Что такое скользящий стоплосс Как его использовать (примеры включены)

Что такое скользящий стоп-лосс? (Примеры включены)

В то время как многие трейдеры сосредотачиваются на использовании лучшей стратегии для поиска сигналов входа в сделку, то, как вы управляете и фиксируете свою прибыль, часто будет иметь большее влияние на размер прибыли, которую вы получаете..

Использование стратегий скользящего стоп-лосса — это один из способов захвата более крупных прибыльных сделок при минимизации потерь..

В этом посте мы рассмотрим, что такое скользящий стоп-лосс, когда лучше всего его использовать, а также четыре стратегии, которые можно использовать на всех рынках..

Что такое скользящий стоп-лосс.

Как подсказывает название; скользящий стоп-лосс — это стоп-лосс, по которому вы движетесь за ценой, когда она движется выше или ниже.

Хотя вы можете начать выставлять стоп-лосс выше или ниже вашего триггерного сигнала, по мере того, как цена движется в вашу пользу, вы можете начать движение и отслеживать свой стоп. У этого есть как преимущества, так и недостатки..

Ниже приведен пример графика того, как можно использовать потенциальный скользящий стоп-лосс..

Примечание: в этом посте я использовал те же сигналы входа в пин-бар в качестве примеров, чтобы упростить объяснение и понимание. Тем не мение; отслеживание стоп-лосса может использоваться с множеством различных входных сигналов и стратегий.

В приведенном ниже примере вы увидите, что после входа в пин-бар первый стоп потенциально может быть размещен выше максимума пин-бара. По мере того, как цена движется вниз и сделка движется к прибыли, стоп-лосс может быть перемещен для фиксации прибыли.

Это также откроет ситуацию «свободной торговли», в которой вы будете в сделке с зафиксированной прибылью, но все же сможете получить большую прибыль, если цена продолжит двигаться в вашу пользу..

Недостатки скользящего стоп-лосса.

Как и у большинства торговых стратегий и методов, у использования скользящего стоп-лосса есть недостатки..

Хотя скользящий стоп-лосс может помочь вам захватить более крупные текущие сделки и большую потенциальную прибыль, он также может остановить вас до того, как вы достигнете этой прибыли..

Поскольку вы перемещаете свой стоп-лосс за ценовым действием, вы постоянно ставите стоп-лосс ближе к текущей цене. Это означает, что у вас больше шансов получить стоп-аут..

Это может привести к тому, что вас остановят до того, как цена пойдет туда, где вы думали, и упустите потенциальную прибыль..

Ключевым моментом является знать, когда лучше всего использовать скользящий стоп-лосс и где его следует разместить, чтобы получить наибольшие шансы на успех..

Лучшее время для использования скользящего стоп-лосса.

Два лучших момента для отслеживания стоп-лосса — это когда цена находится в четком тренде или есть четко обозначенные уровни ценового действия..

Если есть четкая тенденция, вы сразу же ее определите, и у вас не будет проблем с определением, есть ли тенденция или нет. Это тенденции, при которых цена явно движется вверх или вниз с серией точек колебания..

Причины, по которым эти рынки могут быть отличными для использования скользящих стопов, заключаются в том, что вы с большей вероятностью останетесь в сделке в течение более длительного периода. У вас также будет больше шансов следовать очевидной тенденции, пока она длится..

Когда на рынке есть четкие уровни и зоны ценового действия, такие как основные уровни поддержки и сопротивления или недавние точки колебания, их можно использовать, чтобы помочь вам отследить ваш стоп..

Говоря это; некоторые из рынков, на которых наихудший откат от стопа, — это когда цена сильно колеблется или колеблется. Это когда цена с гораздо большей вероятностью развернется и переместится из стороны в сторону, прежде чем достигнет вашей целевой прибыли. Если вы используете трейлинг-стоп на этих типах рынков, у вас гораздо больше шансов быть остановленным до того, как цена достигнет ваших целей по прибыли..

Использование стоп-лосса безубыточности.

Использование стоп-лосса безубыточности — самый простой способ отследить стоп-лосс. При использовании стоп-лосса безубыточности вы ждете, когда цена переместится в вашу пользу, а затем устанавливаете стоп-лосс на позицию «безубыточность». Это означает, что если цена развернется, вы будете остановлены, но, что особенно важно, она будет на уровне безубыточности, и вы не потеряете никаких денег..

У использования стоп-лосса безубыточности есть свои плюсы и минусы, и я добавил два примера ниже, чтобы показать вам оба..

На первом графике введен медвежий пин-бар. Существует очень близкий уровень поддержки, и для защиты капитала в случае, если цена достигнет этой поддержки и развернется выше, стоп-лосс может быть установлен в положение безубыточности..

Как показывает диаграмма; цена достигает поддержки и снова поднимается вверх. Торговля будет остановлена ​​в точке безубыточности, но, что очень важно, убытков не будет..

Во втором примере ниже формируется сигнал бычьего пин-бара. После движения выше цена поворачивается к вышеуказанному уровню сопротивления..

Для защиты капитала стоп-лосс можно переместить в точку безубыточности. Как показывает этот пример; в зависимости от того, где был произведен вход, была бы высокая вероятность того, что сделка будет остановлена ​​в безубыточности, прежде чем цена пойдет дальше, чтобы сделать гораздо большее движение вверх.

Как показано в обоих примерах выше; в то время как стоп-лосс безубыточности может защитить ваши убытки, иногда он может помешать вам достичь гораздо большей прибыли.

Использование недавних точек поворота для отслеживания вашего стопа.

Эту стратегию лучше всего применять на рынках с сильным трендом, где есть четкий набор точек колебания..

Для нисходящего тренда вы увидите более низкие максимумы и более низкие минимумы, а для восходящего тренда — серию более высоких максимумов и более высоких минимумов..

При использовании точек колебания тренда для установки скользящего стоп-лосса вы стремитесь захватить большую часть трендового движения, пока тренд не сработает и цена не вернется в другую сторону..

На приведенном ниже примере графика показан медвежий пин-бар для открытия короткой позиции с последующей ценовой продажей ниже. После этого движения цена останавливается на минимуме колебания. Если цена преодолевает точку колебания, стоп-лосс может быть перемещен, чтобы зафиксировать прибыль и потенциально зафиксировать более крупное движение, если цена продолжит.

При использовании этих типов уровней для отслеживания стоп-лосса следует помнить одну вещь: большие деньги часто перемещают цену чуть выше или ниже их, прежде чем развернуться. Я уверен, что вы видели, как цена поднимается выше или ниже основных уровней, а затем быстро разворачивается. Помните об этом, устанавливая зоны стоп-лосса..

Использование Price Action для отслеживания стоп-лосса.

Есть много способов использовать подсказки по ценовому действию для отслеживания вашего стопа. В этом посте мы рассмотрим то, как вы можете использовать внутренний бар, но вы можете использовать другие свечные модели или недавнюю информацию о ценовом действии..

Использование внутреннего бара для управления и отслеживания стоп-лосса — очень простая стратегия..

Я включил два графика одного и того же ценового действия ниже, чтобы выделить пример того, как внутренний бар может использоваться в качестве потенциальной стратегии трейлинга стоп-лосса..

Как показано ниже в первом примере диаграммы; цена отскочила от медвежьего пин-бара, открыв короткую позицию. После перехода на уровень поддержки и потенциальную первую цель прибыли можно управлять стоп-лоссом, чтобы зафиксировать прибыль..

Как показано на второй диаграмме ниже; цена затем формирует два внутренних бара. Стоп-лосс может быть перемещен над внутренними барами для очень агрессивного стопа или над свечой внутреннего бара для более консервативного стоп-лосса..

Использование поддержки и сопротивления для отслеживания стоп-лосса.

Эта стратегия скользящего стоп-лосса аналогична использованию точек поворота, однако с этой стратегией для отслеживания стоп-лосса вам не обязательно торговать по тренду..

При использовании основных уровней поддержки или сопротивления для отслеживания стоп-лосса вы также можете использовать ключевые уровни, которые цена стремится пробить..

Ниже приведен пример рынка с четкими уровнями поддержки и сопротивления. Цена запустила бычий спусковой крючок, чтобы открыть длинную позицию, и цена поднялась до верхнего уровня сопротивления..

Хотя здесь можно использовать стоп-лосс безубыточности, как обсуждалось выше, мы также можем посмотреть, пробьет ли цена сопротивление. Если цена все же пробьет, то новый стоп-лосс может быть установлен на другой стороне..

Это будет означать, что если цена выйдет за пределы старого сопротивления, нового уровня поддержки, мы будем остановлены с прибылью, но теперь у нас установлен стоп-лосс ниже ключевого уровня..

Как показано ниже; если цена продолжит движение вверх и снова прорвется, мы можем повторить процесс и отследить стоп-лосс таким же образом.

Наконец.

То, как вы управляете своими сделками, фиксируете прибыль и минимизируете убытки, так же, если не более важно, чем сделки, в которые вы входите..

Неудивительно, что два трейдера, использующие одну и ту же стратегию, могут иметь совершенно разные результаты. Если один трейдер максимально использует свои прибыльные сделки и имеет систему для получения большой прибыли, когда они приходят, другой трейдер фиксирует прибыль раньше..

Есть много способов управлять своими сделками. Вы можете использовать часть каждой стратегии. Например; возьмите 50% прибыли при целевой прибыли, а затем следите за своим стоп-лоссом до конца. Часто лучший способ — найти метод, который подходит вам и вашему стилю, и усовершенствовать его, прежде чем пытаться протестировать и использовать другие стратегии..

Оставляйте вопросы или комментарии в разделе комментариев ниже;

Похожие статьи