5 Лучших торговых журналов и как вести успешный журнал

5 лучших торговых журналов и как вести успешный журнал.

Отправленный Блейном Рейнкенсмейером | Последнее обновление 9 марта 2021 г. | Опубликовано 6 мая 2019 г..

Наша команда ежегодно тратит сотни часов на тестирование финансовых продуктов и услуг. Наши отзывы честны и беспристрастны. Если вы воспользуетесь ссылками на этой странице для открытия учетной записи, мы можем получить компенсацию. Спасибо за Вашу поддержку! Подробнее.

Торговый журнал — один из наиболее редко используемых инструментов начинающими биржевыми трейдерами. Повторение сделок, чтобы понять, что пошло правильно, а что нет, поможет предотвратить будущие ошибки и повысить доходность в будущем..

В этом руководстве я расскажу о пяти лучших торговых журналах, доступных сегодня, для анализа сделок с акциями, опционами, фьючерсами, форекс и криптовалютой. После подведения итогов я дам несколько советов для достижения успеха с примерами из моей личной торговли для тех, кто впервые регистрирует свои сделки..

Лучшие торговые журналы на 2021 год.

TraderSync — лучший общий торговый журнал Tradervue — лучший для профессиональных трейдеров Trademetria — лучший для простого дизайна и включенных данных котировок Power E * TRADE — лучший общий торговый симулятор Edgewonk 2.0 — лучший для загрузки программного обеспечения Создайте свой собственный — лучший для пользователей Microsoft Excel.

1. Торговый журнал TraderSync.

Поддерживает: акции, опционы, фьючерсы, форекс, криптовалюту. Ценообразование: бесплатно (неограниченное количество сделок, ввод вручную), Pro (29,98 долларов США в месяц), Premium (49,95 долларов США в месяц), Elite (79,95 долларов США в месяц).

Проще говоря, TraderSync занимает первое место благодаря своим функциям и исключительному удобству использования. Когда Дэвид (основатель) обратился к нам, и я начал тестировать TraderSync, мне показалось, что Дэвид взял наш инструмент Trading Journal и перестроил его для 2020 года. Помимо множества функций, которые соответствуют или превосходят другие журналы (включая импорт сделок), это инструмент дизайн, который меня впечатляет больше всего. Наряду с нашим собственным журналом (см. № 3 ниже), TraderSync — единственный другой журнал, который я сам активно использую. Да, и это единственный журнал, который включает мобильные приложения для iOS и Android. В итоге, TraderSync обеспечивает простую в использовании и многофункциональную замену Excel..

2. Tradervue.

Поддерживает: акции, опционы, фьючерсы, форекс. Цены: бесплатно (100 сделок с акциями в месяц), серебро (29 долларов в месяц), золото (49 долларов в месяц).

Tradervue был одним из первых торговых журналов, появившихся в сети наряду с нашим, и я уже много лет знаю Грега (автора Tradervue). Tradervue — не самый простой в использовании, но он имеет лучшую брокерскую поддержку по импорту из всех торговых журналов, которые я когда-либо тестировал, и Грег поддерживает сайт в хорошей форме. Он популярен среди хедж-фондов и профессиональных организаций, потому что он настолько надежен и включает в себя множество функций, включая автоматическую маркировку товарных знаков на диаграммах и обмен в сообществе..

3. Trademetria.

Поддерживает: акции, опционы (только одноэлементные), форекс, фьючерсы, цены на криптовалюту: бесплатно (30 сделок в месяц), базовый (14,95 долларов в месяц), профессиональный (24,95 долларов в месяц)

Trademetria очень проста в том, какие данные отслеживаются и что вы можете анализировать; тем не менее, он включает данные о расценках в реальном времени для платных подписок. Это позволяет Trademetria эффективно выполнять роль инструмента для просмотра списков и торговых журналов. Возможно, именно для этого и предназначен ваш онлайн-биржевой брокер, но, тем не менее, это уникальная особенность. Он также поддерживает криптовалюту, что, я уверен, порадует некоторых трейдеров..

4. Power E * TRADE.

Поддерживает: акции, опционы, фьючерсы. Ценообразование: бесплатно (сделки 0 долл. США) Текущее предложение: 0 долл. США Комиссия за онлайн-сделки с акциями, ETF и опционами.

Как руководитель отдела исследований StockBrokers.com, я потратил тысячи часов на тестирование торговых онлайн-платформ. Безусловно, Power E * TRADE предлагает лучший торговый симулятор, который я когда-либо использовал. Благодаря потоковой передаче данных, полнофункциональному торговому журналу для заметок и удобному вводу ордеров Power E * TRADE отлично подходит как для начинающих, так и для опытных трейдеров, желающих настроить свои торговые стратегии. Доступный только для жителей США, E * TRADE не требует минимального депозита, и платформа сразу становится доступной для использования. Естественно, E * TRADE хочет заработать на вашем бизнесе, чтобы вы пополняли счет и использовали брокерские услуги для торговли акциями и опционами на 0 долларов. См. Также: лучшие биржевые онлайн-брокеры 2020 года.

5. Эджевонк.

Поддерживает: акции, форекс, фьючерсы, CFD, ставки на спред. Цена: 169 долларов США..

Edgewonk — это загружаемое программное обеспечение для торговых журналов, которое предлагает довольно глубокий анализ ваших сделок. Положительным моментом является возможность настройки, которую вы ожидаете в подробных примечаниях и тегах для каждой сделки. Кроме того, поскольку это программное обеспечение, вам нужно заплатить за него только один раз; ежемесячной подписки нет. Обратной стороной является то, что поддержка инструментов импорта брокеров практически отсутствует для американских биржевых трейдеров, а вместо этого ориентирована в первую очередь на несколько популярных форекс-брокеров и платформ, таких как MetaTrader4 (MT4)..

6. Создайте свой собственный!

Поддерживает: все и вся. Стоимость: бесплатно с Microsoft Excel. &# 128578;

Для начала воспользуйтесь бесплатным шаблоном электронной таблицы Excel для торгового журнала, который включает в себя все основы, а также несколько дополнительных данных. Если у вас есть отличный шаблон электронной таблицы, которым вы хотите поделиться с читателями сайта, напишите мне.!

Торговые журналы предназначены для пост-трейдингового анализа.

Рецензирование фильма — важная часть профессионального спорта, и инвестирование ничем не отличается. Создание снимка экрана с биржевой диаграммой после завершения сделки, нанесение точек покупки и продажи, запись заметок, отражающих сделку, и последующая настройка торговых правил — все это относится к пост-трейдинговому анализу..

Торговые журналы предоставляют вам простой способ выяснить, что пошло правильно, а что пошло не так, и оглянуться на свою торговую историю. Просто нет лучшего способа улучшить с течением времени.

Шаги к ведению журнала сделки.

Вы можете повысить свой уровень успеха и, в конечном итоге, заработать больше денег на своих инвестициях, если потратите время на проведение пост-трейдингового анализа..

Зарегистрируйте детали сделки — сюда входят символ тикера, дата сделки, цена покупки в долларах, общее количество акций, цена продажи в долларах, доходность в долларах, процент возврата (как минимум). Другие важные данные, которые нужно отслеживать, включают стоп-цену, риск и комиссионные расходы. Загрузите биржевой график и отметьте его — отметьте его своими точками покупки и продажи вместе с любыми линиями тренда, поддержкой, сопротивлением и т. Д. Затем отметьте этот график информацией о торговле и заархивируйте его. Напишите свои торговые заметки — либо на самом графике, либо в журнале Excel, либо на бумаге, запишите, что вы сделали правильно, а что нет, и кратко опишите сделку своими словами. Я лично использую Evernote. Поразмышляйте над торговыми данными, графиком, примечаниями — это настоящее упражнение по «просмотру фильма»; выявлять потенциальные вредные привычки, вносить поправки в правила, определять области для улучшения и в целом определять фокус для следующей сделки. Архив для последующего использования — после того, как вы проверили начало торговли и завершили ее и выполнили действия надлежащего резюме, сохраните свой торговый журнал и переместите сделку в папку на вашем компьютере. Я использую Dropbox и организую сделки по тикеру и дате, например «AAPL 050619».

Брокер Лучший по текущим предложениям Начать торговать TD Ameritrade в целом & Новички Получите до 375 долларов США и торгуйте без комиссий Открыть счет TradeStation Дневная торговля Торговля без комиссии Открыть счет E * TRADE Торговля опционами $ 0 Комиссии за онлайн-сделки с акциями, ETF и опционами Открыть счет Fidelity Research & Инвесторы Торгуют без комиссии Открыть счет Charles Schwab Retirement Trade Открыть счет без комиссии.

Почему вы должны помечать все свои сделки.

Пометка ваших сделок означает отметку стратегии, которую вы использовали для совершения сделки. Помечая каждую сделку, вы можете оценивать эффективность с течением времени и определять, успешна ли используемая вами стратегия..

Любой хороший торговый журнал позволит вам фильтровать результаты по тегам, чтобы увидеть ваших самых крупных победителей и проигравших. Периодически оглядываясь назад, вы можете определить области, в которых можно улучшить, и настроить свои торговые правила для этой стратегии..

Вот пример дневной торговли, которую я совершил несколько лет назад для Tesla (TSLA). Обратите внимание, как он помечен как «Дневная торговля 3.1». Помечая свои сделки, вы можете легко создать новую стратегию, заключить несколько сделок (с меньшим размером позиции для начала) и после этого оценить результаты..

Почему дневная торговля не для меня.

В качестве примера того, как правильное использование торгового журнала может быть эффективным, более полутора лет дневной торговли в свободное время я обнаружил, что я не был прибыльным..

Чтобы отслеживать свой прогресс, я начинал каждую стратегию как «1.0», а затем обновлял торговый тег каждый раз, когда вносил изменения в правила, чтобы я мог видеть, как я улучшался с течением времени. В частности, я начал с «DayTrading 1.0», затем обновил его до «DayTrading 2.0» и так далее и тому подобное..

В общей сложности я совершил 444 сделки и получил чистую прибыль + 4662,56 доллара. Я рисковал в среднем 93,38 доллара за сделку (средний спред между моей точкой покупки и моей стоп-ценой). Всего за 18 месяцев у меня было восемь итераций стратегии..

На первый взгляд, +4 662,56 доллара — это не так уж и плохо. Однако один ключевой показатель был исключен из уравнения. Комиссии.

С учётом комиссионных моя чистая прибыль составила колоссальные 86,37 доллара. У меня было примерно 25000 долларов, выделенных на стратегию, поэтому я явно недооценил среднерыночные показатели, и мне было бы лучше при пассивном индексировании..

Несмотря на удар по моей гордости, без пометки моих сделок и использования торгового журнала я никогда бы не смог определить, что дневная торговля мне не подходит. И, что еще лучше, благодаря тегам и оттачиванию стратегии я смог МНОГОЕ узнать о себе как о трейдере..

Попытка дневной торговли привела к появлению множества других стратегий, которые я использую сейчас. Я тоже денег не потеряла, только время.

В жизни, и особенно на рынке, бесплатное образование невозможно превзойти.!

Как использовать свой торговый журнал для построения стратегии.

Вот несколько советов, которые я усвоил за долгие годы:

Имейте четкие правила для каждой стратегии — я использую Evernote для записи всех своих рыночных мыслей, идей, исследований и т. Д. Это позволяет мне организовать каждую стратегию с четкими правилами, чтобы я мог согласовываться со своими сделками. Подумайте о том, чтобы заранее установить цели прибыли, задачи, правила управления позициями и не забудьте пометить каждую сделку! Используйте числовые идентификаторы. Начните свою стратегию семян с «1.0» и обновляйте теги каждый раз, когда корректируете свои правила, чтобы вы могли точно отслеживать эффективность. Вы можете перейти к «1,1» или «2,0» и т. Д. Вы будете поражены, когда сравните сделки и эффективность каждой итерации. Бросьте вызов себе, чтобы стать лучше по всем направлениям — не просто анализируйте чистую прибыль от каждой итерации стратегии, посмотрите также на процент ошибок, затраченное время в целом, частоту сделок и свои общие эмоции, чтобы оценить истинный успех. Например, дневная торговля требует гораздо больше сделок, времени и стресса, чем покупка и удержание длинных позиций..

В книге Ван Тарпа «Торговля своим путем к финансовой свободе» он призывает найти правильную стратегию для ВАС. Чем больше вы будете тестировать различные стратегии и узнавать о себе, тем более успешными вы будете со временем. Для меня дневная торговля просто не подходит.

Заключительные мысли для ведения успешного торгового журнала.

Какие переменные используют успешные трейдеры при регистрации сделок в своем торговом журнале? Вот 11, чтобы всегда включать:

Stop Price $ — Цена стоп-лосса ($), которая может быть физическим стоп-ордером или ментальным стоп-ордером. Сокращение убытков — один из важнейших ключей к успешному инвестированию. Стратегия — Всегда помечайте каждую сделку используемой стратегией. Риск $ — это сумма капитала, которым рискуют в сделке. Итак, если вы покупаете 100 акций по 100 долларов, а ваш стоп-ордер составляет 99 долларов, то вы фактически рискуете 100 долларами в сделке. Риск также может быть выражен как множитель «R» (принцип Ван Тарпа), и это концепция, которая действительно изменила мой подход к торговле. Risk% — процент капитала, которым подвергается риск в сделке. Ссылаясь на предыдущий пример, общий риск составит 1% (10 000 долларов вложены / 100 долларов риска). Целевая цена $ — Возвращаясь к нашему примеру покупки длинной позиции по 100 долларов, если мы установим нашу целевую цену на уровне 110 долларов, это означает, что наша цель — удерживать акцию до тех пор, пока она не достигнет как минимум 110 долларов. Как только мы достигнем начальной целевой цены, мы можем проверить ее снова и рассмотреть возможность сокращения нашей позиции, чтобы зафиксировать некоторую прибыль, продать всю позицию или удержать позицию и установить новую, более высокую целевую цену. Возврат $ — Число, которое все любят видеть, которое, надеюсь, является прибылью, а не убытком. Если наши 100 акций, которые мы купили по 100 долларов, достигнут нашей целевой цены в 110 долларов, и мы полностью продадим нашу позицию, чтобы зафиксировать прибыль, то мы получим доход в размере + 1000 долларов (10 долларов за акцию x 100 акций). Return% — долларовая доходность, конвертированная в процент. Если придерживаться нашего примера, продажа по 110 долларов принесет + 10% прибыли (1000 долларов / 10000 долларов). Возврат «R» — применяя кратные R, мы конвертируем Return $ в «R». Используя этот же пример, если бы мы рискнули 100 долларами (1R) и заработали 1000 долларов, то наша прибыль составила бы + 10R. Ошибка? — Вы допустили ошибку или нарушили правила в этой сделке? Если да, то вы отмечаете сделку как ошибочную. Отслеживание ошибок — одна из малоиспользуемых, но очень мощных переменных. Регистрируя ошибки, вы заставляете себя воспроизводить сделку в уме и размышлять о том, что пошло правильно и / или неправильно. Примечания — Не обязательно переменная, но написание заметок при размышлении о сделке важно для изучения каждой сделки. Что пошло правильно, что пошло не так, о чем вы думали при покупке, продаже и т. Д. — все это примеры того, что можно регистрировать. Соотношение риска и прибыли. Отношение риска к прибыли измеряет вашу потенциальную прибыль за каждый доллар, которым вы рискуете в сделке. Используя те же длинные 100 акций при сделке 100 долларов, с 99 долларами в качестве нашего стопа и 110 долларов в качестве нашей цели, наше соотношение риска / прибыли будет 1:10. Пока сделка срабатывает хотя бы раз в 10 попыток, мы все равно будем зарабатывать деньги (без учета торговых затрат)..

Нижняя граница.

Независимо от того, создаете ли вы свой собственный торговый журнал или используете одну из рекомендованных выше служб, существует бесконечное количество способов проведения анализа после торговли..

Что наиболее важно, так это то, что вы уделяете время ведению торгового журнала. Без него вы настраиваете себя на неудачу.

Есть вопрос о торговых журналах? Напишите в Твиттере этот пост и отметьте меня, @InvestorBlain!

Ознакомьтесь с нашим бесплатным торговым журналом здесь, на сайте, и присоединитесь к более чем 20 000 других инвесторов.!

Похожие статьи