск сводится к минимуму, так что не остается места для вознаграждения. Или, в этом случае, торговля больше не имеет смысла.

Разделить деньги.

Первое, что является частью диверсификации в торговле на Форекс, — это разделить деньги. Точнее, разделите деньги по принципу Парето: двадцать восемь..

Для тех, кто не знаком с этой идеей, Парето утверждал, что почти восемьдесят процентов последствий любого действия происходят от двадцати процентов причин..

В управлении капиталом двадцать процентов наличных на торговом счете дает трейдерам гибкость. Во-первых, выявить любую новую торговую идею, которая может возникнуть. Во-вторых, иметь буфер и свободную маржу для текущих открытых сделок..

При этом оставшиеся восемьдесят процентов представляют собой объем торговли. Как сейчас видно, диверсификация уже началась. Торговый счет теперь диверсифицирован на наличные деньги и деньги для торговли..

Рассмотрим доллар США.

Доллар США — мировая резервная валюта. Следовательно, от этого зависит все в международной торговле..

В торговле на Форекс доллар также играет ключевую роль. Он разделяет панель инструментов Forex на две части: основные и кросс-пары..

Основная пара — это пара, в состав которой входит доллар. EURUSD, USDCAD, GBPUSD являются типичными примерами.

Все остальные пары на панели инструментов Forex являются кросс-парами. EURGBP, CADJPY или NZDCHF показывают, как выглядит кросс-пара.

Частью диверсификации в торговле на Форекс является разделение денег, предназначенных для торговли, на две части: одну для торговли кроссами, а другую — для торговли мажорами..

Дело в том, что две категории валютных пар различаются по волатильности. Следовательно, торговые стратегии тоже различаются..

Таким образом, мажоры имеют больший тренд, чем большинство кроссов. И, естественно, кроссы разнятся больше, чем мажоры..

По этой причине деление должно соответствовать правилу не пятьдесят на пятьдесят, а шестьдесят сорок, причем более значительный кусок для мажоров, а меньший — для кроссов..

Диверсификация на основе новостной торговли.

Трейдерам, правильно диверсифицирующим счет, следует обращать внимание не только на основные финансовые активы (валютную пару), но и на предстоящие экономические новости..

Предполагая, что стиль торговли — свинг-трейдинг (трейдеры держат позиции открытыми в течение периода от нескольких часов до нескольких дней или даже недель), фокус смещается на экономические события на предстоящую неделю..

Частью диверсификации в торговле на Форекс является рассмотрение предстоящих событий и соответствующее позиционирование. Или, чтобы избежать рискованных событий.

Например, если событие, связанное с долларом США, должно произойти на неделе вперед, один из способов снизить риск — избегать торговли какой-либо парой доллара США. Следовательно, не торгуйте мажорами, торгуйте только кроссами..

Или, если торговая установка указывает на движение доллара, выберите для торговли одну или две пары долларов, но не все из них. Таким образом снижается риск ошибиться и влияние на торговый счет..

Как упоминалось ранее, диверсификация — это метод управления капиталом, помогающий снизить риск. Однако с уменьшением риска снижается и потенциальное вознаграждение..

Заключение.

Диверсификация — отличный инструмент управления капиталом. Существует тонкая грань между чрезмерной диверсификацией торгового счета и удержанием вещей под контролем для получения прибыли..

На рынке Форекс много возможностей, и самый большой враг — это чрезмерная торговля по счету. Страх упустить новый тренд приводит к тому, что трейдеры принимают решения, которые повлияют на общую производительность счета..

По этой причине диверсификация помогает сохранять дисциплинированный подход к торговле. Денежная позиция предоставляет средства для новых торговых возможностей.

Разделение остальной части средств на крупные торговые компании и кроссы еще больше снижает риски. Наконец, выбор рынков на основе выходящих новостей приведет к тому, что торговый счет будет иметь больше шансов выжить в долгосрочной перспективе..

Диверсификация в торговле на Форексе — это не только дисциплинированный подход к самому ликвидному рынку в мире, но и инструмент управления капиталом для каждого рынка. Однако есть тонкая грань между правильной диверсификацией счета и чрезмерной диверсификацией. Трейдеры, которые находят правильный баланс, имеют конкурентное преимущество при торговле на финансовых рынках..

Похожие статьи