Что такое кредитное плечо на Форекс

Что такое кредитное плечо на Форекс.

Оглавление.

Калькулятор кредитного плеча Форекс Профессиональное управление капиталом Потенциальный риск и выгода от торговли с более высоким кредитным плечом с меньшей маржой, использованной маржей и свободной маржей Что такое маржинальный запрос Как избежать маржинального требования Заключение.

Кредитное плечо позволяет трейдеру контролировать более крупную позицию, используя меньшие деньги (маржу), и, следовательно, значительно увеличивает как прибыль, так и убытки. Торговля с использованием кредитного плеча также называется маржинальной торговлей..

Кредитное плечо увеличит потенциальные прибыли и убытки. Например, покупая EUR / USD по цене 1,0000 без кредитного плеча, чтобы получить полный убыток, цена должна упасть до нуля или до 2,0000, чтобы удвоить ваши инвестиции. Если вы торгуете с использованием полного кредитного плеча 100: 1, движение цены в 100 раз меньше приведет к такой же прибыли или убытку..

Маржа — это капитал, который трейдер должен вложить, чтобы открыть новую позицию. Это не плата или стоимость, и она снова освобождается после закрытия сделки. Его цель — защитить брокера от убытков. Когда из-за убытков маржа трейдера падает ниже заранее определенного процента стоп-аута, одна или все открытые позиции автоматически закрываются брокером. Предупреждение о маржинальном вызове от брокера может предшествовать или не предшествовать такой ликвидации..

Калькулятор кредитного плеча Форекс.

Рассчитайте сумму, необходимую для открытия сделки, с помощью калькулятора маржи, представленного ниже, с учетом указанного кредитного плеча. Более высокое кредитное плечо означает, что с одним и тем же маржинальным депозитом можно открывать больше / больше сделок, что увеличивает как прибыль, так и убыток..

Добавьте на свой веб-сайт следующий код, чтобы отобразить виджет. Вы можете заменить стили по умолчанию своими собственными.

Пары форекс — 100000 единиц на 1 лот.

Единицы на 1 лот различаются для валютных пар, пожалуйста, свяжитесь с вашим брокером..

В MT4 и MT5 щелкните правой кнопкой мыши символ и выберите «Спецификация». В поле «Размер контракта» указано, сколько единиц находится в одном лоте. Просмотр изображения.

Если вам был предоставлен брокерский счет с кредитным плечом 100: 1 и у вас был мини-счет на 1000 долларов США (1000 единиц), вы могли ввести 100 долларов США (100 единиц) с этого счета на рынок с маржой и торговать с позицией на 10000 (10000) единиц. За каждый 1 доллар, выставленный на рынок на марже, ваш брокер добавляет еще 99 долларов, чтобы получить 100 долларов. Это означает, что вы можете торговать мини-лотами на сумму 10000 долларов США, используя счет, финансируемый всего на 100 долларов США или более..

Кредитное плечо 1: 100 позволяет клиенту выставлять 1 часть на каждые 100 сделок: в приведенном выше примере клиент вносит 100 долларов, а остальная сумма (9900 долларов) поступает от брокера..

Примечание: кредитное плечо брокера не меняет стоимость лота.!

Кредитное плечо не влияет на стоимость лота: мини-лот составляет 10 000 единиц, а стандартный лот — 100 000 единиц, независимо от кредитного плеча. Вместо этого кредитное плечо влияет на количество лотов, которые вы можете иметь на рынке, в зависимости от капитала на вашем счете..

В отличие от фондовых рынков, где вам требуется полный депозит от торгуемой суммы, на рынке Forex требуется только маржинальный депозит. Остальная сумма будет предоставлена ​​вашим брокером (вы одолжите ее у своего брокера). Акции могут позволить вам занимать у вашего брокера с маржой до, но только с кредитным плечом 2: 1, а фьючерсы могут предоставить гораздо большее кредитное плечо (до 30: 1), но с фиксированным размером контракта, что резко снижает гибкость.

Forex, напротив, позволяет использовать большее кредитное плечо (до 400: 1) с дополнительным бонусом в виде использования различных размеров лотов. Все транзакции могут проводиться через стандартные, мини, микро, а иногда и размером от нано или пенни. Каждый размер лота учитывает разные единицы базовой валюты, которые, в свою очередь, представляют различную стоимость пункта. Ниже приведена простая диаграмма, показывающая разницу в размерах лотов, измеренных в единицах, в объеме для основных пар, где валютой котировки является доллар США (например, EURUSD или GBPUSD)..

Размер лота Единицы объема базовой валюты Стоимость пункта (долл. США) 1 стандартный лот 100 000 единиц 1,0 1 пункт = 10 долларов США 1 мини-лот 10 000 единиц 0,1 1 пункт = 1 доллар США 1 микролот 1000 единиц 0,01 1 пункт = 0,10 доллара США 1 нано лот 100 единиц 0,001 1 пункт = 0,01 доллара США.

Для более точного расчета стоимости пункта, который может варьироваться, если валюта котировки не является долларом США, вы можете использовать наш онлайн-калькулятор пунктов здесь: Калькулятор пунктов.

Что интересно, так это сопоставление этого широкого диапазона размеров лотов с широким диапазоном кредитного плеча..

В таблице ниже показаны тип кредитного плеча, процент маржи, необходимый для открытия одного лота, и итоговая сумма в долларах, необходимая для открытия одного лота (стандартное, мини, микро и нано):

Таблица требований к кредитному плечу / марже для различных размеров лота Кредитное плечо% маржи, необходимой для открытия 1 лота Сумма в долларах (маржа), необходимая для 1 стандартного лота (100 000 долларов США) Сумма (маржа), необходимая для 1 мини-лота (10 000 долларов США) Требуемая сумма (маржа) в долларах за 1 микролот (1000 долларов) Сумма (маржа), необходимая для 1 нано лота (100 долларов) 25: 1 4% 4000 долларов 400 долларов 40 долларов 4 50: 1 2% 2000 долларов 200 долларов 20 долларов 2100: 1 1% 1000 долларов 100 долларов 10 долларов 1 200: 1 0,50% $ 500 $ 50 $ 5 $ 0,50 400: 1 0,25% $ 250 $ 25 $ 2,5 $ 0,25.

Вы можете видеть из приведенной выше диаграммы, что с брокером с кредитным плечом 100: 1 от вас требуется всего лишь 10 долларов за каждый микролот (1000 долларов). Это означает, что если бы у вас было всего 200 долларов на вашем счете, у вас была бы возможность торговать до 20 позиций микролотов, если вы того пожелаете..

Но не жадничайте!

Не рекомендуется торговать даже 10% от назначенного коэффициента маржи в позициях с одним или совокупным лотом. Умное кредитное плечо, как мы увидим, больше выражается в кредитном плече 2: 1 или 2% от вашей свободной маржи..

Например, если у вас есть микро-счет на 1000 долларов с кредитным плечом 100: 1, лучше всего будет торговать только 2 микролотами (кредитное плечо 2: 1 или 2% от свободной маржи). Это оставит вам 98% свободного места («неиспользованная или доступная маржа») для размещения ваших сделок. Каждый пункт изменит ваш счет на 20 центов (2 микролота X 10 центов). Кроме того, вероятно, хорошее правило — рисковать не более чем 2% на одну сделку. Установка стоп-лосса в 100 пунктов для вашей сделки с 2 микролотами будет означать, что вы рискуете максимум 2% (100X20 центов = 20 долларов, что составляет 2% от 1000 долларов). Это позволит вам пережить череду убытков, что является типичным сценарием на форексе..

Кредитное плечо может быть вашим другом или противником, в зависимости от того, как вы его используете. Кредитное плечо похоже на отличный торговый инструмент, позволяющий трейдерам с меньшим капиталом участвовать на рынках, на которых они не могли бы торговать иначе, но, как и любой другой инструмент (подумайте о бензопиле), вы должны научиться правильно его использовать, иначе он может вас порезать. вниз.

Профессиональное управление капиталом: кредитное плечо не более 2: 1 на сделку..

Профессиональные трейдеры обычно торгуют с кредитным плечом 2: 1, и вы должны это учитывать. Один опытный профессиональный советник однажды сказал: «Я торгую с кредитным плечом не более 1: 1». На собственном болезненном опыте я заметил, что даже самые лучшие стратегии могут оказаться в ловушке внезапного рынка, продолжающегося в течение неожиданного периода времени, что может подрезать их (остановить их) по обе стороны рынка, что приведет к неожиданной серии проигрышей. торги. Я научился быть начеку в случае такого события, снизив свое кредитное плечо до нулевого, или кредитного плеча 1: 1, чтобы противостоять неизбежной полосе 25 проигрышных сделок..

Нужно иметь дальновидность, чтобы использовать минимальное кредитное плечо, наряду с дисциплиной, чтобы постоянно держать стопы на месте, чтобы продлить жизнь трейдера на этом сложном рынке. Кредитное плечо может работать на вас, если вы знаете, что делаете, в противном случае убытки могут накапливаться быстрее, чем по торговой позиции без кредитного плеча..

Каков будет потенциальный риск и вознаграждение при выборе брокера, предлагающего более высокое кредитное плечо, чем у другого??

Большинство статей, посвященных кредитному плечу и форексу, предостерегают от брокерских фирм, предлагающих коэффициент кредитного плеча выше 100: 1. Что стоит за этими предупреждениями? Часто подразумевается, что типичный розничный клиент — это жадный тупой невежда, который, вероятно, максимально использует потенциал кредитного плеча, если ему будет предоставлена ​​такая возможность. Плечо в данном случае похоже на веревку, и когда клиенту дают ее достаточно, он вешается на нее. Он видит, что его брокер 400: 1 позволит ему торговать 100000 единиц при размере его счета в 300 долларов, и поэтому он пользуется этим преимуществом, используя свой небольшой счет до быстрой смерти..

Чрезмерно заботливое правительство США (через руку CFTC) также считает, что типичный клиент — жадный тупой неуч, и поэтому в 2010 году оно приняло меры, чтобы защитить форекс-инвестора от самого себя, заставив все брокерские компании США соблюдать максимальное кредитное плечо в 50: 1, правило, которое вступило в силу в октябре 2010 года. CFTC достаточно снисходительно хотел снизить кредитное плечо до 10: 1, чтобы вывести «игрока» из форекс, но в конце концов решил, что 50: 1 было более «разумным» и больше в соответствии с кредитным плечом Японии в отношении форекс. До 2010 года брокеры США могли предлагать кредитное плечо 100: 1 или 200: 1. Уже нет. Теперь США ограничивают кредитное плечо до 50: 1, а Япония ограничивают кредитное плечо до 25: 1, в то время как в большинстве других стран кредитное плечо выше..

В целом, я считаю, что ограничение выбора трейдеров в США — очень плохой бизнес, и он не может конкурировать с остальным миром. Многие бывшие розничные трейдеры из США переместили свои счета за границу, чтобы пользоваться валютой без стольких ограничений. Британцы, австралийцы или швейцарцы не будут так быстро стрелять себе в ногу, когда, НЕ следуя за США, они смогут получить миллионы дополнительных доходов. Это ограничение кредитного плеча в США — лишь одно из многих ограничений (например, правило отсутствия хеджирования), которое не помогло трейдерам и сделало больше, чтобы ограничить их способность зарабатывать больше в США. Это самоуверенное, покровительственное и патерналистское высокомерие. со стороны государственных регулирующих органов США считают, что кредитное плечо 50: 1 «достаточно» для среднестатистического трейдера форекс..

Настоящая правда в том, что высокое брокерское плечо само по себе не опасно. Поскольку кредитное плечо форекс не меняет стоимость лота, и у вас есть выбор торговать разными размерами лотов, не обязательно иметь большее кредитное плечо, как это было бы с фьючерсами, где вы не можете изменить размер лота. Более высокое кредитное плечо просто дает возможность торговать большими лотами (или большим количеством лотов) с меньшим капиталом. Например, если у вас было всего 500 долларов, вы можете открыть микро-счет с кредитным плечом 400: 1, чтобы вы могли контролировать до 20 микролотов с маржей всего 2,5 доллара на каждый. Или вы можете контролировать 1 микролот с маржей всего в 2,5 доллара. Между минимальным и максимальным использованием кредитного плеча и размером лота находится широкий диапазон гибкости..

Наличие большего потенциала для кредитного плеча может быть опасным для жадных трейдеров, но у каждого жадного трейдера должен быть шанс повеситься и уйти с рынка. Если у жадного трейдера есть 1000 долларов на своем микро-счете 400: 1, и он хочет использовать максимально возможное кредитное плечо для своей торговли, он может открыть 3 стандартных лота на своем счете (с использованной маржой 750 долларов) и рискнуть, чтобы быстрая смерть. Очень небольшое движение на 30 пунктов против его позиции обойдется ему в 900 долларов (30 X 10 долларов за пункт X 3 лота), и при этом он автоматически получит требование маржи, которое ликвидирует его 3 стандартных лота, потому что у него больше не будет необходимой маржи для контролировать их.

Таким образом, стоит принять к сведению часто повторяемое предупреждение: ВЫСОКАЯ РЫЧАГ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СУЩЕСТВЕННЫМ УБЫТКАМ, А ТАКЖЕ СУЩЕСТВЕННОЙ ПРИБЫЛИ. Да, особенно для тупых, жадных трейдеров, которые используют слишком много доступного им кредитного плеча..

Торговля с меньшим кредитным плечом на каждую сделку с сохранением права на более высокое кредитное плечо.

Я считаю, что гибкое кредитное плечо И гибкий размер лота, предоставляемые Forex, могут предоставить большинству трейдеров гораздо более безопасную торговую арену, чем акции или фьючерсы. Фьючерсный трейдер должен использовать кредитное плечо, привязанное к указанному контракту, которое может быть довольно высоким и опасным. Трейдер Forex, напротив, может безопасно торговать лотами и кредитным плечом пропорционально размеру своего счета. Например, безопасным размером начальной сделки для начального счета в 1000 долларов, вероятно, будет микролот, который фактически будет использовать нулевое кредитное плечо. Тогда ему не пришлось бы беспокоиться о том, что движение на 100 пунктов опустошит его счет; вместо этого 100 пунктов против него обойдутся ему всего в 10 долларов (или 1% от его счета), и он сможет пережить ряд убыточных сделок..

Такой трейдер может затем зарезервировать потенциальное кредитное плечо 200: 1 на случай диверсификации, возможности или чрезвычайной ситуации. Давайте пройдемся по каждому. Под диверсификацией мы подразумеваем возможность одновременных сделок, в которых используются разные стратегии на разных рынках. Возможно, вы создали или нашли шесть различных советников, которые показали отличные результаты при обратном и форвард-тестировании, и вы хотите иметь возможность торговать всеми шестью советниками, используя 2% свободной маржи для каждого. Под возможностью я имею в виду, что на рынке могут быть моменты, когда вы обнаруживаете удивительную возможность и хотите извлечь из нее выгоду с большим кредитным плечом или большим количеством позиций. Если вы думаете, что шансы в вашу пользу, вы можете использовать кредитное плечо. У вас есть потенциал нанести большой и сильный удар.

Тогда бывают трудности. Вы пережили огромную серию убыточных сделок, и ваша учетная запись упала на 500 долларов по сравнению с первоначальной 1000 долларов (50% убыток), что ж, в этом случае вы все равно можете продолжать использовать размер лота 0,01, чтобы выбраться из ямы, но ваш Кредитное плечо за это время выросло, потому что размер лота 0,01 эффективно контролирует 1000 долларов, когда у вас теперь только 500 долларов (теперь вы используете кредитное плечо 2: 1 в зависимости от размера вашего счета). Фактически, из-за потенциала кредитного плеча 200: 1 ваша учетная запись может упасть ниже 100 долларов (90% от вашей первоначальной суммы), и вы все равно можете использовать размер лота 0,01, чтобы попытаться вытащить вас из ямы. Таким образом, большее кредитное плечо позволяет вам поддерживать первоначальный размер лота при падении вашего счета. Сравните это с акциями, где каждое процентное снижение на вашем счете вынудило бы вас торговать 100 блокировочными акциями все меньших и меньших стоимости акций, что усложняло бы и дольше вылезать из вашей просадки.

В конце концов, ваше брокерское кредитное плечо определяет ваше максимальное потенциальное кредитное плечо, и в ваших интересах торговать его в наименьшей степени, оставляя остальное для игры на диверсификацию, возможности и трудности..

Маржа, использованная маржа и свободная маржа.

В начале статьи мы проиллюстрировали, как клиент со счетом в 1000 долларов (начальный баланс) покупает 1 мини-лот EUR / USD, операционная стоимость которого составляет 10 000 долларов. Предположим, что у клиента есть кредитное плечо 100: 1 для этой учетной записи, тогда, чтобы торговать этим 1 мини-лотом, он берет 100 долларов со своего счета и занимает у брокера 9900 долларов. Деньги, которые он берет со своего счета (100 долларов США), представляют собой маржу или использованную маржу, которая используется для поддержания открытой торговой позиции. Сейчас на его счету 900 долларов, которыми не торгуют. Возможность совершить еще одну сделку определяется свободной маржей, которая представляет собой капитал, из которого вычитается текущая используемая маржа..

Маржа или использованная маржа Сумма денег на вашем счете, которая в настоящее время используется в открытых сделках..

Если у вас есть маклерство 100: 1 и вы открыли 1 мини-лот, то ваша использованная маржа составляет 100 долларов. См. Таблицу выше: Таблица требований к кредитному плечу / марже для различных размеров лотов. Точнее, формула выглядит следующим образом:

Использованная маржа = (рыночная котировка для пары * лоты) / кредитное плечо.

(Пример брокера 200: 1 для 1 мини-лота по цене 1,2700 EURUSD: (1,2700 * 10 000) / 200 = 63,50 доллара США..

Чтобы открыть & сохраните сделку, на вашем счету должно быть не менее 63,50 долларов США из доступного баланса..

Используемая или бесплатная маржа: это сумма денег на вашем счете за вычетом маржи (или использованной маржи)..

Если у вас есть 1000 долларов на вашем счете и вы открыли 1 мини-лот, для которого требуется маржа в 100 долларов, то ваша свободная маржа составляет 900 долларов..

Свободная маржа = Капитал — Маржа (или Использованная маржа) (Пример: 1000 — 100 долларов = 900 долларов свободной маржи)

Ниже приведен снимок экрана MT4 с маржей, свободной маржей и уровнем маржи (в окне терминала):

Мы уже обсуждали, что такое маржа и свободная маржа. В приведенном выше счете FXPro 400: 1 на сумму 1399 долларов мы взяли мини-лот с маржей в 25 долларов. Это оставляет мне свободную маржу в размере 1371 долларов США для дополнительных сделок. Хорошо, тогда что такое уровень маржи (что это 5504%)?

Процент уровня маржи:

Процент уровня маржи = (Собственный капитал / маржа) X 100.

На приведенном выше снимке экрана эквити составляет 1397 долларов, разделенных на 25, равняется 55, а умножение на 100 дает 5504% уровня маржи. Что это означает? Это дает вам быстрое представление о вашем уровне маржи, особенно о том, насколько вы близки к достижению уровня маржи 100%, типичного уровня, который однажды достигнут для многих брокеров, приведет к ликвидации маржинального требования. Давайте разберем приведенный выше снимок экрана:

Баланс: 1399,22 Капитал: 1397,32 Маржа: 25,39 Свободная маржа: 1371,93 Уровень маржи: 5504,38%

Я использую маржу в 25 долларов. Для брокера 100% маржинального требования я получу ликвидацию маржинального требования, когда баланс упадет ниже 25 долларов (уровень маржи 100%)..

Что такое маржинальный вызов?

Будь то торговля акциями, фьючерсами или Forex, все трейдеры опасаются ужасного требования маржи..

Margin Call: предупреждение от брокера о том, что ваша учетная запись превысила требуемую маржу в% и что на счете недостаточно средств (плавающая прибыль — плавающие убытки + неиспользованный баланс) для поддержки ваших открытых сделок в дальнейшем..

С точки зрения брокера, это их способ защитить себя от потери денег, которые они предоставили вам с помощью маржи и кредитного плеча. На Форексе ваш брокер не призывает добавить больше средств, как это делается в случае с акциями и фьючерсами. Вместо этого, как правило, это автоматическая полная или частичная ликвидация ваших позиций, когда учетная запись опускается ниже поддерживаемой маржи (капитал, необходимый для открытия позиции, например, 1000 долларов США за стандартный лот при использовании 100: 1). См. Таблицу выше. Чем больше кредитное плечо, используемое в какой-либо конкретной сделке, тем больше рискового капитала у вас есть и тем выше вероятность требования маржи..

Вы должны полностью понимать, как работает ваша маржа, и обязательно ознакомьтесь с соглашением о марже между вами и вашим брокером. Всегда полезно следить за своей использованной маржей и свободной маржей, чтобы убедиться, что вы не используете слишком много маржи и что у вас осталось много свободной маржи..

Когда брокер говорит: Margin Call level = 100%. Это означает, что как только уровень маржи станет 100%, вы получите требование о ликвидации маржи (возможно, с предупреждением по электронной почте), когда ваш капитал равен вашей использованной марже, то есть когда ваш уровень маржи составляет 100%. Вскоре после этого ваши позиции будут закрыты (обычно одна за другой, начиная с наименее прибыльных до тех пор, пока не будут выполнены требования минимальной маржи). В то время как требование 100% маржи значительно приближает риск требования маржи, оно позволяет сэкономить больше денег, когда дальнейшие убытки неизбежны, поскольку вы не потеряете свою рубашку. У вас есть по крайней мере немного денег на счете в случае крайне неблагоприятного рыночного движения..

Когда брокер говорит: Уровень Margin Call = 50%. Этот брокер очень великодушен в отношении того, как он справляется со злоупотреблением маржинальными ограничениями. Он начнет ликвидировать вашу учетную запись только тогда, когда ваш капитал будет равен половине вашей использованной маржи, то есть когда ваш уровень маржи упадет до 50%..

Когда брокер говорит: уровень маржинального требования 70%, стоп-аут 30% Этот брокер очень щедр и дает вам справедливое предупреждение. Предупреждение о маржинальном вызове инициируется, когда ваш уровень маржи опускается до 70%, а ликвидация происходит, когда ваш уровень маржи опускается до 30%. Если ваш уровень маржинального требования установлен на этих более низких уровнях, ваш риск получения маржинального требования отодвигается еще дальше (что может быть хорошо, если вы торгуете с сеткой или системами мартингейла). Однако, если вы не будете достаточно осторожны, эти более щедрые брокеры с маржинальным вызовом могут оставить у вас очень мало остатков на вашем счете, если рынок движется против вас..

Ниже приведен пример маржинального требования с брокером уровня 100% маржинального колла..

Джефф открывает микро-счет на 1000 долларов с кредитным плечом 100: 1. Он анализирует EUR / USD и решает открыть короткую позицию, открыв 4 мини-лота по EUR / USD по цене 1,3200. Согласно приведенной выше формуле маржи [(рыночная котировка * лоты) / кредитное плечо], Джефф будет использовать маржу в размере 520 долларов ((1,3200 * 40000) / 100). Перед входом свободная маржа Джеффа составляла 1000 долларов, а после входа его свободная маржа составляла 480 долларов (1000-520 долларов)..

Бедствия случаются, и сделки Джеффа идут против него: EUR / USD подскакивает на 100 пунктов, а поскольку каждый пункт с 4 мини-лотами равен 4 долларам, его эквити падает до 400 долларов (150 * 4 доллара) и достигает 600 долларов (1000-400). Теперь Джефф видит, что его уровень маржи составляет 115% (собственный капитал / маржа = 600 долл. США / 520 долл. США), что опасно близко к его максимальному уровню маржи 100%. В этот момент его полоса полей стала красной в качестве предупреждения. Когда EURUSD подскакивает еще на 25 пунктов, баланс его счета падает на 100 долларов (25 * 4 доллара) и достигает 500 долларов. Теперь он достиг уровня максимальной маржи ниже 100%, и система автоматически закрывает сделки с убытком, чтобы восстановить больше маржи..

Когда значение приближается к 100%, может произойти ряд вещей в зависимости от маржинальной политики брокера. Некоторые брокеры могут ликвидировать позиции на 100%. В зависимости от маржинальной политики брокера его позиции могли быть полностью или частично ликвидированы. Поскольку у Джеффа со своим брокером политика 100% уровня маржинального требования с процедурой частичной ликвидации, его брокер начинает автоматически ликвидировать позиции (сначала самые большие убытки), пока его счет не вернется выше уровня 100% маржинального требования. Сначала он может увидеть, что одна из его четырех позиций закрывается при убытке в 125 пунктов, что снижает его маржинальные требования до 390 долларов (для капитала в 500 долларов), что сбрасывает его уровень маржи до 128%..

Но если рынок упадет еще на 25 пипсов, он увидит, что его счет упадет на 75 долларов (25 * 3 доллара) до 375 долларов, что снова подтолкнет его ниже 100% максимального уровня, и он в конечном итоге потеряет вторую позицию на Убыток 150 пипсов. Это, в свою очередь, снизит его маржинальные требования до 260 долларов, а при капитале в 375 долларов его уровень маржи будет сброшен до 144%. Возможно, тогда, увидев, что он потерял более 60% своей первоначальной стоимости, Джефф объявит о выходе и закроет последние две позиции с убытком -150 пипсов каждая, что приведет к общему убытку в размере 625 долларов..

Бедный Джефф, он воспользовался слишком большими рычагами и попал в беду. В идеале Джефф должен был торговать только с кредитным плечом 2: 1, что составляло бы 2 микролота на его счет в 1000 долларов (2 микролота = 2000 долларов). Тогда 150 противников против него обошлись бы ему всего в 30 долларов (150 * 0,20 доллара), то есть потеря всего 3% его счета. Джефф сможет драться в другой день.

Как избежать маржинальных требований & Stop Outs?

Используйте умное кредитное плечо. Старайтесь не торговать с плечом более 2: 1 одновременно. Разумная капитализация. Убедитесь, что у вас достаточно средств для открытия и поддержания сделок. Уменьшите свои риски. Старайтесь не рисковать более 3% своего счета в одной сделке. Размещайте стопы, чтобы защитить свой капитал от значительных потерь.

Заключение.

Большинство успешных трейдеров осторожны, осторожны и объективны при анализе рынка и поиске торговых возможностей. Они редко используют кредитное плечо более 2: 1, всегда используют разумные стоп-лоссы и используют эффективные модели определения размера лота..

Начинающие трейдеры, независимо от того, насколько хорошо они обучены и подготовлены, часто начинают свою карьеру с шаткого старта. Вскоре они понимают, что не каждая сделка приносит прибыль, и на самом деле большинство сделок проигрывают. Выигрышные и проигрышные сделки часто бывают сериями, с большим количеством проигрышных, чем выигрышных. Какое-то время все получается, а потом все дела портятся. Чрезвычайно важно, чтобы вы не чувствовали себя слишком уверенно с парой победителей и не впадали в уныние после серии убыточных сделок..

Есть несколько типичных ошибок, которые допускает трейдер-новичок. Самая большая ошибка — торговля слишком большими для размера счета. Если движение против вас на 50 пипсов или меньше приведет к ликвидации вашей позиции или, что еще хуже, клерк сделает это за вас, значит, вы торгуете слишком крупно. Для начинающих трейдеров, как правило, лучше торговать меньшим размером единицы с более широким стопом..

Вы также можете прочитать:

Похожие статьи