9 Советов по торговле золотом (XAUUSD)

9 Советов по торговле золотом (XAUUSD) процентная ставка

9 советов по торговле золотом (XAU / USD)

По мере того как трейдеры форекс ищут стабильные инвестиции, которые могут застраховать себя от инфляции, нестабильности рынка и других геополитических факторов, влияющих на цены валюты, популярность золота за последние несколько лет выросла. Трейдеры могут использовать золото как способ хеджирования от других инвестиций или как безопасную гавань, которая обеспечивает постоянство во времени и более устойчиво к резким колебаниям в оценке, чем многие другие валюты..

XAU / USD — одна из многих валютных пар, которые сейчас предлагают брокеры форекс, что упрощает, чем когда-либо, включение золота в вашу торговую стратегию форекс. Стабильность цен на золото во времени также делает его важным активом в периоды инфляции, подобные тому, который мы наблюдаем сегодня..

Поскольку пандемия COVID-19 потрясает мировую экономику, иностранные правительства и опытные трейдеры форекс переводят все больше своих денег в золото в качестве защиты от убытков в результате инфляции. Такие экономические методы, как печатание большего количества денег, могут ослабить мировые валюты, обесценивая их стоимость по сравнению со стабильными активами, такими как золото..

Стабильность золота во многом обязана его относительно фиксированному глобальному объему, который нельзя резко увеличить так же, как правительства могут печатать больше бумажных денег. Если вы хотите более эффективно использовать золото и извлекать выгоду из потенциальных возможностей получения прибыли, вот девять советов по трейдингу, о которых следует помнить..

1. Дневная торговля с учетом закрытия Нью-Йорка.

Золото — это почти круглосуточный рынок, но пиковая ликвидность обычно наблюдается в часы торговли в Нью-Йорке. Следует ли вам нацеливать сделки во время или после торговых часов в Нью-Йорке, зависит от ваших целей..

В то время как сделки во время пиковой активности предлагают высокую ликвидность и низкую волатильность, что делает их хорошими целями для безопасных позиций, торговля в нерабочее время может обеспечить дополнительную волатильность, необходимую для выполнения стратегий скальпинга. В то же время эта дополнительная волатильность увеличивает относительный риск любой сделки..

2. Упростите анализ, ориентируясь на предыдущие максимумы и минимумы.

Поскольку XAU / USD имеет тенденцию торговать в диапазоне, одна из самых простых стратегий — определить возможности покупки или продажи в пределах предыдущих максимумов и минимумов для торговой пары. Трейдеры могут открыть позицию по золоту, например, при восходящем тренде и нацеливаться на предыдущий максимум в качестве цены продажи или наоборот..

Поскольку золото является относительно стабильным активом, со временем оно может достичь этих предыдущих максимумов или минимумов. Обратите внимание, что это не лучшая стратегия для внутридневной торговли, потому что для достижения этих целей может потребоваться время, а стратегии с привязкой к диапазону обычно не предлагают возможности быстрой прибыли, как это делают импульсные стратегии. Тем не менее, это относительно низкорисковая стратегия, предназначенная для получения некоторой прибыли за счет надежного движения цены XAU / USD..

3. Рассмотрите геополитические последствия для валют..

9 Советов по торговле золотом (XAUUSD) скользящая средняя

Когда политическая или экономическая неопределенность вызывает опасения по поводу цен на валюту, золото может быть стабильным убежищем, защищающим ваши ликвидные активы..

Золото, как правило, сильно коррелировано с долларом США, а также с другими стабильными валютами, такими как японская иена, и открытие позиции с XAU / USD может быть надежным средством защиты ваших активов от непредсказуемых ситуаций, влияющих на другие валютные рынки..

4. Используйте симметричный треугольник для анализа..

Симметричный треугольник — это простой графический паттерн, который указывает период консолидации, который может привести к прорыву цены. Симметричные треугольники представляют собой схождение двух линий тренда, идущих с одинаковым наклоном, но в противоположных направлениях. По мере консолидации движение цены в паре сужается, создавая потенциальную торговую возможность при прорыве..

Большинство трейдеров используют модель симметричного треугольника вместе с другими техническими индикаторами, такими как индекс ликвидности или относительной силы. Когда другие индикаторы предполагают потенциальный прорыв цены, симметричный треугольник может добавить дополнительное подтверждение и повысить уверенность в размещении ордера на XAU / USD..

Ордер стоп-лосс может быть размещен чуть ниже нисходящей линии тренда после схождения двух линий тренда, а ордер на продажу может быть выставлен в случае успешного прорыва цены XAU / USD..

5. Отслеживание промышленного и коммерческого спроса на золото.

Повышенный рыночный спрос на золото может повлиять на цены из-за фиксированного глобального предложения этого материала. Спрос может иметь несколько форм. Некоторые отрасли могут увеличить объемы закупок золота из-за роли этого материала в потребительских проектах. Например, как в медицинской, так и в технической отраслях золото используется в определенных продуктах и ​​решениях..

Потребительский спрос на золотые украшения также может повлиять на цены. Рассмотрим мировой спрос на зарубежных рынках, где золотые украшения считаются как предметом роскоши, так и инвестиционным активом..

6. Следите за покупками Центрального банка.

Центральные банки склонны покупать золото в качестве хеджирования, когда они ожидают волатильности в определенных валютах. Например, недавно Китай и Россия сделали заголовки значительных инвестиций в золото, что отразило их обеспокоенность будущей ценой доллара США и евро, а также других основных мировых валют..

Когда центральные банки начинают покупать золото в больших количествах, это говорит форекс-трейдерам о двух вещах. Во-первых, правительства действуют исходя из веры в то, что стоимость основных валют может упасть, что может побудить трейдеров переводить больший процент своих инвестиций в менее волатильные фонды..

Во-вторых, увеличение покупок центральным банком обычно вызывает повышение цены на золото — по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Если цены на золото начнут расти, это может быть возможностью быстро получить прибыль..

7. Отслеживайте реальные процентные ставки.

Золото имеет хорошо задокументированную корреляцию с реальными процентными ставками: цены растут при снижении процентных ставок и цены падают при повышении процентных ставок. Реальная процентная ставка определяется путем вычитания уровня инфляции из номинальной процентной ставки, что дает процентную прибыль или убыток с учетом инфляции..

Исторически цены на золото имеют тенденцию расти, когда реальная процентная ставка опускается ниже 1%. Наблюдая за изменением процентной ставки с течением времени, вы можете определить хорошую возможность для покупки, особенно если вы ищете долгосрочные торговые возможности..

Напротив, реальная процентная ставка выше 2%, вероятно, снижает стоимость золота. Многие эксперты рекомендуют продавать XAU / USD, если реальная процентная ставка достигает этого порога..

8. Целевые пересечения скользящих средних..

Поскольку цены на золото имеют тенденцию колебаться в пределах определенного диапазона, они вызывают пересечение различных скользящих средних на графиках форекс. Многие трейдеры будут покупать, когда краткосрочная скользящая средняя пересекает более долгосрочную скользящую среднюю. Например, если 20-дневная скользящая средняя пересекает ценовую точку для 50-дневной скользящей средней, это будет сигнализировать о возможности покупки для долгосрочных трейдеров..

На графике XAU ниже, например, 50-дневная скользящая средняя движется выше 100-дневной скользящей средней в начале апреля 2020 года, когда пандемия начинала наносить значительный ущерб экономике по всему миру. Неудивительно, что это пересечение скользящих средних предсказывало значительный рост стоимости золота в следующие несколько месяцев:

Верно и обратное: если краткосрочная скользящая средняя опустится ниже долгосрочной скользящей средней, трейдеры, использующие эту стратегию, скорее всего, будут продавать в ожидании продолжения убытков..

Нет точной науки о том, какие скользящие средние вы должны использовать для этих определений, но хорошо иметь большой разрыв между ними. Например, 10-дневные и 20-дневные скользящие средние недостаточно различимы, чтобы предлагать ценность в этом сценарии. Однако 10- и 60-дневные скользящие средние являются популярным сочетанием для этой стратегии..

9. Обратите внимание на изменения в добыче золота..

За последние несколько лет в золотодобыче не произошло каких-либо кардинальных сдвигов. Это не обязательно связано с застойным спросом на золото: хотя золото пользуется спросом и за последнее десятилетие произошло увеличение общего объема добычи, сегодняшние усилия по добыче золота сопряжены с более высокими затратами из-за проблем с доступом к подземным запасам золота в труднодоступных местах. места.

Наиболее доступные золотые запасы — по крайней мере, те, которые известны в настоящее время — уже добыты и размещены в глобальных поставках. Оставшиеся золотые запасы представляют собой гораздо более дорогие операции по добыче полезных ископаемых, что снижает потенциальную прибыль для горнодобывающих предприятий..

Но ограниченное производство — не признак того, что золото готово к упадку. На самом деле, верно и обратное: стабильное производство золота может оказать давление на мировой спрос и привести к повышению цен, особенно если центральные банки и другие обычные покупатели золота начнут искать этот актив..

Заключение.

Хотя на цену золота влияют другие факторы, чем на стоимость типичных валют форекс, многие правила оценки валют форекс все еще применяются..

Трейдерам Forex следует рассматривать XAU / USD как надежное убежище для своей инвестиционной деятельности, а также как потенциальный источник прибыли, если они могут эффективно анализировать движение цен на золото и разработать торговую стратегию, чтобы извлечь выгоду из этой возможности..

Посмотрите наш часовой веб-семинар, чтобы узнать больше о торговле золотом:

Заявление об ограничении ответственности:

Информация, представленная в данном документе, предназначена только для общих информационных и образовательных целей. Он не предназначен и не должен рассматриваться как совет. Если вы используете такую ​​информацию, то это должно быть исключительно на ваше усмотрение, и Valutrades ни в коем случае не будет нести ответственности..

Похожие статьи