7 Эффективных стратегий управления рисками на рынке Форекс Мои торговые навыки

Глава 16. Стратегии управления валютными рисками.

Глава 16.

Стратегии управления рисками форекс.

Нет времени читать Руководство? Запросить версию в формате PDF.

Для начинающих трейдеров Forex довольно распространено думать, что зарабатывать деньги с помощью онлайн-торговли на Forex можно быстро и легко..

Однако это процесс, который требует времени, самоотверженности, приверженности и терпения, если вы хотите добиться успеха и прибыльности на рынках Форекс в долгосрочной перспективе..

Вы не можете просто открыть позицию на своей торговой платформе, не принимая во внимание торговые условия, установленные вашим брокером Forex, рынок, кредитное плечо, ликвидность и риски контрагента, которые влияют на ваш капитал. Легендарный трейдер Форекс однажды сказал:

Вам также необходимо применять инструменты и методы для управления своими деньгами и рисками — если вы не сделаете этого, вы не будете торговать — вы будете играть в азартные игры..

# 1 Торгуйте только деньгами, которые вам не нужны.

Это может показаться очевидным, но первое правило в торговле на Форексе или любом другом виде торговли в этом отношении — рисковать только деньгами, которые вы можете позволить себе потерять. Многие трейдеры, особенно новички, пропускают это правило, потому что считают, что «с ними этого не случится»..

Если бы торговля была похожа на азартную игру в казино, вы бы не отдали все деньги в казино, чтобы делать ставки на черное, верно? Что ж, то же самое и с торговлей — не рискуйте излишне, используя деньги, на которые вам нужно жить..

Почему?

Потому что можно потерять весь свой торговый капитал, а во-вторых, потому что торговля средствами, на которые вы живете, добавит дополнительное давление и эмоциональный стресс в вашу торговлю, ставя под угрозу ваши способности принимать решения и увеличивая шансы на совершение ошибок..

Валютные рынки нестабильны, поэтому лучше торговать «консервативными суммами» из вашего располагаемого дохода. Если вы не можете позволить себе потерять деньги, которыми торгуете, то, к сожалению, торговля не для вас..

# 2 Всегда используйте стоп-лосс и лимитные ордера.

Приказы — это инструкции вашему брокеру о размещении сделки, когда цена на базовом рынке достигает определенного уровня. Напоминаем, что вот как работают стоп-ордера и лимитные ордера:

Это просто здравый смысл, чтобы защитить свою обратную сторону. Ваш образ мышления стал лучше, вы можете оставить свой торговый экран, зная, что есть некоторая степень защиты. Этот процесс помогает вам сравнить сделку с вашим торговым планом..

# 3 Подумайте о своей толерантности к риску.

Перед тем, как начать торговать, вам необходимо определить свою толерантность к риску в зависимости от:

Ваш возраст Ваши знания о торговле на валютном рынке Ваш опыт Сколько вы готовы потерять и ваши инвестиционные цели.

Чувство толерантности к риску — это не просто улучшение сна по ночам или меньшее беспокойство по поводу колебаний валютных курсов. Речь идет о том, чтобы знать, что вы контролируете ситуацию, потому что вы торгуете нужной суммой денег в зависимости от вашего личного финансового положения в соответствии с вашими финансовыми целями..

Держите свою торговлю в пределах допустимого риска, и вы увеличите вероятность успеха в торговле..

# 4 Установите соотношение риска и прибыли как минимум 1: 2.

Знание соотношения риска и прибыли (RRR) определенно повысит ваши шансы на получение прибыли в долгосрочной перспективе и установит стоп-лосс и лимитные ордера, которые защитят ваш капитал..

RRR измеряет и сравнивает расстояние между вашей точкой входа и вашими стоп-лоссом и тейк-профитом..

Мы поговорим о стилях торговли в следующей главе, но скальперы и дневные трейдеры должны стремиться к минимальному RRR 1: 2, долгосрочные колебательные и позиционные трейдеры должны стремиться к более широкому минимуму 1: 3. .

Соотношение риска и прибыли — это необходимый инструмент для установки ваших стоп-лосс и тейк-профит в зависимости от вашей толерантности к риску, и каждый мудрый трейдер должен контролировать риск снижения.

Читайте: Что такое пипсы?

# 5 Контролируйте свой риск на сделку.

Вам также необходимо рассматривать свой риск на сделку как процент от вашего торгового капитала и устанавливать его на консервативном уровне, это особенно важно, когда вы новичок в торговле и, вероятно, сделаете больше ошибок, чем кто-то с опытом.

Вы должны рисковать только небольшой частью своего торгового капитала за сделку: хорошей отправной точкой было бы не рисковать более чем 1% доступного капитала за сделку. Если вы применяете надежный RRR, это означает, что вы рискуете 1%, чтобы потенциально вернуть 3%..

Вот влияние трех различных уровней риска для каждой сделки — 1%, 2% и 10% — на баланс счета 100 000 в течение 30 полос проигрышных сделок. Трейдер, рискующий 10% за сделку, потерял 95,3% баланса своего счета, трейдер, рискующий 2%, снизился на 44,3%, а трейдер с 1% снизился на 25,2%..

Мы показываем вам это, чтобы подчеркнуть, что чем больше трейдер рискует на сделку, тем сложнее восстановить капитал после серии убыточных сделок, хотя это может быть не 30 подряд, что очень маловероятно, учитывая полосы убытков. действительно случается — с каждым трейдером в какой-то момент — и вы не хотите, чтобы они уничтожили ваш капитал, чтобы вы не смогли восстановить.

# 6 Сохраняйте постоянный риск.

Большинство новичков увеличивают размер своих позиций, как только получают прибыль, что является одним из лучших способов уничтожить ваш аккаунт. Сохраняйте постоянный риск.

Не становитесь слишком самоуверенными и менее склонными к риску, поскольку это приведет к тому, что вы измените свои правила управления деньгами и рисками без веских причин..

Когда вы работали над своим торговым планом, вам приходилось устанавливать правила, чтобы определить эффективный размер ваших позиций. Это всего лишь один шаг к созданию успешного метода торговли, теперь вам нужно придерживаться своего торгового плана и следовать ему.!

# 7 Понимание и контроль кредитного плеча.

Три маржинальных продукта, которые мы представили до сих пор в руководстве — спот Forex, CFD и ставки на спред — все являются продуктами с кредитным плечом..

Кредитное плечо означает, что вы можете торговать больше денег, чем ваш первоначальный депозит, благодаря маржинальной торговле. Ваш брокер попросит вас отложить небольшую часть общей стоимости позиции, которую вы хотите открыть, в качестве обеспечения..

Используя кредитное плечо, ваша прибыль может быть быстро увеличена, но помните, что то же самое относится и к вашим убыткам в равной мере. Вот почему вам необходимо понимать, как работают кредитное плечо и маржинальная торговля, а также как они влияют на вашу общую производительность и торговлю..

У трейдеров Forex часто возникает соблазн использовать высокое кредитное плечо для получения значительной прибыли, но если вы используете чрезмерное кредитное плечо, одно быстрое изменение на рынке или простая ошибка может привести к огромному успеху..

30: 1 для основных валютных пар и 20: 1 для неосновных валютных пар..

7 Эффективных стратегий управления рисками на рынке Форекс Мои торговые навыки форекс

ESMA сделала это не просто так: розничные трейдеры, особенно новички, обычно плохо управляют кредитным плечом и в конечном итоге теряют из-за этого деньги..

Если бы из всего руководства был только один лакомый кусочек, это было бы действительно узнать о том, как работает риск кредитного плеча и как вам нужно активно управлять им, чтобы стать хорошим трейдером..

# 8 Примите во внимание корреляцию валют.

Поскольку цены на валюты устанавливаются парами, важно понимать, что валюты связаны друг с другом или коррелируют..

Знание о корреляциях Forex поможет вам лучше контролировать подверженность вашего портфеля Forex за счет снижения общих рисков. Корреляция представляет собой меру того, как цена одного актива изменяется по отношению к другому..

Если два актива положительно коррелированы, это означает, что они имеют тенденцию двигаться в одном направлении, а если они отрицательно коррелированы, они будут развиваться в противоположных направлениях..

Чтобы использовать корреляцию FX в ваших интересах, вам нужно помнить несколько вещей:

Почему?

Поскольку доллар США используется один раз в качестве базовой валюты (USD / CHF) и один раз в качестве валюты котировки (EUR / USD), это означает, что если доллар США укрепится по отношению к своим основным аналогам, то курс EUR / USD будет снижаться, в то время как курс USD / CHD будет расти — эволюция одного обменного курса отменяет другой.

Это означает, что когда доллар укрепляется / ослабевает, ваш портфель будет расти / падать..

Как правило, если цены на сырьевые товары повышаются, то валюты товаропроизводителей будут расти — и наоборот..

Основные взаимосвязи, о которых необходимо знать, — это канадский доллар (CAD) и нефть, австралийский доллар (AUD) и золотое / железное ядро, а также новозеландский доллар (NZD) и шерсть и молочные продукты..

Чтобы повысить эффективность торговли на Форексе, вы должны понимать, на что вы способны: некоторые валютные пары движутся вместе, а другие — в противоположных направлениях. Ключевым моментом является диверсификация вашего портфеля для снижения рисков..

Нижняя граница.

Эти указатели являются лишь краеугольным камнем для более эффективного управления рисками — по мере дальнейшего изучения вы найдете другие инструменты и методы торговли на Форекс для новичков, которые можно использовать для улучшения своей торговой стратегии..

Прежде чем использовать реальный торговый счет, попробуйте протестировать свой торговый план на демо-счете и при необходимости улучшить свою стратегию..

Регулярно просматривайте свои сделки с помощью торгового журнала, который поможет вам понять, что вы сделали правильно и что можно улучшить..

Учитесь на своих ошибках и принимайте на себя ответственность за убытки.

Независимо от используемых вами таймфреймов, опираетесь ли вы на технический анализ или фундаментальный анализ, всегда следуйте своему торговому плану. Контролируйте свои эмоции и будьте достаточно терпеливы, чтобы дождаться подтверждения ваших торговых настроек, прежде чем открывать / закрывать позицию.

Начать учиться.

Изучите навыки, необходимые для торговли на рынках, на нашем курсе «Торговля для начинающих»..

Главы.

Главы.

ОБРАЗОВАНИЕ.

Курс "Торговля для начинающих" Программа "Основы торговли" Все курсы.

СЕРВИСЫ.

Моя консультация брокера Сообщество MYTS.

БЕСПЛАТНЫЕ РЕСУРСЫ.

Руководство по торговле на рынке Форекс MYTS Руководство по ставкам на спреды MYTS Бесплатные курсы Глоссарий по основам торговли.

КОМПАНИЯ & ПАРТНЕРЫ.

Связаться О нас Партнеры Условия & Условия Политика конфиденциальности.

Валюта.

My Trading Skills® — зарегистрированная торговая марка и торговое название PMJ Publishing Limited. Материалы на этом веб-сайте предназначены только для общеобразовательных целей, и пользователи обязаны соблюдать положения и условия сайта. Любые проведенные обсуждения, высказанные мнения и мнения, а также предоставленные материалы предназначены для общих информационных целей и не предназначены для использования в качестве совета по инвестициям или предложения купить или продать финансовые ценные бумаги. Любое лицо, действующее на основании этой информации, делает это исключительно на свой страх и риск. Торговля сопряжена с высоким риском, она не гарантирует возврата, а убытки могут превышать депозиты. My Trading Skills®, ее сотрудники и директора не несут ответственности за любые убытки, которые вы можете понести, прямо или косвенно, в результате любых инвестиций, основанных на любой информации, содержащейся в данном документе. Торговля может не подходить для вас, поэтому вы должны убедиться, что понимаете риски и обратиться за независимой консультацией. Информация на этом сайте не предназначена для жителей Соединенных Штатов или какой-либо конкретной страны за пределами Великобритании и не предназначена для распространения или использования каким-либо лицом в любой стране или юрисдикции, где такое распространение или использование противоречило бы местным требованиям. закон или постановление.

© 2021 Авторские права PMJ Publishing Limited. Все права защищены.

Похожие статьи