20 Лучших торговых стратегий которые вам нужно изучить (советы)

20 лучших торговых стратегий, которые вам нужно изучить (+ советы)

Вы ошеломлены огромным количеством торговых стратегий? Не знаю, заниматься ли дневной торговлей, свинговой сделкой или придерживаться долгосрочной стратегии.?

Вы должны найти стратегию, которая работает для вас. Это может означать разницу между успехом и неудачей.

Но с чего начать? Как выбрать?

Чтобы помочь вам найти себя, воспользуйтесь этим списком торговых стратегий. Вы также получите несколько советов и приемов сканирования, которые помогут понять, что вам подходит..

Оглавление.

Что такое торговые стратегии?

Прежде чем мы углубимся в подробности, давайте подробно рассмотрим, что такое торговая стратегия …

Короче говоря, торговая стратегия — это хорошо продуманный план принятия торговых решений. Хорошая торговая стратегия включает правила, которым вы должны следовать при торговле, например:

Что вам нужно увидеть перед тем, как войти в сделку. Где вы выйдете и сколько вы рискуете? Где вы разместите стоп-лосс.

Торговые стратегии могут быть разных форм, размеров и цветов. Некоторые из них настолько безумно просты, что шестилетний ребенок может последовать за ними.

Другие стратегии погрязли в сложности. Для этого могут потребоваться ультрасовременные вычисления и команда докторов наук..

Вот отличный совет от профессионала: многие из лучших трейдеров используют довольно простые стратегии. Старайтесь не усложнять вещи!

3 самые распространенные торговые стратегии для начинающего трейдера.

Самые распространенные торговые стратегии для начинающих # 1: Найдите свои сетапы.

Трейдеры должны иметь возможность сосредоточиться на подходящих для них сетапах..

Мой фаворит — дип и рип. Мне это легко понять, и на этом диком рынке он работает очень хорошо..

Вам нужны акции, которые растут утром, в идеале — в новостях. Это должен быть бывший бегун. Тогда вы начинаете искать хорошую запись.

Часто акции открываются зеленым цветом, а затем резко падают вниз, когда ночные трейдеры фиксируют прибыль. Часто это около 9:45 утра по восточному времени. Если вы сможете туда попасть, вы потенциально сможете вернуть себе предмаркетный максимум дня..

Самые распространенные торговые стратегии для новичков # 2: проявите терпение.

Вы выбрали желаемую настройку… Теперь важно не форсировать ее..

Торгуйте как снайпер, когда видите правильную игру. Если нет, терпеливо ждите следующей игры. У вас есть что освежить, когда вы не открываете сделки.

Самые распространенные торговые стратегии для начинающих # 3: Начните с малого.

Если вы хотите добиться успеха в торговле, сначала убедитесь, что вы не потерпите неудачу..

Небольшие сделки — лучший способ проверить свою торговлю вживую. А небольшие прибыли и убытки могут быть хорошим способом закрепить торговые привычки, которые будут хорошо служить вам на протяжении всей вашей карьеры..

3 основные стратегии торговли акциями.

Основные стратегии торговли акциями №1: ищите, что нового.

Акции часто идут пачками. Они двигаются в соответствии с современными тенденциями. Итак, умные краткосрочные трейдеры знают, что нужно смотреть на эти тенденции.

У секторов есть свое движение. Вы должны учитывать привлекательность сектора в своих сделках..

Основные стратегии торговли акциями # 2: обращайте внимание на других трейдеров.

Это в основном то, на чем построена торговля. Но хорошие трейдеры делают из этого науку.

Возьмите VWAP. VWAP — один из самых популярных технических индикаторов. Он показывает цену, по которой акция переместила наибольший объем.

Он позволяет узнать, недооценена или переоценена акция теми, кто уже торговал ею. Это может быть ключевым индикатором будущего акций..

Основные стратегии торговли акциями №3: не пытайтесь перехитрить рынок.

Я должен сделать здесь примечание предостережения. Хотя некоторые начинающие трейдеры бросят это на ветер.

Должен сказать тебе — ты не умнее всех. Продолжайте и поищите в Твиттере слова «короткое» и «последний крупный выигрыш». Затем снова посмотрите на всплеск акций, когда эти шорты пытаются прикрыть.

Преимущества выбора правильной торговой стратегии.

Выбор правильной торговой стратегии может быть одним из самых важных шагов, которые вы сделаете.

Попробуйте разные стратегии. Ищите подходящую. Как правило, это умный ход … Вы не знаете, что работает, пока не попробуете..

Помните, что цель — со временем овладеть определенной стратегией. Поэтому, когда вы найдете что-то многообещающее и подходящее вам, сосредоточьтесь на этом. Уточните это.

И не выбрасывайте его из-за нескольких неудачных сделок. Некоторые вещи требуют времени.

Тем не менее, ознакомьтесь с некоторыми из основных преимуществ выбора правильной стратегии:

Найдите свой шаг. Разные стратегии лучше работают в разных средах. Торговля на прорывах может быть выгодной, когда многие акции совершают прорывы … Но когда рынок спокоен, вам может быть лучше торговать для быстрого скальпирования и сделок на колебаниях. Ваш торговый успех во многом зависит от выбора правильной стратегии для правильной рыночной среды. Спокойствие духа. Все мы, трейдеры, различаемся психологическим складом ума и допустимым уровнем риска. Некоторые из нас не могут спать по ночам, если у нас есть открытая позиция, поэтому мы можем сосредоточиться на дневной торговле. Другие могут ненавидеть бешеный темп дневной торговли. Вы можете чувствовать себя совершенно спокойно, удерживая позиции в течение нескольких недель. Торговля не должна означать смерть от стресса. Вы должны получать удовольствие от жизни — выберите стратегию, которая соответствует вашему мышлению. Стиль жизни. Разный образ жизни означает разные стратегии. Дневная торговля может означать сидение перед экраном весь день… не очень хорошо для тех, кто сидит с 9 до 5. Долгосрочная торговля часто означает, что вы не так часто будете перед экранами. Как правило, это намного доступнее, если вы работаете полный рабочий день. Выбирая стратегию, помните о своем предпочтительном образе жизни..

11 торговых стратегий для сканирования акций.

Итак, мы рассмотрели, насколько важно выбрать правильную стратегию. Мы займемся сканированием сделок через секунду. Во-первых, давайте подробно рассмотрим различные стратегии..

Вот пример того, что возможно…

Стратегии внутридневной торговли.

Торговая стратегия №1.

Дневная торговля открывает сделку, а затем закрывает ее позже в течение дня, чтобы получить прибыль..

Внутридневные трейдеры стремятся воспользоваться преимуществами внутридневных ценовых движений, таких как реакция на новости или объявления компаний..

Часто можно найти больше сделок, чем при использовании долгосрочных стратегий..

У дневной торговли есть обратная сторона: вы не сможете участвовать в более крупных и долгосрочных движениях курса акций. По определению, дневные трейдеры открывают и закрывают свои позиции в один и тот же день..

Вы также можете увеличить комиссионные, если не будете осторожны. Самая большая проблема для многих — это лихорадочный темп торгового дня..

Концепции дневной торговли включают стремление к сильным акциям, продажу слабых акций и торговые новостные катализаторы..

Не могу не подчеркнуть: подготовка — ключ к внутридневной торговле. .

Правильная подготовка может помочь вам отсортировать имена в вашем списке наблюдения и списке неудачников. Если вы не пользуетесь скринингом акций каждый день, вам нужно.

Такие вещи, как хорошая служба оповещения, также могут иметь значение. StocksToTrade предлагает Oracle Daily Alerts — тщательно подобранный список наблюдения и ежедневный выбор. А Small Cap Rockets может помочь трейдерам понять, как определять прорывные акции..

# 2 Скальпинг.

Скальпинг делает дневную торговлю похожей на дерби из мыльницы.

Проще говоря, скальпинг — это сверхкороткая дневная торговля. Вы хотите быстро заработать до 10 центов или около того за акцию.

Скальпинг движется быстрыми темпами — вам нужно полностью сосредоточиться и использовать краткосрочные графики и котировки уровня 2..

При скальпинге цель состоит в том, чтобы получить много небольшой прибыли за торговую сессию. Обратная сторона? Это может быть стрессом, и небольшие сборы тоже могут накапливаться..

Краткосрочные стратегии инвестирования в акции.

# 3 Свинг-трейдинг.

Свинг-трейдер может удерживать позиции от одного дня до нескольких недель..

Как свинг-трейдер, вы можете использовать ночные движения. Они потенциально могут быть значительными.

Но оборотная сторона этого — риск за ночь …

Иногда акции падают с разрывом, когда рынок закрывается. Это часто может означать необходимость использования более крупного стоп-лосса и открытия позиции меньшего размера, чем при дневной торговле..

Свинг-трейдинг, как правило, требует меньше времени и может означать меньше экранного времени. Если вы хотите торговать и продолжать свою повседневную работу, свинг-трейдинг может быть для вас хорошим вариантом..

# 4 Позиционная торговля.

Позиционный трейдер может держать акции дольше — от недель до двух лет или около того..

Позиционный трейдер пытается использовать в своих интересах основные движения цены акции. Когда акции делают огромные скачки, удержание на более длительной основе потенциально может быть выгодным..

Но если рынки нестабильны, долгосрочные позиции могут разочаровывать..

Это может быть хорошей стратегией для трейдеров, которым не хватает времени. Вы можете выбирать сделки, проводить исследования, устанавливать предупреждения и стоп-лоссы, а также регистрироваться по своему усмотрению..

Долгосрочные и тактические стратегии.

# 5 Стратегии торговли на пробой и развороте.

Эти следующие два не так сильно зависят от периодов владения. Они больше о рыночных условиях.

Торговые прорывы подразумевают прорыв акцией предыдущего ключевого уровня сопротивления..

Представьте себе, что акция, которая никогда не торговалась выше 100 долларов, внезапно взлетает до 101 доллара на большом объеме. Трейдеры на прорыве могут захватить эту акцию. Пробитие уровня сопротивления может показать, что рынок отстает от восходящего тренда акций..

С другой стороны, сделки с разворотом ищут изменение тренда акции..

Может быть, акции сильно выросли, но выдохлись. Теперь трейдеры начинают сомневаться в будущем компании. Это может привести к развороту тренда. Курс акций резко падает, и трейдеры, работающие на разворотах, надеются получить прибыль, открывая короткую позицию или покупая на спаде..

# 6 Импульсная торговля (следование за трендом)

Вкратце, импульсная торговля — это покупка того, что растет, и продажа того, что падает..

Импульсный трейдер держит акции, совершающие сильные восходящие движения, а затем закрывает позиции, когда они выдыхаются..

Когда рынок делает сильные движения без глубоких откатов, это может быть надежной стратегией. Но что происходит, когда рынок не делает таких больших движений, а вместо этого торгуется в диапазоне или просто падает??

Стоп-лоссы импульсивного трейдера часто срабатывают снова и снова. Они также могут видеть, что их потери складываются.

# 7 Долгосрочные инвестиции.

Инвестирование означает владение активом на срок от года до всей жизни. Здесь вы ищете актив, который подорожает, а также потенциальных дивидендов..

Для этих позиций подумайте об исследованиях: фундаментальные показатели, жизнеспособность бизнеса, балансы, отчеты о прибылях и убытках..

Деривативы и алгоритмические торговые стратегии.

# 8 Стратегия торговли опционами.

Варианты сложные. Это контракты, которые дают вам право покупать или продавать ценные бумаги по определенной цене до определенной даты..

Контракт по опционам колл может позволить вам купить 100 акций Microsoft за 150 долларов после того, как он достигнет этой отметки. За эту привилегию вы платите комиссию (называемую премией) продавцу опционного контракта..

Как трейдер опционов вы можете быть либо покупателем, либо продавцом контрактов. в зависимости от того, что позволяет ваш брокерский счет.

Многие из этих стратегий не подходят новичкам. Но есть несколько стратегий торговли опционами для новичков..

Например, предположим, что трейдер настроен оптимистично по акциям XYZ. Они могут купить акции напрямую или купить опцион колл. Это позволит трейдеру покупать акции примерно при повышении текущей цены на XYZ. Все теоретически конечно.

# 9 Стратегия торговли сырьевыми товарами.

Товары — это сырье, такое как соя, медь, золото и сырая нефть..

Трейдеры покупают или продают фьючерсные контракты на фьючерсной бирже. Это похоже на торговлю акциями.

Цены на большинство товаров существенно меняются из года в год. Цены могут зависеть от ряда факторов: спроса и предложения, мировой экономики, погоды и многих других..

Не существует лучшей стратегии торговли сырьевыми товарами. Фактически, многие стратегии торговли акциями также могут использоваться для торговли сырьевыми товарами. Вы можете торговать на прорывах или разворотах, держать долгосрочную и даже дневную торговлю..

# 10 Торговая стратегия Forex Swing.

Валюты — это еще один класс активов, которым вы можете торговать. Валютный рынок также известен как валютный рынок (форекс)..

Из-за того, что форекс работает круглосуточно, торговля валютами на колебаниях является обычным явлением. Трейдеры могут удерживать валютные позиции в течение нескольких дней, получая прибыль от глобальных макроценовых волн..

# 11 Алгоритмические торговые стратегии.

Теперь о нашей последней стратегии: алгоритмической торговле или автоматической торговле..

Автоматизированная торговля означает, что вы программируете свою стратегию на своем компьютере. Надеюсь, вы проводите статистические бэктесты. Затем вы позволяете своему компьютеру принимать торговые решения за вас..

Это лучшая стратегия — программирование компьютера, который сделает всю работу за вас??

Многие начинающие трейдеры втягиваются в это. Но реальность такова, что вы можете застрять с системой, которая работает только в ОДНОЙ рыночной среде. Он не будет развиваться по мере изменения рынков..

Одно можно сказать наверняка: если вы выбираете путь автоматической торговли, вам нужно быть технически подкованным..

3 стратегии торговли на Форекс.

Торговля на Форекс заслуживает отдельной колонки. Это сложный мир, которым управляют центральные банки и другие крупные организации..

Стратегии форекс предполагают спекуляцию на обменной стоимости двух валют. Думаете, британский фунт станет сильнее по отношению к доллару США? Вы можете совершить сделку, основываясь на этой идее. Это может быть более привлекательно, чем безумие фондового рынка..

Рынок форекс торгует 24 часа в сутки пять с половиной дней в неделю. Торговля следует за солнцем вокруг Земли, от Азии до Европы и США..

Дневная торговая стратегия Форекс.

На самом деле это немного неправильное название. Когда люди говорят о дневной торговле на форекс, они обычно имеют в виду спотовый рынок..

Спот-рынок форекс — самый крупный и ликвидный рынок в мире. Он торгуется на сумму более 1 триллиона долларов США В ДЕНЬ.!

Спотовый рынок состоит из сделок, заключаемых «на месте». Указанные цены основаны на текущей цене..

Стратегия форвардного рынка.

На форвардном рынке форекс используются контракты, а не фактическая валюта..

Стратегия здесь предполагает спекуляцию на разнице цен между двумя валютами. Вы покупаете одну валюту и продаете другую, надеясь заработать на разнице..

Если вы думаете, что валюта, которую вы покупаете, будет лучше, чем та, которую вы продаете, вы «покупаете пару». Если вы думаете, что эта базовая валюта будет ослабевать по сравнению с «валютой котировки», вы продаете.

Стратегия фьючерсного рынка.

Фьючерсный рынок форекс похож на форвардный рынок, но торговля осуществляется через рынок..

Ключевые советы для ваших торговых стратегий.

Теперь, когда вы просмотрели список, что дальше??

Независимо от того, какую стратегию вы используете, эти советы могут помочь.

Ликвидность и волатильность.

Если вы читаете этот блог, вероятно, вы активны на рынке (или хотите им быть).

Активным трейдерам нужны две ключевые вещи: ликвидность и волатильность..

Это означает, что им нужны люди, готовые покупать и продавать в любое время. И им нужны акции, которые движутся вверх или вниз в цене, что позволяет им получать прибыль..

Беспокойство только с акциями, у которых достаточно торгового объема. Это позволяет вам входить в акции и выходить из них, не сбивая цену..

Затем обратите внимание на волатильность. Следите за движением акций вверх или вниз из-за волнения рынка по поводу компании..

Нет смысла сидеть в позиции в течение нескольких дней, недель или месяцев, пока цена акций практически не меняется. В то время вы могли бы заключать сделки с крупными игроками. Идите туда, где происходит действие!

Паттерны фондовых графиков и технические индикаторы.

Многие трейдеры принимают решения на основе технического анализа. Они изучают психологию рынка, используя графические модели и технические индикаторы..

Думайте о графических моделях как о следах рыночного стада. Паттерны могут показать вам акции, готовые к движению, ключевые уровни движения цены и место для размещения стоп-лосса..

Технические индикаторы — это способ дальнейшей фильтрации ваших сделок. Они помогут вам более подробно изучить такие вещи, как импульс и волатильность..

На платформе StocksToTrade есть практически все технические индикаторы, о которых вы только можете подумать. Приходите и испытайте свои любимые индикаторы — и узнайте несколько замечательных новых — в 14-дневной пробной версии за 7 долларов.

(ZYNE: NASDAQ) график с индикатором Moving VWAP. (Источник: StocksToTrade)

Новостные катализаторы.

Чтобы найти горячие акции, следите за новостными катализаторами. StocksToTrade имеет встроенный сканер новостей.

Катализатором новостей может быть что угодно. Новости, документы SEC и шум в Твиттере — все подходит. Это все, что волнует рынок и заставляет трейдеров покупать или продавать акции, толкая цену вверх или вниз..

Возьмите за привычку читать любые потенциальные новостные катализаторы каждый день перед открытием рынка. Это еще один способ помочь найти акции для вашего списка наблюдения..

Если вы ищете потенциальное секретное оружие, я укажу вам на единственную чат-комнату, которую я когда-либо порекомендую …

Чат последних новостей — это надстройка StocksToTrade. Он устраняет весь шум и предоставляет только катализаторы новостей, которые могут спровоцировать движение акций! С этим дополнением на вашей стороне два бывших профи с Уолл-стрит, которые дадут вам важную информацию о рынке. Вы можете получить 14-дневную пробную версию чата последних новостей в сочетании с StocksToTrade за 17 долларов США..

Используйте скринер акций.

Вот как вы вытряхиваете кандидатов на торги из тысяч акций. Короче говоря, вы заставляете компьютер делать за вас скучную работу. Как только вы попробуете это, вы, вероятно, откажетесь делать это по-старому когда-либо снова.

До StocksToTrade ежедневное сканирование означало утомительную работу. Трейдерам приходилось переключаться между неуклюжими веб-сайтами и настольными приложениями, пытаясь найти лучшие сделки за день..

StocksToTrade удовлетворяет все ваши потребности в торговле акциями. Это универсальный магазин для серьезных биржевых трейдеров. Вы получаете…

Элегантные, первоклассные возможности построения графиков Обширная библиотека технических индикаторов Возможность сканирования документов SEC и новостей в режиме реального времени Доступ практически ко всем акциям, торгуемым в США, включая розовые листы и внебиржевые рынки.

Возьмите StocksToTrade на двухнедельную прогулку здесь — это всего 7 долларов.

Как выбрать «свой тип» в стратегиях торговли акциями.

В трейдинге найти свой типаж непросто.

Но вы узнаете это, когда почувствуете себя нужным. Тип вашей торговой стратегии не заставляет вас нервничать. Или всегда гоняться за максимумами и избегать падений. Ваша торговая стратегия должна соответствовать вашей жизни и стилю торговли.

Часто задаваемые вопросы о торговых стратегиях.

Работают ли торговые стратегии?

Если вы хотите торговать, у вас должна быть стратегия. В противном случае вы просто бросаете дротики и надеетесь, что вам повезет. (Спойлер: не поймешь.)

Каковы лучшие торговые стратегии?

Лучшие торговые стратегии — это те, которые работают на вас. Вы должны сделать работу и найти то, что вам подходит. Для этого нет чит-кода.

Какой вид торговли наиболее прибылен?

Опять же, у всех по-разному. Но я скажу вам, что стратегические трейдеры могут превзойти среднерыночные показатели..

Могу ли я торговать на 100 долларов??

В наш век торговли с практически нулевой комиссией можно начать с любой суммы денег. Но если вы начинаете с такой небольшой ставки, вам действительно нужно ограничить свой риск. Начните с бумажной торговли и пополните свои знания рынка, накопив на торговый счет.

Заключение.

Что выбрать с таким большим количеством различных торговых стратегий? Это полностью зависит от вас. Нет двух одинаковых трейдеров, поэтому у каждого есть свои собственные стратегии..

Если у вас еще нет собственной стратегии, ничего страшного. Подумайте о своих идеальных торговых ситуациях и о том, что соответствует вашему образу жизни. Затем проверьте несколько стратегий, чтобы узнать, что лучше всего вам подходит..

Вам неудобно использовать свой торговый счет для финансирования тестов стратегии? Без проблем. Это идеальное время для торговли на бумаге..

Какую бы стратегию вы ни выбрали, делайте ее простой и тщательно проверяйте. Когда вы будете готовы нырнуть, убедитесь, что вы готовы. Инструменты высокого уровня, такие как StocksToTrade, могут помочь сделать процесс более плавным изо дня в день..

У тебя есть любимая стратегия? Что лучше всего подходит вам? Поделитесь своими комментариями … мы хотим услышать от вас!

Похожие статьи