6 Торговых стратегий с лучшим индикатором ценового действия TradingSim

Торговые стратегии Price Action — 6 эффективных сетапов.

Заинтересованы в торговле без риска?

Создайте свою торговую мускулатуру без дополнительного давления со стороны рынка. Исследуйте TradingSim бесплатно »

Обзор графиков Price Action.

Если вы время от времени просматриваете Интернет, может быть трудно определить, смотрите ли вы на биржевую диаграмму или иероглифы. Когда вы видите график с множеством индикаторов и линий тренда, скорее всего, трейдер пытается компенсировать недостаток уверенности..

Например, я разговаривал с трейдерами, чьи экраны выглядят примерно так, как на картинке ниже..

Слишком много индикаторов.

Я даже видел некоторых трейдеров, у которых было четыре или более мониторов с такими загруженными графиками на каждом мониторе. Когда вы видите такую ​​схему, вы надеетесь, что в какой-то момент трейдер освободится от этого бремени доказательства..

Что, если бы мы жили в мире, где только что торговали индикатором Price Action? Мир, в котором трейдеры предпочитают простоту сложному миру технических индикаторов и автоматических торговых стратегий..

Когда вы убираете из торгов весь беспорядок, все, что остается, — это цена..

Чтобы увидеть диаграмму без всех индикаторов, взгляните на следующее изображение.

График Price Action.

На первый взгляд, это может быть почти так же устрашающе, как график, полный индикаторов. Как и все в жизни, мы строим зависимости и инвалидность из-за боли из реального жизненного опыта. Если вы годами торгуете со своим любимым индикатором, переход к голому графику может быть несколько травматичным..

Хотя торговля по ценовому действию носит упрощенный характер, существуют различные дисциплины. Дисциплины могут варьироваться от моделей японских свечей до поддержки & сопротивление, анализ точки разворота, теория волн Эллиотта и графические модели [1] .

В этой статье мы рассмотрим шесть лучших торговых стратегий по прайс-экшн и что значит быть трейдером прайс-экшн..

Глава 1: Что вызывает ценовое движение.

Прежде чем мы углубимся в торговые стратегии Price Action, я хочу сначала познакомить вас с четырьмя столпами индикатора Price Action..

Свечи Бычий Тренд Медвежий Тренд Флэт Рынок.

Если вы сможете распознать и понять эти четыре концепции и то, как они связаны друг с другом, вы на правильном пути..

Научитесь торговать акциями, фьючерсами и ETF без риска.

Столб 1 — Подсвечники.

Я перечислил здесь свечи, потому что это самая популярная форма построения графиков в современном мире торговли. Исторически сложилось так, что точечные и фигурные диаграммы, линейные и гистограммы были восторгом своего времени..

Чтобы не делать вещи слишком открытыми вначале, вы можете использовать любой метод построения графиков по вашему выбору. Здесь нет жесткой линии.

Однако, чтобы не превращать это в дипломную работу, остановимся на свечах. На изображении ниже представлена ​​структура свечи. Чтобы узнать больше о свечах, посетите эту статью, в которой подробно рассказывается о конкретных формациях и методах..

Ключевой момент, о котором следует помнить при работе со свечами, — это то, что каждая свеча передает информацию, и каждый кластер или группа свечей также передает сообщение. Вы должны начать думать о рынке слоями.

Столб 2 — Бычий тренд.

Это простой элемент для определения на графике, и, как розничный инвестор, вы, вероятно, наиболее знакомы с этой структурой..

Бычий тренд развивается, когда есть группа свечей, которые простираются вверх и вправо..

Представьте себе волнистую линию под углом 45 градусов.

Ключевым моментом является то, что по мере того, как акция продолжает делать новый максимум, последующий откат никогда не должен перекрываться с предыдущим максимумом. Это гарантирует, что акции имеют тенденцию и движутся в правильном направлении..

Столб 3 — Медвежий тренд.

Медвежьи тенденции не доставляют удовольствия большинству розничных трейдеров. Короткие продажи (продажа акций, которыми вы не владеете), вероятно, вы не знаете или не заинтересованы в этом. Однако, если вы торгуете, вам нужно научиться делать это..

Эта формация противоположна бычьему тренду. Это то место, где ценная бумага будет иметь тренд под углом 315 градусов..

Столб 4 — Фиксированный рынок.

Будьте готовы к этому заявлению, потому что оно большое. В целом, по словам автора Heikin Ashi Trader, который является псевдонимом трейдера с более чем 15-летним опытом работы на фьючерсах и форексе, рынок находится в постоянном торговом диапазоне примерно в 70% [2] случаев..

Редко ценные бумаги весь день будут двигаться в одном направлении. Вы установите свой утренний диапазон в течение первого часа, тогда остальная часть дня будет просто серией подделок головы..

Если вы можете переосмыслить диаграммы в этих более абстрактных терминах, легко быстро оценить следующий шаг ценной бумаги..

На плоских рынках вы также можете потерять больше всего денег. Причина в том, что ваши ожидания и то, что рынок может произвести, не будут согласованы. Когда рынок находится в узком диапазоне, большой выигрыш маловероятен. Главное, на чем вам нужно сосредоточиться в узких диапазонах, — это покупать дешево и продавать дорого..

Глава 2: Торговые стратегии Price Action.

# 1 — Внешний бар на уровне поддержки или сопротивления.

Для тех, кто не знаком с внешним баром, примером бычьего внешнего бара является ситуация, когда минимум текущего дня превышает минимум предыдущего дня, но акции растут и закрываются выше максимума предыдущего дня..

Медвежьим примером этого может быть тот же сетап, только противоположное ценовое действие..

вне тяжелый день.

Таким образом, речь идет не только о поиске внешней свечи и размещении сделки. Как вы можете видеть на приведенном выше графике Cambrex (CBM), лучше всего найти внешний день после серьезного прорыва тренда. В примере CBM на 5-минутном графике до начала пробоя был восходящий тренд почти 3 часа..

После перерыва CBM пережил день внешнего падения, который затем привел к хорошей распродаже в начале полудня..

# 2 — Весна в поддержке.

Весна на поддержке.

Весна — это когда акция тестирует минимум диапазона только для того, чтобы быстро вернуться в торговую зону и начать новый тренд. По словам автора xxx, «пружины, встряски и тесты обычно происходят поздно в пределах торгового диапазона и позволяют рынку и его доминирующим игрокам провести окончательную проверку доступного предложения до того, как развернется кампания наценки. [3]

Мне нравится использовать объем при подтверждении пружины; тем не менее, эта статья посвящена изучению торговых стратегий по прайс-экшн, поэтому мы сосредоточимся на свечах..

Одно из распространенных неправильных толкований пружин — это то, что трейдеры ждут, когда будет пробит последний минимум колебания. Для ясности: пружина может произойти, если акция находится в пределах 1-2% от минимума колебания..

Торговые установки редко соответствуют вашим точным требованиям, поэтому нет смысла зацикливаться на нескольких центах. Чтобы проиллюстрировать этот момент, взгляните на приведенный ниже пример настройки пружины..

Развивайте свое торговое шестое чувство.

Больше никакой паники, никаких сомнений. принимать правильные решения, потому что вы видели это с помощью своего forex robot price торгового симулятора TradingSim.

Обратите внимание на то, что предыдущий минимум никогда не был пробит, но по поведению цены можно было сказать, что акция хорошо развернулась от минимума и открылась длинная сделка..

# 3 — Внутренние бары после прорыва.

Внутренние бары — это когда у вас много свечей, сгруппированных вместе, когда ценовое действие начинает скручиваться на уровне сопротивления или поддержки. Свечи будут соответствовать максимуму и минимуму недавней точки колебания, поскольку доминирующие трейдеры подавляют акцию, чтобы накапливать больше акций..

Чтобы проиллюстрировать серию внутренних баров после прорыва, взгляните на следующий график..

Этот график Neonode действительно уникален, потому что акция совершила прорыв после четвертой попытки пробить максимум. Затем было два внутренних бара, которые отказывались возвращать прибыль от прорыва. Затем NEON поднялся почти на 20% за один торговый день..

Обратите внимание, что внутренние бары также могут возникать до прорыва, что увеличивает шансы, что акции в конечном итоге прорвутся через сопротивление..

Честно говоря, это моя любимая установка для торговли. Мне нравится, когда акция колеблется при сопротивлении и отказывается отступить. Это знак для вас, что ситуация, скорее всего, накаляется..

Другое преимущество внутренних баров состоит в том, что они дают вам чистый набор баров для размещения ваших стопов. Таким образом, вы не основываете свой стоп на одном индикаторе или минимуме одной свечи..

# 4 — Свечи с длинным фитилем.

Можете ли вы увидеть последовательное движение цены на этих графиках? Если нет, смогли ли вы прочитать название настройки или подпись на обоих изображениях??

Просто повеселись здесь, не становись чувствительны.

Свеча с длинным фитилем — одна из моих любимых установок для дневной торговли. Сетап состоит из крупного гэпа вверх или вниз утром, за которым следует значительный толчок, который затем отступает. Это ценовое действие производит длинный фитиль, и мы, опытные трейдеры, знаем, что это ценовое действие, вероятно, будет снова проверено..

Причина в том, что тонна трейдеров вошла в эти позиции с опозданием, что оставляет их всех в руках. Противодавление будет сравнительно слабым, поэтому то, что не может упасть, должно снова подняться. Это приводит к возврату к максимуму при повторном тестировании..

Возможно, было сложно уследить за этим, поэтому давайте проиллюстрируем этот момент с помощью диаграмм..

Обратите внимание, что после длинного фитиля у CDEP было много внутренних баров, прежде чем он пробил минимум фитиля. После этого перерыва в течение дня акция продолжала снижаться..

# 5 — Измерьте длину предыдущих замахов.

Измерьте предыдущие колебания.

Вы когда-нибудь слышали фразу, что история имеет привычку повторяться? Что ж, торговля ничем не отличается.

Как трейдер, вы можете позволить эмоциям и, в частности, надежде взять верх над своим чувством логики. Вы посмотрите на график цен и увидите богатство прямо на глазах.

Хорошо, что дружище это не реальность. Знаете ли вы, что в акциях часто присутствуют доминирующие игроки, которые постоянно торгуют определенными ценными бумагами??

Эти трейдеры живут и дышат своими любимыми акциями. При правильном уровне капитализации эти избранные трейдеры также могут контролировать движение цен на эти ценные бумаги..

Что вы можете сделать, чтобы лучше понять ценовое действие, так это измерить предыдущие колебания цены..

Научитесь торговать в 7 раз быстрее, чем все остальные.

По мере выполнения анализа вы заметите, что обычные процентные движения появляются прямо на графике. Например, вы можете заметить, что последние 5 движений акции составляли от 5% до 6%..

Если вы торгуете на колебаниях, вы можете увидеть диапазон от 18% до 20%. В итоге, не стоит ожидать, что акции внезапно увеличатся вдвое или втрое по сравнению с предыдущими колебаниями..

Я полностью понимаю, что рынок безграничен; тем не менее, лучше использовать ставки с наибольшим шансом, чем бросаться за ограждение. В долгосрочной перспективе медленный и устойчивый всегда побеждает в гонке.

Чтобы проиллюстрировать этот момент, обратимся к графикам..

Измерьте качели.

Обратите внимание, как FTR за 10-месячный период испытала множество колебаний. Однако каждое колебание составляло в среднем от 60 до 80 центов. Хотя это ежедневный просмотр FTR, вы увидите одинаковое соотношение цены на любом временном интервале..

Как трейдер, как вы думаете, имеет ли смысл ожидать 2, 3 или 4 доллара прибыли от сделки на колебаниях? В какой-то момент акция совершит такое движение, но прежде чем это произойдет, будет еще больше движений на 60-80 центов..

Только на этом графике я могу насчитать 6 или 7 колебаний от 60 до 80 центов. Если вы можете успешно торговать на каждом из этих колебаний, вы, по сути, получите тот же эффект от заключения этой хоум-сделки без риска и головной боли..

# 6 — Небольшое или нулевое снижение цен.

Без восстановления цены.

Чтобы не слишком увлекаться Фибоначчи, потому что я знаю, что для некоторых трейдеров это может перейти в зону хаотичного анализа. Однако в его простейшей форме меньшее восстановление является доказательством того, что основной тренд силен и, вероятно, продолжится..

Ключевой вывод — вы хотите, чтобы коррекция составляла менее 38,2%. В таком случае, когда акция пытается протестировать максимум или минимум предыдущего колебания, существует большая вероятность того, что прорыв сохранится и продолжится в направлении основного тренда..

Это особенно верно, когда вы выходите за рамки 11 часов утра. Это потому, что прорывы после утра, как правило, не проходят. Итак, чтобы отфильтровать эти результаты, вам нужно сосредоточить внимание на акциях, которые постоянно имеют тенденцию в правильном направлении..

Глава 3: Ложные установки.

Торговля сводится к тому, кто может получить прибыль от своего преимущества на рынке. Хотя легко прокручивать графики и видеть всех победителей, рынок — это одна большая игра в кошки-мышки..

Между квантами и умными деньгами повсюду ложные установки.

Как трейдер Price Action вы не можете полагаться на другие индикаторы вне графика, которые укажут вам, что формация ложная. Однако, поскольку вы живете в «сейчас» и напрямую реагируете на то, что перед вами, у вас должны быть строгие правила, чтобы знать, когда выходить..

Я считаю, что вместо технического индикатора вы можете использовать время как индикатор..

Чтобы быть ясным, формирование графика всегда является вашим первым сигналом, но если графики нечеткие, время всегда является решающим фактором..

Я изучил все свои прибыльные сделки, и более 85% из них были полностью оплачены в течение 5 минут..

Если вы какое-то время торгуете, вернитесь и посмотрите, сколько времени требуется, чтобы ваш средний победитель разыгрался..

Давайте рассмотрим несколько подделок, чтобы понять, с чем мы сталкиваемся с точки зрения ложных настроек..

Я только что показал вам два примера подделок как на фондовых, так и на фьючерсных рынках..

Прекратите искать быстрое решение. Научитесь торговать правильно.

В каждом примере прорыв поддержки, вероятно, казался верным шагом только для того, чтобы ваша торговая валидация вырвалась из-под вас в считанные минуты..

Глава 4: Как защититься от подделок головы.

Есть много способов защитить себя от подделок головы.

Во-первых, не сходите с ума со своим капиталом в одной позиции. Убедитесь, что вы оставили себе достаточно подушки, чтобы не нервничать с каждой полоской, которая печатается..

Кроме того, позвольте времени сыграть вам на пользу. Я знаю, что в этом бизнесе есть стремление действовать быстро. Тем не менее, есть некоторая заслуга в том, чтобы увидеть, как акция будет торговаться после достижения ключевого уровня поддержки или сопротивления в течение нескольких минут..

Если вы вернетесь к примерам, которые мы только что рассмотрели, безопасность восстановилась в обратном направлении в течение нескольких минут после того, как трейдеры были пойманы..

Где разместить остановки.

Одна вещь, которую следует учитывать, — это размещение стопа выше или ниже ключевых уровней. Поскольку вы используете цену как средство измерения рынка, эти уровни легко определить..

Теперь один из простых способов сделать это, как упоминалось ранее в этой статье, — использовать точки поворота. Более продвинутый метод — использовать дневные опорные точки..

Теперь я знаю, о чем вы думаете, это показатель. Ну да и нет. В отличие от других индикаторов, точки разворота не перемещаются независимо от того, что происходит с ценовым действием..

Итак, давайте посмотрим, как можно использовать точки разворота, чтобы не попасть в ложные сигналы..

Избегайте ложных прорывов.

Обратите внимание, как цена едва достигла пика ключевой точки разворота, а затем снова упала ниже уровня сопротивления. Чтобы защитить себя, вы можете разместить свой стоп ниже уровня прорыва, чтобы избежать раздуваемой сделки..

Другой вариант — разместить стоп ниже минимума пробойной свечи. Некоторые трейдеры, такие как Питерс Эндрю, даже рекомендуют размещать стоп на две опорные точки ниже. [4] Это не работает для меня, так как я не люблю такой риск, но для некоторых это может сработать..

Честно говоря, это самый важный вывод из этой статьи — защищайте свои деньги с помощью стопов. Не позволяйте эго или высокомерию встать у вас на пути.

Глава 5: Трейдеры Price Action.

Трейдеры Price Action — это трейдеры Zen в мире активной торговли..

Эти люди верят, что человеческий мозг мощнее любой машины..

Пожалуйста, не путайте их состояние дзен с отсутствием системы. Трейдер прайс-экшн может интерпретировать графики и прайс-экшн, чтобы сделать следующий ход..

Преимущества ценовой торговли.

Обработка данных.

Во-первых, не так много информации для обработки, поэтому вы можете сосредоточиться на действии диаграммы..

Во-вторых, вам некого винить в том, что вы попали в ловушку. Не отправляйте гуру по электронной почте проприетарный торговый сигнал, который вывел вас на неправильную сторону рынка..

Самым большим преимуществом является то, что трейдеры Price Action обрабатывают данные по мере их поступления. В их процессе интерпретации торговых данных нет задержек..

Графические паттерны.

Полагаясь в одиночку на цену, вы научитесь распознавать выигрышные графические модели. Ключ в том, чтобы определить, какие настройки работают, и взять на себя обязательство запомнить эти настройки..

Следующее, что вам нужно сделать, это отслеживать, насколько акция движется в вашу пользу и против вас. Это позволит вам установить реалистичные ценовые цели для каждой сделки. В конечном итоге вы дойдете до того момента, когда сможете не только увидеть сетап, но и когда выйти из сделки..

Вызовы.

Трейдерам Price Action придется сопротивляться желанию добавить в вашу систему дополнительные индикаторы. Вам придется держаться подальше от последнего индикатора Святого Грааля, который решит все ваши проблемы, когда вы переживаете спад..

Настоящая проблема заключается в том, что торговать исключительно на основе цены чрезвычайно сложно. Это не то, что вы можете просто взять и сразу начать делать.

Вам нужно подумать о схемах, перечисленных в этой статье, и дополнительных настройках, которые вы откроете самостоятельно на этапах своей торговой карьеры..

Во-первых, научитесь осваивать одну или две установки за раз. Узнайте, как они двигаются и когда установка может потерпеть неудачу.

Это, друг мой, требует времени; однако преодолейте это препятствие, и вы достигнете мастерства в торговле.

Чтобы продолжить ваше исследование торговли ценами, посетите этот сайт, который может похвастаться торговой системой Price Action..

В итоге.

Торговля с помощью Price Action может быть такой же простой или сложной, как вы ее делаете. Хотя мы рассмотрели 6 распространенных моделей на рынке, взгляните на свои предыдущие сделки, чтобы увидеть, сможете ли вы определить пригодные для торговли модели. Ключевым моментом для вас является достижение точки, в которой вы сможете определить одну или две стратегии..

Для начала сосредоточьтесь на утренних настройках. Утро — это то место, где вы, вероятно, добьетесь наибольшего успеха. Избегайте настроек в обеденное время и в конце дня, пока вы не сможете получить прибыль, торгуя до 11 или 11:30..

Чтобы протестировать торговлю с помощью Price Action, взгляните на платформу Tradingsim, чтобы узнать, чем мы можем помочь..

Внешние ссылки.

Со, Ён. (2017). «Научное руководство по торговле ценовым действием». Algotrading-investment.com. п. 13 Хейкин Аши Трейдер (2018). «Как торговать в диапазоне: самый интересный рынок в мире». DAO Press. п. 7 (2009). «Отлично, готово к разметке» [Отчет]. Прабхуда Лилладхер. п. 2 Петерс, Эндрю. (2010). «Торговые точки разворота». Fabrefactum. п. 2.

Испытайте свои новые знания.

Хотите попрактиковаться в информации из этой статьи? получить опыт торговли без риска с нашим торговым симулятором.

Похожие статьи