6 Популярных индикаторов для биржевой торговли

6 популярных индикаторов для биржевой торговли.

Трейдеры с глубоким пониманием технических индикаторов, как правило, лучше оснащены для навигации на финансовых рынках, чем те, у кого таких знаний нет. В то время как личные инвестиционные цели, склонность к риску и стиль торговли помогут определить стратегию и торговый план, знание того, какие технические индикаторы использовать в вашем подходе, может помочь определить возможные точки входа и выхода..

Существуют сотни технических индикаторов, и четкие сигналы можно определить с помощью эффективных индикаторов как части стратегии. В этой статье будут рассмотрены шесть самых популярных технических индикаторов для торговли акциями..

Лучшие технические индикаторы для биржевой торговли.

Для трейдеров, которые ищут наиболее эффективные технические индикаторы, важно учитывать цели торговой стратегии, а также текущее состояние рынка. Для физических лиц, торгующих отдельными акциями, часто бывает полезно применять индикаторы к фондовому индексу, к которому принадлежит эта акция, чтобы получить целостное представление о более крупном рынке в целом..

Ниже приведены шесть наиболее популярных технических индикаторов, которые можно использовать при анализе акций:

Мнение клиентов.

Данные о настроениях клиентов получают из данных брокерской службы исполнения, измеряя текущие сделки розничных клиентов, чтобы определить возможные отклонения в направленности рынка. Когда настроение приближается к экстремальным уровням, биржевые трейдеры могут начать рассматривать разворот как более вероятный, поэтому он рассматривается как противоположный индикатор, а также потенциально имеющий ведущий компонент..

Ниже приведен пример индекса настроений клиентов IG, индикатора настроений IG, полученного на основе данных отдела исполнения, для индекса Доу-Джонса (тикер: Уолл-стрит). Согласно приведенным ниже данным, 64% трейдеров имеют короткие позиции, что означает, что большинство трейдеров ожидают, что цена на Уолл-стрит упадет. Тем не менее, настроения считаются оптимистичными, а это означает, что на основании этих данных можно ожидать роста цен на Уолл-стрит. Хотя не рекомендуется искать компромисс между настроениями (или каким-либо отдельным индикатором), физическое лицо, торгующее составляющей DJIA, может использовать эти данные в качестве информативного инструмента, прежде чем применять дополнительные индикаторы..

DailyFX предоставляет данные о настроениях клиентов, полученные в результате реальных сделок розничных клиентов IG на форекс, сырьевые товары, криптовалюты и основные фондовые индексы. Анализ настроений акций также доступен для отдельных акций на платформе IG, если это применимо или доступно..

Индекс относительной силы (RSI)

Индекс относительной силы (RSI) — это импульсный осциллятор, который измеряет величину движения цены, чтобы определить, является ли рынок перекупленным или перепроданным. Рынок считается перепроданным, когда RSI ниже 30, и перекупленным, когда RSI выше 70. Это ключевые уровни, которые могут указывать на потенциальный разворот, классифицируя RSI как опережающий индикатор..

На графике ниже показано, что RSI применяется к дневному графику Uber Technologies (тикер: UBER). RSI некоторое время колеблется между 30 и 70, прежде чем упасть ниже 30 уровня. Ниже уровня 30 первый сигнал является ложным, потому что, хотя похоже, что тренд собирается развернуться вверх, цена продолжает падать. Однако второй сигнал присутствует, когда RSI ниже 30 и поворачивается вверх. Однако RSI только подтверждает разворот, пересекая линию 30 на следующий день..

Стохастик.

Стохастический осциллятор — это еще один индикатор импульса, который используется для определения условий перекупленности и перепроданности при торговле акциями. В отличие от RSI, который измеряет скорость движения цены, стохастик измеряет текущую цену по отношению к ее ценовому диапазону в течение определенного периода времени..

Линия% K (черная линия) рассчитывается с использованием последней цены закрытия относительно самого низкого минимума и самого высокого максимума за указанный период времени, а линия% D представляет собой простую скользящую среднюю% K (трехпериодное простое перемещение Среднее является наиболее распространенным). При стохастике бычье пересечение происходит, когда линия% K (черная линия) пересекает линию% D (красная пунктирная линия) и выше нее. Аналогичным образом, медвежий сигнал возникает, когда линия% K пересекает линию% D и ниже ее. Наиболее сильные сигналы часто возникают, когда есть бычий крест, связанный с движением выше 20 снизу, и медвежий сигнал, связанный с движением ниже 80..

На изображении ниже стохастический индикатор применен к S&График цены P 500 (тикер: 500 долларов США). Как показано на графике, медвежье пересечение происходит над линией 80, указывая на то, что тренд может развернуться в нисходящую сторону. Затем разворот подтверждается, когда линии пересекают 80. Точно так же бычье пересечение происходит ниже 20, а разворот подтверждается после пересечения линии 20..

Простое скользящее среднее (SMA)

Простая скользящая средняя (SMA) — это запаздывающий индикатор, который представляет среднюю цену ценной бумаги за определенный период времени. На трендовом рынке скользящая средняя модулирует краткосрочные колебания цен и позволяет биржевым трейдерам упрощенно определять тренд..

Как показано на приведенном ниже графике, на рынке с ограниченным диапазоном также можно использовать скользящую среднюю для определения уровней поддержки и сопротивления. Применяя 50-дневную скользящую среднюю к ценовому графику Boeing, становится ясно, что 50-дневная скользящая средняя также может рассматриваться как потенциальная поддержка, даже если Boeing торгуется в условиях ранжирования..

Экспоненциальная скользящая средняя (EMA)

Как и в случае с SMA, рассмотренным выше, экспоненциальная скользящая средняя (EMA) — это запаздывающий индикатор, который представляет среднюю цену ценной бумаги за определенный период времени. Однако, в отличие от SMA, которая дает равный вес всем точкам данных в ряду, EMA придает больший вес последним ценам, устраняя некоторое отставание, обнаруженное с традиционным SMA. Это делает EMA оптимальным кандидатом для торговли по тренду, поскольку она позволяет трейдерам получить целостное представление о рынке, не упуская возможности, которые могут быть связаны с запаздыванием простой скользящей средней..

MACD (схождение / расхождение скользящих средних) — это технический индикатор, который можно использовать для измерения как импульса, так и силы тренда. MACD отображает линию MACD (синий), сигнальную линию (красный) и гистограмму (зеленый), которая показывает разницу между линией MACD и сигнальной линией..

Линия MACD представляет собой разницу между двумя экспоненциальными скользящими средними (скользящие средние с периодом 12 и 26 с использованием общих настроек по умолчанию), в то время как сигнальная линия обычно представляет собой экспоненциальное среднее значение с периодом 9 от линии MACD. Эти линии колеблются внутри и вокруг нулевой линии, придавая MACD характеристики осциллятора с сигналами перекупленности и перепроданности, возникающими выше и ниже нулевой линии соответственно..

Со ссылкой на приведенную ниже диаграмму с участием Apple, Inc. (тикер: AAPL):

Бычий сигнал присутствует, когда линия MACD пересекает ВЫШЕ сигнальной линии НИЖЕ нулевой линии. Медвежий сигнал присутствует, когда линия MACD пересекает НИЖЕ сигнальной линии ВЫШЕ нулевой линии..

Часто задаваемые вопросы по техническим индикаторам.

Хотя опережающие и запаздывающие индикаторы выводятся из исторических данных о ценах, опережающий индикатор используется для обозначения ожидаемых ценовых движений на рынке, в то время как запаздывающие индикаторы используются для подачи сигналов входа и выхода после выявления тренда..

Хотя между ними есть сходства и различия, оба они одинаково важны, и трейдерам часто выгодно использовать как опережающие, так и запаздывающие индикаторы одновременно..

Дополнительная литература по торговле акциями.

Узнайте, как применить анализ настроений на фондовом рынке. Изучите различия между торговлей акциями и инвестированием. Добавьте в закладки наше руководство по часам торговли на фондовом рынке..

DailyFX предоставляет новости форекс и технический анализ тенденций, влияющих на мировые валютные рынки..

Похожие статьи