Что такое трейлингстоп Научитесь использовать динамический стоплосс Адмиралы

Что такое трейлинг-стоп? Научитесь использовать динамический стоп-лосс.

В мире трейдинга существует множество инструментов, которые помогают нам максимизировать нашу потенциальную прибыль и минимизировать возможные убытки, поэтому так важно научиться правильно их использовать и знать их всесторонне. В этой статье мы познакомимся с одним из этих инструментов — трейлинг-стопом..

Оглавление.

Что такое трейлинг-стоп? Как использовать скользящий стоп-лосс? Различия между стоп-лоссом и трейлинг-стопом Преимущества трейлинг-стопа Недостатки трейлинг-стопа Как установить трейлинг-стоп в MT4 Торговые стратегии трейлинг-стопа Часто задаваемые вопросы по трейлинг-стопу.

И многое другое! Мы начали.

Что такое трейлинг-стоп?

Вы когда-нибудь спрашивали себя: «Что такое торговый стоп-приказ?». Если да, то вы попали в нужное место. Как и классический стоп-лосс, трейлинг-стоп — это ордер, цель которого — закрыть сделку в случае разворота рынка. Это важный инструмент для управления рисками, например лимит скользящего стопа. Но в чем разница между стоп-лоссом и трейлинг-стопом??

Трейлинг-стоп — это динамический стоп-лосс! Трейлинг-стоп следует за ростом цены актива в длинных позициях и падением в коротких позициях на заранее определенном расстоянии. Он обновляется по мере развития нашей позиции на рынке..

Как? Если цена актива повышается, скользящий стоп-лосс автоматически следует за направлением актива. Напротив, если цена изменит тренд, позиция будет закрыта, что обеспечит процент прибыли..

➤ Основная цель этого ордера — защитить прибыль от наших операций: избежать обнуления, если рынок развернется..

Этот инструмент очень полезен, когда мы не можем знать свои позиции, потому что он работает автоматически. Конечно, он работает только с нашей открытой платформой, которая должна быть активной и работоспособной..

Если вы еще не загрузили торговую платформу, вы можете использовать трейлинг-стоп в MetaTrader 5, нажав на этот баннер:

Вот видео, в котором мы подробно объясняем разницу между стоп-лоссом и трейлинг-стопом:

Как использовать скользящий стоп-лосс?

Как мы уже отмечали ранее, трейлинг-стоп следует за движением цен в реальном времени и останавливается, когда рынок меняет тренд. Принцип работы такой:

В длинной позиции скользящий стоп будет расти вместе с рынком и остановится, когда цена упадет. Позиция будет закрыта автоматически, когда цена упадет до установленного уровня. В короткой позиции скользящий стоп будет следовать за движением цены вниз и остановится, когда цена поднимется. Позиция будет закрыта автоматически, когда цена достигнет установленного уровня..

Что такое трейлингстоп Научитесь использовать динамический стоплосс Адмиралы научиться

Скользящий стоп-лосс срабатывает только при достижении ценой. В это время работа с льготами будет закрыта..

Примеры трейлинг-стопа.

Давайте посмотрим на пример того, как использовать трейлинг-стоп на Форекс, чтобы помочь нам понять, как это работает..

Заказ на покупку.

Допустим, мы открываем ордер на покупку на уровне 1.11300 и устанавливаем трейлинг-стоп на 30 пунктов ниже этой цены (1,11000)..

➨ Если рынок пойдет в нашу пользу и EURUSD вырастет, например, до 1.11700, наш стоп будет сопровождать цену до 1.11400..

➨ Если в этот момент рынок развернется и EURUSD упадет, скользящий стоп останавливается и будет активирован на этом последнем значении, когда цена достигнет 1,11040. Это позволяет нам обеспечить прибыль в размере 10 пунктов (ордер был открыт на уровне 1.11300, а закрылся на уровне 1.11400).

Заказ на продажу.

Теперь давайте рассмотрим пример ордера на продажу той же пары. Мы открываем ордер на уровне 1.11800 и устанавливаем трейлинг-стоп на 30 пунктов, в данном случае на 1.12100..

➨ Если цена движется в нашу пользу, трейлинг-стоп будет сопровождать ее, всегда оставляя расстояние в 30 пипсов..

➨ Если, наоборот, EURUSD растет против нашей позиции, он активируется на последнем уровне, которого он достиг, когда рынок был в нашу пользу..

Если вам интересно, какой уровень лучше всего подходит для размещения скользящего стопа, лучше всего разместить его на последней основной или локальной поддержке или сопротивлении цены. Я расскажу об этом подробнее позже.

Различия между стоп-лоссом и трейлинг-стопом.

Не следует путать стоп-лосс с трейлинг-стопом, потому что их функция различна..

Хотя мы можем утверждать, что трейлинг-стоп является типом стоп-лосса, нам должно быть ясно, что трейлинг-стоп используется для обеспечения потенциальной прибыли, когда рынок идет в нашу пользу, в то время как стоп-лосс служит для ограничения убытков в если рынок настроен против нас.

Основное различие между стоп-лоссом и трейлинг-стопом заключается в том, что последний движется вместе с ценой, когда идет в нашу пользу, и замирает, когда идет против нас..

Стоп-лосс, с другой стороны, всегда фиксируется на установленном нами уровне, независимо от движения актива, и будет прыгать, когда его цена достигнет этого уровня..

▶ Трейлинг-стоп никогда не должен быть меньше стоп-лосса..

Преимущества трейлинг-стопа.

✅ Получите выгоду и снизьте риск.

Как и классический стоп-лосс, трейлинг-стоп позволяет защитить свой капитал, значительно снижая риск потерь во время торговых сессий. Это потому, что по сути это стоп-лосс..

Таким образом, он действует как ремень безопасности для вашего положения. В случае внезапного разворота рынка это позволяет быстро закрыть убытки, часто быстрее, чем если бы вы вручную закрывали свою позицию..

И не только это, это дает нам возможность консолидировать нашу прибыль, если рынок движется в нашу пользу..

✅ Это динамично.

Трейлинг-стоп изменяется спонтанно и в реальном времени вместе с вашей позицией. Следовательно, это хороший инструмент управления рисками во время пиков волатильности, который помогает вам использовать преимущества быстрых рыночных движений, защищая вашу позицию от разворота тренда на рынке..

Это особенно полезно для скальперов. .

✅ Экономьте время.

Благодаря трейлинг-стопу нам не нужно постоянно находиться перед экраном, чтобы вручную настраивать стоп-лосс по мере движения рынка, трейлинг-стоп делает это автоматически..

Кроме того, это позволяет трейдерам, имеющим позиции по нескольким активам одновременно, сэкономить время, поскольку им не нужно управлять каждой позицией одну за другой, чтобы вручную отменить стоп-лосс..

Когда рынки испытывают всплески волатильности или ликвидности, время имеет существенное значение, и ручное управление позициями может занять много времени. Таким образом, трейлинг-стоп позволяет вам за доли секунды сделать то, что заняло бы 10, 20, 30 или более секунд вручную..

✅ Подходит для всех стилей торговли.

Помимо защиты скальперов от внезапных всплесков волатильности, трейлинг-стоп позволяет им иметь стоп-лосс, который в реальном времени адаптируется к их позиции, что может быть сложно сделать вручную..

Для внутридневных трейдеров и трейдеров на колебаниях трейлинг-стоп позволяет им изучать новые графики и искать новые возможности, зная, что риск в их открытых позициях находится под контролем. Таким образом, этот инструмент позволяет вам быть более уверенным, так как он напрямую влияет на психологию трейдера..

Хотя скользящий стоп-лосс является ключевым инструментом, помогающим минимизировать риск трейдера и максимизировать его прибыль, как и все остальное, получение опыта работы с ним из первых рук на рынке бесценно. Но как насчет риска? Вы можете использовать демо-счет для реализации различных торговых стратегий форекс, которые работают с виртуальными средствами, чтобы получить этот ценный опыт, не рискуя своими средствами. Верно. Нулевой риск. Нажмите на баннер ниже, чтобы начать:

Недостатки трейлинг-стопа.

❌ Постоянное подключение к торговым серверам.

Для правильной работы и постоянного обновления рыночных цен для трейлинг-стопа необходимо, чтобы торговая платформа была подключена к серверам брокера..

Что это значит? Ваш компьютер должен быть включен, а торговая платформа всегда открыта или использовать VPS (виртуальный частный сервер), чтобы ваш трейлинг-стоп работал правильно, пока у вас есть открытые позиции..

По сути, трейлинг-стоп — это советник. То есть он работает точно так же, как стандартный торговый робот, которому для работы требуется постоянное соединение с серверами..

➤ Когда мы выключаем платформу, трейлинг-стоп перестает двигаться и остается зафиксированным на последней заданной точке..

❌ Не подходит для очень волатильных или колебательных рынков..

Трейлинг-стоп отлично подходит для трендов или разворотов, но может быть сложным на рынках диапазона или очень волатильных активах. Существует риск того, что позиция будет закрыта преждевременно с небольшой прибылью, несмотря на то, что после этого цена продолжит движение в нашу пользу..

Вы можете следовать двум стратегиям:

➣ Увеличьте расстояние скользящего стоп-лосса, чтобы выдержать краткосрочные корректировки без систематического закрытия ордера (но это также увеличивает риск).

➣ Деактивируйте скользящий стоп, когда вы обнаружите, что рынок находится в диапазоне или что мы находимся в момент высокой волатильности, и вместо этого используйте классический стоп-лосс, пока рынок не начнет возвращаться к тренду..

Как установить трейлинг-стоп в МТ4.

Установить трейлинг-стоп в MetaTrader 4 довольно просто, как вы увидите ниже..

У нас есть три способа сделать это:

1️⃣ Мини-терминал MetaTrader Supreme Edition.

Это самый быстрый и простой способ разместить трейлинг-стоп для MT4. Когда мы открываем окно мини-терминала, мы видим несколько вариантов для заполнения. Один из них — это T / S или трейлинг-стоп, инструмент, который мы собираемся использовать в этом случае..

Чтобы точно установить параметры, нажмите Ctrl на клавиатуре и, удерживая Ctrl, щелкните левой кнопкой мыши.

Появится новое диалоговое окно с тремя вариантами:

Фиксированный риск в евро. % капитала% от баланса.

Когда мы нажимаем кнопку Set T / S, платформа автоматически рассчитывает трейлинг-стоп, и мы можем увидеть его в мини-терминале..

2️⃣ Инструменты, включенные в платформу.

В нашей платформе MetaTrader, если мы нажмем на вкладку «Новый заказ», появится окно с несколькими параметрами, которые необходимо заполнить, хотя трейлинг-стоп среди них не отображается..

Чтобы получить к нему доступ, вы должны сначала открыть операцию. Затем мы должны навести указатель мыши на указанную операцию в нижней части платформы и щелкнуть правой кнопкой мыши..

В открывшемся окне мы переходим к «Трейлинг-стоп», и появляется небольшое меню возможностей. Нам просто нужно выбрать точки, которые мы хотим исправить..

3️⃣ Smart Lines — мини-терминал.

Еще один очень практичный способ разместить трейлинг-стоп в MT4 — это использовать линии, которые мы рисуем на графиках. Благодаря им мы можем не только установить трейлинг-стоп, но и трейлинг-тейк-профит, что очень полезно..

Предположим, мы рисуем линию восходящего тренда на графике EURUSD. Чтобы разместить скользящий стоп-лосс или скользящий тейк-профит, мы нажимаем клавишу Alt, одновременно щелкая левой кнопкой мыши..

Появится диалоговое окно. Нам просто нужно настроить его в соответствии с нашими предпочтениями..

Помните, что для некоторых из этих типов трейлинг-стопов вам необходимо загрузить платформу MetaTrader Supreme Edition. Вы можете получить это здесь (простые инструкции):

Торговые стратегии с трейлинг-стопом.

Крайне важно, чтобы трейдеры понимали, что в торговле нет нулевого риска, поэтому хорошее управление рисками является ключевым моментом, если мы хотим добиться успеха в долгосрочной перспективе. Так будет в любой ситуации, независимо от того, хотите ли вы знать, как использовать трейлинг-стоп на Форексе или любом другом торговом инструменте. Как и при установке стоп-лосса, при установке скользящего стопа мы должны четко понимать несколько аспектов:

Максимальный убыток, который мы готовы принять в каждой позиции. Волатильность выбранного актива. Подходит ли трейлинг-стоп для моей стратегии лучше, чем стоп-лосс? Какие у меня средства?

Большинство начинающих трейдеров не задумываются над этими вопросами. И трейлинг-стоп, и стоп-лосс выставляют «на глаз». При их размещении важно учитывать инструмент, с которым мы работаем, временной горизонт и можем ли мы знать об операции. Как я подчеркнул выше, этот аспект жизненно важен, потому что трейлинг-стоп работает только при наличии активной платформы..

Где установить скользящий стоп-лосс (как далеко)?

К этому моменту в статье вы уже знаете ответ на вопрос «что такое скользящий стоп-лосс?». Вы также знаете, как использовать скользящий стоп-лосс. Но теперь возникает ключевой вопрос. Как далеко я это помещаю?

Вместе мы рассмотрим 3 разных метода:

Количество пипсов с ATR Количество пипсов с Фибоначчи Количество пипсов с ценовым действием.

Размещение трейлинг-стопа с индикатором ATR.

Некоторые трейдеры иногда используют технические индикаторы для установки скользящего стоп-лосса. Одним из наиболее часто используемых в этом случае является средний истинный диапазон (ATR), индикатор, который отражает волатильность актива. Таким образом, в моменты или инструменты с большей волатильностью трейлинг-стоп будет перемещаться от цены, в то время как, если волатильность уменьшится, стоп будет перемещаться ближе к цене..

➨ Если вы скальпируете, вы можете напрямую использовать количество пунктов, указанное в ATR. Ваш трейлинг-стоп будет довольно узким и позволит вам воспользоваться преимуществами коротких пиков волатильности, но вы рискуете, что операция будет закрыта в случае слишком большого отката..

➨ Если вы занимаетесь дневной или колебательной торговлей, возможно, стоит применить множитель 2 к количеству пунктов, указанному ATR. Почему? Поскольку вы хотите фиксировать более крупные движения на рынке, вы также должны суметь выдержать более крупные откаты..

Умножение значения ATR на 2 является стандартом, применяемым многими трейдерами, но не стесняйтесь проводить свои собственные тесты, чтобы выбрать множитель, который вам больше всего подходит..

Давайте посмотрим на пример трейлинг-стопа на форексе с этим индикатором:

Источник: Admiral Markets MetaTrader Supreme Edition. Дневной график EURUSD. Период: с 15 ноября 2019 г. по 10 июля 2020 г. Подготовлено 10 июля 2020 г. Обратите внимание, что прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов..

Если мы посмотрим на график выше, индикатор ATR отражается зеленой линией в нижней части изображения. Значение ATR можно увидеть в левой части окна индикатора..

В данном случае мы выбрали период из 14 сессий, и значение составляет 0,00747 пункта, что эквивалентно 74,7 пункта, это средний диапазон амплитуды, в котором этот инструмент движется за последние 14 сессий..

Эти данные очень полезны для установки нашего стоп-лосса и, следовательно, нашего скользящего стопа, поскольку, если мы установим стоп-лосс ниже 1 ATR, очень возможно, что он будет достигнут при небольшом движении рынка, что приведет к множеству небольших убытков. которые будут накапливать и вредить нашим результатам.

Следовательно, если мы чрезмерно регулируем наш трейлинг-стоп, мы можем попасть в ошибку, не оставив достаточно хода для нашей операции, чтобы ее можно было выполнить удовлетворительным образом в наших интересах. Вот почему рекомендуется устанавливать уровень риска выше 1 ATR..

Если вы хотите вникнуть в эту и другие концепции, вы можете проконсультироваться с нашими бесплатными вебинарами и зарегистрироваться на те, которые вас интересуют больше всего. Вы можете найти их, нажав на этот баннер:

Размещение скользящего стоп-лосса по Фибоначчи.

Использование ретрейсментов Фибоначчи для определения количества пунктов скользящего стопа в первую очередь предназначено для трейдеров, занимающихся разворотом тренда..

Сначала вы должны нанести на график уровни восстановления Фибоначчи. Если вы не знаете, как это сделать, все объяснено в этой статье. .

Как только на графике появятся откаты, дождитесь своего торгового сигнала. Как только у вас появится сигнал на вход, вам просто нужно посмотреть на расстояние между нулевым уровнем Фибоначчи и ценой актива. Это расстояние в пунктах, которое вы будете использовать для размещения скользящего стоп-лосса.!

Другой вариант использования уровней восстановления Фибоначчи — использовать количество пунктов между уровнем 0 и первым уровнем восстановления 23,6 в качестве количества пунктов для скользящего стопа..

Установка трейлинг-стопа на основе Price Action.

Последний способ определить расстояние скользящего стопа в пунктах — использовать Price Action. Этот метод особенно подходит для трейдеров, которые открывают сделки на основе движения цены и используют ценовое действие..

Чтобы определить количество пунктов скользящего стопа, вы можете взять расстояние между ценами последней поддержки (если вы хотите открыть сделку на покупку) или последнего достигнутого сопротивления (если вы хотите открыть короткую позицию)..

Часто задаваемые вопросы о трейлинг-стопе.

У большинства трейдеров, которые плохо знакомы с трейлинг-стопом, возникает несколько вопросов даже после прочтения подробного обзора того, что это такое. Ниже я собрал некоторые из наиболее распространенных вопросов и ответы на них:

✦ Можно ли поставить трейлинг-стоп на планшет?

Нет, трейлинг-стоп доступен только в приложениях для ПК MetaTrader 4 и 5..

✦ Могу ли я разместить трейлинг-стоп в MetaTrader WebTrader?

Нет, потому что MT4 и MT5 WebTrader несовместимы с советниками (а трейлинг-стоп — это советник).

✦ Могу ли я разместить трейлинг-стоп MT4 на мобильном телефоне??

Невозможно, смартфоны несовместимы ни с советниками, ни с Android, ни с iPhone..

Трейлинг-стоп — заключение.

Трейлинг-стоп — это инструмент, который, если мы научимся его правильно использовать, может помочь нам улучшить наше управление рисками..

Используя скользящий стоп-лосс, нам удается обеспечить небольшой процент прибыли, если рынок пойдет в нашу пользу, а затем внезапно развернется..

Однако перед его использованием мы должны четко понимать, что иногда он приводит к преждевременному закрытию позиций. Точно так же важно знать, что платформа должна быть открытой и работоспособной, потому что в противном случае трейлинг-стоп не переместится, он останется замороженным, как если бы это был фиксированный стоп-лосс..

Если вы чувствуете, что готовы применить на практике то, что вы узнали из этой статьи, в безопасной среде, вы можете сделать это с помощью бесплатной демо-учетной записи. Если вы чувствуете, что готовы открыть реальный торговый счет, щелкните следующий баннер, чтобы открыть его:

Другие статьи, которые могут вас заинтересовать:

Как использовать стоп-лосс и тейк-профит в торговле на Форекс Индикаторы поддержки и сопротивления с торговой стратегией Спрэд Bid-Ask и как он может повлиять на вашу торговлю.

О Admiral Markets.

Мы — брокер с глобальным присутствием, деятельность которого регулируется высшими финансовыми органами. Мы предоставляем доступ к самым инновационным торговым платформам. Мы торгуем CFD, акциями и ETF..

Admiral Markets.

Приведенные данные предоставляют дополнительную информацию обо всех анализах, оценках, прогнозах, прогнозах, обзорах рынка, недельных прогнозах или других аналогичных оценках или информации (далее "Анализ") опубликовано на сайте Admiral Markets. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, обратите особое внимание на следующее:

1. Это маркетинговая коммуникация. Контент публикуется только в информационных целях и никоим образом не может быть истолкован как инвестиционный совет или рекомендация. Он не был подготовлен в соответствии с законодательными требованиями, направленными на обеспечение независимости инвестиционных исследований, и что на него не распространяется какой-либо запрет на ведение дел до распространения инвестиционных исследований..

2. Любое инвестиционное решение принимается каждым клиентом самостоятельно, в то время как Admiral Markets UK Ltd (Admiral Markets) не несет ответственности за любые убытки или ущерб, возникшие в результате любого такого решения, независимо от того, основаны ли они на содержании..

3. С целью защиты интересов наших клиентов и объективности анализа Admiral Markets установила соответствующие внутренние процедуры для предотвращения и управления конфликтами интересов..

4. Анализ подготовлен независимым аналитиком на основе личных оценок..

5. Несмотря на то, что предпринимаются все разумные усилия для обеспечения надежности всех источников контента и представления всей информации, насколько это возможно, в понятной, своевременной, точной и полной форме, Admiral Markets не гарантирует точность или полноту. любой информации, содержащейся в Анализе.

6. Любые прошлые или смоделированные показатели финансовых инструментов, указанные в содержании, не должны толковаться как явные или подразумеваемые обещания, гарантии или последствия Admiral Markets для любых будущих результатов. Стоимость финансового инструмента может как увеличиваться, так и уменьшаться, и сохранение стоимости актива не гарантируется..

7. Продукты с кредитным плечом (включая контракты на разницу) носят спекулятивный характер и могут привести к убыткам или прибыли. Прежде чем начать торговать, убедитесь, что вы полностью понимаете связанные с этим риски. .

Что такое трейлингстоп Научитесь использовать динамический стоплосс Адмиралы научиться

Похожие статьи